富達瑞士基金/瑞士法郎

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
瑞士法郎 77.4200 1 1.31% 5.03% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.59% -4.94% 24.55% -15.17% 27.97% 4.62% 21.84% -22.61% 3.68% 5.03%
含息 -1.33% -4.56% 25.16% -15.02% 28.02% 4.82% 21.84% -22.61% 3.68% 5.03%

富達瑞士基金/瑞士法郎
本基金主要投資於瑞士股票,以達資本增值的目標。雖然本基金傾向投資於大型公司,但也有部份中小型公司的持份。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 77.4200 1.31% 2025/07/24 79.2200 0.18%
2025/08/06 76.4200 -0.37% 2025/07/23 79.0800 1.23%
2025/08/05 76.7000 0.16% 2025/07/22 78.1200 -0.76%
2025/08/04 76.5800 1.34% 2025/07/21 78.7200 -0.13%
2025/08/01 75.5700 -1.95% 2025/07/18 78.8200 0.57%
2025/07/31 77.0700 -0.91% 2025/07/17 78.3700 0.68%
2025/07/30 77.7800 -0.38% 2025/07/16 77.8400 0.39%
2025/07/29 78.0800 -0.43% 2025/07/15 77.5400 0.19%
2025/07/28 78.4200 -0.39% 2025/07/14 77.3900 -0.06%
2025/07/25 78.7300 -0.62% 2025/07/11 77.4400 -1.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達瑞士基金/瑞士法郎 1.31% 0.45% 0.17% 1.45% -2.73% 3.81% 5.03%
瑞士股市指數 1.04% 0.28% -0.81% -2.03% -5.93% 0.11% 2.38%
MSCI 瑞士指數 (price) 0.00% -0.08% -2.86% -0.52% 6.19% 7.21% 14.44%
施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 -0.80% -0.37% -2.38% 7.45% 4.91% -0.06% 5.39%
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 -0.79% -0.13% 0.48% 15.81% 7.85% 3.44% 9.00%
基金平均績效 -0.09% -0.02% -0.58% 8.24% 3.34% 2.40% 6.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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