|
|
|
富達歐元現金基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
8.8954 |
0.0005 |
0.01% |
-1.61% |
2025/08/07 |
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-0.06% |
-0.28% |
-0.55% |
-0.58% |
-0.91% |
-1.09% |
-0.97% |
-0.35% |
2.33% |
0.06% |
| 含息 |
-0.06% |
-0.28% |
-0.55% |
-0.58% |
-0.91% |
-1.09% |
-0.97% |
-0.35% |
2.33% |
0.06% |
| 富達歐元現金基金
| |
富達歐元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下，追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
8.8954 |
0.01% |
2025/07/24 |
9.1557 |
0.01% |
| 2025/08/06 |
8.8949 |
0.00% |
2025/07/23 |
9.1552 |
0.01% |
| 2025/08/05 |
8.8949 |
0.00% |
2025/07/22 |
9.1547 |
0.00% |
| 2025/08/04 |
8.8947 |
0.02% |
2025/07/21 |
9.1543 |
0.02% |
| 2025/08/01 |
8.8933 |
-2.89% |
2025/07/18 |
9.1529 |
0.00% |
| 2025/07/31 |
9.1582 |
0.01% |
2025/07/17 |
9.1526 |
0.01% |
| 2025/07/30 |
9.1576 |
0.00% |
2025/07/16 |
9.1520 |
0.01% |
| 2025/07/29 |
9.1575 |
0.01% |
2025/07/15 |
9.1515 |
0.00% |
| 2025/07/28 |
9.1570 |
0.01% |
2025/07/14 |
9.1511 |
0.01% |
| 2025/07/25 |
9.1557 |
0.00% |
2025/07/11 |
9.1498 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元現金基金 |
0.01% |
-2.87% |
-2.76% |
-2.45% |
-1.89% |
-0.35% |
-1.61% |
| 歐元指數 |
0.07% |
2.19% |
-0.41% |
3.19% |
12.93% |
6.79% |
12.63% |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.00% |
0.03% |
0.16% |
0.46% |
1.02% |
2.56% |
1.29% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.00% |
0.03% |
0.13% |
0.40% |
0.95% |
2.41% |
1.19% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
-0.94% |
-0.82% |
-0.53% |
0.03% |
1.54% |
0.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
