元大全球公用能源效率基金-不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.14 -0.02 -0.22% -2.35% 2024/03/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
16.83% -10.24% 7.69% 9.61% -8.43% 7.48% 4.00% 1.43% 3.90% -2.50%

元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣   基金資料
本基金投資於美洲(巴西、加拿大、智利、墨西哥、美國),亞洲(中華民國、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、土耳其、越南),歐洲(奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、英國),大洋洲(澳大利亞、紐西蘭)等國之有價證券。並以投資於公用事業相關有價證券為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/01 9.14 -0.22% 2024/02/05 9.07 -0.98%
2024/02/29 9.16 0.00% 2024/02/02 9.16 -1.82%
2024/02/27 9.16 0.88% 2024/02/01 9.33 1.19%
2024/02/26 9.08 -1.41% 2024/01/31 9.22 0.44%
2024/02/23 9.21 0.55% 2024/01/30 9.18 -0.33%
2024/02/22 9.16 -0.43% 2024/01/29 9.21 0.22%
2024/02/21 9.20 1.10% 2024/01/26 9.19 -0.11%
2024/02/20 9.10 0.66% 2024/01/25 9.20 0.77%
2024/02/16 9.04 -0.55% 2024/01/24 9.13 -0.76%
2024/02/15 9.09 0.22% 2024/01/23 9.20 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣 -0.22% -0.22% -2.04% -2.77% -2.25% 1.22% -2.35%
道瓊公用事業指數 -0.99% -1.52% -3.92% -4.91% -3.88% -6.47% -5.52%
全球公用事業 0.89% % 0.00% 0.00% 0.00% 2.60% 0.00%
富蘭克林公用事業基金-A股/美元 -0.42% 0.11% -1.10% -6.09% -4.37% -5.71% -2.39%
元大全球公用能源效率基金-配息/台幣 -0.16% -0.16% -2.19% -3.26% -3.26% -1.42% -2.65%
基金平均績效 -0.27% -0.09% -1.78% -4.04% -3.29% -1.97% -2.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)