施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
瑞郎 49.4355 0.82 1.68% 10.98% 2023/06/02

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
26.41% 8.18% 9.50% 13.26% 23.26% -17.74% 23.33% 9.89% 20.50% -26.13%

施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎   基金資料
1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票,以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金(截至2009/2/28,Lipper台灣註冊基金資料庫)。
3.強調由下至上的個股挑選,根據本基金過去績效來源分析,基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/02 49.4355 1.68% 2023/05/17 49.9475 -0.88%
2023/06/01 48.6183 -0.75% 2023/05/16 50.3894 -0.21%
2023/05/31 48.9875 -1.02% 2023/05/15 50.4936 -0.09%
2023/05/30 49.4946 0.67% 2023/05/12 50.5396 0.42%
2023/05/26 49.1650 0.61% 2023/05/11 50.3275 -0.07%
2023/05/25 48.8669 0.06% 2023/05/10 50.3615 0.15%
2023/05/24 48.8371 -2.47% 2023/05/09 50.2839 -0.91%
2023/05/23 50.0762 -0.67% 2023/05/08 50.7457 0.64%
2023/05/22 50.4132 -0.44% 2023/05/05 50.4213 0.72%
2023/05/19 50.6348 1.38% 2023/05/04 50.0626 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 1.68% 0.55% -1.57% 1.44% 9.12% 3.31% 10.98%
瑞士股市指數 1.30% 0.08% 0.18% 2.49% 2.19% -0.93% 6.65%
MSCI 瑞士指數 (price) 0.00% -1.50% -3.04% 4.50% 4.61% 2.66% 7.42%
富達瑞士基金/瑞士法郎 1.36% 0.15% -0.28% 1.70% 4.13% -0.01% 8.85%
施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 1.41% 0.25% -0.81% 4.23% 5.41% 2.19% 8.80%
基金平均績效 1.48% 0.32% -0.89% 2.46% 6.22% 1.83% 9.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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