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法巴歐元債券基金-C股
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
203.52 |
0.86 |
0.42% |
0.39% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.40% |
2.11% |
-0.25% |
-0.73% |
3.81% |
2.70% |
-3.33% |
-17.26% |
6.41% |
1.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
203.52 |
0.42% |
2025/01/23 |
201.28 |
-0.18% |
| 2025/02/12 |
202.66 |
-0.25% |
2025/01/22 |
201.64 |
-0.02% |
| 2025/02/11 |
203.16 |
-0.47% |
2025/01/21 |
201.69 |
0.12% |
| 2025/02/10 |
204.12 |
0.08% |
2025/01/20 |
201.44 |
0.06% |
| 2025/02/07 |
203.96 |
-0.04% |
2025/01/17 |
201.31 |
0.20% |
| 2025/02/06 |
204.04 |
-0.02% |
2025/01/16 |
200.91 |
0.11% |
| 2025/02/05 |
204.09 |
0.25% |
2025/01/15 |
200.69 |
0.65% |
| 2025/02/04 |
203.59 |
-0.02% |
2025/01/14 |
199.40 |
-0.18% |
| 2025/02/03 |
203.64 |
0.49% |
2025/01/13 |
199.75 |
-0.18% |
| 2025/01/31 |
202.65 |
0.68% |
2025/01/10 |
200.12 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐元債券基金-C股 |
0.42% |
-0.25% |
1.89% |
0.93% |
1.18% |
3.99% |
0.39% |
| 法巴歐元債券基金-D股 |
0.42% |
-0.26% |
1.89% |
0.92% |
1.18% |
0.91% |
0.39% |
| 施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 |
0.06% |
-0.01% |
0.69% |
0.61% |
1.72% |
4.04% |
0.30% |
| 基金平均績效 |
0.30% |
-0.17% |
1.49% |
0.82% |
1.36% |
2.98% |
0.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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