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施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 瑞郎 |
50.0727 |
-0.40 |
-0.79% |
9.00% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.50% |
13.26% |
23.26% |
-17.74% |
23.33% |
9.89% |
20.50% |
-26.13% |
2.86% |
0.26% |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎
基金資料
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1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票，以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金（截至2009/2/28，Lipper台灣註冊基金資料庫）。
3.強調由下至上的個股挑選，根據本基金過去績效來源分析，基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
50.0727 |
-0.79% |
2025/06/20 |
49.7771 |
0.75% |
| 2025/07/03 |
50.4713 |
0.73% |
2025/06/19 |
49.4047 |
-0.31% |
| 2025/07/02 |
50.1071 |
0.77% |
2025/06/18 |
49.5604 |
-0.31% |
| 2025/07/01 |
49.7256 |
-0.66% |
2025/06/17 |
49.7153 |
-0.37% |
| 2025/06/30 |
50.0561 |
-0.17% |
2025/06/16 |
49.9008 |
0.20% |
| 2025/06/27 |
50.1390 |
1.49% |
2025/06/13 |
49.7997 |
-1.02% |
| 2025/06/26 |
49.4047 |
-0.14% |
2025/06/12 |
50.3104 |
-0.66% |
| 2025/06/25 |
49.4717 |
-0.25% |
2025/06/11 |
50.6442 |
0.37% |
| 2025/06/24 |
49.5950 |
0.96% |
2025/06/10 |
50.4552 |
0.69% |
| 2025/06/23 |
49.1246 |
-1.31% |
2025/06/06 |
50.1111 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 |
-0.79% |
-0.13% |
0.48% |
15.81% |
7.85% |
3.44% |
9.00% |
| 瑞士股市指數 |
1.04% |
0.28% |
-0.81% |
-2.03% |
-5.93% |
0.11% |
2.38% |
| MSCI 瑞士指數 (price) |
0.00% |
-0.08% |
-2.86% |
-0.52% |
6.19% |
7.21% |
14.44% |
| 富達瑞士基金/瑞士法郎 |
1.31% |
0.45% |
0.17% |
1.45% |
-2.73% |
3.81% |
5.03% |
| 施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 |
-0.80% |
-0.37% |
-2.38% |
7.45% |
4.91% |
-0.06% |
5.39% |
| 基金平均績效 |
-0.09% |
-0.02% |
-0.58% |
8.24% |
3.34% |
2.40% |
6.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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