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法巴歐元債券基金-D股
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
96.57 |
0.33 |
0.34% |
-0.26% |
2025/04/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-0.40% |
1.31% |
-0.71% |
-1.29% |
3.10% |
2.70% |
-3.33% |
-17.26% |
2.79% |
-1.19% |
| 含息 |
0.41% |
2.11% |
-0.25% |
-0.73% |
3.79% |
2.70% |
-3.33% |
-17.26% |
2.79% |
-1.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
96.57 |
0.34% |
2025/03/28 |
95.66 |
0.23% |
| 2025/04/11 |
96.24 |
0.04% |
2025/03/27 |
95.44 |
0.10% |
| 2025/04/10 |
96.20 |
0.27% |
2025/03/26 |
95.34 |
0.03% |
| 2025/04/09 |
95.94 |
0.03% |
2025/03/25 |
95.31 |
-0.13% |
| 2025/04/08 |
95.91 |
-0.01% |
2025/03/24 |
95.43 |
0.00% |
| 2025/04/07 |
95.92 |
-0.30% |
2025/03/21 |
95.43 |
0.08% |
| 2025/04/04 |
96.21 |
0.21% |
2025/03/20 |
95.35 |
0.07% |
| 2025/04/03 |
96.01 |
0.14% |
2025/03/19 |
95.28 |
0.08% |
| 2025/04/01 |
95.88 |
0.28% |
2025/03/18 |
95.20 |
0.01% |
| 2025/03/31 |
95.61 |
-0.05% |
2025/03/17 |
95.19 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐元債券基金-D股 |
0.34% |
0.68% |
1.81% |
1.41% |
0.23% |
-0.83% |
-0.26% |
| 法巴歐元債券基金-C股 |
0.35% |
0.68% |
1.82% |
1.40% |
0.23% |
2.19% |
-0.26% |
| 施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 |
0.00% |
-0.01% |
0.40% |
1.07% |
1.42% |
3.77% |
0.70% |
| 基金平均績效 |
0.23% |
0.45% |
1.34% |
1.29% |
0.63% |
1.71% |
0.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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