愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)-避險
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 95.63 0.40 0.42% -13.49% 2022/11/24

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - - - - - -7.55% 7.09% 10.98% -2.63%

愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)-避險/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/11/24 95.63 0.42% 2022/11/09 93.30 0.04%
2022/11/23 95.23 0.35% 2022/11/08 93.26 0.47%
2022/11/22 94.90 0.14% 2022/11/07 92.82 0.25%
2022/11/21 94.77 -0.06% 2022/11/04 92.59 0.76%
2022/11/18 94.83 0.27% 2022/11/03 91.89 -0.28%
2022/11/17 94.57 -0.23% 2022/11/02 92.15 -0.03%
2022/11/16 94.79 -0.46% 2022/10/31 92.18 0.07%
2022/11/15 95.23 0.06% 2022/10/28 92.12 0.10%
2022/11/14 95.17 0.54% 2022/10/27 92.03 -0.01%
2022/11/10 94.66 1.46% 2022/10/26 92.04 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)-避險/美元 0.42% 1.12% 4.88% 0.25% 0.50% -14.78% -13.49%
法巴歐洲可換股債券基金-C股/歐元 -0.01% 0.62% 2.95% -1.29% -2.55% -15.23% -14.33%
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A) 0.39% 1.07% 4.52% -0.61% -0.86% -16.48% -15.12%
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)/美元 0.49% 1.48% 9.68% 3.41% -4.21% -22.73% -22.73%
基金平均績效 0.32% 1.07% 5.51% 0.44% -1.78% -17.30% -16.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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