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法巴歐元貨幣市場基金-C股
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
219.6372 |
0.0159 |
0.01% |
0.32% |
2025/02/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.00% |
-0.10% |
-0.30% |
-0.43% |
-0.36% |
-0.44% |
-0.62% |
-0.13% |
3.16% |
3.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
219.6372 |
0.01% |
2025/01/22 |
219.3010 |
0.01% |
| 2025/02/11 |
219.6213 |
0.01% |
2025/01/21 |
219.2831 |
0.01% |
| 2025/02/10 |
219.6048 |
0.02% |
2025/01/20 |
219.2654 |
0.02% |
| 2025/02/07 |
219.5627 |
0.01% |
2025/01/17 |
219.2198 |
0.01% |
| 2025/02/06 |
219.5465 |
0.01% |
2025/01/16 |
219.2024 |
0.01% |
| 2025/02/05 |
219.5330 |
0.01% |
2025/01/15 |
219.1872 |
0.01% |
| 2025/02/04 |
219.5156 |
0.01% |
2025/01/14 |
219.1696 |
0.01% |
| 2025/02/03 |
219.4987 |
0.02% |
2025/01/13 |
219.1524 |
0.02% |
| 2025/01/31 |
219.4509 |
0.01% |
2025/01/10 |
219.1062 |
0.01% |
| 2025/01/30 |
219.4362 |
0.06% |
2025/01/09 |
219.0884 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.05% |
0.24% |
0.70% |
1.52% |
3.38% |
0.32% |
| 歐元指數 |
0.29% |
1.61% |
1.80% |
-0.28% |
-4.71% |
-2.18% |
1.34% |
| 富達歐元現金基金 |
0.01% |
0.05% |
0.23% |
0.70% |
1.56% |
-0.12% |
0.34% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.00% |
0.06% |
0.24% |
0.65% |
1.44% |
3.25% |
0.29% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.05% |
0.24% |
0.68% |
1.51% |
2.17% |
0.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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