施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	6.5325	0.00	0.04%	0.45%	2025/03/21

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-0.15%	-0.43%	-0.79%	-1.59%	0.13%	-0.27%	-1.51%	-6.53%	3.46%	3.42%

施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 基金資料

1.主要透過投資於各國政府，政府機構，跨國組織和公司所發行，並以歐元計價的短期債券和其他固定利率及浮動利率計價證券所組成的投資組合，以提供資本增長及收益。
2.投資組合的證券平均年期必需不多於三年，而任何該等證券的剩餘年期必需不多於五年。
3.追求利率、殖利率年曲線等走勢變化操作的投資機會。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/21	6.5325	0.04%	2025/03/07	6.5217	-0.00%
2025/03/20	6.5296	0.08%	2025/03/06	6.5219	-0.03%
2025/03/19	6.5243	0.02%	2025/03/05	6.5238	-0.24%
2025/03/18	6.5232	0.00%	2025/03/04	6.5395	0.06%
2025/03/17	6.5230	0.01%	2025/03/03	6.5357	-0.03%
2025/03/14	6.5225	0.00%	2025/02/28	6.5375	-0.02%
2025/03/13	6.5223	0.01%	2025/02/27	6.5390	0.03%
2025/03/12	6.5217	-0.00%	2025/02/26	6.5368	0.06%
2025/03/11	6.5218	-0.01%	2025/02/25	6.5326	0.06%
2025/03/10	6.5224	0.01%	2025/02/24	6.5290	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	0.04%	0.15%	0.10%	0.40%	1.33%	3.76%	0.45%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	0.00%	0.20%	-0.32%	1.14%	1.97%	6.36%	0.89%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.18%	-0.88%	-0.44%	-1.06%	0.18%	-0.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	0.17%	-0.84%	-0.42%	-1.17%	0.17%	-0.17%
聯博短期債券基金-A2/歐元	0.39%	0.73%	-2.87%	-2.45%	4.61%	4.61%	-3.24%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.10%	0.19%	0.10%	0.10%	-0.68%	0.00%	0.29%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元	0.09%	0.09%	0.09%	0.09%	-0.75%	-0.09%	0.29%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險	0.00%	0.09%	0.09%	0.26%	-0.35%	0.80%	0.35%
聯博短期債券基金-A股/歐元	0.30%	0.60%	-3.18%	-3.32%	2.92%	1.36%	-4.02%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.01%	0.21%	-1.00%	-0.86%	-2.03%	-1.84%	-0.45%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.03%	0.19%	-1.03%	-0.92%	-2.09%	-1.94%	-0.52%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	-0.03%	0.19%	-1.06%	-1.02%	-2.33%	-2.41%	-0.59%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.03%	0.18%	-1.07%	-1.06%	-2.33%	-2.45%	-0.64%
聯博短期債券基金-A2股/美元	0.00%	0.10%	0.41%	1.15%	1.36%	4.20%	1.04%
聯博短期債券基金-AT股/美元	0.14%	0.14%	0.28%	0.42%	-0.14%	1.26%	0.56%
聯博短期債券基金-A股/美元	0.14%	0.14%	0.28%	0.42%	-0.14%	1.26%	0.42%
聯博短期債券基金-AT股/歐元	0.45%	0.75%	-3.03%	-3.17%	3.07%	1.67%	-3.73%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險	0.00%	0.09%	0.09%	0.26%	-0.35%	0.79%	0.43%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險	0.07%	0.14%	0.35%	0.78%	0.64%	2.59%	0.71%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險	0.09%	0.09%	0.18%	0.27%	-0.27%	0.92%	0.37%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險	0.09%	0.18%	0.18%	0.36%	-0.09%	1.18%	0.45%
法巴歐元債券基金-D股	0.08%	0.61%	-1.54%	-1.79%	-0.98%	-1.72%	-1.44%
法巴歐元債券基金-C股	0.09%	0.61%	-1.54%	-1.79%	-0.98%	1.27%	-1.44%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.07%	0.15%	0.37%	1.04%	2.18%	4.86%	0.97%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	-0.10%	0.00%	-0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%	-0.10%	-0.10%	-0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	0.06%	0.23%	0.40%	1.20%	0.63%	3.89%	1.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	0.05%	0.21%	0.53%	1.65%	1.43%	5.70%	1.43%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.00%	0.19%	0.19%	0.56%	-0.56%	1.42%	0.47%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.00%	0.20%	0.47%	1.35%	0.87%	4.44%	1.21%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.00%	0.19%	0.19%	0.66%	-0.47%	1.53%	0.47%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.00%	0.16%	0.41%	1.23%	0.82%	4.31%	1.15%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.09%	0.28%	0.28%	0.65%	-0.46%	1.51%	0.47%
天利全球新興市場短期債券基金/美元	0.13%	0.30%	0.68%	2.54%	2.98%	8.53%	2.40%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元	-0.02%	-1.31%	-0.30%	2.66%	4.40%	1.32%	2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息	0.13%	0.30%	0.26%	1.68%	0.46%	3.36%	1.54%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息	0.12%	0.27%	0.15%	1.28%	-0.29%	1.67%	1.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF