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施羅德瑞士股票基金-A1/累積
(瑞郎)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 瑞郎 |
55.5311 |
0.9152 |
1.68% |
1.33% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.78% |
17.38% |
-12.91% |
24.51% |
3.52% |
19.46% |
-19.65% |
3.87% |
3.25% |
11.18% |
| 施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎
基金資料
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1.主要透過投資於瑞士的公司股票，以追求資本增長。
2.市值投資不受限，大中小型公司皆可投資。
3.兼顧成長與價值型投資機會。
4.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
55.5311 |
1.68% |
2026/01/08 |
55.2285 |
-0.57% |
| 2026/01/21 |
54.6159 |
-0.04% |
2026/01/07 |
55.5440 |
0.71% |
| 2026/01/20 |
54.6401 |
-0.85% |
2026/01/06 |
55.1527 |
1.17% |
| 2026/01/19 |
55.1096 |
-1.53% |
2026/01/05 |
54.5144 |
-0.52% |
| 2026/01/16 |
55.9641 |
-0.53% |
2025/12/30 |
54.8008 |
0.31% |
| 2026/01/15 |
56.2634 |
0.63% |
2025/12/29 |
54.6289 |
-0.09% |
| 2026/01/14 |
55.9089 |
0.63% |
2025/12/23 |
54.6754 |
1.02% |
| 2026/01/13 |
55.5597 |
-0.67% |
2025/12/22 |
54.1225 |
-0.10% |
| 2026/01/12 |
55.9368 |
0.29% |
2025/12/19 |
54.1792 |
0.36% |
| 2026/01/09 |
55.7772 |
0.99% |
2025/12/18 |
53.9835 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 |
1.68% |
-1.30% |
2.60% |
5.05% |
5.31% |
6.33% |
1.33% |
| 瑞士股市指數 |
0.86% |
-1.85% |
0.64% |
5.03% |
11.52% |
8.67% |
-0.26% |
| MSCI 瑞士指數 (price) |
0.00% |
-0.98% |
0.19% |
5.06% |
10.56% |
23.80% |
-0.48% |
| 富達瑞士基金/瑞士法郎 |
1.09% |
-0.49% |
2.76% |
5.61% |
4.89% |
4.96% |
2.06% |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 |
2.25% |
0.08% |
4.90% |
5.69% |
0.07% |
8.44% |
3.63% |
| 基金平均績效 |
1.67% |
-0.57% |
3.42% |
5.45% |
3.42% |
6.58% |
2.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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