元大全球公用能源效率基金-配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.52	0.02	0.27%	3.44%	2025/02/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-11.98%	5.71%	8.43%	-9.38%	5.99%	1.83%	-0.60%	1.81%	-5.04%	13.42%
含息	-11.98%	5.71%	8.43%	-9.38%	5.99%	2.21%	1.45%	3.91%	-2.47%	16.14%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.015	6.77	0.22%
02/03	0.007	6.55	0.11%
03/03	0.013	6.40	0.20%
04/11	0.007	6.74	0.10%
05/04	0.019	6.77	0.28%
06/05	0.029	6.45	0.45%
07/06	0.017	6.66	0.26%
08/04	0.015	6.68	0.22%
09/06	0.019	6.36	0.30%
10/04	0.008	5.97	0.13%
11/03	0.004	6.35	0.06%
12/05	0.02	7.55	0.26%
總計	0.173	7.55	2.29%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.009	6.47	0.14%
02/05	0.0086	6.26	0.14%
03/05	0.013	6.26	0.21%
04/03	0.011	6.61	0.17%
05/06	0.005	6.86	0.07%
06/05	0.038	7.17	0.53%
07/03	0.02	6.84	0.29%
08/05	0.016	7.42	0.22%
09/05	0.02	7.49	0.27%
10/07	0.009	7.60	0.12%
11/05	0.005	7.4100	0.07%
12/04	0.02	7.6300	0.26%
總計	0.1746	7.6300	2.29%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.007	7.38	0.09%
02/05	0.009	7.45	0.12%
總計	0.016	7.45	0.21%

元大全球公用能源效率基金-配息/台幣 基金資料

本基金投資於美洲(巴西、加拿大、智利、墨西哥、美國)，亞洲(中華民國、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、土耳其、越南)，歐洲(奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、英國)，大洋洲(澳大利亞、紐西蘭)等國之有價證券。並以投資於公用事業相關有價證券為主。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/13	7.52	0.27%	2025/01/21	7.50	0.94%
2025/02/12	7.50	-0.40%	2025/01/17	7.43	0.41%
2025/02/11	7.53	0.40%	2025/01/16	7.40	1.23%
2025/02/10	7.50	1.08%	2025/01/15	7.31	1.67%
2025/02/07	7.42	-0.40%	2025/01/14	7.19	0.42%
2025/02/06	7.45	-0.13%	2025/01/13	7.16	0.14%
2025/02/05	7.46	0.13%	2025/01/10	7.15	-1.52%
2025/02/04	7.45	-0.67%	2025/01/08	7.26	0.41%
2025/02/03	7.50	1.76%	2025/01/07	7.23	-0.96%
2025/01/22	7.37	-1.73%	2025/01/06	7.30	-1.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大全球公用能源效率基金-配息/台幣	0.27%	0.94%	5.03%	0.80%	2.73%	21.49%	3.44%
道瓊公用事業指數	-0.55%	0.92%	2.77%	-1.00%	0.43%	20.74%	2.40%
全球公用事業	0.89%	%	0.00%	0.00%	0.00%	2.60%	0.00%
富蘭克林公用事業基金-A股/美元	-0.48%	1.19%	3.98%	-6.40%	0.75%	25.30%	2.22%
元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣	0.27%	0.89%	5.12%	1.26%	3.67%	24.48%	3.67%
基金平均績效	0.02%	1.01%	4.71%	-1.45%	2.38%	23.76%	3.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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