富蘭克林公用事業基金-A股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.37 0.20 0.79% 12.86% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -13.13% 14.46% 5.95% -3.05% 21.68% -10.79% 11.84% -2.00% -10.66% 16.66%
含息 -13.13% 14.46% 5.95% 0.84% 26.37% -2.07% 17.28% -0.44% -10.66% 16.66%

富蘭克林公用事業基金-A股/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 25.37 0.79% 2025/07/24 24.73 -0.12%
2025/08/06 25.17 -0.79% 2025/07/23 24.76 -0.64%
2025/08/05 25.37 -0.82% 2025/07/22 24.92 1.22%
2025/08/04 25.58 1.79% 2025/07/21 24.62 0.16%
2025/08/01 25.13 0.08% 2025/07/18 24.58 1.86%
2025/07/31 25.11 0.76% 2025/07/17 24.13 0.33%
2025/07/30 24.92 0.52% 2025/07/16 24.05 0.12%
2025/07/29 24.79 1.14% 2025/07/15 24.02 -0.91%
2025/07/28 24.51 -1.05% 2025/07/14 24.24 0.46%
2025/07/25 24.77 0.16% 2025/07/11 24.13 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林公用事業基金-A股/美元 0.79% 1.04% 5.36% 6.42% 11.71% 12.76% 12.86%
道瓊公用事業指數 1.50% 1.56% 6.17% 6.98% 12.15% 11.76% 13.78%
全球公用事業 0.89% % 0.00% 0.00% 0.00% 2.60% 0.00%
元大全球公用能源效率基金-配息/台幣 -0.96% -0.96% -2.56% -5.11% -1.23% 4.93% -0.41%
元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣 -0.90% -0.99% -2.14% -4.36% 0.00% 7.54% 0.83%
基金平均績效 -0.36% -0.30% 0.22% -1.02% 3.49% 8.41% 4.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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