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法巴歐元貨幣市場基金-C股
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
220.5106 |
0.0127 |
0.01% |
0.72% |
2025/04/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.00% |
-0.10% |
-0.30% |
-0.43% |
-0.36% |
-0.44% |
-0.62% |
-0.13% |
3.16% |
3.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/16 |
220.5106 |
0.01% |
2025/03/31 |
220.3068 |
0.02% |
| 2025/04/15 |
220.4979 |
0.01% |
2025/03/28 |
220.2705 |
0.01% |
| 2025/04/14 |
220.4861 |
0.02% |
2025/03/27 |
220.2564 |
0.01% |
| 2025/04/11 |
220.4494 |
0.01% |
2025/03/26 |
220.2438 |
0.01% |
| 2025/04/10 |
220.4366 |
0.01% |
2025/03/25 |
220.2296 |
0.01% |
| 2025/04/09 |
220.4252 |
0.01% |
2025/03/24 |
220.2153 |
0.02% |
| 2025/04/08 |
220.4117 |
0.01% |
2025/03/21 |
220.1776 |
0.01% |
| 2025/04/07 |
220.3983 |
0.02% |
2025/03/20 |
220.1648 |
0.01% |
| 2025/04/04 |
220.3634 |
0.01% |
2025/03/19 |
220.1503 |
0.01% |
| 2025/04/03 |
220.3512 |
0.02% |
2025/03/18 |
220.1367 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.04% |
0.19% |
0.60% |
1.32% |
3.11% |
0.72% |
| 歐元指數 |
1.21% |
1.40% |
6.40% |
10.37% |
6.39% |
7.98% |
11.13% |
| 富達歐元現金基金 |
0.02% |
0.05% |
0.20% |
0.61% |
1.34% |
-0.38% |
0.77% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.01% |
0.05% |
0.20% |
0.59% |
1.25% |
2.98% |
0.69% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.05% |
0.20% |
0.60% |
1.30% |
1.90% |
0.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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