富達瑞士基金/瑞士法郎

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
瑞士法郎 76.9400 -0.0100 -0.01% 4.38% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.59% -4.94% 24.55% -15.17% 27.97% 4.62% 21.84% -22.61% 3.68% 5.03%
含息 -1.33% -4.56% 25.16% -15.02% 28.02% 4.82% 21.84% -22.61% 3.68% 5.03%

富達瑞士基金/瑞士法郎
本基金主要投資於瑞士股票,以達資本增值的目標。雖然本基金傾向投資於大型公司,但也有部份中小型公司的持份。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 76.9400 -0.01% 2025/04/21 71.9200 -0.01%
2025/05/02 76.9500 1.42% 2025/04/18 71.9300 -0.01%
2025/05/01 75.8700 0.00% 2025/04/17 71.9400 0.36%
2025/04/30 75.8700 0.72% 2025/04/16 71.6800 -0.47%
2025/04/29 75.3300 0.37% 2025/04/15 72.0200 1.34%
2025/04/28 75.0500 0.60% 2025/04/14 71.0700 2.24%
2025/04/25 74.6000 0.81% 2025/04/11 69.5100 0.14%
2025/04/24 74.0000 1.09% 2025/04/10 69.4100 3.32%
2025/04/23 73.2000 1.62% 2025/04/09 67.1800 -3.79%
2025/04/22 72.0300 0.15% 2025/04/08 69.8300 3.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達瑞士基金/瑞士法郎 -0.01% 2.52% 8.08% -3.23% 3.21% 4.51% 4.38%
瑞士股市指數 -0.06% 1.85% 5.50% -2.45% 3.25% 8.69% 5.80%
MSCI 瑞士指數 (price) 0.00% 2.27% 9.59% 6.60% 7.98% 18.42% 15.82%
施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 0.01% 2.80% 7.37% -2.68% 2.59% 5.22% 5.32%
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 -0.05% 3.57% 9.38% -1.76% 0.22% -0.22% 2.95%
基金平均績效 -0.02% 2.96% 8.28% -2.56% 2.01% 3.17% 4.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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