富蘭克林公用事業基金-A股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.97 0.50 2.57% 3.63% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 18.81% -13.13% 14.46% 5.95% -3.05% 21.68% -10.79% 11.84% -2.00% -10.66%
含息 18.81% -13.13% 14.46% 5.95% 0.84% 26.37% -2.07% 17.28% -0.44% -10.66%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.1146 21.99 0.52%
06/21 0.1144 20.26 0.56%
09/20 0.1142 23.19 0.49%
總計 0.3432 23.19 1.48%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林公用事業基金-A股/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 19.97 2.57% 2024/03/13 19.53 0.67%
2024/03/26 19.47 -1.12% 2024/03/12 19.40 -0.77%
2024/03/25 19.69 0.31% 2024/03/11 19.55 0.26%
2024/03/22 19.63 0.05% 2024/03/08 19.50 0.41%
2024/03/21 19.62 0.00% 2024/03/07 19.42 0.67%
2024/03/20 19.62 -0.20% 2024/03/06 19.29 1.05%
2024/03/19 19.66 0.77% 2024/03/05 19.09 0.05%
2024/03/18 19.51 0.36% 2024/03/04 19.08 1.44%
2024/03/15 19.44 0.10% 2024/03/01 18.81 -0.42%
2024/03/14 19.42 -0.56% 2024/02/29 18.89 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林公用事業基金-A股/美元 2.57% 1.78% 6.17% 4.17% 5.49% -2.35% 3.63%
道瓊公用事業指數 0.86% 2.72% 4.86% -0.04% 8.18% -3.50% 0.06%
全球公用事業 0.89% % 0.00% 0.00% 0.00% 2.60% 0.00%
元大全球公用能源效率基金-配息/台幣 2.32% 1.85% 5.92% 3.12% 6.26% 3.28% 3.28%
元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣 2.42% 1.99% 6.22% 3.73% 7.40% 6.11% 3.95%
基金平均績效 2.44% 1.87% 6.10% 3.67% 6.38% 2.35% 3.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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