法巴基金淨值

法巴永續亞洲城市債券基金-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	59.73	0.11	0.18%	-0.03%	2025/02/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-1.70%	-0.43%	-0.22%	-8.77%	4.21%	-0.23%	-9.58%	-19.85%	-2.96%	-2.50%
含息	2.89%	4.11%	3.43%	-5.25%	9.08%	4.72%	-6.43%	-15.41%	4.29%	3.35%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.29	63.15	0.46%
02/01	0.39	64.54	0.60%
03/01	0.39	62.99	0.62%
04/03	0.39	63.29	0.62%
05/02	0.39	63.44	0.61%
06/01	0.39	62.63	0.62%
07/03	0.39	62.29	0.63%
08/01	0.39	62.08	0.63%
09/01	0.39	61.00	0.64%
10/02	0.39	59.72	0.65%
11/02	0.39	58.28	0.67%
12/01	0.39	60.21	0.65%
總計	4.58	60.21	7.61%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.39	61.28	0.64%
02/01	0.29	61.05	0.48%
03/01	0.29	60.67	0.48%
04/02	0.29	60.65	0.48%
05/02	0.29	59.52	0.49%
06/03	0.29	60.05	0.48%
07/01	0.29	60.22	0.48%
08/01	0.29	60.89	0.48%
09/02	0.29	61.33	0.47%
10/01	0.29	61.74	0.47%
11/04	0.29	60.70	0.48%
12/02	0.29	60.52	0.48%
總計	3.58	60.52	5.92%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.29	59.75	0.49%
總計	0.29	59.75	0.49%

法巴永續亞洲城市債券基金-月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/13	59.73	0.18%	2025/01/23	59.48	-0.12%
2025/02/12	59.62	-0.15%	2025/01/22	59.55	0.00%
2025/02/11	59.71	-0.03%	2025/01/21	59.55	0.24%
2025/02/10	59.73	-0.03%	2025/01/20	59.41	-0.05%
2025/02/07	59.75	-0.03%	2025/01/17	59.44	0.05%
2025/02/06	59.77	0.08%	2025/01/16	59.41	0.20%
2025/02/05	59.72	0.32%	2025/01/15	59.29	0.30%
2025/02/04	59.53	0.15%	2025/01/14	59.11	0.03%
2025/02/03	59.44	-0.37%	2025/01/13	59.09	-0.14%
2025/01/31	59.66	0.30%	2025/01/10	59.17	-0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴永續亞洲城市債券基金-月配/美元	0.18%	-0.07%	1.08%	-1.03%	-2.11%	-0.91%	-0.03%
法巴永續亞洲城市債券基金-C股/美元	0.18%	-0.07%	1.52%	0.35%	0.67%	4.91%	0.88%
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配/澳幣	0.18%	-0.09%	1.12%	-0.99%	-2.10%	-0.97%	0.02%
基金平均績效	0.18%	-0.08%	1.24%	-0.56%	-1.18%	1.01%	0.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF