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法巴永續亞洲城市債券基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
164.63 |
0.09 |
0.05% |
0.22% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.10% |
3.47% |
-5.27% |
9.25% |
4.96% |
-6.55% |
-15.63% |
4.51% |
3.43% |
6.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
164.63 |
0.05% |
2026/01/15 |
164.57 |
0.03% |
| 2026/01/28 |
164.54 |
-0.10% |
2026/01/14 |
164.52 |
0.09% |
| 2026/01/27 |
164.70 |
0.05% |
2026/01/13 |
164.38 |
0.04% |
| 2026/01/26 |
164.62 |
0.13% |
2026/01/12 |
164.32 |
0.00% |
| 2026/01/23 |
164.40 |
0.02% |
2026/01/09 |
164.32 |
0.02% |
| 2026/01/22 |
164.37 |
0.19% |
2026/01/08 |
164.28 |
-0.13% |
| 2026/01/21 |
164.06 |
0.02% |
2026/01/07 |
164.49 |
0.13% |
| 2026/01/20 |
164.02 |
-0.17% |
2026/01/06 |
164.28 |
0.00% |
| 2026/01/19 |
164.30 |
-0.06% |
2026/01/05 |
164.28 |
0.09% |
| 2026/01/16 |
164.40 |
-0.10% |
2026/01/02 |
164.13 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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