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瑞銀(盧森堡)歐元基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
872.67 |
0.01 |
0.00% |
1.19% |
2025/08/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.03% |
-0.28% |
-0.46% |
-0.47% |
-0.42% |
-0.54% |
-0.66% |
-0.24% |
2.82% |
3.34% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金
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本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
872.67 |
0.00% |
2025/07/22 |
872.18 |
0.00% |
| 2025/08/05 |
872.66 |
0.00% |
2025/07/21 |
872.14 |
0.01% |
| 2025/08/04 |
872.64 |
0.02% |
2025/07/18 |
872.01 |
0.00% |
| 2025/07/31 |
872.44 |
0.00% |
2025/07/17 |
871.98 |
0.01% |
| 2025/07/30 |
872.42 |
-0.00% |
2025/07/16 |
871.93 |
0.00% |
| 2025/07/29 |
872.43 |
0.00% |
2025/07/15 |
871.92 |
0.00% |
| 2025/07/28 |
872.39 |
0.02% |
2025/07/14 |
871.88 |
0.01% |
| 2025/07/25 |
872.22 |
-0.00% |
2025/07/11 |
871.76 |
0.00% |
| 2025/07/24 |
872.23 |
0.00% |
2025/07/10 |
871.72 |
0.00% |
| 2025/07/23 |
872.20 |
0.00% |
2025/07/09 |
871.69 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.00% |
0.03% |
0.13% |
0.40% |
0.95% |
2.41% |
1.19% |
| 歐元指數 |
0.07% |
2.19% |
-0.41% |
3.19% |
12.93% |
6.79% |
12.63% |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.00% |
0.03% |
0.16% |
0.46% |
1.02% |
2.56% |
1.29% |
| 富達歐元現金基金 |
0.01% |
-2.87% |
-2.76% |
-2.45% |
-1.89% |
-0.35% |
-1.61% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
-0.94% |
-0.82% |
-0.53% |
0.03% |
1.54% |
0.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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