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法巴歐元貨幣市場基金-C股
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
221.4158 |
0.0100 |
0.00% |
1.13% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.00% |
-0.10% |
-0.30% |
-0.43% |
-0.36% |
-0.44% |
-0.62% |
-0.13% |
3.16% |
3.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
221.4158 |
0.00% |
2025/06/18 |
221.2618 |
0.01% |
| 2025/07/02 |
221.4058 |
0.00% |
2025/06/17 |
221.2498 |
0.01% |
| 2025/07/01 |
221.3962 |
0.00% |
2025/06/16 |
221.2379 |
0.01% |
| 2025/06/30 |
221.3866 |
0.02% |
2025/06/13 |
221.2056 |
0.00% |
| 2025/06/27 |
221.3529 |
0.00% |
2025/06/12 |
221.1956 |
0.00% |
| 2025/06/26 |
221.3422 |
0.01% |
2025/06/11 |
221.1855 |
0.01% |
| 2025/06/25 |
221.3303 |
0.00% |
2025/06/10 |
221.1736 |
0.02% |
| 2025/06/24 |
221.3209 |
0.02% |
2025/06/06 |
221.1251 |
0.00% |
| 2025/06/20 |
221.2825 |
0.01% |
2025/06/05 |
221.1146 |
0.01% |
| 2025/06/19 |
221.2713 |
0.00% |
2025/06/04 |
221.1018 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.00% |
0.03% |
0.15% |
0.48% |
1.11% |
2.72% |
1.13% |
| 歐元指數 |
0.15% |
-0.64% |
2.93% |
7.14% |
13.67% |
8.35% |
13.27% |
| 富達歐元現金基金 |
0.00% |
0.04% |
0.16% |
0.50% |
1.13% |
-0.71% |
1.19% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.01% |
0.03% |
0.13% |
0.46% |
1.03% |
2.60% |
1.05% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
0.03% |
0.15% |
0.48% |
1.09% |
1.54% |
1.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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