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法巴歐元債券基金-D股
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
94.64 |
0.24 |
0.25% |
-2.25% |
2025/10/08 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-0.40% |
1.31% |
-0.71% |
-1.29% |
3.10% |
2.70% |
-3.33% |
-17.26% |
2.79% |
-1.19% |
| 含息 |
0.41% |
2.11% |
-0.25% |
-0.73% |
3.79% |
2.70% |
-3.33% |
-17.26% |
2.79% |
-1.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
94.64 |
0.25% |
2025/09/24 |
94.15 |
0.00% |
| 2025/10/07 |
94.40 |
0.00% |
2025/09/23 |
94.15 |
-0.01% |
| 2025/10/06 |
94.40 |
-0.15% |
2025/09/22 |
94.16 |
-0.02% |
| 2025/10/03 |
94.54 |
0.05% |
2025/09/19 |
94.18 |
-0.15% |
| 2025/10/02 |
94.49 |
0.10% |
2025/09/18 |
94.32 |
-0.23% |
| 2025/10/01 |
94.40 |
0.02% |
2025/09/17 |
94.54 |
0.12% |
| 2025/09/30 |
94.38 |
0.00% |
2025/09/16 |
94.43 |
-0.02% |
| 2025/09/29 |
94.38 |
0.27% |
2025/09/15 |
94.45 |
0.17% |
| 2025/09/26 |
94.13 |
0.13% |
2025/09/12 |
94.29 |
-0.29% |
| 2025/09/25 |
94.01 |
-0.15% |
2025/09/11 |
94.56 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐元債券基金-D股 |
0.25% |
0.25% |
0.08% |
0.48% |
-1.32% |
-1.78% |
-2.25% |
| 法巴歐元債券基金-C股 |
0.25% |
0.25% |
0.08% |
0.48% |
1.55% |
1.08% |
0.60% |
| 施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 |
-0.04% |
0.04% |
0.06% |
0.26% |
1.11% |
2.60% |
1.84% |
| 基金平均績效 |
0.15% |
0.18% |
0.07% |
0.41% |
0.45% |
0.63% |
0.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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