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施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 瑞郎 |
51.8688 |
0.2169 |
0.42% |
2.69% |
2026/06/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 13.26% |
23.26% |
-17.74% |
23.33% |
9.89% |
20.50% |
-26.13% |
2.86% |
0.26% |
9.95% |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎
基金資料
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1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票，以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金（截至2009/2/28，Lipper台灣註冊基金資料庫）。
3.強調由下至上的個股挑選，根據本基金過去績效來源分析，基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/12 |
51.8688 |
0.42% |
2026/05/29 |
52.7575 |
0.71% |
| 2026/06/11 |
51.6519 |
-0.28% |
2026/05/28 |
52.3855 |
-1.03% |
| 2026/06/10 |
51.7989 |
-0.79% |
2026/05/27 |
52.9316 |
0.95% |
| 2026/06/09 |
52.2107 |
1.03% |
2026/05/26 |
52.4348 |
0.90% |
| 2026/06/08 |
51.6809 |
-1.39% |
2026/05/22 |
51.9660 |
-0.07% |
| 2026/06/05 |
52.4120 |
-0.05% |
2026/05/21 |
52.0015 |
0.29% |
| 2026/06/04 |
52.4386 |
0.47% |
2026/05/20 |
51.8526 |
-0.26% |
| 2026/06/03 |
52.1942 |
-0.23% |
2026/05/19 |
51.9877 |
0.43% |
| 2026/06/02 |
52.3151 |
-0.15% |
2026/05/18 |
51.7626 |
0.92% |
| 2026/06/01 |
52.3917 |
-0.69% |
2026/05/15 |
51.2916 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 |
0.42% |
-1.04% |
0.43% |
5.03% |
4.56% |
3.10% |
2.69% |
| 瑞士股市指數 |
1.32% |
2.39% |
4.49% |
6.75% |
6.42% |
11.15% |
3.23% |
| MSCI 瑞士指數 (price) |
0.00% |
0.31% |
0.56% |
3.32% |
4.52% |
11.47% |
1.14% |
| 富達瑞士基金/瑞士法郎 |
1.33% |
2.00% |
4.19% |
8.78% |
8.41% |
7.79% |
5.51% |
| 施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 |
0.45% |
0.77% |
3.07% |
6.59% |
5.33% |
6.20% |
3.13% |
| 基金平均績效 |
0.73% |
0.58% |
2.56% |
6.80% |
6.10% |
5.70% |
3.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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