瑞銀(盧森堡)歐元基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 873.37 0.02 0.00% 1.27% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.03% -0.28% -0.46% -0.47% -0.42% -0.54% -0.66% -0.24% 2.82% 3.34%

瑞銀(盧森堡)歐元基金
本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 873.37 0.00% 2025/08/12 872.85 0.00%
2025/08/26 873.35 0.00% 2025/08/11 872.84 0.01%
2025/08/25 873.31 0.01% 2025/08/08 872.74 0.00%
2025/08/22 873.19 0.00% 2025/08/07 872.71 0.00%
2025/08/21 873.17 0.00% 2025/08/06 872.67 0.00%
2025/08/20 873.14 0.00% 2025/08/05 872.66 0.00%
2025/08/19 873.12 0.00% 2025/08/04 872.64 0.02%
2025/08/18 873.09 0.02% 2025/07/31 872.44 0.00%
2025/08/14 872.91 0.00% 2025/07/30 872.42 -0.00%
2025/08/13 872.87 0.00% 2025/07/29 872.43 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元基金 0.00% 0.03% 0.13% 0.38% 0.88% 2.30% 1.27%
歐元指數 0.38% 0.63% 0.74% 3.44% 12.59% 5.04% 12.81%
法巴歐元貨幣市場基金-C股 0.00% 0.03% 0.16% 0.45% 0.97% 2.46% 1.39%
富達歐元現金基金 -0.00% 0.02% -2.75% -2.46% -1.93% -0.44% -1.51%
基金平均績效 0.00% 0.03% -0.82% -0.54% -0.03% 1.44% 0.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)