法巴基金淨值

法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	56.04	-0.07	-0.12%	-2.40%	2026/07/23

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.64%	-0.37%	-9.39%	3.96%	-0.75%	-9.57%	-20.99%	-4.06%	-2.60%	0.90%
含息	4.96%	3.96%	-5.57%	8.17%	3.17%	-6.60%	-16.62%	2.55%	2.31%	3.41%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.34	58.43	0.58%
02/01	0.23	58.21	0.40%
03/01	0.23	57.84	0.40%
04/02	0.23	57.80	0.40%
05/02	0.23	56.72	0.41%
06/03	0.23	57.22	0.40%
07/01	0.23	57.37	0.40%
08/01	0.23	57.99	0.40%
09/02	0.23	58.40	0.39%
10/01	0.23	58.76	0.39%
11/04	0.23	57.79	0.40%
12/02	0.23	57.64	0.40%
總計	2.87	57.64	4.98%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.23	56.91	0.40%
02/03	0.24	56.87	0.42%
03/03	0.24	57.65	0.42%
04/01	0.24	57.37	0.42%
05/02	0.24	56.99	0.42%
06/02	0.24	56.78	0.42%
總計	1.43	56.78	2.52%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/23	56.04	-0.12%	2026/07/09	56.27	0.07%
2026/07/22	56.11	-0.12%	2026/07/08	56.23	-0.12%
2026/07/21	56.18	-0.05%	2026/07/07	56.30	-0.18%
2026/07/20	56.21	-0.14%	2026/07/06	56.40	0.11%
2026/07/17	56.29	0.04%	2026/07/03	56.34	0.07%
2026/07/16	56.27	-0.05%	2026/07/02	56.30	-0.09%
2026/07/15	56.30	0.09%	2026/07/01	56.35	-0.49%
2026/07/14	56.25	0.14%	2026/06/30	56.63	-0.11%
2026/07/13	56.17	-0.16%	2026/06/29	56.69	-0.02%
2026/07/10	56.26	-0.02%	2026/06/26	56.70	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配/澳幣	-0.12%	-0.41%	-0.74%	-1.30%	-2.08%	-1.65%	-2.40%
法巴永續亞洲城市債券基金-C股/美元	-0.13%	-0.43%	-0.44%	-0.34%	0.04%	3.32%	0.12%
法巴永續亞洲城市債券基金-月配/美元	-0.12%	-0.42%	-0.84%	-1.53%	-2.33%	-1.60%	-2.66%
基金平均績效	-0.12%	-0.42%	-0.67%	-1.06%	-1.46%	0.02%	-1.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF