元大全球公用能源效率基金-配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.31	-0.24	-3.18%	0.55%	2025/05/05

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-11.98%	5.71%	8.43%	-9.38%	5.99%	1.83%	-0.60%	1.81%	-5.04%	13.42%
含息	-11.98%	5.71%	8.43%	-9.38%	5.99%	2.21%	1.45%	3.91%	-2.47%	16.14%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.015	6.77	0.22%
02/03	0.007	6.55	0.11%
03/03	0.013	6.40	0.20%
04/11	0.007	6.74	0.10%
05/04	0.019	6.77	0.28%
06/05	0.029	6.45	0.45%
07/06	0.017	6.66	0.26%
08/04	0.015	6.68	0.22%
09/06	0.019	6.36	0.30%
10/04	0.008	5.97	0.13%
11/03	0.004	6.35	0.06%
12/05	0.02	7.55	0.26%
總計	0.173	7.55	2.29%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.009	6.47	0.14%
02/05	0.0086	6.26	0.14%
03/05	0.013	6.26	0.21%
04/03	0.011	6.61	0.17%
05/06	0.005	6.86	0.07%
06/05	0.038	7.17	0.53%
07/03	0.02	6.84	0.29%
08/05	0.016	7.42	0.22%
09/05	0.02	7.49	0.27%
10/07	0.009	7.60	0.12%
11/05	0.005	7.4100	0.07%
12/04	0.02	7.6300	0.26%
總計	0.1746	7.6300	2.29%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.007	7.38	0.09%
02/05	0.009	7.45	0.12%
03/05	0.017	7.56	0.22%
04/07	0.006	7.87	0.08%
總計	0.039	7.87	0.50%

元大全球公用能源效率基金-配息/台幣 基金資料

本基金投資於美洲(巴西、加拿大、智利、墨西哥、美國)，亞洲(中華民國、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、土耳其、越南)，歐洲(奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、英國)，大洋洲(澳大利亞、紐西蘭)等國之有價證券。並以投資於公用事業相關有價證券為主。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/05	7.31	-3.18%	2025/04/17	7.74	0.78%
2025/05/02	7.55	-2.58%	2025/04/16	7.68	-0.13%
2025/04/30	7.75	-0.39%	2025/04/15	7.69	0.52%
2025/04/29	7.78	0.00%	2025/04/14	7.65	0.79%
2025/04/28	7.78	0.52%	2025/04/11	7.59	0.93%
2025/04/25	7.74	-1.02%	2025/04/10	7.52	0.40%
2025/04/24	7.82	0.64%	2025/04/09	7.49	2.32%
2025/04/23	7.77	-0.51%	2025/04/08	7.32	-0.27%
2025/04/22	7.81	2.49%	2025/04/07	7.34	-6.73%
2025/04/21	7.62	-1.55%	2025/04/02	7.87	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大全球公用能源效率基金-配息/台幣	-3.18%	-6.04%	-7.12%	-2.01%	-2.53%	6.56%	0.55%
道瓊公用事業指數	-0.22%	0.86%	6.38%	3.21%	1.37%	13.44%	5.54%
全球公用事業	0.89%	%	0.00%	0.00%	0.00%	2.60%	0.00%
富蘭克林公用事業基金-A股/美元	-0.21%	0.47%	6.84%	3.29%	-2.92%	12.78%	4.85%
元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣	-3.16%	-5.89%	-6.93%	-1.69%	-1.69%	9.11%	1.19%
基金平均績效	-2.18%	-3.82%	-2.40%	-0.14%	-2.38%	9.48%	2.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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