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法巴歐元債券基金-C股
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
204.04 |
0.19 |
0.09% |
0.65% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.40% |
2.11% |
-0.25% |
-0.73% |
3.81% |
2.70% |
-3.33% |
-17.26% |
6.41% |
1.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
204.04 |
0.09% |
2025/07/24 |
203.01 |
-0.46% |
| 2025/08/06 |
203.85 |
-0.11% |
2025/07/23 |
203.95 |
-0.13% |
| 2025/08/05 |
204.08 |
0.04% |
2025/07/22 |
204.22 |
0.16% |
| 2025/08/04 |
204.00 |
0.33% |
2025/07/21 |
203.90 |
0.53% |
| 2025/08/01 |
203.33 |
0.04% |
2025/07/18 |
202.83 |
-0.10% |
| 2025/07/31 |
203.25 |
0.09% |
2025/07/17 |
203.03 |
0.08% |
| 2025/07/30 |
203.07 |
-0.07% |
2025/07/16 |
202.87 |
0.11% |
| 2025/07/29 |
203.21 |
-0.01% |
2025/07/15 |
202.64 |
0.15% |
| 2025/07/28 |
203.24 |
0.22% |
2025/07/14 |
202.34 |
-0.06% |
| 2025/07/25 |
202.79 |
-0.11% |
2025/07/11 |
202.46 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐元債券基金-C股 |
0.09% |
0.39% |
0.30% |
0.30% |
0.04% |
2.01% |
0.65% |
| 法巴歐元債券基金-D股 |
0.10% |
0.39% |
0.31% |
0.31% |
-2.79% |
-0.88% |
-2.20% |
| 施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 |
0.09% |
0.18% |
0.32% |
0.81% |
1.65% |
4.15% |
1.58% |
| 基金平均績效 |
0.09% |
0.32% |
0.31% |
0.47% |
-0.37% |
1.76% |
0.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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