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法巴歐元債券基金-C股
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
203.18 |
0.14 |
0.07% |
-0.14% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.11% |
-0.25% |
-0.73% |
3.81% |
2.70% |
-3.33% |
-17.26% |
6.41% |
1.82% |
0.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
203.18 |
0.07% |
2026/04/10 |
202.20 |
-0.47% |
| 2026/04/23 |
203.04 |
0.04% |
2026/04/09 |
203.16 |
-0.21% |
| 2026/04/22 |
202.96 |
-0.05% |
2026/04/08 |
203.58 |
1.26% |
| 2026/04/21 |
203.07 |
-0.25% |
2026/04/07 |
201.04 |
-0.51% |
| 2026/04/20 |
203.58 |
-0.17% |
2026/04/02 |
202.08 |
-0.17% |
| 2026/04/17 |
203.93 |
0.65% |
2026/04/01 |
202.43 |
0.20% |
| 2026/04/16 |
202.61 |
0.04% |
2026/03/31 |
202.02 |
0.42% |
| 2026/04/15 |
202.53 |
-0.13% |
2026/03/30 |
201.17 |
0.43% |
| 2026/04/14 |
202.79 |
0.42% |
2026/03/27 |
200.30 |
-0.18% |
| 2026/04/13 |
201.95 |
-0.12% |
2026/03/26 |
200.67 |
-0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐元債券基金-C股 |
0.07% |
-0.37% |
1.02% |
-0.42% |
-0.87% |
-0.27% |
-0.14% |
| 法巴歐元債券基金-D股 |
0.07% |
-3.39% |
-2.05% |
-3.43% |
-3.87% |
-3.30% |
-3.17% |
| 施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 |
-0.05% |
-0.19% |
0.55% |
-0.44% |
-0.15% |
0.77% |
-0.24% |
| 基金平均績效 |
0.03% |
-1.32% |
-0.16% |
-1.43% |
-1.63% |
-0.93% |
-1.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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