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富達瑞士基金/瑞士法郎
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 瑞士法郎 |
78.5000 |
0.1400 |
0.18% |
6.50% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-1.59% |
-4.94% |
24.55% |
-15.17% |
27.97% |
4.62% |
21.84% |
-22.61% |
3.68% |
5.03% |
| 含息 |
-1.33% |
-4.56% |
25.16% |
-15.02% |
28.02% |
4.82% |
21.84% |
-22.61% |
3.68% |
5.03% |
| 富達瑞士基金/瑞士法郎
| |
本基金主要投資於瑞士股票，以達資本增值的目標。雖然本基金傾向投資於大型公司，但也有部份中小型公司的持份。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
78.5000 |
0.18% |
2025/08/14 |
77.1000 |
-0.21% |
| 2025/08/27 |
78.3600 |
-0.04% |
2025/08/13 |
77.2600 |
0.29% |
| 2025/08/26 |
78.3900 |
-0.61% |
2025/08/12 |
77.0400 |
0.06% |
| 2025/08/25 |
78.8700 |
-0.22% |
2025/08/11 |
76.9900 |
-0.30% |
| 2025/08/22 |
79.0400 |
0.76% |
2025/08/08 |
77.2200 |
-0.26% |
| 2025/08/21 |
78.4400 |
-0.19% |
2025/08/07 |
77.4200 |
1.31% |
| 2025/08/20 |
78.5900 |
0.29% |
2025/08/06 |
76.4200 |
-0.37% |
| 2025/08/19 |
78.3600 |
1.21% |
2025/08/05 |
76.7000 |
0.16% |
| 2025/08/18 |
77.4200 |
0.18% |
2025/08/04 |
76.5800 |
1.34% |
| 2025/08/15 |
77.2800 |
0.23% |
2025/08/01 |
75.5700 |
-1.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達瑞士基金/瑞士法郎 |
0.18% |
0.08% |
0.10% |
0.91% |
-2.33% |
1.19% |
6.50% |
| 瑞士股市指數 |
-0.03% |
-0.18% |
2.37% |
0.13% |
-6.13% |
-1.07% |
5.45% |
| MSCI 瑞士指數 (price) |
0.00% |
0.27% |
1.87% |
3.34% |
6.50% |
4.38% |
19.17% |
| 施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 |
0.12% |
0.21% |
-0.73% |
1.28% |
-1.51% |
1.12% |
8.18% |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 |
0.23% |
-0.36% |
-2.90% |
4.36% |
6.47% |
7.38% |
12.52% |
| 基金平均績效 |
0.18% |
-0.02% |
-1.18% |
2.18% |
0.88% |
3.23% |
9.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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