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富達歐元現金基金
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
9.1516 |
0.0009 |
0.01% |
1.28% |
2024/04/26 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
0.00% |
-0.06% |
-0.28% |
-0.55% |
-0.58% |
-0.91% |
-1.09% |
-0.97% |
-0.35% |
2.33% |
含息 |
0.01% |
-0.06% |
-0.28% |
-0.55% |
-0.58% |
-0.91% |
-1.09% |
-0.97% |
-0.35% |
2.33% |
富達歐元現金基金
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富達歐元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下,追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/26 |
9.1516 |
0.01% |
2024/04/12 |
9.1385 |
0.01% |
2024/04/25 |
9.1507 |
0.01% |
2024/04/11 |
9.1375 |
0.01% |
2024/04/24 |
9.1498 |
0.01% |
2024/04/10 |
9.1367 |
0.01% |
2024/04/23 |
9.1489 |
0.01% |
2024/04/09 |
9.1358 |
0.01% |
2024/04/22 |
9.1479 |
0.03% |
2024/04/08 |
9.1348 |
0.03% |
2024/04/19 |
9.1451 |
0.01% |
2024/04/05 |
9.1321 |
0.01% |
2024/04/18 |
9.1442 |
0.01% |
2024/04/04 |
9.1313 |
0.01% |
2024/04/17 |
9.1432 |
0.01% |
2024/04/03 |
9.1304 |
0.01% |
2024/04/16 |
9.1423 |
0.01% |
2024/04/02 |
9.1292 |
0.01% |
2024/04/15 |
9.1414 |
0.03% |
2024/04/01 |
9.1280 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
富達歐元現金基金 |
0.01% |
0.07% |
0.32% |
1.00% |
1.95% |
2.93% |
1.28% |
歐元指數指數 |
-0.34% |
0.36% |
-1.27% |
-1.47% |
1.26% |
-3.16% |
-3.10% |
法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.07% |
0.32% |
0.94% |
1.92% |
3.66% |
1.22% |
瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.01% |
0.06% |
0.29% |
0.86% |
1.79% |
3.33% |
1.11% |
基金平均績效 |
0.01% |
0.07% |
0.31% |
0.93% |
1.89% |
3.31% |
1.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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