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富達歐元現金基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
9.0472 |
0.0012 |
0.01% |
0.99% |
2026/07/10 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
-0.28% |
-0.55% |
-0.58% |
-0.91% |
-1.09% |
-0.97% |
-0.35% |
2.33% |
0.06% |
-0.91% |
| 含息 |
-0.28% |
-0.55% |
-0.58% |
-0.91% |
-1.09% |
-0.97% |
-0.35% |
2.33% |
0.06% |
-0.91% |
| 富達歐元現金基金
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富達歐元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下，追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/10 |
9.0472 |
0.01% |
2026/06/26 |
9.0395 |
0.01% |
| 2026/07/09 |
9.0460 |
0.00% |
2026/06/25 |
9.0389 |
0.01% |
| 2026/07/08 |
9.0456 |
0.00% |
2026/06/24 |
9.0383 |
0.01% |
| 2026/07/07 |
9.0454 |
0.00% |
2026/06/23 |
9.0378 |
0.01% |
| 2026/07/06 |
9.0450 |
0.02% |
2026/06/22 |
9.0370 |
0.02% |
| 2026/07/03 |
9.0435 |
0.01% |
2026/06/19 |
9.0355 |
0.01% |
| 2026/07/02 |
9.0429 |
0.01% |
2026/06/18 |
9.0350 |
0.00% |
| 2026/07/01 |
9.0423 |
0.01% |
2026/06/17 |
9.0346 |
0.01% |
| 2026/06/30 |
9.0418 |
0.01% |
2026/06/16 |
9.0340 |
0.01% |
| 2026/06/29 |
9.0412 |
0.02% |
2026/06/15 |
9.0335 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元現金基金 |
0.01% |
0.04% |
0.18% |
0.50% |
0.94% |
-1.12% |
0.99% |
| 歐元指數 |
-0.13% |
-0.17% |
-1.06% |
-2.69% |
-1.87% |
-2.44% |
-2.83% |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.04% |
0.17% |
0.45% |
0.86% |
1.74% |
0.89% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
-0.01% |
0.03% |
0.14% |
0.42% |
0.80% |
1.57% |
0.84% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
0.04% |
0.16% |
0.46% |
0.87% |
0.73% |
0.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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