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富達瑞士基金/瑞士法郎
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 瑞士法郎 |
83.0500 |
-0.1700 |
-0.20% |
3.44% |
2026/06/05 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
-4.94% |
24.55% |
-15.17% |
27.97% |
4.62% |
21.84% |
-22.61% |
3.68% |
5.03% |
8.93% |
| 含息 |
-4.56% |
25.16% |
-15.02% |
28.02% |
4.82% |
21.84% |
-22.61% |
3.68% |
5.03% |
8.93% |
| 富達瑞士基金/瑞士法郎
| |
本基金主要投資於瑞士股票，以達資本增值的目標。雖然本基金傾向投資於大型公司，但也有部份中小型公司的持份。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/05 |
83.0500 |
-0.20% |
2026/05/22 |
83.6500 |
0.64% |
| 2026/06/04 |
83.2200 |
0.51% |
2026/05/21 |
83.1200 |
-0.25% |
| 2026/06/03 |
82.8000 |
-0.74% |
2026/05/20 |
83.3300 |
0.83% |
| 2026/06/02 |
83.4200 |
0.25% |
2026/05/19 |
82.6400 |
0.83% |
| 2026/06/01 |
83.2100 |
-1.63% |
2026/05/18 |
81.9600 |
0.22% |
| 2026/05/29 |
84.5900 |
0.43% |
2026/05/15 |
81.7800 |
-1.30% |
| 2026/05/28 |
84.2300 |
-0.39% |
2026/05/14 |
82.8600 |
1.22% |
| 2026/05/27 |
84.5600 |
0.64% |
2026/05/13 |
81.8600 |
0.69% |
| 2026/05/26 |
84.0200 |
-0.52% |
2026/05/12 |
81.3000 |
-0.68% |
| 2026/05/25 |
84.4600 |
0.97% |
2026/05/11 |
81.8600 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達瑞士基金/瑞士法郎 |
-0.20% |
-1.82% |
2.51% |
4.10% |
5.59% |
5.55% |
3.44% |
| 瑞士股市指數 |
0.35% |
-1.14% |
2.57% |
0.58% |
3.51% |
8.64% |
0.82% |
| MSCI 瑞士指數 (price) |
0.00% |
-2.33% |
1.24% |
-0.35% |
5.40% |
12.65% |
1.25% |
| 施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 |
0.94% |
-0.76% |
2.57% |
1.41% |
4.55% |
5.06% |
2.01% |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 |
0.47% |
0.10% |
2.92% |
2.96% |
6.64% |
5.22% |
3.82% |
| 基金平均績效 |
0.40% |
-0.83% |
2.67% |
2.82% |
5.59% |
5.28% |
3.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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