瑞銀(盧森堡)歐元基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 864.94 0.01 0.00% 0.29% 2025/02/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.03% -0.28% -0.46% -0.47% -0.42% -0.54% -0.66% -0.24% 2.82% 3.34%

瑞銀(盧森堡)歐元基金
本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/12 864.94 0.00% 2025/01/28 863.90 0.04%
2025/02/11 864.93 0.01% 2025/01/22 863.55 0.00%
2025/02/10 864.87 0.04% 2025/01/21 863.52 0.01%
2025/02/07 864.53 0.01% 2025/01/20 863.47 0.02%
2025/02/06 864.47 0.01% 2025/01/17 863.30 0.01%
2025/02/05 864.41 0.00% 2025/01/16 863.22 0.01%
2025/02/04 864.39 0.00% 2025/01/15 863.12 0.00%
2025/02/03 864.35 0.03% 2025/01/14 863.10 0.01%
2025/01/31 864.13 0.02% 2025/01/13 863.03 0.02%
2025/01/30 864.00 0.01% 2025/01/10 862.89 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元基金 0.00% 0.06% 0.24% 0.65% 1.44% 3.25% 0.29%
歐元指數 0.29% 1.61% 1.80% -0.28% -4.71% -2.18% 1.34%
法巴歐元貨幣市場基金-C股 0.01% 0.05% 0.24% 0.70% 1.52% 3.38% 0.32%
富達歐元現金基金 0.01% 0.05% 0.23% 0.70% 1.56% -0.12% 0.34%
基金平均績效 0.01% 0.05% 0.24% 0.68% 1.51% 2.17% 0.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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