法巴歐元債券基金-D股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 94.69 0.09 0.10% -2.20% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.40% 1.31% -0.71% -1.29% 3.10% 2.70% -3.33% -17.26% 2.79% -1.19%
含息 0.41% 2.11% -0.25% -0.73% 3.79% 2.70% -3.33% -17.26% 2.79% -1.19%

法巴歐元債券基金-D股



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 94.69 0.10% 2025/07/24 94.21 -0.45%
2025/08/06 94.60 -0.12% 2025/07/23 94.64 -0.14%
2025/08/05 94.71 0.05% 2025/07/22 94.77 0.16%
2025/08/04 94.66 0.32% 2025/07/21 94.62 0.53%
2025/08/01 94.36 0.04% 2025/07/18 94.12 -0.11%
2025/07/31 94.32 0.08% 2025/07/17 94.22 0.08%
2025/07/30 94.24 -0.06% 2025/07/16 94.14 0.11%
2025/07/29 94.30 -0.02% 2025/07/15 94.04 0.15%
2025/07/28 94.32 0.23% 2025/07/14 93.90 -0.05%
2025/07/25 94.10 -0.12% 2025/07/11 93.95 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴歐元債券基金-D股 0.10% 0.39% 0.31% 0.31% -2.79% -0.88% -2.20%
法巴歐元債券基金-C股 0.09% 0.39% 0.30% 0.30% 0.04% 2.01% 0.65%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.09% 0.18% 0.32% 0.81% 1.65% 4.15% 1.58%
基金平均績效 0.09% 0.32% 0.31% 0.47% -0.37% 1.76% 0.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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