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法巴歐元貨幣市場基金-C股
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
221.9980 |
0.0096 |
0.00% |
1.39% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.00% |
-0.10% |
-0.30% |
-0.43% |
-0.36% |
-0.44% |
-0.62% |
-0.13% |
3.16% |
3.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
221.9980 |
0.00% |
2025/08/12 |
221.8399 |
0.00% |
| 2025/08/26 |
221.9884 |
0.01% |
2025/08/11 |
221.8303 |
0.01% |
| 2025/08/25 |
221.9760 |
0.01% |
2025/08/08 |
221.7978 |
0.01% |
| 2025/08/22 |
221.9433 |
0.00% |
2025/08/07 |
221.7866 |
0.00% |
| 2025/08/21 |
221.9324 |
0.00% |
2025/08/06 |
221.7771 |
0.00% |
| 2025/08/20 |
221.9226 |
0.00% |
2025/08/05 |
221.7661 |
0.01% |
| 2025/08/19 |
221.9128 |
0.00% |
2025/08/04 |
221.7547 |
0.01% |
| 2025/08/18 |
221.9028 |
0.02% |
2025/08/01 |
221.7261 |
0.01% |
| 2025/08/14 |
221.8627 |
0.01% |
2025/07/31 |
221.7147 |
0.01% |
| 2025/08/13 |
221.8513 |
0.01% |
2025/07/30 |
221.7033 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.00% |
0.03% |
0.16% |
0.45% |
0.97% |
2.46% |
1.39% |
| 歐元指數 |
0.38% |
0.63% |
0.74% |
3.44% |
12.59% |
5.04% |
12.81% |
| 富達歐元現金基金 |
-0.00% |
0.02% |
-2.75% |
-2.46% |
-1.93% |
-0.44% |
-1.51% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.00% |
0.03% |
0.13% |
0.38% |
0.88% |
2.30% |
1.27% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
0.03% |
-0.82% |
-0.54% |
-0.03% |
1.44% |
0.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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