法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 57.19 0.00 0.00% 0.49% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.88% -0.64% -0.37% -9.39% 3.96% -0.75% -9.57% -20.99% -4.06% -2.60%
含息 4.77% 4.96% 3.96% -5.57% 8.17% 3.17% -6.60% -16.62% 2.55% 2.31%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.28 60.90 0.46%
02/01 0.34 62.11 0.55%
03/01 0.34 60.54 0.56%
04/03 0.34 60.81 0.56%
05/02 0.34 60.89 0.56%
06/01 0.34 60.08 0.57%
07/03 0.34 59.72 0.57%
08/01 0.34 59.49 0.57%
09/01 0.34 58.39 0.58%
10/02 0.34 57.13 0.60%
11/02 0.34 55.70 0.61%
12/01 0.34 57.47 0.59%
總計 4.02 57.47 6.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.34 58.43 0.58%
02/01 0.23 58.21 0.40%
03/01 0.23 57.84 0.40%
04/02 0.23 57.80 0.40%
05/02 0.23 56.72 0.41%
06/03 0.23 57.22 0.40%
07/01 0.23 57.37 0.40%
08/01 0.23 57.99 0.40%
09/02 0.23 58.40 0.39%
10/01 0.23 58.76 0.39%
11/04 0.23 57.79 0.40%
12/02 0.23 57.64 0.40%
總計 2.87 57.64 4.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.23 56.91 0.40%
02/03 0.24 56.87 0.42%
03/03 0.24 57.65 0.42%
04/01 0.24 57.37 0.42%
05/02 0.24 56.99 0.42%
06/02 0.24 56.78 0.42%
總計 1.43 56.78 2.52%

法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 57.19 0.00% 2025/07/24 56.96 -0.04%
2025/08/06 57.19 -0.05% 2025/07/23 56.98 -0.04%
2025/08/05 57.22 0.09% 2025/07/22 57.00 0.18%
2025/08/04 57.17 0.16% 2025/07/21 56.90 0.19%
2025/08/01 57.08 -0.17% 2025/07/18 56.79 0.05%
2025/07/31 57.18 0.11% 2025/07/17 56.76 0.09%
2025/07/30 57.12 -0.04% 2025/07/16 56.71 0.07%
2025/07/29 57.14 0.18% 2025/07/15 56.67 -0.11%
2025/07/28 57.04 0.05% 2025/07/14 56.73 0.07%
2025/07/25 57.01 0.09% 2025/07/11 56.69 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配/澳幣 0.00% 0.02% 0.81% 1.04% 0.44% -1.31% 0.49%
法巴永續亞洲城市債券基金-C股/美元 0.01% 0.46% 1.31% 2.52% 3.35% 4.45% 4.29%
法巴永續亞洲城市債券基金-月配/美元 0.02% 0.05% 0.90% 1.26% 0.80% -0.94% 0.80%
基金平均績效 0.01% 0.18% 1.01% 1.61% 1.53% 0.73% 1.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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