富達歐元現金基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.1451 0.0009 0.01% 1.21% 2024/04/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.00% -0.06% -0.28% -0.55% -0.58% -0.91% -1.09% -0.97% -0.35% 2.33%
含息 0.01% -0.06% -0.28% -0.55% -0.58% -0.91% -1.09% -0.97% -0.35% 2.33%

富達歐元現金基金
富達歐元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下,追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/19 9.1451 0.01% 2024/04/05 9.1321 0.01%
2024/04/18 9.1442 0.01% 2024/04/04 9.1313 0.01%
2024/04/17 9.1432 0.01% 2024/04/03 9.1304 0.01%
2024/04/16 9.1423 0.01% 2024/04/02 9.1292 0.01%
2024/04/15 9.1414 0.03% 2024/04/01 9.1280 0.03%
2024/04/12 9.1385 0.01% 2024/03/29 9.1256 0.01%
2024/04/11 9.1375 0.01% 2024/03/28 9.1244 0.01%
2024/04/10 9.1367 0.01% 2024/03/27 9.1234 0.01%
2024/04/09 9.1358 0.01% 2024/03/26 9.1225 0.01%
2024/04/08 9.1348 0.03% 2024/03/25 9.1216 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元現金基金 0.01% 0.07% 0.32% 1.00% 1.94% 2.92% 1.21%
歐元指數指數 0.10% 0.11% -1.92% -2.18% 0.69% -2.74% -3.44%
法巴歐元貨幣市場基金-C股 0.01% 0.07% 0.32% 0.94% 1.92% 3.64% 1.15%
瑞銀(盧森堡)歐元基金 0.01% 0.08% 0.29% 0.87% 1.78% 3.31% 1.05%
基金平均績效 0.01% 0.07% 0.31% 0.94% 1.88% 3.29% 1.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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