法巴歐洲可換股債券基金-C股
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 171.62 0.09 0.05% 12.74% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
6.68% -2.00% -2.91% -8.92% 6.74% 5.96% 0.14% -15.74% 5.09% 7.20%

法巴歐洲可換股債券基金-C股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 171.62 0.05% 2025/07/24 172.12 -0.03%
2025/08/06 171.53 0.19% 2025/07/23 172.18 0.18%
2025/08/05 171.21 0.06% 2025/07/22 171.87 -0.28%
2025/08/04 171.10 0.48% 2025/07/21 172.36 0.13%
2025/08/01 170.29 -0.75% 2025/07/18 172.14 0.19%
2025/07/31 171.58 -0.14% 2025/07/17 171.81 0.56%
2025/07/30 171.82 -0.03% 2025/07/16 170.86 -0.31%
2025/07/29 171.88 0.34% 2025/07/15 171.39 -0.19%
2025/07/28 171.29 -0.24% 2025/07/14 171.71 0.09%
2025/07/25 171.70 -0.24% 2025/07/11 171.55 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴歐洲可換股債券基金-C股/歐元 0.05% 0.02% 0.50% 2.31% 10.39% 17.00% 12.74%
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A) -0.32% 0.23% 0.89% 2.72% 1.02% 4.13% 3.91%
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)/美元 -0.32% 0.84% -0.61% -1.82% -1.33% 2.18% -0.63%
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)-避險/美元 -0.06% N/A% N/A% 4.40% 0.83% 2.46% N/A%
基金平均績效 -0.16% 0.36% 0.26% 1.90% 2.73% 6.44% 5.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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