富達瑞士基金/瑞士法郎

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
瑞士法郎 73.6800 0.9900 1.36% 8.85% 2023/06/02

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 32.20% 8.05% -1.59% -4.94% 24.55% -15.17% 27.97% 4.62% 21.84% -22.61%
含息 32.39% 8.05% -1.33% -4.56% 25.16% -15.02% 28.02% 4.82% 21.84% -22.61%

富達瑞士基金/瑞士法郎
本基金主要投資於瑞士股票,以達資本增值的目標。雖然本基金傾向投資於大型公司,但也有部份中小型公司的持份。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/02 73.6800 1.36% 2023/05/19 74.7700 1.53%
2023/06/01 72.6900 0.57% 2023/05/18 73.6400 -0.01%
2023/05/31 72.2800 -1.04% 2023/05/17 73.6500 -0.98%
2023/05/30 73.0400 -0.71% 2023/05/16 74.3800 -1.04%
2023/05/29 73.5600 -0.01% 2023/05/15 75.1600 0.01%
2023/05/26 73.5700 1.17% 2023/05/12 75.1500 0.27%
2023/05/25 72.7200 -0.11% 2023/05/11 74.9500 0.62%
2023/05/24 72.8000 -1.66% 2023/05/10 74.4900 -0.56%
2023/05/23 74.0300 -0.78% 2023/05/09 74.9100 -0.64%
2023/05/22 74.6100 -0.21% 2023/05/08 75.3900 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達瑞士基金/瑞士法郎 1.36% 0.15% -0.28% 1.70% 4.13% -0.01% 8.85%
瑞士股市指數 -0.25% -0.17% -1.21% 2.01% 1.97% -0.99% 6.39%
MSCI 瑞士指數 (price) 0.00% -0.38% -3.00% 5.56% 6.11% 4.57% 9.00%
施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 1.41% 0.25% -0.81% 4.23% 5.41% 2.19% 8.80%
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 1.68% 0.55% -1.57% 1.44% 9.12% 3.31% 10.98%
基金平均績效 1.48% 0.32% -0.89% 2.46% 6.22% 1.83% 9.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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