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富達歐元現金基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
8.9111 |
0.0003 |
0.00% |
-1.44% |
2025/09/12 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-0.06% |
-0.28% |
-0.55% |
-0.58% |
-0.91% |
-1.09% |
-0.97% |
-0.35% |
2.33% |
0.06% |
| 含息 |
-0.06% |
-0.28% |
-0.55% |
-0.58% |
-0.91% |
-1.09% |
-0.97% |
-0.35% |
2.33% |
0.06% |
| 富達歐元現金基金
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富達歐元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下，追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
8.9111 |
0.00% |
2025/08/29 |
8.9053 |
0.00% |
| 2025/09/11 |
8.9108 |
0.01% |
2025/08/28 |
8.9049 |
-0.00% |
| 2025/09/10 |
8.9103 |
0.00% |
2025/08/27 |
8.9053 |
0.01% |
| 2025/09/09 |
8.9099 |
0.00% |
2025/08/26 |
8.9047 |
0.00% |
| 2025/09/08 |
8.9096 |
0.01% |
2025/08/25 |
8.9043 |
0.01% |
| 2025/09/05 |
8.9083 |
0.01% |
2025/08/22 |
8.9030 |
0.00% |
| 2025/09/04 |
8.9078 |
0.00% |
2025/08/21 |
8.9027 |
0.00% |
| 2025/09/03 |
8.9074 |
0.01% |
2025/08/20 |
8.9023 |
0.01% |
| 2025/09/02 |
8.9069 |
0.00% |
2025/08/19 |
8.9018 |
0.01% |
| 2025/09/01 |
8.9066 |
0.01% |
2025/08/18 |
8.9013 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元現金基金 |
0.00% |
0.03% |
0.14% |
-2.47% |
-1.94% |
-0.51% |
-1.44% |
| 歐元指數 |
-0.06% |
0.12% |
0.46% |
1.30% |
7.73% |
5.93% |
13.31% |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.00% |
0.03% |
0.15% |
0.44% |
0.96% |
2.38% |
1.47% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.00% |
0.02% |
0.11% |
0.37% |
0.87% |
2.22% |
1.33% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
0.03% |
0.13% |
-0.55% |
-0.04% |
1.36% |
0.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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