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富達歐元現金基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
9.0495 |
0.0017 |
0.02% |
0.09% |
2025/01/13 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-0.06% |
-0.28% |
-0.55% |
-0.58% |
-0.91% |
-1.09% |
-0.97% |
-0.35% |
2.33% |
0.06% |
| 含息 |
-0.06% |
-0.28% |
-0.55% |
-0.58% |
-0.91% |
-1.09% |
-0.97% |
-0.35% |
2.33% |
0.06% |
| 富達歐元現金基金
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富達歐元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下，追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/13 |
9.0495 |
0.02% |
2024/12/27 |
9.0384 |
0.01% |
| 2025/01/10 |
9.0478 |
0.01% |
2024/12/26 |
9.0377 |
0.01% |
| 2025/01/09 |
9.0471 |
0.01% |
2024/12/24 |
9.0364 |
0.01% |
| 2025/01/08 |
9.0463 |
0.01% |
2024/12/23 |
9.0357 |
0.02% |
| 2025/01/07 |
9.0456 |
0.01% |
2024/12/20 |
9.0338 |
0.01% |
| 2025/01/06 |
9.0450 |
0.02% |
2024/12/19 |
9.0330 |
0.01% |
| 2025/01/03 |
9.0431 |
0.01% |
2024/12/18 |
9.0324 |
0.02% |
| 2025/01/02 |
9.0424 |
0.01% |
2024/12/16 |
9.0310 |
0.02% |
| 2024/12/31 |
9.0411 |
0.01% |
2024/12/13 |
9.0290 |
0.01% |
| 2024/12/30 |
9.0404 |
0.02% |
2024/12/12 |
9.0284 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元現金基金 |
0.02% |
0.05% |
0.23% |
0.75% |
-1.82% |
0.01% |
0.09% |
| 歐元指數指數 |
0.83% |
-0.35% |
-1.86% |
-5.50% |
-5.51% |
-5.88% |
-0.45% |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.05% |
0.23% |
0.73% |
1.58% |
3.48% |
0.07% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.01% |
0.04% |
0.20% |
0.68% |
1.52% |
3.30% |
0.06% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.05% |
0.22% |
0.72% |
0.43% |
2.26% |
0.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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