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愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
85.46 |
-0.42 |
-0.49% |
-2.06% |
2024/04/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-13.94% |
1.98% |
19.28% |
-9.84% |
-21.83% |
11.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/16 |
85.46 |
-0.49% |
2024/04/02 |
87.12 |
-0.64% |
| 2024/04/15 |
85.88 |
-0.14% |
2024/03/28 |
87.68 |
-0.32% |
| 2024/04/12 |
86.00 |
-0.77% |
2024/03/27 |
87.96 |
0.00% |
| 2024/04/11 |
86.67 |
-0.38% |
2024/03/26 |
87.96 |
0.14% |
| 2024/04/10 |
87.00 |
-1.02% |
2024/03/25 |
87.84 |
0.26% |
| 2024/04/09 |
87.90 |
-0.15% |
2024/03/22 |
87.61 |
-0.51% |
| 2024/04/08 |
88.03 |
0.48% |
2024/03/21 |
88.06 |
-0.10% |
| 2024/04/05 |
87.61 |
-0.57% |
2024/03/20 |
88.15 |
0.47% |
| 2024/04/04 |
88.11 |
0.31% |
2024/03/19 |
87.74 |
0.09% |
| 2024/04/03 |
87.84 |
0.83% |
2024/03/18 |
87.66 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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