法巴基金淨值

法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	57.30	0.03	0.05%	-0.21%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.64%	-0.37%	-9.39%	3.96%	-0.75%	-9.57%	-20.99%	-4.06%	-2.60%	0.90%
含息	4.96%	3.96%	-5.57%	8.17%	3.17%	-6.60%	-16.62%	2.55%	2.31%	3.41%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.34	58.43	0.58%
02/01	0.23	58.21	0.40%
03/01	0.23	57.84	0.40%
04/02	0.23	57.80	0.40%
05/02	0.23	56.72	0.41%
06/03	0.23	57.22	0.40%
07/01	0.23	57.37	0.40%
08/01	0.23	57.99	0.40%
09/02	0.23	58.40	0.39%
10/01	0.23	58.76	0.39%
11/04	0.23	57.79	0.40%
12/02	0.23	57.64	0.40%
總計	2.87	57.64	4.98%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.23	56.91	0.40%
02/03	0.24	56.87	0.42%
03/03	0.24	57.65	0.42%
04/01	0.24	57.37	0.42%
05/02	0.24	56.99	0.42%
06/02	0.24	56.78	0.42%
總計	1.43	56.78	2.52%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	57.30	0.05%	2026/01/15	57.28	0.03%
2026/01/28	57.27	-0.10%	2026/01/14	57.26	0.07%
2026/01/27	57.33	0.03%	2026/01/13	57.22	0.02%
2026/01/26	57.31	0.14%	2026/01/12	57.21	0.02%
2026/01/23	57.23	0.02%	2026/01/09	57.20	0.03%
2026/01/22	57.22	0.18%	2026/01/08	57.18	-0.16%
2026/01/21	57.12	0.04%	2026/01/07	57.27	0.14%
2026/01/20	57.10	-0.16%	2026/01/06	57.19	0.00%
2026/01/19	57.19	-0.05%	2026/01/05	57.19	0.09%
2026/01/16	57.22	-0.10%	2026/01/02	57.14	-0.49%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配/澳幣	0.05%	0.14%	-0.28%	-1.14%	0.28%	1.09%	-0.21%
法巴永續亞洲城市債券基金-C股/美元	0.05%	0.16%	0.16%	0.18%	3.09%	6.94%	0.22%
法巴永續亞洲城市債券基金-月配/美元	0.05%	0.15%	-0.25%	-1.05%	0.57%	1.73%	-0.20%
基金平均績效	0.05%	0.15%	-0.12%	-0.67%	1.31%	3.25%	-0.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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