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法巴永續亞洲城市債券基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
165.08 |
0.05 |
0.03% |
0.49% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.10% |
3.47% |
-5.27% |
9.25% |
4.96% |
-6.55% |
-15.63% |
4.51% |
3.43% |
6.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
165.08 |
0.03% |
2026/04/10 |
164.53 |
-0.05% |
| 2026/04/23 |
165.03 |
-0.06% |
2026/04/09 |
164.62 |
0.05% |
| 2026/04/22 |
165.13 |
0.01% |
2026/04/08 |
164.53 |
0.29% |
| 2026/04/21 |
165.12 |
-0.17% |
2026/04/07 |
164.05 |
0.02% |
| 2026/04/20 |
165.40 |
0.05% |
2026/04/02 |
164.01 |
0.01% |
| 2026/04/17 |
165.31 |
0.17% |
2026/04/01 |
163.99 |
0.03% |
| 2026/04/16 |
165.03 |
-0.09% |
2026/03/31 |
163.94 |
0.15% |
| 2026/04/15 |
165.18 |
0.02% |
2026/03/30 |
163.69 |
0.30% |
| 2026/04/14 |
165.15 |
0.34% |
2026/03/27 |
163.20 |
-0.01% |
| 2026/04/13 |
164.59 |
0.04% |
2026/03/26 |
163.22 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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