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法巴歐元債券基金-C股
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
202.20 |
0.71 |
0.35% |
-0.26% |
2025/04/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.40% |
2.11% |
-0.25% |
-0.73% |
3.81% |
2.70% |
-3.33% |
-17.26% |
6.41% |
1.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
202.20 |
0.35% |
2025/03/28 |
200.30 |
0.23% |
| 2025/04/11 |
201.49 |
0.03% |
2025/03/27 |
199.84 |
0.11% |
| 2025/04/10 |
201.42 |
0.27% |
2025/03/26 |
199.62 |
0.03% |
| 2025/04/09 |
200.87 |
0.02% |
2025/03/25 |
199.56 |
-0.13% |
| 2025/04/08 |
200.82 |
-0.00% |
2025/03/24 |
199.81 |
0.00% |
| 2025/04/07 |
200.83 |
-0.30% |
2025/03/21 |
199.81 |
0.09% |
| 2025/04/04 |
201.44 |
0.21% |
2025/03/20 |
199.63 |
0.07% |
| 2025/04/03 |
201.02 |
0.13% |
2025/03/19 |
199.49 |
0.08% |
| 2025/04/01 |
200.75 |
0.28% |
2025/03/18 |
199.33 |
0.01% |
| 2025/03/31 |
200.19 |
-0.05% |
2025/03/17 |
199.31 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐元債券基金-C股 |
0.35% |
0.68% |
1.82% |
1.40% |
0.23% |
2.19% |
-0.26% |
| 法巴歐元債券基金-D股 |
0.34% |
0.68% |
1.81% |
1.41% |
0.23% |
-0.83% |
-0.26% |
| 施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 |
0.00% |
-0.01% |
0.40% |
1.07% |
1.42% |
3.77% |
0.70% |
| 基金平均績效 |
0.23% |
0.45% |
1.34% |
1.29% |
0.63% |
1.71% |
0.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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