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施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 瑞郎 |
49.4355 |
0.82 |
1.68% |
10.98% |
2023/06/02 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 26.41% |
8.18% |
9.50% |
13.26% |
23.26% |
-17.74% |
23.33% |
9.89% |
20.50% |
-26.13% |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎
基金資料
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1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票，以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金（截至2009/2/28，Lipper台灣註冊基金資料庫）。
3.強調由下至上的個股挑選，根據本基金過去績效來源分析，基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/06/02 |
49.4355 |
1.68% |
2023/05/17 |
49.9475 |
-0.88% |
| 2023/06/01 |
48.6183 |
-0.75% |
2023/05/16 |
50.3894 |
-0.21% |
| 2023/05/31 |
48.9875 |
-1.02% |
2023/05/15 |
50.4936 |
-0.09% |
| 2023/05/30 |
49.4946 |
0.67% |
2023/05/12 |
50.5396 |
0.42% |
| 2023/05/26 |
49.1650 |
0.61% |
2023/05/11 |
50.3275 |
-0.07% |
| 2023/05/25 |
48.8669 |
0.06% |
2023/05/10 |
50.3615 |
0.15% |
| 2023/05/24 |
48.8371 |
-2.47% |
2023/05/09 |
50.2839 |
-0.91% |
| 2023/05/23 |
50.0762 |
-0.67% |
2023/05/08 |
50.7457 |
0.64% |
| 2023/05/22 |
50.4132 |
-0.44% |
2023/05/05 |
50.4213 |
0.72% |
| 2023/05/19 |
50.6348 |
1.38% |
2023/05/04 |
50.0626 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 |
1.68% |
0.55% |
-1.57% |
1.44% |
9.12% |
3.31% |
10.98% |
| 瑞士股市指數 |
1.30% |
0.08% |
0.18% |
2.49% |
2.19% |
-0.93% |
6.65% |
| MSCI 瑞士指數 (price) |
0.00% |
-1.50% |
-3.04% |
4.50% |
4.61% |
2.66% |
7.42% |
| 富達瑞士基金/瑞士法郎 |
1.36% |
0.15% |
-0.28% |
1.70% |
4.13% |
-0.01% |
8.85% |
| 施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 |
1.41% |
0.25% |
-0.81% |
4.23% |
5.41% |
2.19% |
8.80% |
| 基金平均績效 |
1.48% |
0.32% |
-0.89% |
2.46% |
6.22% |
1.83% |
9.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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