法巴歐元債券基金-D股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 94.20 0.08 0.08% -2.71% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.40% 1.31% -0.71% -1.29% 3.10% 2.70% -3.33% -17.26% 2.79% -1.19%
含息 0.41% 2.11% -0.25% -0.73% 3.79% 2.70% -3.33% -17.26% 2.79% -1.19%

法巴歐元債券基金-D股



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 94.20 0.08% 2025/08/13 94.52 0.41%
2025/08/27 94.12 0.06% 2025/08/12 94.13 -0.24%
2025/08/26 94.06 0.14% 2025/08/11 94.36 -0.04%
2025/08/25 93.93 -0.29% 2025/08/08 94.40 -0.31%
2025/08/22 94.20 0.23% 2025/08/07 94.69 0.10%
2025/08/21 93.98 -0.29% 2025/08/06 94.60 -0.12%
2025/08/20 94.25 0.17% 2025/08/05 94.71 0.05%
2025/08/19 94.09 0.10% 2025/08/04 94.66 0.32%
2025/08/18 94.00 -0.40% 2025/08/01 94.36 0.04%
2025/08/14 94.38 -0.15% 2025/07/31 94.32 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴歐元債券基金-D股 0.08% 0.23% -0.13% -0.11% -3.25% -1.67% -2.71%
法巴歐元債券基金-C股 0.09% 0.23% -0.12% -0.10% -0.42% 1.20% 0.13%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.02% 0.03% 0.03% 0.55% 1.19% 3.04% 1.72%
基金平均績效 0.05% 0.16% -0.07% 0.11% -0.83% 0.86% -0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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