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瑞銀(盧森堡)歐元基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
843.23 |
0.19 |
0.02% |
1.04% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.12% |
-0.03% |
-0.28% |
-0.46% |
-0.47% |
-0.42% |
-0.54% |
-0.66% |
-0.24% |
2.82% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金
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本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
843.23 |
0.02% |
2024/03/28 |
841.64 |
0.02% |
| 2024/04/16 |
843.04 |
0.01% |
2024/03/27 |
841.51 |
0.01% |
| 2024/04/15 |
842.98 |
0.03% |
2024/03/26 |
841.42 |
0.00% |
| 2024/04/12 |
842.75 |
0.01% |
2024/03/25 |
841.39 |
0.03% |
| 2024/04/11 |
842.63 |
0.01% |
2024/03/22 |
841.14 |
0.01% |
| 2024/04/10 |
842.58 |
0.01% |
2024/03/21 |
841.05 |
0.01% |
| 2024/04/09 |
842.52 |
0.01% |
2024/03/20 |
840.96 |
0.01% |
| 2024/04/08 |
842.45 |
0.02% |
2024/03/19 |
840.91 |
0.01% |
| 2024/04/05 |
842.24 |
0.01% |
2024/03/18 |
840.84 |
0.02% |
| 2024/04/04 |
842.14 |
0.06% |
2024/03/15 |
840.63 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.02% |
0.08% |
0.31% |
0.88% |
1.78% |
3.31% |
1.04% |
| 歐元指數指數 |
-0.26% |
-0.76% |
-2.09% |
-2.10% |
1.04% |
-3.01% |
-3.54% |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.07% |
0.34% |
0.94% |
1.92% |
3.63% |
1.14% |
| 富達歐元現金基金 |
0.01% |
0.07% |
0.32% |
1.00% |
1.94% |
2.91% |
1.20% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.07% |
0.32% |
0.94% |
1.88% |
3.28% |
1.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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