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元大全球公用能源效率基金-不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.26 |
0.12 |
1.08% |
3.40% |
2025/02/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -10.24% |
7.69% |
9.61% |
-8.43% |
7.48% |
4.00% |
1.43% |
3.90% |
-2.50% |
16.35% |
| 元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣
基金資料
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本基金投資於美洲(巴西、加拿大、智利、墨西哥、美國)，亞洲(中華民國、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、土耳其、越南)，歐洲(奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、英國)，大洋洲(澳大利亞、紐西蘭)等國之有價證券。並以投資於公用事業相關有價證券為主。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/10 |
11.26 |
1.08% |
2025/01/15 |
10.96 |
1.58% |
| 2025/02/07 |
11.14 |
-0.45% |
2025/01/14 |
10.79 |
0.47% |
| 2025/02/06 |
11.19 |
-0.18% |
2025/01/13 |
10.74 |
0.19% |
| 2025/02/05 |
11.21 |
0.36% |
2025/01/10 |
10.72 |
-1.56% |
| 2025/02/04 |
11.17 |
-0.71% |
2025/01/08 |
10.89 |
0.46% |
| 2025/02/03 |
11.25 |
1.81% |
2025/01/07 |
10.84 |
-0.91% |
| 2025/01/22 |
11.05 |
-1.78% |
2025/01/06 |
10.94 |
-1.00% |
| 2025/01/21 |
11.25 |
0.90% |
2025/01/03 |
11.05 |
0.82% |
| 2025/01/17 |
11.15 |
0.45% |
2025/01/02 |
10.96 |
0.64% |
| 2025/01/16 |
11.10 |
1.28% |
2024/12/31 |
10.89 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣 |
1.08% |
0.09% |
5.04% |
0.72% |
4.55% |
24.15% |
3.40% |
| 道瓊公用事業指數 |
0.82% |
1.67% |
4.01% |
-2.47% |
1.38% |
21.18% |
2.89% |
| 全球公用事業 |
0.89% |
% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
2.60% |
0.00% |
| 富蘭克林公用事業基金-A股/美元 |
0.61% |
1.99% |
4.92% |
-7.47% |
1.81% |
25.83% |
2.49% |
| 元大全球公用能源效率基金-配息/台幣 |
1.08% |
0.00% |
4.90% |
0.27% |
3.59% |
21.16% |
3.16% |
| 基金平均績效 |
0.92% |
0.69% |
4.95% |
-2.16% |
3.32% |
23.71% |
3.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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