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施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 瑞郎 |
49.5271 |
-0.23 |
-0.46% |
7.81% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.50% |
13.26% |
23.26% |
-17.74% |
23.33% |
9.89% |
20.50% |
-26.13% |
2.86% |
0.26% |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎
基金資料
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1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票，以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金（截至2009/2/28，Lipper台灣註冊基金資料庫）。
3.強調由下至上的個股挑選，根據本基金過去績效來源分析，基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
49.5271 |
-0.46% |
2025/05/14 |
49.2384 |
0.98% |
| 2025/05/27 |
49.7543 |
0.74% |
2025/05/13 |
48.7601 |
0.14% |
| 2025/05/26 |
49.3881 |
2.40% |
2025/05/12 |
48.6917 |
1.65% |
| 2025/05/23 |
48.2323 |
-1.31% |
2025/05/09 |
47.9025 |
0.27% |
| 2025/05/22 |
48.8747 |
-0.75% |
2025/05/08 |
47.7724 |
1.28% |
| 2025/05/21 |
49.2435 |
-0.86% |
2025/05/07 |
47.1675 |
-0.28% |
| 2025/05/20 |
49.6714 |
0.89% |
2025/05/06 |
47.3020 |
0.02% |
| 2025/05/19 |
49.2338 |
0.21% |
2025/05/05 |
47.2940 |
-0.05% |
| 2025/05/16 |
49.1314 |
-0.20% |
2025/05/02 |
47.3172 |
2.50% |
| 2025/05/15 |
49.2308 |
-0.02% |
2025/04/30 |
46.1635 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 |
-0.46% |
0.58% |
8.46% |
2.02% |
6.39% |
0.74% |
7.81% |
| 瑞士股市指數 |
0.19% |
0.23% |
1.05% |
-6.06% |
4.05% |
2.95% |
5.52% |
| MSCI 瑞士指數 (price) |
0.00% |
-0.41% |
0.73% |
3.26% |
10.92% |
12.44% |
15.54% |
| 富達瑞士基金/瑞士法郎 |
0.37% |
1.07% |
2.93% |
-2.84% |
5.17% |
1.72% |
5.94% |
| 施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 |
-0.98% |
-0.68% |
4.27% |
-2.75% |
5.87% |
1.82% |
6.81% |
| 基金平均績效 |
-0.36% |
0.32% |
5.22% |
-1.19% |
5.81% |
1.43% |
6.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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