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瑞銀(盧森堡)歐元基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
877.06 |
0.03 |
0.00% |
1.70% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.03% |
-0.28% |
-0.46% |
-0.47% |
-0.42% |
-0.54% |
-0.66% |
-0.24% |
2.82% |
3.34% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金
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本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
877.06 |
0.00% |
2025/11/20 |
876.59 |
0.00% |
| 2025/12/03 |
877.03 |
0.00% |
2025/11/19 |
876.55 |
0.00% |
| 2025/12/02 |
877.01 |
0.00% |
2025/11/18 |
876.54 |
0.00% |
| 2025/12/01 |
876.98 |
0.01% |
2025/11/17 |
876.51 |
0.01% |
| 2025/11/28 |
876.87 |
0.00% |
2025/11/14 |
876.39 |
0.01% |
| 2025/11/27 |
876.84 |
0.00% |
2025/11/13 |
876.29 |
0.00% |
| 2025/11/26 |
876.80 |
0.00% |
2025/11/12 |
876.26 |
0.00% |
| 2025/11/25 |
876.80 |
0.00% |
2025/11/11 |
876.25 |
0.00% |
| 2025/11/24 |
876.76 |
0.01% |
2025/11/10 |
876.23 |
0.01% |
| 2025/11/21 |
876.64 |
0.01% |
2025/11/07 |
876.11 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.39% |
0.77% |
1.89% |
1.70% |
| 歐元指數 |
-0.01% |
0.34% |
1.30% |
-0.65% |
1.75% |
10.11% |
12.44% |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.00% |
0.03% |
0.14% |
0.42% |
0.87% |
2.07% |
1.86% |
| 富達歐元現金基金 |
0.01% |
0.03% |
0.14% |
0.43% |
-2.04% |
-0.85% |
-1.04% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
0.03% |
0.13% |
0.41% |
-0.13% |
1.04% |
0.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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