元大全球公用能源效率基金-配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.45 0.02 0.31% -4.44% 2023/06/02

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 9.39% 13.80% -11.98% 5.71% 8.43% -9.38% 5.99% 1.83% -0.60% 1.81%
含息 9.39% 13.80% -11.98% 5.71% 8.43% -9.38% 5.99% 2.21% 1.45% 3.91%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/12 0.0055 6.8600 0.08%
02/18 0.012 6.7000 0.18%
03/10 0.012 6.4500 0.19%
04/13 0.009 6.7500 0.13%
05/11 0.009 6.6400 0.14%
06/02 0.025 6.4300 0.39%
07/02 0.014 6.3400 0.22%
08/03 0.0136 6.39 0.21%
09/02 0.0151 6.62 0.23%
10/04 0.007 6.16 0.11%
11/02 0.0022 6.50 0.03%
12/03 0.012 6.28 0.19%
總計 0.1364 6.28 2.17%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.01 6.60 0.15%
02/09 0.007 6.43 0.11%
03/03 0.011 6.40 0.17%
04/07 0.009 7.10 0.13%
05/05 0.012 6.91 0.17%
06/06 0.018 6.96 0.26%
07/06 0.013 6.56 0.20%
08/03 0.014 6.98 0.20%
09/06 0.016 6.93 0.23%
10/05 0.009 6.71 0.13%
11/03 0.0034 6.57 0.05%
12/05 0.017 6.76 0.25%
總計 0.1394 6.76 2.06%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.015 6.77 0.22%
02/03 0.007 6.55 0.11%
03/03 0.013 6.40 0.20%
04/11 0.007 6.74 0.10%
05/04 0.019 6.77 0.28%
總計 0.061 6.77 0.90%

元大全球公用能源效率基金-配息/台幣   基金資料
本基金投資於美洲(巴西、加拿大、智利、墨西哥、美國),亞洲(中華民國、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、土耳其、越南),歐洲(奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、英國),大洋洲(澳大利亞、紐西蘭)等國之有價證券。並以投資於公用事業相關有價證券為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/02 6.45 0.31% 2023/05/18 6.58 -1.05%
2023/06/01 6.43 -0.31% 2023/05/17 6.65 -0.45%
2023/05/31 6.45 0.62% 2023/05/16 6.68 -1.47%
2023/05/30 6.41 -0.31% 2023/05/15 6.78 -0.29%
2023/05/26 6.43 -0.16% 2023/05/12 6.80 0.29%
2023/05/25 6.44 -1.38% 2023/05/11 6.78 -0.73%
2023/05/24 6.53 -0.61% 2023/05/10 6.83 0.59%
2023/05/23 6.57 0.00% 2023/05/09 6.79 0.00%
2023/05/22 6.57 -0.15% 2023/05/08 6.79 -0.15%
2023/05/19 6.58 0.00% 2023/05/05 6.80 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大全球公用能源效率基金-配息/台幣 0.31% 0.31% -5.01% 0.78% -4.59% -7.33% -4.44%
道瓊公用事業指數 0.46% 1.17% -6.03% -1.31% -6.80% -11.38% -6.53%
全球公用事業 0.89% % 0.00% 0.00% 0.00% 2.60% 0.00%
富蘭克林公用事業基金-A股/美元 1.10% 1.05% -4.43% 0.00% -8.11% -12.89% -5.98%
元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣 0.32% 0.32% -4.63% 1.42% -3.44% -5.12% -3.44%
基金平均績效 0.58% 0.56% -4.69% 0.73% -5.38% -8.45% -4.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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