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施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 瑞郎 |
47.2940 |
-0.02 |
-0.05% |
2.95% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.50% |
13.26% |
23.26% |
-17.74% |
23.33% |
9.89% |
20.50% |
-26.13% |
2.86% |
0.26% |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎
基金資料
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1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票，以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金（截至2009/2/28，Lipper台灣註冊基金資料庫）。
3.強調由下至上的個股挑選，根據本基金過去績效來源分析，基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
47.2940 |
-0.05% |
2025/04/16 |
43.5573 |
-0.40% |
| 2025/05/02 |
47.3172 |
2.50% |
2025/04/15 |
43.7336 |
1.28% |
| 2025/04/30 |
46.1635 |
0.52% |
2025/04/14 |
43.1828 |
2.82% |
| 2025/04/29 |
45.9249 |
0.58% |
2025/04/11 |
41.9994 |
-1.25% |
| 2025/04/28 |
45.6620 |
0.40% |
2025/04/10 |
42.5323 |
3.74% |
| 2025/04/25 |
45.4788 |
1.97% |
2025/04/09 |
40.9994 |
-4.06% |
| 2025/04/24 |
44.6012 |
0.64% |
2025/04/08 |
42.7349 |
2.58% |
| 2025/04/23 |
44.3170 |
2.17% |
2025/04/07 |
41.6594 |
-3.65% |
| 2025/04/22 |
43.3754 |
-0.47% |
2025/04/04 |
43.2373 |
-6.62% |
| 2025/04/17 |
43.5782 |
0.05% |
2025/04/02 |
46.3015 |
-1.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 |
-0.05% |
3.57% |
9.38% |
-1.76% |
0.22% |
-0.22% |
2.95% |
| 瑞士股市指數 |
-0.06% |
1.85% |
5.50% |
-2.45% |
3.25% |
8.69% |
5.80% |
| MSCI 瑞士指數 (price) |
0.00% |
2.27% |
9.59% |
6.60% |
7.98% |
18.42% |
15.82% |
| 富達瑞士基金/瑞士法郎 |
-0.01% |
2.52% |
8.08% |
-3.23% |
3.21% |
4.51% |
4.38% |
| 施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 |
0.01% |
2.80% |
7.37% |
-2.68% |
2.59% |
5.22% |
5.32% |
| 基金平均績效 |
-0.02% |
2.96% |
8.28% |
-2.56% |
2.01% |
3.17% |
4.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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