法巴歐洲可換股債券基金-C股
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 187.33 -2.46 -1.30% 8.67% 2026/06/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-2.00% -2.91% -8.92% 6.74% 5.96% 0.14% -15.74% 5.09% 7.20% 13.24%

法巴歐洲可換股債券基金-C股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/24 187.33 -1.30% 2026/06/09 185.20 -0.42%
2026/06/22 189.79 0.20% 2026/06/08 185.99 0.01%
2026/06/19 189.42 0.10% 2026/06/05 185.98 -0.43%
2026/06/18 189.24 0.16% 2026/06/04 186.79 0.14%
2026/06/17 188.94 0.57% 2026/06/03 186.52 -0.13%
2026/06/16 187.86 -0.18% 2026/06/02 186.76 0.72%
2026/06/15 188.19 0.46% 2026/06/01 185.42 -0.06%
2026/06/12 187.33 0.69% 2026/05/29 185.53 0.03%
2026/06/11 186.05 0.74% 2026/05/28 185.48 0.50%
2026/06/10 184.68 -0.28% 2026/05/27 184.55 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴歐洲可換股債券基金-C股/歐元 -1.30% -0.85% 1.75% 7.37% 8.94% 10.31% 8.67%
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A) -0.32% 0.23% 0.89% 2.72% 1.02% 4.13% 3.91%
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)/美元 -0.32% 0.84% -0.61% -1.82% -1.33% 2.18% -0.63%
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)-避險/美元 -0.06% N/A% N/A% 4.40% 0.83% 2.46% N/A%
基金平均績效 -0.50% 0.07% 0.68% 3.17% 2.36% 4.77% 3.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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