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法巴永續亞洲城市債券基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
156.17 |
-0.13 |
-0.08% |
1.47% |
2025/05/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.93% |
4.10% |
3.47% |
-5.27% |
9.25% |
4.96% |
-6.55% |
-15.63% |
4.51% |
3.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
156.17 |
-0.08% |
2025/04/16 |
155.27 |
0.19% |
| 2025/05/02 |
156.30 |
-0.42% |
2025/04/15 |
154.97 |
0.36% |
| 2025/04/30 |
156.96 |
0.05% |
2025/04/14 |
154.41 |
0.39% |
| 2025/04/29 |
156.88 |
0.06% |
2025/04/11 |
153.81 |
-0.58% |
| 2025/04/28 |
156.78 |
0.26% |
2025/04/10 |
154.71 |
0.55% |
| 2025/04/25 |
156.38 |
0.31% |
2025/04/09 |
153.87 |
-1.03% |
| 2025/04/24 |
155.89 |
0.10% |
2025/04/08 |
155.47 |
-0.17% |
| 2025/04/23 |
155.73 |
0.46% |
2025/04/07 |
155.74 |
-1.39% |
| 2025/04/22 |
155.02 |
-0.17% |
2025/04/04 |
157.94 |
0.08% |
| 2025/04/17 |
155.29 |
0.01% |
2025/04/03 |
157.81 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴永續亞洲城市債券基金-C股/美元 |
-0.08% |
-0.39% |
-1.12% |
0.60% |
0.80% |
5.18% |
1.47% |
| 法巴永續亞洲城市債券基金-月配/美元 |
-0.07% |
-0.80% |
-1.53% |
-0.64% |
-1.82% |
-0.44% |
-0.69% |
| 法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配/澳幣 |
-0.07% |
-0.79% |
-1.62% |
-0.79% |
-1.91% |
-0.67% |
-0.77% |
| 基金平均績效 |
-0.07% |
-0.66% |
-1.42% |
-0.28% |
-0.98% |
1.36% |
0.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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