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富達歐元現金基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
9.0125 |
0.0007 |
0.01% |
-0.26% |
2024/11/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
0.00% |
-0.06% |
-0.28% |
-0.55% |
-0.58% |
-0.91% |
-1.09% |
-0.97% |
-0.35% |
2.33% |
| 含息 |
0.01% |
-0.06% |
-0.28% |
-0.55% |
-0.58% |
-0.91% |
-1.09% |
-0.97% |
-0.35% |
2.33% |
| 富達歐元現金基金
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富達歐元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下，追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9.0125 |
0.01% |
2024/11/06 |
9.0020 |
0.01% |
| 2024/11/19 |
9.0118 |
0.01% |
2024/11/05 |
9.0010 |
0.01% |
| 2024/11/18 |
9.0111 |
0.02% |
2024/11/04 |
9.0003 |
0.02% |
| 2024/11/15 |
9.0091 |
0.01% |
2024/11/01 |
8.9983 |
0.01% |
| 2024/11/14 |
9.0082 |
0.01% |
2024/10/31 |
8.9976 |
0.01% |
| 2024/11/13 |
9.0072 |
0.01% |
2024/10/30 |
8.9969 |
0.01% |
| 2024/11/12 |
9.0063 |
0.01% |
2024/10/29 |
8.9962 |
0.01% |
| 2024/11/11 |
9.0056 |
0.02% |
2024/10/28 |
8.9954 |
0.02% |
| 2024/11/08 |
9.0035 |
0.01% |
2024/10/25 |
8.9934 |
0.01% |
| 2024/11/07 |
9.0029 |
0.01% |
2024/10/24 |
8.9927 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元現金基金 |
0.01% |
0.06% |
0.27% |
0.84% |
-1.76% |
0.13% |
-0.26% |
| 歐元指數指數 |
-0.53% |
-0.23% |
-3.02% |
-5.29% |
-2.92% |
-3.68% |
-4.49% |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.06% |
0.26% |
0.80% |
1.72% |
3.66% |
3.20% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.00% |
0.05% |
0.23% |
0.77% |
1.67% |
3.46% |
3.02% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.06% |
0.25% |
0.80% |
0.54% |
2.42% |
1.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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