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富達歐元現金基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
9.2302 |
0.0009 |
0.01% |
2.15% |
2024/07/26 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
0.00% |
-0.06% |
-0.28% |
-0.55% |
-0.58% |
-0.91% |
-1.09% |
-0.97% |
-0.35% |
2.33% |
| 含息 |
0.01% |
-0.06% |
-0.28% |
-0.55% |
-0.58% |
-0.91% |
-1.09% |
-0.97% |
-0.35% |
2.33% |
| 富達歐元現金基金
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富達歐元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下，追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/26 |
9.2302 |
0.01% |
2024/07/12 |
9.2176 |
0.01% |
| 2024/07/25 |
9.2293 |
0.00% |
2024/07/11 |
9.2165 |
0.01% |
| 2024/07/24 |
9.2291 |
0.02% |
2024/07/10 |
9.2156 |
0.01% |
| 2024/07/23 |
9.2272 |
0.01% |
2024/07/09 |
9.2148 |
0.01% |
| 2024/07/22 |
9.2264 |
0.03% |
2024/07/08 |
9.2139 |
0.03% |
| 2024/07/19 |
9.2239 |
0.01% |
2024/07/05 |
9.2114 |
0.01% |
| 2024/07/18 |
9.2230 |
0.01% |
2024/07/04 |
9.2105 |
0.01% |
| 2024/07/17 |
9.2220 |
0.01% |
2024/07/03 |
9.2095 |
0.01% |
| 2024/07/16 |
9.2212 |
0.01% |
2024/07/02 |
9.2087 |
0.01% |
| 2024/07/15 |
9.2203 |
0.03% |
2024/07/01 |
9.2078 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元現金基金 |
0.01% |
0.07% |
0.29% |
0.86% |
1.87% |
3.05% |
2.15% |
| 歐元指數指數 |
0.11% |
-0.24% |
1.68% |
1.52% |
0.03% |
-2.07% |
-1.62% |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.07% |
0.28% |
0.90% |
1.85% |
3.78% |
2.13% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.01% |
0.06% |
0.27% |
0.86% |
1.74% |
3.49% |
1.98% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.07% |
0.28% |
0.87% |
1.82% |
3.44% |
2.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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