富達瑞士基金/瑞士法郎

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
瑞士法郎 77.1100 0.8600 1.13% 4.61% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.59% -4.94% 24.55% -15.17% 27.97% 4.62% 21.84% -22.61% 3.68% 5.03%
含息 -1.33% -4.56% 25.16% -15.02% 28.02% 4.82% 21.84% -22.61% 3.68% 5.03%

富達瑞士基金/瑞士法郎
本基金主要投資於瑞士股票,以達資本增值的目標。雖然本基金傾向投資於大型公司,但也有部份中小型公司的持份。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 77.1100 1.13% 2025/06/13 77.4600 -1.44%
2025/06/26 76.2500 0.26% 2025/06/12 78.5900 -0.38%
2025/06/25 76.0500 -0.67% 2025/06/11 78.8900 -0.15%
2025/06/24 76.5600 0.88% 2025/06/10 79.0100 -0.05%
2025/06/23 75.8900 -0.33% 2025/06/09 79.0500 -0.03%
2025/06/20 76.1400 0.17% 2025/06/06 79.0700 0.50%
2025/06/19 76.0100 -0.80% 2025/06/05 78.6800 0.08%
2025/06/18 76.6200 -0.29% 2025/06/04 78.6200 0.68%
2025/06/17 76.8400 -0.53% 2025/06/03 78.0900 0.33%
2025/06/16 77.2500 -0.27% 2025/06/02 77.8300 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達瑞士基金/瑞士法郎 1.13% 1.27% -1.85% -3.09% 4.47% 1.51% 4.61%
瑞士股市指數 -0.58% 0.42% -2.55% -7.38% 2.83% -0.65% 2.83%
MSCI 瑞士指數 (price) 0.00% 2.87% 0.95% 3.91% 17.57% 13.09% 17.52%
施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 1.00% 0.40% -1.94% -2.04% 5.87% 1.46% 5.78%
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 1.49% 0.73% 0.77% 5.30% 8.75% 5.73% 9.14%
基金平均績效 1.21% 0.80% -1.01% 0.06% 6.36% 2.90% 6.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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