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法巴永續亞洲城市債券基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
155.20 |
-0.06 |
-0.04% |
0.84% |
2025/02/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.93% |
4.10% |
3.47% |
-5.27% |
9.25% |
4.96% |
-6.55% |
-15.63% |
4.51% |
3.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/11 |
155.20 |
-0.04% |
2025/01/21 |
154.14 |
0.23% |
| 2025/02/10 |
155.26 |
-0.03% |
2025/01/20 |
153.78 |
-0.05% |
| 2025/02/07 |
155.30 |
-0.05% |
2025/01/17 |
153.85 |
0.04% |
| 2025/02/06 |
155.37 |
0.08% |
2025/01/16 |
153.79 |
0.20% |
| 2025/02/05 |
155.24 |
0.32% |
2025/01/15 |
153.48 |
0.32% |
| 2025/02/04 |
154.75 |
0.16% |
2025/01/14 |
152.99 |
0.03% |
| 2025/02/03 |
154.51 |
0.05% |
2025/01/13 |
152.94 |
-0.15% |
| 2025/01/31 |
154.44 |
0.32% |
2025/01/10 |
153.17 |
-0.23% |
| 2025/01/23 |
153.95 |
-0.12% |
2025/01/09 |
153.53 |
0.08% |
| 2025/01/22 |
154.13 |
-0.01% |
2025/01/08 |
153.40 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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