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富達瑞士基金/瑞士法郎
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 瑞士法郎 |
78.6500 |
0.1700 |
0.22% |
6.70% |
2025/12/05 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-1.59% |
-4.94% |
24.55% |
-15.17% |
27.97% |
4.62% |
21.84% |
-22.61% |
3.68% |
5.03% |
| 含息 |
-1.33% |
-4.56% |
25.16% |
-15.02% |
28.02% |
4.82% |
21.84% |
-22.61% |
3.68% |
5.03% |
| 富達瑞士基金/瑞士法郎
| |
本基金主要投資於瑞士股票，以達資本增值的目標。雖然本基金傾向投資於大型公司，但也有部份中小型公司的持份。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
78.6500 |
0.22% |
2025/11/21 |
76.5600 |
0.31% |
| 2025/12/04 |
78.4800 |
0.72% |
2025/11/20 |
76.3200 |
0.41% |
| 2025/12/03 |
77.9200 |
-0.04% |
2025/11/19 |
76.0100 |
0.14% |
| 2025/12/02 |
77.9500 |
-0.06% |
2025/11/18 |
75.9000 |
-1.03% |
| 2025/12/01 |
78.0000 |
-0.06% |
2025/11/17 |
76.6900 |
-0.47% |
| 2025/11/28 |
78.0500 |
0.13% |
2025/11/14 |
77.0500 |
-1.07% |
| 2025/11/27 |
77.9500 |
0.40% |
2025/11/13 |
77.8800 |
-0.40% |
| 2025/11/26 |
77.6400 |
0.39% |
2025/11/12 |
78.1900 |
0.62% |
| 2025/11/25 |
77.3400 |
0.61% |
2025/11/11 |
77.7100 |
2.00% |
| 2025/11/24 |
76.8700 |
0.40% |
2025/11/10 |
76.1900 |
1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達瑞士基金/瑞士法郎 |
0.22% |
0.77% |
3.86% |
-0.04% |
-0.04% |
5.41% |
6.70% |
| 瑞士股市指數 |
0.18% |
0.71% |
4.63% |
4.55% |
4.95% |
9.83% |
11.68% |
| MSCI 瑞士指數 (price) |
0.00% |
0.73% |
5.34% |
3.56% |
7.13% |
20.48% |
25.88% |
| 施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 |
0.23% |
0.81% |
3.66% |
-0.07% |
0.62% |
7.05% |
8.73% |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 |
0.32% |
0.90% |
0.68% |
-3.91% |
-1.34% |
5.36% |
7.39% |
| 基金平均績效 |
0.26% |
0.83% |
2.73% |
-1.34% |
-0.25% |
5.94% |
7.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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