元大全球公用能源基金-不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.04 -0.09 -0.99% -5.83% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
12.17% 16.83% -10.24% 7.69% 9.61% -8.43% 7.48% 4.00% 1.43% 3.90%

元大全球公用能源基金-不配息/台幣   基金資料
本基金投資於美洲(巴西、加拿大、智利、墨西哥、美國),亞洲(中華民國、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、土耳其、越南),歐洲(奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、英國),大洋洲(澳大利亞、紐西蘭)等國之有價證券。並以投資於公用事業相關有價證券為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 9.04 -0.99% 2023/03/09 9.20 -0.43%
2023/03/22 9.13 -0.98% 2023/03/08 9.24 1.09%
2023/03/21 9.22 -0.75% 2023/03/07 9.14 -1.19%
2023/03/20 9.29 0.98% 2023/03/06 9.25 -0.11%
2023/03/17 9.20 -1.29% 2023/03/03 9.26 1.31%
2023/03/16 9.32 0.98% 2023/03/02 9.14 1.22%
2023/03/15 9.23 -0.32% 2023/03/01 9.03 -2.27%
2023/03/14 9.26 0.98% 2023/02/24 9.24 -0.11%
2023/03/13 9.17 0.22% 2023/02/23 9.25 -0.54%
2023/03/10 9.15 -0.54% 2023/02/22 9.30 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大全球公用能源基金-不配息/台幣 -0.99% -3.00% -2.27% -5.93% -7.28% -3.00% -5.83%
道瓊公用事業指數 -0.92% -5.32% -5.06% -9.54% -9.81% -10.99% -8.77%
全球公用事業 0.89% % 0.00% 0.00% 0.00% 2.60% 0.00%
富蘭克林公用事業基金-A股/美元 -0.95% -5.25% -4.20% -8.57% -9.98% -10.10% -7.97%
元大全球公用能源基金-配息/台幣 -0.94% -2.92% -2.47% -6.37% -8.14% -4.96% -6.37%
基金平均績效 -0.96% -3.72% -2.98% -6.96% -8.47% -6.02% -6.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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