富達瑞士基金/瑞士法郎

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
瑞士法郎 71.9200 -0.0100 -0.01% -2.43% 2025/04/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.59% -4.94% 24.55% -15.17% 27.97% 4.62% 21.84% -22.61% 3.68% 5.03%
含息 -1.33% -4.56% 25.16% -15.02% 28.02% 4.82% 21.84% -22.61% 3.68% 5.03%

富達瑞士基金/瑞士法郎
本基金主要投資於瑞士股票,以達資本增值的目標。雖然本基金傾向投資於大型公司,但也有部份中小型公司的持份。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/21 71.9200 -0.01% 2025/04/07 67.6800 -4.93%
2025/04/18 71.9300 -0.01% 2025/04/04 71.1900 -5.41%
2025/04/17 71.9400 0.36% 2025/04/03 75.2600 -3.07%
2025/04/16 71.6800 -0.47% 2025/04/02 77.6400 -0.64%
2025/04/15 72.0200 1.34% 2025/04/01 78.1400 0.55%
2025/04/14 71.0700 2.24% 2025/03/31 77.7100 -1.99%
2025/04/11 69.5100 0.14% 2025/03/28 79.2900 -0.35%
2025/04/10 69.4100 3.32% 2025/03/27 79.5700 -0.43%
2025/04/09 67.1800 -3.79% 2025/03/26 79.9100 -0.70%
2025/04/08 69.8300 3.18% 2025/03/25 80.4700 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達瑞士基金/瑞士法郎 -0.01% 1.20% -10.40% -7.30% -6.55% -1.06% -2.43%
瑞士股市指數 0.00% 1.13% -10.82% -3.75% -4.91% 3.15% 0.62%
MSCI 瑞士指數 (price) 0.00% 1.02% -3.78% 5.94% -0.13% 13.24% 10.44%
施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 0.32% 2.44% -10.49% -6.02% -8.02% -0.89% -2.35%
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 0.05% 2.46% -9.39% -8.16% -10.16% -6.41% -5.14%
基金平均績效 0.12% 2.03% -10.09% -7.16% -8.24% -2.79% -3.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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