|
|
|
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 瑞郎 |
47.5948 |
-1.09 |
-2.23% |
3.87% |
2024/07/25 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 8.18% |
9.50% |
13.26% |
23.26% |
-17.74% |
23.33% |
9.89% |
20.50% |
-26.13% |
2.86% |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎
基金資料
|
|
1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票，以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金（截至2009/2/28，Lipper台灣註冊基金資料庫）。
3.強調由下至上的個股挑選，根據本基金過去績效來源分析，基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/25 |
47.5948 |
-2.23% |
2024/07/10 |
48.2192 |
-0.24% |
| 2024/07/23 |
48.6828 |
-0.24% |
2024/07/09 |
48.3348 |
-0.60% |
| 2024/07/22 |
48.8015 |
1.33% |
2024/07/08 |
48.6251 |
-0.10% |
| 2024/07/19 |
48.1621 |
-1.21% |
2024/07/05 |
48.6755 |
0.55% |
| 2024/07/18 |
48.7539 |
1.14% |
2024/07/04 |
48.4098 |
0.99% |
| 2024/07/17 |
48.2048 |
-0.12% |
2024/07/03 |
47.9358 |
1.50% |
| 2024/07/16 |
48.2606 |
-0.44% |
2024/07/02 |
47.2255 |
-0.63% |
| 2024/07/15 |
48.4741 |
-0.38% |
2024/07/01 |
47.5255 |
0.56% |
| 2024/07/12 |
48.6585 |
0.27% |
2024/06/28 |
47.2612 |
-0.34% |
| 2024/07/11 |
48.5281 |
0.64% |
2024/06/27 |
47.4208 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 |
-2.23% |
-2.38% |
0.04% |
2.65% |
6.00% |
-1.43% |
3.87% |
| 瑞士股市指數 |
1.06% |
0.57% |
1.91% |
7.90% |
7.46% |
9.45% |
9.90% |
| MSCI 瑞士指數 (price) |
0.00% |
0.43% |
2.67% |
10.00% |
3.29% |
4.04% |
2.77% |
| 富達瑞士基金/瑞士法郎 |
1.15% |
0.61% |
1.75% |
5.07% |
8.97% |
7.01% |
10.07% |
| 施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 |
-1.77% |
-1.90% |
-0.02% |
6.38% |
8.68% |
5.44% |
8.13% |
| 基金平均績效 |
-0.95% |
-1.22% |
0.59% |
4.70% |
7.88% |
3.67% |
7.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
