瑞銀(盧森堡)歐元基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 846.37 0.21 0.02% 1.42% 2024/05/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.12% -0.03% -0.28% -0.46% -0.47% -0.42% -0.54% -0.66% -0.24% 2.82%

瑞銀(盧森堡)歐元基金
本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/27 846.37 0.02% 2024/05/10 845.14 0.02%
2024/05/24 846.16 0.01% 2024/05/08 844.95 0.02%
2024/05/23 846.06 0.01% 2024/05/07 844.76 0.01%
2024/05/22 845.99 0.00% 2024/05/06 844.69 0.02%
2024/05/21 845.95 0.03% 2024/05/03 844.49 0.01%
2024/05/17 845.66 0.01% 2024/05/02 844.37 0.02%
2024/05/16 845.57 0.01% 2024/04/30 844.22 0.01%
2024/05/15 845.48 0.01% 2024/04/29 844.14 0.03%
2024/05/14 845.43 0.01% 2024/04/26 843.89 0.01%
2024/05/13 845.34 0.02% 2024/04/25 843.83 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元基金 0.02% 0.08% 0.29% 0.85% 1.76% 3.40% 1.42%
歐元指數指數 0.12% 0.06% 1.55% 0.20% -1.18% 1.25% -1.59%
法巴歐元貨幣市場基金-C股 0.03% 0.10% 0.32% 0.93% 1.90% 3.74% 1.56%
富達歐元現金基金 0.01% 0.07% 0.33% 0.95% 1.94% 3.03% 1.61%
基金平均績效 0.02% 0.08% 0.31% 0.91% 1.87% 3.39% 1.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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