富達歐元現金基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 8.8687 0.0005 0.01% 0.43% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -0.01% 0.00% -0.06% -0.28% -0.55% -0.58% -0.91% -1.09% -0.97% -0.35%
含息 0.01% 0.01% -0.06% -0.28% -0.55% -0.58% -0.91% -1.09% -0.97% -0.35%

富達歐元現金基金
富達歐元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下,追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 8.8687 0.01% 2023/03/09 8.8610 0.00%
2023/03/22 8.8682 0.01% 2023/03/08 8.8606 0.01%
2023/03/21 8.8675 0.00% 2023/03/07 8.8598 0.01%
2023/03/20 8.8671 0.02% 2023/03/06 8.8593 0.02%
2023/03/17 8.8656 0.01% 2023/03/03 8.8578 0.01%
2023/03/16 8.8650 0.01% 2023/03/02 8.8573 0.00%
2023/03/15 8.8645 0.01% 2023/03/01 8.8569 0.00%
2023/03/14 8.8639 0.01% 2023/02/28 8.8565 0.01%
2023/03/13 8.8633 0.02% 2023/02/27 8.8559 0.02%
2023/03/10 8.8617 0.01% 2023/02/24 8.8544 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元現金基金 0.01% 0.04% 0.17% 0.46% 0.65% 0.30% 0.43%
歐元指數指數 -0.23% 2.11% 2.21% 2.02% 11.76% -1.62% 1.21%
法巴歐元貨幣市場基金-C股 0.01% 0.04% 0.17% 0.53% 0.79% 0.52% 0.48%
瑞銀(盧森堡)歐元基金 -0.02% 0.01% 0.17% 0.45% 0.70% 0.36% 0.42%
基金平均績效 0.00% 0.03% 0.17% 0.48% 0.71% 0.39% 0.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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