施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
瑞郎 49.5531 0.61 1.24% 8.15% 2024/05/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
8.18% 9.50% 13.26% 23.26% -17.74% 23.33% 9.89% 20.50% -26.13% 2.86%

施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎   基金資料
1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票,以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金(截至2009/2/28,Lipper台灣註冊基金資料庫)。
3.強調由下至上的個股挑選,根據本基金過去績效來源分析,基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/23 49.5531 1.24% 2024/05/07 47.4241 0.33%
2024/05/22 48.9473 0.05% 2024/05/06 47.2701 -0.28%
2024/05/21 48.9214 0.39% 2024/05/03 47.4006 1.38%
2024/05/17 48.7305 -0.49% 2024/05/02 46.7558 -0.32%
2024/05/16 48.9729 0.47% 2024/04/30 46.9081 0.11%
2024/05/15 48.7460 0.41% 2024/04/29 46.8555 0.99%
2024/05/14 48.5468 0.99% 2024/04/26 46.3971 0.06%
2024/05/13 48.0732 -0.13% 2024/04/25 46.3676 -1.01%
2024/05/10 48.1345 1.02% 2024/04/24 46.8399 0.24%
2024/05/08 47.6470 0.47% 2024/04/23 46.7292 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 1.24% 1.18% 6.04% 5.68% 11.16% -1.04% 8.15%
瑞士股市指數 -0.19% -0.70% 5.00% 3.85% 9.74% 4.89% 7.20%
MSCI 瑞士指數 (price) 0.00% -1.19% 5.00% 0.11% 5.10% 2.52% -1.66%
富達瑞士基金/瑞士法郎 -0.22% -0.09% 5.12% 5.33% 13.15% 6.35% 10.32%
施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 0.70% 0.68% 5.82% 6.20% 12.21% 3.07% 9.23%
基金平均績效 0.57% 0.59% 5.66% 5.74% 12.17% 2.79% 9.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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