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施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 瑞郎 |
52.2574 |
-0.3312 |
-0.63% |
3.46% |
2026/02/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 13.26% |
23.26% |
-17.74% |
23.33% |
9.89% |
20.50% |
-26.13% |
2.86% |
0.26% |
9.95% |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎
基金資料
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1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票，以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金（截至2009/2/28，Lipper台灣註冊基金資料庫）。
3.強調由下至上的個股挑選，根據本基金過去績效來源分析，基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
52.2574 |
-0.63% |
2026/01/28 |
51.5436 |
-1.09% |
| 2026/02/10 |
52.5886 |
0.36% |
2026/01/27 |
52.1137 |
0.27% |
| 2026/02/09 |
52.3984 |
0.99% |
2026/01/26 |
51.9754 |
-0.21% |
| 2026/02/06 |
51.8873 |
-0.06% |
2026/01/23 |
52.0831 |
-0.49% |
| 2026/02/05 |
51.9172 |
0.24% |
2026/01/22 |
52.3417 |
2.25% |
| 2026/02/04 |
51.7938 |
1.18% |
2026/01/21 |
51.1905 |
0.27% |
| 2026/02/03 |
51.1887 |
-0.01% |
2026/01/20 |
51.0522 |
-0.80% |
| 2026/02/02 |
51.1935 |
-0.25% |
2026/01/19 |
51.4628 |
-1.65% |
| 2026/01/30 |
51.3226 |
0.17% |
2026/01/16 |
52.3270 |
0.05% |
| 2026/01/29 |
51.2345 |
-0.60% |
2026/01/15 |
52.3010 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 |
-0.63% |
0.90% |
0.61% |
5.84% |
0.74% |
6.67% |
3.46% |
| 瑞士股市指數 |
0.44% |
0.39% |
1.17% |
6.69% |
14.34% |
6.83% |
2.19% |
| MSCI 瑞士指數 (price) |
0.00% |
1.69% |
5.42% |
11.07% |
20.34% |
27.72% |
5.73% |
| 富達瑞士基金/瑞士法郎 |
-0.68% |
-0.50% |
-0.62% |
4.93% |
5.91% |
1.81% |
1.56% |
| 施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 |
-0.15% |
0.24% |
-0.13% |
5.98% |
6.36% |
2.97% |
1.65% |
| 基金平均績效 |
-0.49% |
0.21% |
-0.05% |
5.58% |
4.34% |
3.82% |
2.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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