施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
瑞郎 51.6879 0.1178 0.23% 12.52% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.50% 13.26% 23.26% -17.74% 23.33% 9.89% 20.50% -26.13% 2.86% 0.26%

施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎   基金資料
1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票,以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金(截至2009/2/28,Lipper台灣註冊基金資料庫)。
3.強調由下至上的個股挑選,根據本基金過去績效來源分析,基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 51.6879 0.23% 2025/08/14 51.8851 -0.11%
2025/08/27 51.5701 -0.87% 2025/08/13 51.9434 0.19%
2025/08/26 52.0225 -0.80% 2025/08/12 51.8455 -0.05%
2025/08/25 52.4411 0.34% 2025/08/11 51.8719 -0.14%
2025/08/22 52.2634 0.75% 2025/08/08 51.9450 -0.60%
2025/08/21 51.8755 -0.46% 2025/08/07 52.2592 1.70%
2025/08/20 52.1143 0.48% 2025/08/06 51.3842 -0.67%
2025/08/19 51.8674 0.76% 2025/08/05 51.7284 0.51%
2025/08/18 51.4785 -0.20% 2025/08/04 51.4635 -1.34%
2025/08/15 51.5841 -0.58% 2025/07/31 52.1607 -1.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 0.23% -0.36% -2.90% 4.36% 6.47% 7.38% 12.52%
瑞士股市指數 -0.03% -0.18% 2.37% 0.13% -6.13% -1.07% 5.45%
MSCI 瑞士指數 (price) 0.00% 0.27% 1.87% 3.34% 6.50% 4.38% 19.17%
富達瑞士基金/瑞士法郎 0.18% 0.08% 0.10% 0.91% -2.33% 1.19% 6.50%
施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 0.12% 0.21% -0.73% 1.28% -1.51% 1.12% 8.18%
基金平均績效 0.18% -0.02% -1.18% 2.18% 0.88% 3.23% 9.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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