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瑞銀(盧森堡)歐元基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
878.69 |
0.09 |
0.01% |
0.07% |
2026/01/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.28% |
-0.46% |
-0.47% |
-0.42% |
-0.54% |
-0.66% |
-0.24% |
2.82% |
3.34% |
1.81% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金
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本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
878.69 |
0.01% |
2025/12/31 |
878.04 |
0.01% |
| 2026/01/15 |
878.60 |
0.01% |
2025/12/30 |
877.99 |
0.00% |
| 2026/01/14 |
878.55 |
0.00% |
2025/12/29 |
877.97 |
0.02% |
| 2026/01/13 |
878.52 |
0.00% |
2025/12/24 |
877.77 |
0.00% |
| 2026/01/12 |
878.49 |
0.01% |
2025/12/23 |
877.73 |
0.01% |
| 2026/01/09 |
878.37 |
0.00% |
2025/12/22 |
877.67 |
0.01% |
| 2026/01/08 |
878.33 |
0.01% |
2025/12/19 |
877.60 |
0.00% |
| 2026/01/07 |
878.28 |
0.00% |
2025/12/18 |
877.57 |
0.01% |
| 2026/01/06 |
878.26 |
0.00% |
2025/12/17 |
877.52 |
0.00% |
| 2026/01/05 |
878.22 |
0.02% |
2025/12/16 |
877.50 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.01% |
0.04% |
0.14% |
0.40% |
0.78% |
1.79% |
0.07% |
| 歐元指數 |
0.00% |
-0.57% |
-0.95% |
-0.53% |
-0.24% |
12.92% |
-1.25% |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.00% |
0.03% |
0.15% |
0.44% |
0.87% |
1.95% |
0.08% |
| 富達歐元現金基金 |
0.01% |
0.04% |
0.16% |
0.47% |
-2.02% |
-0.94% |
0.10% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.04% |
0.15% |
0.44% |
-0.12% |
0.93% |
0.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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