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法巴歐元貨幣市場基金-C股
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
214.0644 |
0.0214 |
0.01% |
1.22% |
2024/04/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.19% |
-0.00% |
-0.10% |
-0.30% |
-0.43% |
-0.36% |
-0.44% |
-0.62% |
-0.13% |
3.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
214.0644 |
0.01% |
2024/04/11 |
213.7572 |
0.01% |
| 2024/04/24 |
214.0430 |
0.01% |
2024/04/10 |
213.7358 |
0.01% |
| 2024/04/23 |
214.0214 |
0.01% |
2024/04/09 |
213.7140 |
0.01% |
| 2024/04/22 |
213.9988 |
0.03% |
2024/04/08 |
213.6927 |
0.03% |
| 2024/04/19 |
213.9346 |
0.01% |
2024/04/05 |
213.6283 |
0.01% |
| 2024/04/18 |
213.9114 |
0.01% |
2024/04/04 |
213.6068 |
0.07% |
| 2024/04/17 |
213.8883 |
0.01% |
2024/03/28 |
213.4548 |
0.01% |
| 2024/04/16 |
213.8651 |
0.01% |
2024/03/27 |
213.4316 |
0.01% |
| 2024/04/15 |
213.8437 |
0.03% |
2024/03/26 |
213.4089 |
0.01% |
| 2024/04/12 |
213.7796 |
0.01% |
2024/03/25 |
213.3875 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.07% |
0.32% |
0.94% |
1.92% |
3.66% |
1.22% |
| 歐元指數指數 |
-0.34% |
0.36% |
-1.27% |
-1.47% |
1.26% |
-3.16% |
-3.10% |
| 富達歐元現金基金 |
0.01% |
0.07% |
0.32% |
1.00% |
1.95% |
2.93% |
1.28% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.01% |
0.06% |
0.29% |
0.86% |
1.79% |
3.33% |
1.11% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.07% |
0.31% |
0.93% |
1.89% |
3.31% |
1.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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