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元大全球公用能源效率基金-不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.26 |
-0.07 |
-0.62% |
20.30% |
2024/09/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 16.83% |
-10.24% |
7.69% |
9.61% |
-8.43% |
7.48% |
4.00% |
1.43% |
3.90% |
-2.50% |
| 元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣
基金資料
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本基金投資於美洲(巴西、加拿大、智利、墨西哥、美國)，亞洲(中華民國、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、土耳其、越南)，歐洲(奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、英國)，大洋洲(澳大利亞、紐西蘭)等國之有價證券。並以投資於公用事業相關有價證券為主。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/09/19 |
11.26 |
-0.62% |
2024/09/04 |
11.14 |
0.81% |
| 2024/09/18 |
11.33 |
-0.70% |
2024/09/03 |
11.05 |
0.36% |
| 2024/09/16 |
11.41 |
0.62% |
2024/08/30 |
11.01 |
0.82% |
| 2024/09/13 |
11.34 |
0.44% |
2024/08/29 |
10.92 |
0.00% |
| 2024/09/12 |
11.29 |
0.53% |
2024/08/28 |
10.92 |
0.00% |
| 2024/09/11 |
11.23 |
0.18% |
2024/08/27 |
10.92 |
0.00% |
| 2024/09/10 |
11.21 |
0.45% |
2024/08/26 |
10.92 |
-0.09% |
| 2024/09/09 |
11.16 |
1.45% |
2024/08/23 |
10.93 |
1.02% |
| 2024/09/06 |
11.00 |
-1.17% |
2024/08/22 |
10.82 |
-0.18% |
| 2024/09/05 |
11.13 |
-0.09% |
2024/08/21 |
10.84 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣 |
-0.62% |
-0.27% |
3.87% |
10.39% |
18.90% |
18.15% |
20.30% |
| 道瓊公用事業指數 |
-0.73% |
-0.03% |
3.37% |
14.73% |
21.26% |
17.73% |
18.23% |
| 全球公用事業 |
0.89% |
% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
2.60% |
0.00% |
| 富蘭克林公用事業基金-A股/美元 |
-0.70% |
0.80% |
3.86% |
14.10% |
21.87% |
18.38% |
24.34% |
| 元大全球公用能源效率基金-配息/台幣 |
-0.53% |
-0.26% |
3.57% |
9.58% |
17.05% |
15.27% |
17.78% |
| 基金平均績效 |
-0.62% |
0.09% |
3.77% |
11.36% |
19.27% |
17.27% |
20.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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