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法巴永續亞洲城市債券基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
154.69 |
-0.08 |
-0.05% |
3.95% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 5.01% |
2.93% |
4.10% |
3.47% |
-5.27% |
9.25% |
4.96% |
-6.55% |
-15.63% |
4.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
154.69 |
-0.05% |
2024/11/06 |
154.29 |
-0.41% |
| 2024/11/19 |
154.77 |
0.12% |
2024/11/05 |
154.93 |
0.01% |
| 2024/11/18 |
154.59 |
0.00% |
2024/11/04 |
154.91 |
0.03% |
| 2024/11/15 |
154.59 |
-0.08% |
2024/10/31 |
154.86 |
-0.03% |
| 2024/11/14 |
154.72 |
0.00% |
2024/10/30 |
154.91 |
0.05% |
| 2024/11/13 |
154.72 |
-0.05% |
2024/10/29 |
154.84 |
0.03% |
| 2024/11/12 |
154.80 |
-0.33% |
2024/10/28 |
154.79 |
-0.14% |
| 2024/11/11 |
155.31 |
0.02% |
2024/10/25 |
155.00 |
-0.03% |
| 2024/11/08 |
155.28 |
0.23% |
2024/10/24 |
155.05 |
0.13% |
| 2024/11/07 |
154.92 |
0.41% |
2024/10/23 |
154.85 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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