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瑞銀(盧森堡)歐元基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
862.89 |
0.06 |
0.01% |
0.06% |
2025/01/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.03% |
-0.28% |
-0.46% |
-0.47% |
-0.42% |
-0.54% |
-0.66% |
-0.24% |
2.82% |
3.34% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金
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本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/10 |
862.89 |
0.01% |
2024/12/23 |
861.85 |
0.02% |
| 2025/01/09 |
862.83 |
0.01% |
2024/12/20 |
861.69 |
0.01% |
| 2025/01/08 |
862.77 |
0.00% |
2024/12/19 |
861.63 |
0.01% |
| 2025/01/07 |
862.73 |
0.00% |
2024/12/18 |
861.58 |
0.00% |
| 2025/01/06 |
862.71 |
0.02% |
2024/12/17 |
861.54 |
0.01% |
| 2025/01/03 |
862.58 |
0.02% |
2024/12/16 |
861.49 |
0.02% |
| 2024/12/31 |
862.40 |
0.00% |
2024/12/13 |
861.34 |
0.01% |
| 2024/12/30 |
862.37 |
0.03% |
2024/12/12 |
861.29 |
0.01% |
| 2024/12/27 |
862.12 |
0.02% |
2024/12/11 |
861.21 |
0.00% |
| 2024/12/24 |
861.92 |
0.01% |
2024/12/10 |
861.17 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.01% |
0.04% |
0.20% |
0.68% |
1.52% |
3.30% |
0.06% |
| 歐元指數指數 |
0.83% |
-0.35% |
-1.86% |
-5.50% |
-5.51% |
-5.88% |
-0.45% |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.05% |
0.23% |
0.73% |
1.58% |
3.48% |
0.07% |
| 富達歐元現金基金 |
0.02% |
0.05% |
0.23% |
0.75% |
-1.82% |
0.01% |
0.09% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.05% |
0.22% |
0.72% |
0.43% |
2.26% |
0.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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