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施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 瑞郎 |
50.3661 |
0.4686 |
0.94% |
9.64% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.50% |
13.26% |
23.26% |
-17.74% |
23.33% |
9.89% |
20.50% |
-26.13% |
2.86% |
0.26% |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎
基金資料
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1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票，以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金（截至2009/2/28，Lipper台灣註冊基金資料庫）。
3.強調由下至上的個股挑選，根據本基金過去績效來源分析，基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
50.3661 |
0.94% |
2025/12/09 |
49.1512 |
-0.22% |
| 2025/12/22 |
49.8975 |
-0.16% |
2025/12/08 |
49.2591 |
-0.15% |
| 2025/12/19 |
49.9787 |
0.52% |
2025/12/05 |
49.3340 |
0.32% |
| 2025/12/18 |
49.7224 |
0.63% |
2025/12/04 |
49.1751 |
0.60% |
| 2025/12/17 |
49.4101 |
-0.52% |
2025/12/03 |
48.8841 |
0.00% |
| 2025/12/16 |
49.6680 |
0.13% |
2025/12/02 |
48.8818 |
0.36% |
| 2025/12/15 |
49.6019 |
-0.01% |
2025/12/01 |
48.7083 |
-0.38% |
| 2025/12/12 |
49.6090 |
0.88% |
2025/11/28 |
48.8962 |
0.01% |
| 2025/12/11 |
49.1760 |
0.21% |
2025/11/27 |
48.8919 |
0.27% |
| 2025/12/10 |
49.0719 |
-0.16% |
2025/11/26 |
48.7594 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 |
0.94% |
1.41% |
4.87% |
-0.67% |
2.53% |
10.32% |
9.64% |
| 瑞士股市指數 |
0.00% |
0.62% |
3.27% |
11.18% |
11.52% |
15.43% |
14.44% |
| MSCI 瑞士指數 (price) |
0.00% |
1.38% |
5.35% |
12.03% |
12.57% |
31.51% |
31.09% |
| 富達瑞士基金/瑞士法郎 |
-0.01% |
0.44% |
3.07% |
6.25% |
4.94% |
8.19% |
8.56% |
| 施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 |
1.02% |
1.13% |
5.11% |
3.95% |
6.25% |
11.95% |
10.92% |
| 基金平均績效 |
0.65% |
0.99% |
4.35% |
3.18% |
4.57% |
10.15% |
9.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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