法巴歐元貨幣市場基金-C股
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 222.4272 0.0124 0.01% 1.59% 2025/10/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.00% -0.10% -0.30% -0.43% -0.36% -0.44% -0.62% -0.13% 3.16% 3.53%

法巴歐元貨幣市場基金-C股



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/07 222.4272 0.01% 2025/09/19 222.2441 0.01%
2025/10/06 222.4148 0.01% 2025/09/18 222.2327 0.01%
2025/10/03 222.3861 0.01% 2025/09/17 222.2215 0.00%
2025/10/01 222.3654 0.00% 2025/09/16 222.2124 0.01%
2025/09/30 222.3558 0.00% 2025/09/15 222.2010 0.02%
2025/09/29 222.3459 0.01% 2025/09/12 222.1676 0.01%
2025/09/26 222.3163 0.01% 2025/09/11 222.1557 0.00%
2025/09/24 222.2967 0.00% 2025/09/10 222.1447 0.01%
2025/09/23 222.2866 0.01% 2025/09/09 222.1329 0.00%
2025/09/22 222.2742 0.01% 2025/09/08 222.1226 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴歐元貨幣市場基金-C股 0.01% 0.03% 0.15% 0.44% 0.92% 2.28% 1.59%
歐元指數 -0.22% -0.84% -1.15% -0.84% 6.24% 5.92% 12.31%
富達歐元現金基金 0.01% 0.04% 0.13% -2.48% -2.00% -0.64% -1.33%
瑞銀(盧森堡)歐元基金 0.00% 0.03% 0.12% 0.35% 0.79% 2.09% 1.43%
基金平均績效 0.01% 0.03% 0.13% -0.56% -0.10% 1.24% 0.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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