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施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 瑞郎 |
45.9720 |
0.49 |
1.08% |
0.33% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 8.18% |
9.50% |
13.26% |
23.26% |
-17.74% |
23.33% |
9.89% |
20.50% |
-26.13% |
2.86% |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎
基金資料
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1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票，以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金（截至2009/2/28，Lipper台灣註冊基金資料庫）。
3.強調由下至上的個股挑選，根據本基金過去績效來源分析，基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
45.9720 |
1.08% |
2024/11/06 |
47.1823 |
-0.02% |
| 2024/11/19 |
45.4799 |
-0.86% |
2024/11/05 |
47.1905 |
-0.36% |
| 2024/11/18 |
45.8747 |
-0.83% |
2024/11/04 |
47.3615 |
0.30% |
| 2024/11/15 |
46.2609 |
-0.54% |
2024/11/01 |
47.2193 |
0.58% |
| 2024/11/14 |
46.5106 |
0.62% |
2024/10/31 |
46.9477 |
-1.52% |
| 2024/11/13 |
46.2220 |
-1.32% |
2024/10/30 |
47.6713 |
-0.36% |
| 2024/11/12 |
46.8404 |
-1.33% |
2024/10/29 |
47.8421 |
-1.05% |
| 2024/11/11 |
47.4713 |
0.65% |
2024/10/28 |
48.3507 |
0.61% |
| 2024/11/08 |
47.1630 |
-0.78% |
2024/10/25 |
48.0555 |
-0.31% |
| 2024/11/07 |
47.5361 |
0.75% |
2024/10/24 |
48.2057 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 |
1.08% |
-0.54% |
-5.71% |
-5.10% |
-5.66% |
2.59% |
0.33% |
| 瑞士股市指數 |
0.08% |
-1.28% |
-6.44% |
-5.99% |
-4.03% |
7.44% |
3.61% |
| MSCI 瑞士指數 (price) |
0.00% |
-1.17% |
-8.12% |
-8.40% |
-1.37% |
7.36% |
-2.04% |
| 富達瑞士基金/瑞士法郎 |
-0.08% |
-1.13% |
-6.03% |
-5.65% |
-5.99% |
7.50% |
3.79% |
| 施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 |
1.05% |
-0.83% |
-6.18% |
-6.97% |
-5.18% |
6.10% |
2.93% |
| 基金平均績效 |
0.68% |
-0.83% |
-5.97% |
-5.91% |
-5.61% |
5.40% |
2.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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