施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
瑞郎 43.5782 0.02 0.05% -5.14% 2025/04/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.50% 13.26% 23.26% -17.74% 23.33% 9.89% 20.50% -26.13% 2.86% 0.26%

施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎   基金資料
1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票,以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金(截至2009/2/28,Lipper台灣註冊基金資料庫)。
3.強調由下至上的個股挑選,根據本基金過去績效來源分析,基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 43.5782 0.05% 2025/04/02 46.3015 -1.24%
2025/04/16 43.5573 -0.40% 2025/04/01 46.8822 0.57%
2025/04/15 43.7336 1.28% 2025/03/31 46.6156 -1.84%
2025/04/14 43.1828 2.82% 2025/03/28 47.4892 -0.26%
2025/04/11 41.9994 -1.25% 2025/03/27 47.6136 -0.65%
2025/04/10 42.5323 3.74% 2025/03/26 47.9274 -0.85%
2025/04/09 40.9994 -4.06% 2025/03/25 48.3407 0.98%
2025/04/08 42.7349 2.58% 2025/03/24 47.8736 0.01%
2025/04/07 41.6594 -3.65% 2025/03/21 47.8696 -0.30%
2025/04/04 43.2373 -6.62% 2025/03/20 48.0130 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 0.05% 2.46% -9.39% -8.16% -10.16% -6.41% -5.14%
瑞士股市指數 0.00% 1.13% -10.82% -3.75% -4.91% 3.15% 0.62%
MSCI 瑞士指數 (price) 0.00% 1.02% -3.78% 5.94% -0.13% 13.24% 10.44%
富達瑞士基金/瑞士法郎 -0.01% 1.20% -10.40% -7.30% -6.55% -1.06% -2.43%
施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 0.32% 2.44% -10.49% -6.02% -8.02% -0.89% -2.35%
基金平均績效 0.12% 2.03% -10.09% -7.16% -8.24% -2.79% -3.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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