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富達歐元現金基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
8.8687 |
0.0005 |
0.01% |
0.43% |
2023/03/23 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 淨值 |
-0.01% |
0.00% |
-0.06% |
-0.28% |
-0.55% |
-0.58% |
-0.91% |
-1.09% |
-0.97% |
-0.35% |
| 含息 |
0.01% |
0.01% |
-0.06% |
-0.28% |
-0.55% |
-0.58% |
-0.91% |
-1.09% |
-0.97% |
-0.35% |
| 富達歐元現金基金
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富達歐元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下，追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/03/23 |
8.8687 |
0.01% |
2023/03/09 |
8.8610 |
0.00% |
| 2023/03/22 |
8.8682 |
0.01% |
2023/03/08 |
8.8606 |
0.01% |
| 2023/03/21 |
8.8675 |
0.00% |
2023/03/07 |
8.8598 |
0.01% |
| 2023/03/20 |
8.8671 |
0.02% |
2023/03/06 |
8.8593 |
0.02% |
| 2023/03/17 |
8.8656 |
0.01% |
2023/03/03 |
8.8578 |
0.01% |
| 2023/03/16 |
8.8650 |
0.01% |
2023/03/02 |
8.8573 |
0.00% |
| 2023/03/15 |
8.8645 |
0.01% |
2023/03/01 |
8.8569 |
0.00% |
| 2023/03/14 |
8.8639 |
0.01% |
2023/02/28 |
8.8565 |
0.01% |
| 2023/03/13 |
8.8633 |
0.02% |
2023/02/27 |
8.8559 |
0.02% |
| 2023/03/10 |
8.8617 |
0.01% |
2023/02/24 |
8.8544 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元現金基金 |
0.01% |
0.04% |
0.17% |
0.46% |
0.65% |
0.30% |
0.43% |
| 歐元指數指數 |
-0.23% |
2.11% |
2.21% |
2.02% |
11.76% |
-1.62% |
1.21% |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.04% |
0.17% |
0.53% |
0.79% |
0.52% |
0.48% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
-0.02% |
0.01% |
0.17% |
0.45% |
0.70% |
0.36% |
0.42% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
0.03% |
0.17% |
0.48% |
0.71% |
0.39% |
0.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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