富蘭克林公用事業基金-A股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.13 0.08 0.33% 7.34% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -13.13% 14.46% 5.95% -3.05% 21.68% -10.79% 11.84% -2.00% -10.66% 16.66%
含息 -13.13% 14.46% 5.95% 0.84% 26.37% -2.07% 17.28% -0.44% -10.66% 16.66%

富蘭克林公用事業基金-A股/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 24.13 0.33% 2025/07/02 23.90 -0.91%
2025/07/16 24.05 0.12% 2025/07/01 24.12 0.12%
2025/07/15 24.02 -0.91% 2025/06/30 24.09 0.37%
2025/07/14 24.24 0.46% 2025/06/27 24.00 0.21%
2025/07/11 24.13 -0.21% 2025/06/26 23.95 0.97%
2025/07/10 24.18 0.62% 2025/06/25 23.72 -1.29%
2025/07/09 24.03 0.80% 2025/06/24 24.03 0.42%
2025/07/08 23.84 -1.00% 2025/06/23 23.93 1.23%
2025/07/07 24.08 -0.04% 2025/06/20 23.64 -0.17%
2025/07/03 24.09 0.79% 2025/06/18 23.68 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林公用事業基金-A股/美元 0.33% -0.21% 2.25% 4.41% 5.10% 11.35% 7.34%
道瓊公用事業指數 1.63% 1.02% 4.04% 5.23% 6.06% 12.94% 9.28%
全球公用事業 0.89% % 0.00% 0.00% 0.00% 2.60% 0.00%
元大全球公用能源效率基金-配息/台幣 -0.96% -0.96% -2.56% -5.11% -1.23% 4.93% -0.41%
元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣 -0.90% -0.99% -2.14% -4.36% 0.00% 7.54% 0.83%
基金平均績效 -0.51% -0.72% -0.82% -1.69% 1.29% 7.94% 2.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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