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瑞銀(盧森堡)歐元基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
874.75 |
0.02 |
0.00% |
1.43% |
2025/10/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.03% |
-0.28% |
-0.46% |
-0.47% |
-0.42% |
-0.54% |
-0.66% |
-0.24% |
2.82% |
3.34% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金
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本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/07 |
874.75 |
0.00% |
2025/09/19 |
874.11 |
0.00% |
| 2025/10/06 |
874.73 |
0.01% |
2025/09/18 |
874.07 |
0.00% |
| 2025/10/03 |
874.60 |
0.01% |
2025/09/17 |
874.03 |
0.00% |
| 2025/10/01 |
874.52 |
0.00% |
2025/09/16 |
874.01 |
0.00% |
| 2025/09/30 |
874.51 |
0.00% |
2025/09/15 |
873.99 |
0.01% |
| 2025/09/29 |
874.47 |
0.01% |
2025/09/12 |
873.87 |
0.00% |
| 2025/09/26 |
874.36 |
0.01% |
2025/09/11 |
873.83 |
0.00% |
| 2025/09/24 |
874.27 |
-0.00% |
2025/09/10 |
873.81 |
0.00% |
| 2025/09/23 |
874.28 |
0.00% |
2025/09/09 |
873.81 |
0.00% |
| 2025/09/22 |
874.24 |
0.01% |
2025/09/08 |
873.78 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.35% |
0.79% |
2.09% |
1.43% |
| 歐元指數 |
-0.22% |
-0.84% |
-1.15% |
-0.84% |
6.24% |
5.92% |
12.31% |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.03% |
0.15% |
0.44% |
0.92% |
2.28% |
1.59% |
| 富達歐元現金基金 |
0.01% |
0.04% |
0.13% |
-2.48% |
-2.00% |
-0.64% |
-1.33% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.03% |
0.13% |
-0.56% |
-0.10% |
1.24% |
0.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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