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法巴歐元債券基金-D股
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
95.43 |
0.08 |
0.08% |
-1.44% |
2025/03/21 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-0.40% |
1.31% |
-0.71% |
-1.29% |
3.10% |
2.70% |
-3.33% |
-17.26% |
2.79% |
-1.19% |
| 含息 |
0.41% |
2.11% |
-0.25% |
-0.73% |
3.79% |
2.70% |
-3.33% |
-17.26% |
2.79% |
-1.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/21 |
95.43 |
0.08% |
2025/03/07 |
95.05 |
0.05% |
| 2025/03/20 |
95.35 |
0.07% |
2025/03/06 |
95.00 |
-0.37% |
| 2025/03/19 |
95.28 |
0.08% |
2025/03/05 |
95.35 |
-1.55% |
| 2025/03/18 |
95.20 |
0.01% |
2025/03/04 |
96.85 |
-0.04% |
| 2025/03/17 |
95.19 |
0.36% |
2025/03/03 |
96.89 |
-0.48% |
| 2025/03/14 |
94.85 |
-0.11% |
2025/02/28 |
97.36 |
0.07% |
| 2025/03/13 |
94.95 |
0.03% |
2025/02/27 |
97.29 |
0.07% |
| 2025/03/12 |
94.92 |
0.04% |
2025/02/26 |
97.22 |
0.18% |
| 2025/03/11 |
94.88 |
-0.25% |
2025/02/25 |
97.05 |
0.15% |
| 2025/03/10 |
95.12 |
0.07% |
2025/02/24 |
96.90 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐元債券基金-D股 |
0.08% |
0.61% |
-1.54% |
-1.79% |
-0.98% |
-1.72% |
-1.44% |
| 法巴歐元債券基金-C股 |
0.09% |
0.61% |
-1.54% |
-1.79% |
-0.98% |
1.27% |
-1.44% |
| 施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 |
-0.04% |
0.11% |
0.02% |
0.41% |
1.12% |
3.63% |
0.42% |
| 基金平均績效 |
0.04% |
0.44% |
-1.02% |
-1.06% |
-0.28% |
1.06% |
-0.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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