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施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 瑞郎 |
49.3340 |
0.1589 |
0.32% |
7.39% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.50% |
13.26% |
23.26% |
-17.74% |
23.33% |
9.89% |
20.50% |
-26.13% |
2.86% |
0.26% |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎
基金資料
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1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票，以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金（截至2009/2/28，Lipper台灣註冊基金資料庫）。
3.強調由下至上的個股挑選，根據本基金過去績效來源分析，基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
49.3340 |
0.32% |
2025/11/21 |
48.0252 |
-0.85% |
| 2025/12/04 |
49.1751 |
0.60% |
2025/11/20 |
48.4377 |
1.28% |
| 2025/12/03 |
48.8841 |
0.00% |
2025/11/19 |
47.8261 |
0.38% |
| 2025/12/02 |
48.8818 |
0.36% |
2025/11/18 |
47.6440 |
-1.65% |
| 2025/12/01 |
48.7083 |
-0.38% |
2025/11/17 |
48.4438 |
-0.21% |
| 2025/11/28 |
48.8962 |
0.01% |
2025/11/14 |
48.5479 |
-2.08% |
| 2025/11/27 |
48.8919 |
0.27% |
2025/11/13 |
49.5781 |
-0.23% |
| 2025/11/26 |
48.7594 |
0.54% |
2025/11/12 |
49.6926 |
0.64% |
| 2025/11/25 |
48.4985 |
0.79% |
2025/11/11 |
49.3749 |
1.17% |
| 2025/11/24 |
48.1201 |
0.20% |
2025/11/10 |
48.8048 |
1.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 |
0.32% |
0.90% |
0.68% |
-3.91% |
-1.34% |
5.36% |
7.39% |
| 瑞士股市指數 |
0.18% |
0.71% |
4.63% |
4.55% |
4.95% |
9.83% |
11.68% |
| MSCI 瑞士指數 (price) |
0.00% |
0.73% |
5.34% |
3.56% |
7.13% |
20.48% |
25.88% |
| 富達瑞士基金/瑞士法郎 |
0.22% |
0.77% |
3.86% |
-0.04% |
-0.04% |
5.41% |
6.70% |
| 施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 |
0.23% |
0.81% |
3.66% |
-0.07% |
0.62% |
7.05% |
8.73% |
| 基金平均績效 |
0.26% |
0.83% |
2.73% |
-1.34% |
-0.25% |
5.94% |
7.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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