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法巴歐元債券基金-C股
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
202.81 |
0.10 |
0.05% |
0.04% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.40% |
2.11% |
-0.25% |
-0.73% |
3.81% |
2.70% |
-3.33% |
-17.26% |
6.41% |
1.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
202.81 |
0.05% |
2025/04/16 |
202.41 |
0.17% |
| 2025/05/02 |
202.71 |
-0.41% |
2025/04/15 |
202.07 |
-0.06% |
| 2025/04/30 |
203.54 |
0.24% |
2025/04/14 |
202.20 |
0.35% |
| 2025/04/29 |
203.06 |
0.03% |
2025/04/11 |
201.49 |
0.03% |
| 2025/04/28 |
202.99 |
-0.22% |
2025/04/10 |
201.42 |
0.27% |
| 2025/04/25 |
203.43 |
-0.15% |
2025/04/09 |
200.87 |
0.02% |
| 2025/04/24 |
203.74 |
0.38% |
2025/04/08 |
200.82 |
-0.00% |
| 2025/04/23 |
202.96 |
-0.18% |
2025/04/07 |
200.83 |
-0.30% |
| 2025/04/22 |
203.33 |
0.20% |
2025/04/04 |
201.44 |
0.21% |
| 2025/04/17 |
202.92 |
0.25% |
2025/04/03 |
201.02 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐元債券基金-C股 |
0.05% |
-0.09% |
0.68% |
-0.63% |
0.98% |
3.17% |
0.04% |
| 法巴歐元債券基金-D股 |
0.04% |
-0.10% |
-2.18% |
-3.45% |
-1.89% |
0.24% |
-2.80% |
| 施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 |
-0.00% |
-0.03% |
0.24% |
0.66% |
1.66% |
4.13% |
1.01% |
| 基金平均績效 |
0.03% |
-0.07% |
-0.42% |
-1.14% |
0.25% |
2.51% |
-0.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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