元大全球公用能源效率基金-配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.62 -0.12 -1.55% 4.81% 2025/04/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.98% 5.71% 8.43% -9.38% 5.99% 1.83% -0.60% 1.81% -5.04% 13.42%
含息 -11.98% 5.71% 8.43% -9.38% 5.99% 2.21% 1.45% 3.91% -2.47% 16.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.015 6.77 0.22%
02/03 0.007 6.55 0.11%
03/03 0.013 6.40 0.20%
04/11 0.007 6.74 0.10%
05/04 0.019 6.77 0.28%
06/05 0.029 6.45 0.45%
07/06 0.017 6.66 0.26%
08/04 0.015 6.68 0.22%
09/06 0.019 6.36 0.30%
10/04 0.008 5.97 0.13%
11/03 0.004 6.35 0.06%
12/05 0.02 7.55 0.26%
總計 0.173 7.55 2.29%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.009 6.47 0.14%
02/05 0.0086 6.26 0.14%
03/05 0.013 6.26 0.21%
04/03 0.011 6.61 0.17%
05/06 0.005 6.86 0.07%
06/05 0.038 7.17 0.53%
07/03 0.02 6.84 0.29%
08/05 0.016 7.42 0.22%
09/05 0.02 7.49 0.27%
10/07 0.009 7.60 0.12%
11/05 0.005 7.4100 0.07%
12/04 0.02 7.6300 0.26%
總計 0.1746 7.6300 2.29%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.007 7.38 0.09%
02/05 0.009 7.45 0.12%
03/05 0.017 7.56 0.22%
04/07 0.006 7.87 0.08%
總計 0.039 7.87 0.50%

元大全球公用能源效率基金-配息/台幣   基金資料
本基金投資於美洲(巴西、加拿大、智利、墨西哥、美國),亞洲(中華民國、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、土耳其、越南),歐洲(奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、英國),大洋洲(澳大利亞、紐西蘭)等國之有價證券。並以投資於公用事業相關有價證券為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/21 7.62 -1.55% 2025/04/02 7.87 0.00%
2025/04/17 7.74 0.78% 2025/04/01 7.87 0.38%
2025/04/16 7.68 -0.13% 2025/03/31 7.84 0.90%
2025/04/15 7.69 0.52% 2025/03/28 7.77 0.65%
2025/04/14 7.65 0.79% 2025/03/27 7.72 0.65%
2025/04/11 7.59 0.93% 2025/03/26 7.67 0.52%
2025/04/10 7.52 0.40% 2025/03/25 7.63 -0.39%
2025/04/09 7.49 2.32% 2025/03/24 7.66 0.13%
2025/04/08 7.32 -0.27% 2025/03/21 7.65 -0.52%
2025/04/07 7.34 -6.73% 2025/03/20 7.69 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大全球公用能源效率基金-配息/台幣 -1.55% -0.39% -0.39% 1.60% -0.65% 14.93% 4.81%
道瓊公用事業指數 -2.10% -1.56% -0.97% -2.99% -5.83% 14.11% 1.67%
全球公用事業 0.89% % 0.00% 0.00% 0.00% 2.60% 0.00%
富蘭克林公用事業基金-A股/美元 -2.29% -1.66% -2.08% -3.26% -9.21% 13.18% 0.44%
元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣 -1.46% -0.43% -0.26% 2.04% 0.17% 17.62% 5.42%
基金平均績效 -1.77% -0.83% -0.91% 0.13% -3.23% 15.24% 3.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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