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富達歐元現金基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
9.1176 |
0.0014 |
0.02% |
0.85% |
2025/05/05 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-0.06% |
-0.28% |
-0.55% |
-0.58% |
-0.91% |
-1.09% |
-0.97% |
-0.35% |
2.33% |
0.06% |
| 含息 |
-0.06% |
-0.28% |
-0.55% |
-0.58% |
-0.91% |
-1.09% |
-0.97% |
-0.35% |
2.33% |
0.06% |
| 富達歐元現金基金
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富達歐元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下，追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
9.1176 |
0.02% |
2025/04/21 |
9.1103 |
0.02% |
| 2025/05/02 |
9.1162 |
0.01% |
2025/04/18 |
9.1088 |
0.01% |
| 2025/05/01 |
9.1157 |
0.01% |
2025/04/17 |
9.1082 |
0.01% |
| 2025/04/30 |
9.1151 |
0.01% |
2025/04/16 |
9.1077 |
0.01% |
| 2025/04/29 |
9.1146 |
0.01% |
2025/04/15 |
9.1067 |
0.01% |
| 2025/04/28 |
9.1141 |
0.02% |
2025/04/14 |
9.1061 |
0.02% |
| 2025/04/25 |
9.1126 |
0.01% |
2025/04/11 |
9.1047 |
0.01% |
| 2025/04/24 |
9.1120 |
0.01% |
2025/04/10 |
9.1039 |
0.00% |
| 2025/04/23 |
9.1114 |
0.00% |
2025/04/09 |
9.1035 |
0.01% |
| 2025/04/22 |
9.1110 |
0.01% |
2025/04/08 |
9.1029 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元現金基金 |
0.02% |
0.04% |
0.19% |
0.57% |
1.30% |
-0.44% |
0.85% |
| 歐元指數 |
0.19% |
-0.93% |
3.36% |
8.79% |
3.55% |
5.17% |
9.30% |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.03% |
0.18% |
0.57% |
1.28% |
3.03% |
0.80% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.01% |
0.03% |
0.19% |
0.57% |
1.23% |
2.92% |
0.77% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.03% |
0.19% |
0.57% |
1.27% |
1.84% |
0.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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