法巴基金淨值

法巴歐洲可換股債券基金-C股
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	182.89	1.22	0.67%	6.10%	2026/05/13

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2.00%	-2.91%	-8.92%	6.74%	5.96%	0.14%	-15.74%	5.09%	7.20%	13.24%

法巴歐洲可換股債券基金-C股/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/13	182.89	0.67%	2026/04/28	180.55	-0.37%
2026/05/12	181.67	-0.64%	2026/04/27	181.22	0.18%
2026/05/11	182.84	0.79%	2026/04/24	180.90	-0.07%
2026/05/08	181.41	-0.30%	2026/04/23	181.02	0.21%
2026/05/07	181.96	-0.61%	2026/04/22	180.64	0.07%
2026/05/06	183.07	0.63%	2026/04/21	180.52	-0.23%
2026/05/05	181.93	0.70%	2026/04/20	180.93	-0.31%
2026/05/04	180.66	-0.35%	2026/04/17	181.49	0.43%
2026/04/30	181.30	0.65%	2026/04/16	180.72	0.07%
2026/04/29	180.13	-0.23%	2026/04/15	180.60	-0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴歐洲可換股債券基金-C股/歐元	0.67%	-0.10%	1.66%	1.69%	6.19%	8.75%	6.10%
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)	-0.32%	0.23%	0.89%	2.72%	1.02%	4.13%	3.91%
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)/美元	-0.32%	0.84%	-0.61%	-1.82%	-1.33%	2.18%	-0.63%
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)-避險/美元	-0.06%	N/A%	N/A%	4.40%	0.83%	2.46%	N/A%
基金平均績效	-0.01%	0.32%	0.65%	1.75%	1.68%	4.38%	3.13%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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