法巴永續亞洲城市債券基金-C股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 161.67 0.36 0.22% 5.04% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.93% 4.10% 3.47% -5.27% 9.25% 4.96% -6.55% -15.63% 4.51% 3.43%

法巴永續亞洲城市債券基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 161.67 0.22% 2025/08/13 160.89 0.23%
2025/08/27 161.31 0.09% 2025/08/12 160.52 0.01%
2025/08/26 161.17 -0.05% 2025/08/11 160.50 0.08%
2025/08/25 161.25 0.05% 2025/08/08 160.37 -0.09%
2025/08/22 161.17 0.19% 2025/08/07 160.51 0.01%
2025/08/21 160.87 -0.16% 2025/08/06 160.50 -0.06%
2025/08/20 161.12 0.02% 2025/08/05 160.59 0.11%
2025/08/19 161.08 0.15% 2025/08/04 160.42 0.15%
2025/08/18 160.84 -0.04% 2025/08/01 160.18 0.25%
2025/08/14 160.90 0.01% 2025/07/31 159.78 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續亞洲城市債券基金-C股/美元 0.22% 0.50% 1.42% 3.11% 2.82% 4.15% 5.04%
法巴永續亞洲城市債券基金-月配/美元 0.21% 0.50% 1.00% 1.81% 0.28% -1.24% 1.52%
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配/澳幣 0.21% 0.47% 0.93% 1.59% -0.14% -1.56% 1.16%
基金平均績效 0.21% 0.49% 1.12% 2.17% 0.99% 0.45% 2.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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