|
|
|
法巴永續亞洲城市債券基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
160.51 |
0.01 |
0.01% |
4.29% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.93% |
4.10% |
3.47% |
-5.27% |
9.25% |
4.96% |
-6.55% |
-15.63% |
4.51% |
3.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
160.51 |
0.01% |
2025/07/24 |
159.17 |
-0.01% |
| 2025/08/06 |
160.50 |
-0.06% |
2025/07/23 |
159.19 |
-0.04% |
| 2025/08/05 |
160.59 |
0.11% |
2025/07/22 |
159.25 |
0.18% |
| 2025/08/04 |
160.42 |
0.15% |
2025/07/21 |
158.97 |
0.20% |
| 2025/08/01 |
160.18 |
0.25% |
2025/07/18 |
158.66 |
0.07% |
| 2025/07/31 |
159.78 |
0.10% |
2025/07/17 |
158.55 |
0.08% |
| 2025/07/30 |
159.62 |
-0.04% |
2025/07/16 |
158.43 |
0.08% |
| 2025/07/29 |
159.69 |
0.18% |
2025/07/15 |
158.30 |
-0.11% |
| 2025/07/28 |
159.40 |
0.06% |
2025/07/14 |
158.47 |
0.07% |
| 2025/07/25 |
159.31 |
0.09% |
2025/07/11 |
158.36 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
