瑞銀(盧森堡)歐元基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 863.30 0.08 0.01% 0.10% 2025/01/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.03% -0.28% -0.46% -0.47% -0.42% -0.54% -0.66% -0.24% 2.82% 3.34%

瑞銀(盧森堡)歐元基金
本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/17 863.30 0.01% 2025/01/03 862.58 0.02%
2025/01/16 863.22 0.01% 2024/12/31 862.40 0.00%
2025/01/15 863.12 0.00% 2024/12/30 862.37 0.03%
2025/01/14 863.10 0.01% 2024/12/27 862.12 0.02%
2025/01/13 863.03 0.02% 2024/12/24 861.92 0.01%
2025/01/10 862.89 0.01% 2024/12/23 861.85 0.02%
2025/01/09 862.83 0.01% 2024/12/20 861.69 0.01%
2025/01/08 862.77 0.00% 2024/12/19 861.63 0.01%
2025/01/07 862.73 0.00% 2024/12/18 861.58 0.00%
2025/01/06 862.71 0.02% 2024/12/17 861.54 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元基金 0.01% 0.05% 0.20% 0.66% 1.50% 3.28% 0.10%
歐元指數指數 0.00% 0.50% -1.47% -5.47% -5.61% -5.70% -0.78%
法巴歐元貨幣市場基金-C股 0.01% 0.05% 0.23% 0.72% 1.57% 3.46% 0.13%
富達歐元現金基金 0.02% 0.06% 0.23% 0.74% -1.83% 0.00% 0.15%
基金平均績效 0.01% 0.05% 0.22% 0.71% 0.41% 2.25% 0.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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