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法巴歐元債券基金-D股
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
94.11 |
0.04 |
0.04% |
-2.80% |
2025/05/05 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-0.40% |
1.31% |
-0.71% |
-1.29% |
3.10% |
2.70% |
-3.33% |
-17.26% |
2.79% |
-1.19% |
| 含息 |
0.41% |
2.11% |
-0.25% |
-0.73% |
3.79% |
2.70% |
-3.33% |
-17.26% |
2.79% |
-1.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
94.11 |
0.04% |
2025/04/16 |
96.67 |
0.17% |
| 2025/05/02 |
94.07 |
-0.40% |
2025/04/15 |
96.51 |
-0.06% |
| 2025/04/30 |
94.45 |
0.23% |
2025/04/14 |
96.57 |
0.34% |
| 2025/04/29 |
94.23 |
0.03% |
2025/04/11 |
96.24 |
0.04% |
| 2025/04/28 |
94.20 |
-0.21% |
2025/04/10 |
96.20 |
0.27% |
| 2025/04/25 |
94.40 |
-0.16% |
2025/04/09 |
95.94 |
0.03% |
| 2025/04/24 |
94.55 |
0.38% |
2025/04/08 |
95.91 |
-0.01% |
| 2025/04/23 |
94.19 |
-0.18% |
2025/04/07 |
95.92 |
-0.30% |
| 2025/04/22 |
94.36 |
-2.64% |
2025/04/04 |
96.21 |
0.21% |
| 2025/04/17 |
96.92 |
0.26% |
2025/04/03 |
96.01 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐元債券基金-D股 |
0.04% |
-0.10% |
-2.18% |
-3.45% |
-1.89% |
0.24% |
-2.80% |
| 法巴歐元債券基金-C股 |
0.05% |
-0.09% |
0.68% |
-0.63% |
0.98% |
3.17% |
0.04% |
| 施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 |
-0.00% |
-0.03% |
0.24% |
0.66% |
1.66% |
4.13% |
1.01% |
| 基金平均績效 |
0.03% |
-0.07% |
-0.42% |
-1.14% |
0.25% |
2.51% |
-0.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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