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施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 瑞郎 |
46.5181 |
0.37 |
0.81% |
1.26% |
2025/01/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.50% |
13.26% |
23.26% |
-17.74% |
23.33% |
9.89% |
20.50% |
-26.13% |
2.86% |
0.26% |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎
基金資料
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1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票，以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金（截至2009/2/28，Lipper台灣註冊基金資料庫）。
3.強調由下至上的個股挑選，根據本基金過去績效來源分析，基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
46.5181 |
0.81% |
2024/12/23 |
45.6547 |
1.52% |
| 2025/01/13 |
46.1461 |
-1.30% |
2024/12/20 |
44.9709 |
-1.14% |
| 2025/01/10 |
46.7538 |
-0.51% |
2024/12/19 |
45.4888 |
-1.45% |
| 2025/01/09 |
46.9937 |
0.00% |
2024/12/18 |
46.1596 |
-0.00% |
| 2025/01/08 |
46.9936 |
-0.41% |
2024/12/17 |
46.1604 |
-0.11% |
| 2025/01/07 |
47.1882 |
0.41% |
2024/12/16 |
46.2127 |
-0.93% |
| 2025/01/06 |
46.9959 |
1.22% |
2024/12/13 |
46.6470 |
-0.25% |
| 2025/01/03 |
46.4299 |
1.07% |
2024/12/12 |
46.7648 |
-0.04% |
| 2024/12/30 |
45.9385 |
-0.36% |
2024/12/11 |
46.7832 |
0.34% |
| 2024/12/27 |
46.1036 |
0.98% |
2024/12/10 |
46.6264 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 |
0.81% |
-1.42% |
-0.28% |
-4.47% |
-4.40% |
2.73% |
1.26% |
| 瑞士股市指數 |
-0.19% |
-1.05% |
0.16% |
-4.59% |
-5.42% |
4.23% |
1.04% |
| MSCI 瑞士指數 (price) |
0.00% |
-2.36% |
-2.74% |
-10.44% |
-7.71% |
-4.08% |
-0.64% |
| 富達瑞士基金/瑞士法郎 |
0.04% |
-1.04% |
0.36% |
-4.12% |
-4.93% |
7.15% |
1.07% |
| 施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 |
0.49% |
-0.90% |
0.12% |
-4.39% |
-5.20% |
4.52% |
1.36% |
| 基金平均績效 |
0.45% |
-1.12% |
0.07% |
-4.33% |
-4.84% |
4.80% |
1.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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