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法巴歐元貨幣市場基金-C股
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
221.7771 |
0.0110 |
0.00% |
1.29% |
2025/08/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.00% |
-0.10% |
-0.30% |
-0.43% |
-0.36% |
-0.44% |
-0.62% |
-0.13% |
3.16% |
3.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
221.7771 |
0.00% |
2025/07/23 |
221.6315 |
0.01% |
| 2025/08/05 |
221.7661 |
0.01% |
2025/07/22 |
221.6201 |
0.01% |
| 2025/08/04 |
221.7547 |
0.01% |
2025/07/21 |
221.6085 |
0.01% |
| 2025/08/01 |
221.7261 |
0.01% |
2025/07/18 |
221.5754 |
0.01% |
| 2025/07/31 |
221.7147 |
0.01% |
2025/07/17 |
221.5641 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
221.7033 |
0.00% |
2025/07/16 |
221.5543 |
0.00% |
| 2025/07/29 |
221.6938 |
0.00% |
2025/07/15 |
221.5443 |
0.01% |
| 2025/07/28 |
221.6831 |
0.01% |
2025/07/14 |
221.5329 |
0.01% |
| 2025/07/25 |
221.6530 |
0.00% |
2025/07/11 |
221.4999 |
0.00% |
| 2025/07/24 |
221.6434 |
0.01% |
2025/07/10 |
221.4902 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.00% |
0.03% |
0.16% |
0.46% |
1.02% |
2.56% |
1.29% |
| 歐元指數 |
0.07% |
2.19% |
-0.41% |
3.19% |
12.93% |
6.79% |
12.63% |
| 富達歐元現金基金 |
0.01% |
-2.87% |
-2.76% |
-2.45% |
-1.89% |
-0.35% |
-1.61% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.00% |
0.03% |
0.13% |
0.40% |
0.95% |
2.41% |
1.19% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
-0.94% |
-0.82% |
-0.53% |
0.03% |
1.54% |
0.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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