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瑞銀(盧森堡)歐元基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
866.83 |
0.06 |
0.01% |
0.51% |
2025/03/21 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.03% |
-0.28% |
-0.46% |
-0.47% |
-0.42% |
-0.54% |
-0.66% |
-0.24% |
2.82% |
3.34% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金
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本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/21 |
866.83 |
0.01% |
2025/03/07 |
866.12 |
0.01% |
| 2025/03/20 |
866.77 |
0.01% |
2025/03/06 |
866.04 |
0.00% |
| 2025/03/19 |
866.70 |
0.00% |
2025/03/05 |
866.02 |
0.00% |
| 2025/03/18 |
866.67 |
0.01% |
2025/03/04 |
866.02 |
0.00% |
| 2025/03/17 |
866.62 |
0.02% |
2025/03/03 |
865.98 |
0.02% |
| 2025/03/14 |
866.46 |
0.01% |
2025/02/28 |
865.84 |
0.01% |
| 2025/03/13 |
866.39 |
0.01% |
2025/02/27 |
865.75 |
0.01% |
| 2025/03/12 |
866.34 |
0.00% |
2025/02/25 |
865.63 |
0.01% |
| 2025/03/11 |
866.32 |
0.01% |
2025/02/24 |
865.57 |
0.02% |
| 2025/03/10 |
866.26 |
0.02% |
2025/02/21 |
865.42 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.01% |
0.04% |
0.16% |
0.60% |
1.32% |
3.07% |
0.51% |
| 歐元指數 |
-0.08% |
-1.40% |
2.65% |
3.81% |
-2.99% |
-0.42% |
4.24% |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.04% |
0.19% |
0.64% |
1.39% |
3.22% |
0.56% |
| 富達歐元現金基金 |
0.02% |
0.04% |
0.19% |
0.64% |
1.42% |
-0.27% |
0.58% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.04% |
0.18% |
0.63% |
1.38% |
2.01% |
0.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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