法巴歐元貨幣市場基金-C股
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 220.7040 0.0212 0.01% 0.80% 2025/05/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.00% -0.10% -0.30% -0.43% -0.36% -0.44% -0.62% -0.13% 3.16% 3.53%

法巴歐元貨幣市場基金-C股



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/02 220.7040 0.01% 2025/04/15 220.4979 0.01%
2025/04/30 220.6828 0.00% 2025/04/14 220.4861 0.02%
2025/04/29 220.6723 0.01% 2025/04/11 220.4494 0.01%
2025/04/28 220.6597 0.01% 2025/04/10 220.4366 0.01%
2025/04/25 220.6274 0.01% 2025/04/09 220.4252 0.01%
2025/04/24 220.6151 0.01% 2025/04/08 220.4117 0.01%
2025/04/23 220.6014 0.01% 2025/04/07 220.3983 0.02%
2025/04/22 220.5902 0.03% 2025/04/04 220.3634 0.01%
2025/04/17 220.5222 0.01% 2025/04/03 220.3512 0.02%
2025/04/16 220.5106 0.01% 2025/03/31 220.3068 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴歐元貨幣市場基金-C股 0.01% 0.03% 0.18% 0.57% 1.28% 3.03% 0.80%
歐元指數 0.19% -0.93% 3.36% 8.79% 3.55% 5.17% 9.30%
富達歐元現金基金 0.02% 0.04% 0.19% 0.57% 1.30% -0.44% 0.85%
瑞銀(盧森堡)歐元基金 0.01% 0.03% 0.19% 0.57% 1.23% 2.92% 0.77%
基金平均績效 0.01% 0.03% 0.19% 0.57% 1.27% 1.84% 0.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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