法巴歐洲可換股債券基金-C股
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 186.79 0.27 0.14% 8.36% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-2.00% -2.91% -8.92% 6.74% 5.96% 0.14% -15.74% 5.09% 7.20% 13.24%

法巴歐洲可換股債券基金-C股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 186.79 0.14% 2026/05/20 183.36 0.81%
2026/06/03 186.52 -0.13% 2026/05/19 181.89 -0.63%
2026/06/02 186.76 0.72% 2026/05/18 183.05 0.22%
2026/06/01 185.42 -0.06% 2026/05/15 182.64 -0.14%
2026/05/29 185.53 0.03% 2026/05/13 182.89 0.67%
2026/05/28 185.48 0.50% 2026/05/12 181.67 -0.64%
2026/05/27 184.55 -0.24% 2026/05/11 182.84 0.79%
2026/05/26 184.99 0.48% 2026/05/08 181.41 -0.30%
2026/05/22 184.10 0.41% 2026/05/07 181.96 -0.61%
2026/05/21 183.35 -0.01% 2026/05/06 183.07 0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴歐洲可換股債券基金-C股/歐元 0.14% 0.71% 3.39% 3.73% 9.34% 9.13% 8.36%
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A) -0.32% 0.23% 0.89% 2.72% 1.02% 4.13% 3.91%
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)/美元 -0.32% 0.84% -0.61% -1.82% -1.33% 2.18% -0.63%
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)-避險/美元 -0.06% N/A% N/A% 4.40% 0.83% 2.46% N/A%
基金平均績效 -0.14% 0.59% 1.22% 2.26% 2.46% 4.48% 3.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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