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元大全球公用能源基金-不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.04 |
-0.09 |
-0.99% |
-5.83% |
2023/03/23 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 12.17% |
16.83% |
-10.24% |
7.69% |
9.61% |
-8.43% |
7.48% |
4.00% |
1.43% |
3.90% |
| 元大全球公用能源基金-不配息/台幣
基金資料
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本基金投資於美洲(巴西、加拿大、智利、墨西哥、美國)，亞洲(中華民國、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、土耳其、越南)，歐洲(奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、英國)，大洋洲(澳大利亞、紐西蘭)等國之有價證券。並以投資於公用事業相關有價證券為主。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/03/23 |
9.04 |
-0.99% |
2023/03/09 |
9.20 |
-0.43% |
| 2023/03/22 |
9.13 |
-0.98% |
2023/03/08 |
9.24 |
1.09% |
| 2023/03/21 |
9.22 |
-0.75% |
2023/03/07 |
9.14 |
-1.19% |
| 2023/03/20 |
9.29 |
0.98% |
2023/03/06 |
9.25 |
-0.11% |
| 2023/03/17 |
9.20 |
-1.29% |
2023/03/03 |
9.26 |
1.31% |
| 2023/03/16 |
9.32 |
0.98% |
2023/03/02 |
9.14 |
1.22% |
| 2023/03/15 |
9.23 |
-0.32% |
2023/03/01 |
9.03 |
-2.27% |
| 2023/03/14 |
9.26 |
0.98% |
2023/02/24 |
9.24 |
-0.11% |
| 2023/03/13 |
9.17 |
0.22% |
2023/02/23 |
9.25 |
-0.54% |
| 2023/03/10 |
9.15 |
-0.54% |
2023/02/22 |
9.30 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大全球公用能源基金-不配息/台幣 |
-0.99% |
-3.00% |
-2.27% |
-5.93% |
-7.28% |
-3.00% |
-5.83% |
| 道瓊公用事業指數 |
-0.92% |
-5.32% |
-5.06% |
-9.54% |
-9.81% |
-10.99% |
-8.77% |
| 全球公用事業 |
0.89% |
% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
2.60% |
0.00% |
| 富蘭克林公用事業基金-A股/美元 |
-0.95% |
-5.25% |
-4.20% |
-8.57% |
-9.98% |
-10.10% |
-7.97% |
| 元大全球公用能源基金-配息/台幣 |
-0.94% |
-2.92% |
-2.47% |
-6.37% |
-8.14% |
-4.96% |
-6.37% |
| 基金平均績效 |
-0.96% |
-3.72% |
-2.98% |
-6.96% |
-8.47% |
-6.02% |
-6.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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