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瑞意銀行-Multinvest 歐元短期債券基金 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
152.58 |
0.13 |
0.09% |
2015/03/31 |
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| 2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
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| 瑞意銀行-Multinvest 歐元短期債券基金(歐元)
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至少3/2 投資於政府、半公營企業或民間長短期債券與有擔保或無擔保投資，子基金最多3/1投資於以其他OECD貨幣計價之證券 詳細之投資管制詳參公開說明書附件一[投資管制]
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2015/03/31 |
152.58 |
0.09% |
2015/03/17 |
152.38 |
-0.13% |
| 2015/03/30 |
152.45 |
0.04% |
2015/03/16 |
152.58 |
-0.09% |
| 2015/03/27 |
152.39 |
-0.01% |
2015/03/13 |
152.71 |
-0.04% |
| 2015/03/26 |
152.40 |
0.03% |
2015/03/12 |
152.77 |
-0.06% |
| 2015/03/25 |
152.35 |
0.03% |
2015/03/11 |
152.86 |
0.04% |
| 2015/03/24 |
152.31 |
-0.04% |
2015/03/10 |
152.80 |
0.08% |
| 2015/03/23 |
152.37 |
-0.12% |
2015/03/09 |
152.68 |
0.10% |
| 2015/03/20 |
152.55 |
0.07% |
2015/03/06 |
152.52 |
-0.05% |
| 2015/03/19 |
152.44 |
0.03% |
2015/03/05 |
152.59 |
0.12% |
| 2015/03/18 |
152.40 |
0.01% |
2015/03/04 |
152.40 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.09% |
0.18% |
0.03% |
0.97% |
1.13% |
N/A% |
0.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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