法巴永續亞洲城市債券基金-C股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 157.12 -0.02 -0.01% 2.09% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.93% 4.10% 3.47% -5.27% 9.25% 4.96% -6.55% -15.63% 4.51% 3.43%

法巴永續亞洲城市債券基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 157.12 -0.01% 2025/02/27 156.99 0.01%
2025/03/12 157.14 -0.11% 2025/02/26 156.97 0.25%
2025/03/11 157.32 -0.14% 2025/02/25 156.58 0.22%
2025/03/10 157.54 0.11% 2025/02/24 156.24 0.10%
2025/03/07 157.36 -0.02% 2025/02/21 156.08 0.21%
2025/03/06 157.39 -0.05% 2025/02/20 155.75 0.10%
2025/03/05 157.47 -0.11% 2025/02/19 155.59 -0.01%
2025/03/04 157.65 0.05% 2025/02/18 155.60 -0.08%
2025/03/03 157.57 0.21% 2025/02/17 155.73 0.04%
2025/02/28 157.24 0.16% 2025/02/14 155.66 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續亞洲城市債券基金-C股/美元 -0.01% -0.17% 1.20% 1.69% 0.54% 5.22% 2.09%
法巴永續亞洲城市債券基金-月配/美元 0.00% -0.17% 0.79% 0.37% -2.18% -0.53% 0.75%
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配/澳幣 -0.03% -0.19% 0.77% 0.37% -2.15% -0.61% 0.79%
基金平均績效 -0.01% -0.18% 0.92% 0.81% -1.26% 1.36% 1.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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