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施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 瑞郎 |
47.8696 |
-0.14 |
-0.30% |
4.20% |
2025/03/21 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.50% |
13.26% |
23.26% |
-17.74% |
23.33% |
9.89% |
20.50% |
-26.13% |
2.86% |
0.26% |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎
基金資料
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1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票，以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金（截至2009/2/28，Lipper台灣註冊基金資料庫）。
3.強調由下至上的個股挑選，根據本基金過去績效來源分析，基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/21 |
47.8696 |
-0.30% |
2025/03/07 |
48.3354 |
-0.41% |
| 2025/03/20 |
48.0130 |
-0.53% |
2025/03/06 |
48.5354 |
-0.39% |
| 2025/03/19 |
48.2710 |
-0.26% |
2025/03/05 |
48.7234 |
0.70% |
| 2025/03/18 |
48.3986 |
0.64% |
2025/03/04 |
48.3836 |
-1.58% |
| 2025/03/17 |
48.0923 |
0.79% |
2025/03/03 |
49.1628 |
1.27% |
| 2025/03/14 |
47.7157 |
0.67% |
2025/02/28 |
48.5468 |
-0.65% |
| 2025/03/13 |
47.4002 |
-0.46% |
2025/02/27 |
48.8664 |
-1.27% |
| 2025/03/12 |
47.6190 |
0.09% |
2025/02/26 |
49.4961 |
0.35% |
| 2025/03/11 |
47.5745 |
-1.46% |
2025/02/25 |
49.3236 |
-0.57% |
| 2025/03/10 |
48.2812 |
-0.11% |
2025/02/24 |
49.6054 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 |
-0.30% |
0.32% |
-3.72% |
6.45% |
0.52% |
0.12% |
4.20% |
| 瑞士股市指數 |
-0.37% |
-0.31% |
0.61% |
13.37% |
8.23% |
11.71% |
12.40% |
| MSCI 瑞士指數 (price) |
0.00% |
-0.11% |
2.19% |
15.20% |
3.42% |
12.86% |
14.77% |
| 富達瑞士基金/瑞士法郎 |
-0.43% |
0.82% |
-1.34% |
10.76% |
6.33% |
6.46% |
8.90% |
| 施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 |
-0.07% |
1.18% |
-2.08% |
11.86% |
5.17% |
7.31% |
9.06% |
| 基金平均績效 |
-0.27% |
0.77% |
-2.38% |
9.69% |
4.01% |
4.63% |
7.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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