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法巴歐元貨幣市場基金-C股
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
221.0039 |
0.0129 |
0.01% |
0.94% |
2025/05/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.00% |
-0.10% |
-0.30% |
-0.43% |
-0.36% |
-0.44% |
-0.62% |
-0.13% |
3.16% |
3.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/27 |
221.0039 |
0.01% |
2025/05/13 |
220.8363 |
0.01% |
| 2025/05/26 |
220.9910 |
0.02% |
2025/05/12 |
220.8238 |
0.02% |
| 2025/05/23 |
220.9560 |
0.00% |
2025/05/08 |
220.7751 |
0.01% |
| 2025/05/22 |
220.9455 |
0.01% |
2025/05/07 |
220.7628 |
0.00% |
| 2025/05/21 |
220.9322 |
0.00% |
2025/05/06 |
220.7524 |
0.01% |
| 2025/05/20 |
220.9217 |
0.01% |
2025/05/05 |
220.7397 |
0.02% |
| 2025/05/19 |
220.9089 |
0.02% |
2025/05/02 |
220.7040 |
0.01% |
| 2025/05/16 |
220.8723 |
0.00% |
2025/04/30 |
220.6828 |
0.00% |
| 2025/05/15 |
220.8618 |
0.01% |
2025/04/29 |
220.6723 |
0.01% |
| 2025/05/14 |
220.8496 |
0.01% |
2025/04/28 |
220.6597 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.04% |
0.17% |
0.52% |
1.20% |
2.90% |
0.94% |
| 歐元指數 |
-0.14% |
-0.14% |
0.23% |
9.40% |
7.34% |
4.79% |
9.61% |
| 富達歐元現金基金 |
0.01% |
0.04% |
0.17% |
0.55% |
1.24% |
-0.58% |
0.99% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.00% |
0.03% |
0.15% |
0.50% |
1.13% |
2.80% |
0.89% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.04% |
0.16% |
0.52% |
1.19% |
1.71% |
0.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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