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法巴歐元債券基金-D股
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
96.56 |
-0.08 |
-0.08% |
-1.46% |
2024/11/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
7.34% |
-0.40% |
1.31% |
-0.71% |
-1.29% |
3.10% |
2.70% |
-3.33% |
-17.26% |
2.79% |
| 含息 |
9.27% |
0.41% |
2.11% |
-0.25% |
-0.73% |
3.79% |
2.70% |
-3.33% |
-17.26% |
2.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
96.56 |
-0.08% |
2024/11/06 |
96.03 |
0.11% |
| 2024/11/19 |
96.64 |
0.13% |
2024/11/05 |
95.92 |
-0.17% |
| 2024/11/18 |
96.51 |
-0.12% |
2024/11/04 |
96.08 |
0.02% |
| 2024/11/15 |
96.63 |
-0.01% |
2024/10/31 |
96.06 |
0.00% |
| 2024/11/14 |
96.64 |
0.34% |
2024/10/30 |
96.06 |
-0.36% |
| 2024/11/13 |
96.31 |
-0.10% |
2024/10/29 |
96.41 |
-0.26% |
| 2024/11/12 |
96.41 |
-0.17% |
2024/10/28 |
96.66 |
0.06% |
| 2024/11/11 |
96.57 |
0.33% |
2024/10/25 |
96.60 |
-0.20% |
| 2024/11/08 |
96.25 |
0.43% |
2024/10/24 |
96.79 |
0.36% |
| 2024/11/07 |
95.84 |
-0.20% |
2024/10/23 |
96.44 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐元債券基金-D股 |
-0.08% |
0.26% |
-0.60% |
0.58% |
2.84% |
2.72% |
-1.46% |
| 法巴歐元債券基金-C股 |
-0.08% |
0.26% |
-0.60% |
0.59% |
2.85% |
5.85% |
1.54% |
| 施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 |
-0.08% |
-0.06% |
0.02% |
1.04% |
2.69% |
4.94% |
3.05% |
| 基金平均績效 |
-0.08% |
0.15% |
-0.39% |
0.74% |
2.79% |
4.50% |
1.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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