富蘭克林公用事業基金-A股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.85 -0.19 -0.95% -7.97% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 9.69% 18.81% -13.13% 14.46% 5.95% -3.05% 21.68% -10.79% 11.84% -2.00%
含息 9.69% 18.81% -13.13% 14.46% 5.95% 0.84% 26.37% -2.07% 17.28% -0.44%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.1151 18.32 0.63%
06/01 0.1147 20.68 0.55%
09/01 0.1148 21.56 0.53%
12/01 0.7266 20.89 3.48%
總計 1.0712 20.89 5.13%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.1146 21.99 0.52%
06/21 0.1144 20.26 0.56%
09/20 0.1142 23.19 0.49%
總計 0.3432 23.19 1.48%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林公用事業基金-A股/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 19.85 -0.95% 2023/03/09 20.38 -0.83%
2023/03/22 20.04 -1.96% 2023/03/08 20.55 0.78%
2023/03/21 20.44 -1.73% 2023/03/07 20.39 -1.40%
2023/03/20 20.80 0.39% 2023/03/06 20.68 0.39%
2023/03/17 20.72 -1.10% 2023/03/03 20.60 1.58%
2023/03/16 20.95 0.77% 2023/03/02 20.28 1.65%
2023/03/15 20.79 0.78% 2023/03/01 19.95 -1.53%
2023/03/14 20.63 1.33% 2023/02/28 20.26 -1.70%
2023/03/13 20.36 1.44% 2023/02/27 20.61 -0.58%
2023/03/10 20.07 -1.52% 2023/02/24 20.73 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林公用事業基金-A股/美元 -0.95% -5.25% -4.20% -8.57% -9.98% -10.10% -7.97%
道瓊公用事業指數 -0.92% -5.32% -5.06% -9.54% -9.81% -10.99% -8.77%
全球公用事業 0.89% % 0.00% 0.00% 0.00% 2.60% 0.00%
元大全球公用能源基金-配息/台幣 -0.94% -2.92% -2.47% -6.37% -8.14% -4.96% -6.37%
元大全球公用能源基金-不配息/台幣 -0.99% -3.00% -2.27% -5.93% -7.28% -3.00% -5.83%
基金平均績效 -0.96% -3.72% -2.98% -6.96% -8.47% -6.02% -6.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
烏克蘭捐款專戶 - 全球股市市值 - Wordle是什麼 - Wordle每日答案 - Wordle answers - 注得了 - 全球疫情統計 - 疫苗副作用比較