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施羅德瑞士股票基金-A1/累積
(瑞郎)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 瑞郎 |
55.9044 |
0.5201 |
0.94% |
2.01% |
2026/06/04 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.78% |
17.38% |
-12.91% |
24.51% |
3.52% |
19.46% |
-19.65% |
3.87% |
3.25% |
11.18% |
| 施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎
基金資料
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1.主要透過投資於瑞士的公司股票，以追求資本增長。
2.市值投資不受限，大中小型公司皆可投資。
3.兼顧成長與價值型投資機會。
4.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
55.9044 |
0.94% |
2026/05/20 |
55.6138 |
-0.39% |
| 2026/06/03 |
55.3843 |
-1.08% |
2026/05/19 |
55.8318 |
1.06% |
| 2026/06/02 |
55.9880 |
-0.50% |
2026/05/18 |
55.2448 |
0.56% |
| 2026/06/01 |
56.2718 |
-0.79% |
2026/05/15 |
54.9374 |
0.11% |
| 2026/05/29 |
56.7185 |
0.68% |
2026/05/13 |
54.8773 |
0.08% |
| 2026/05/28 |
56.3347 |
-0.92% |
2026/05/12 |
54.8342 |
-0.10% |
| 2026/05/27 |
56.8572 |
0.66% |
2026/05/11 |
54.8893 |
-0.12% |
| 2026/05/26 |
56.4835 |
0.63% |
2026/05/08 |
54.9531 |
-0.94% |
| 2026/05/22 |
56.1284 |
0.60% |
2026/05/07 |
55.4750 |
0.01% |
| 2026/05/21 |
55.7917 |
0.32% |
2026/05/06 |
55.4668 |
2.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 |
0.94% |
-0.76% |
2.57% |
1.41% |
4.55% |
5.06% |
2.01% |
| 瑞士股市指數 |
0.35% |
-1.14% |
2.57% |
0.58% |
3.51% |
8.64% |
0.82% |
| MSCI 瑞士指數 (price) |
0.00% |
-2.33% |
1.24% |
-0.35% |
5.40% |
12.65% |
1.25% |
| 富達瑞士基金/瑞士法郎 |
-0.20% |
-1.82% |
2.51% |
4.10% |
5.59% |
5.55% |
3.44% |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 |
0.47% |
0.10% |
2.92% |
2.96% |
6.64% |
5.22% |
3.82% |
| 基金平均績效 |
0.40% |
-0.83% |
2.67% |
2.82% |
5.59% |
5.28% |
3.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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