法巴歐洲可換股債券基金-C股
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 170.83 -0.36 -0.21% 12.22% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
6.68% -2.00% -2.91% -8.92% 6.74% 5.96% 0.14% -15.74% 5.09% 7.20%

法巴歐洲可換股債券基金-C股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 170.83 -0.21% 2025/08/13 171.94 0.20%
2025/08/27 171.19 -0.15% 2025/08/12 171.59 0.20%
2025/08/26 171.45 -0.34% 2025/08/11 171.24 -0.36%
2025/08/25 172.03 -0.36% 2025/08/08 171.86 0.14%
2025/08/22 172.66 0.35% 2025/08/07 171.62 0.05%
2025/08/21 172.06 0.03% 2025/08/06 171.53 0.19%
2025/08/20 172.00 -0.23% 2025/08/05 171.21 0.06%
2025/08/19 172.40 -0.05% 2025/08/04 171.10 0.48%
2025/08/18 172.48 0.02% 2025/08/01 170.29 -0.75%
2025/08/14 172.44 0.29% 2025/07/31 171.58 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴歐洲可換股債券基金-C股/歐元 -0.21% -0.71% -0.27% -0.21% 6.69% 14.56% 12.22%
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A) -0.32% 0.23% 0.89% 2.72% 1.02% 4.13% 3.91%
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)/美元 -0.32% 0.84% -0.61% -1.82% -1.33% 2.18% -0.63%
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)-避險/美元 -0.06% N/A% N/A% 4.40% 0.83% 2.46% N/A%
基金平均績效 -0.23% 0.12% 0.00% 1.27% 1.80% 5.83% 5.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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