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富達歐元現金基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
8.9212 |
0.0006 |
0.01% |
-1.33% |
2025/10/08 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-0.06% |
-0.28% |
-0.55% |
-0.58% |
-0.91% |
-1.09% |
-0.97% |
-0.35% |
2.33% |
0.06% |
| 含息 |
-0.06% |
-0.28% |
-0.55% |
-0.58% |
-0.91% |
-1.09% |
-0.97% |
-0.35% |
2.33% |
0.06% |
| 富達歐元現金基金
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富達歐元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下，追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
8.9212 |
0.01% |
2025/09/24 |
8.9146 |
0.00% |
| 2025/10/07 |
8.9206 |
0.01% |
2025/09/23 |
8.9142 |
0.00% |
| 2025/10/06 |
8.9201 |
0.01% |
2025/09/22 |
8.9138 |
0.01% |
| 2025/10/03 |
8.9189 |
0.00% |
2025/09/19 |
8.9125 |
0.00% |
| 2025/10/02 |
8.9185 |
0.01% |
2025/09/18 |
8.9123 |
-0.01% |
| 2025/10/01 |
8.9178 |
0.00% |
2025/09/17 |
8.9135 |
0.01% |
| 2025/09/30 |
8.9174 |
0.01% |
2025/09/16 |
8.9130 |
0.01% |
| 2025/09/29 |
8.9169 |
0.02% |
2025/09/15 |
8.9124 |
0.01% |
| 2025/09/26 |
8.9155 |
0.00% |
2025/09/12 |
8.9111 |
0.00% |
| 2025/09/25 |
8.9151 |
0.01% |
2025/09/11 |
8.9108 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元現金基金 |
0.01% |
0.04% |
0.13% |
-2.48% |
-2.00% |
-0.64% |
-1.33% |
| 歐元指數 |
-0.22% |
-0.84% |
-1.15% |
-0.84% |
6.24% |
5.92% |
12.31% |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.03% |
0.15% |
0.44% |
0.92% |
2.28% |
1.59% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.35% |
0.79% |
2.09% |
1.43% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.03% |
0.13% |
-0.56% |
-0.10% |
1.24% |
0.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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