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法巴永續亞洲城市債券基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
157.12 |
-0.02 |
-0.01% |
2.09% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.93% |
4.10% |
3.47% |
-5.27% |
9.25% |
4.96% |
-6.55% |
-15.63% |
4.51% |
3.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
157.12 |
-0.01% |
2025/02/27 |
156.99 |
0.01% |
| 2025/03/12 |
157.14 |
-0.11% |
2025/02/26 |
156.97 |
0.25% |
| 2025/03/11 |
157.32 |
-0.14% |
2025/02/25 |
156.58 |
0.22% |
| 2025/03/10 |
157.54 |
0.11% |
2025/02/24 |
156.24 |
0.10% |
| 2025/03/07 |
157.36 |
-0.02% |
2025/02/21 |
156.08 |
0.21% |
| 2025/03/06 |
157.39 |
-0.05% |
2025/02/20 |
155.75 |
0.10% |
| 2025/03/05 |
157.47 |
-0.11% |
2025/02/19 |
155.59 |
-0.01% |
| 2025/03/04 |
157.65 |
0.05% |
2025/02/18 |
155.60 |
-0.08% |
| 2025/03/03 |
157.57 |
0.21% |
2025/02/17 |
155.73 |
0.04% |
| 2025/02/28 |
157.24 |
0.16% |
2025/02/14 |
155.66 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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