|
|
|
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 瑞郎 |
49.4481 |
0.57 |
1.17% |
7.64% |
2025/02/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.50% |
13.26% |
23.26% |
-17.74% |
23.33% |
9.89% |
20.50% |
-26.13% |
2.86% |
0.26% |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎
基金資料
|
|
1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票，以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金（截至2009/2/28，Lipper台灣註冊基金資料庫）。
3.強調由下至上的個股挑選，根據本基金過去績效來源分析，基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
49.4481 |
1.17% |
2025/01/24 |
48.6405 |
0.57% |
| 2025/02/12 |
48.8744 |
-0.23% |
2025/01/23 |
48.3645 |
0.20% |
| 2025/02/11 |
48.9880 |
0.82% |
2025/01/22 |
48.2666 |
0.90% |
| 2025/02/10 |
48.5874 |
-0.01% |
2025/01/21 |
47.8342 |
0.61% |
| 2025/02/07 |
48.5903 |
0.25% |
2025/01/20 |
47.5432 |
0.20% |
| 2025/02/06 |
48.4670 |
0.68% |
2025/01/17 |
47.4498 |
0.53% |
| 2025/02/05 |
48.1408 |
0.14% |
2025/01/16 |
47.1999 |
1.06% |
| 2025/02/04 |
48.0717 |
-0.05% |
2025/01/15 |
46.7031 |
0.40% |
| 2025/02/03 |
48.0970 |
-2.06% |
2025/01/14 |
46.5181 |
0.81% |
| 2025/01/31 |
49.1108 |
0.97% |
2025/01/13 |
46.1461 |
-1.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 |
1.17% |
2.02% |
7.16% |
6.98% |
4.98% |
7.92% |
7.64% |
| 瑞士股市指數 |
-1.03% |
1.70% |
9.55% |
8.74% |
6.18% |
14.31% |
10.69% |
| MSCI 瑞士指數 (price) |
0.00% |
3.29% |
11.30% |
7.55% |
2.09% |
11.67% |
11.31% |
| 富達瑞士基金/瑞士法郎 |
-0.38% |
2.00% |
8.97% |
9.41% |
7.15% |
13.28% |
10.13% |
| 施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 |
1.54% |
2.16% |
10.09% |
10.45% |
7.09% |
14.69% |
11.04% |
| 基金平均績效 |
0.78% |
2.06% |
8.74% |
8.95% |
6.41% |
11.96% |
9.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
