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元大全球公用能源效率基金-不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.60 |
0.01 |
0.09% |
13.25% |
2024/07/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 16.83% |
-10.24% |
7.69% |
9.61% |
-8.43% |
7.48% |
4.00% |
1.43% |
3.90% |
-2.50% |
| 元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣
基金資料
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本基金投資於美洲(巴西、加拿大、智利、墨西哥、美國)，亞洲(中華民國、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、土耳其、越南)，歐洲(奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、英國)，大洋洲(澳大利亞、紐西蘭)等國之有價證券。並以投資於公用事業相關有價證券為主。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/23 |
10.60 |
0.09% |
2024/07/09 |
10.21 |
0.10% |
| 2024/07/22 |
10.59 |
0.95% |
2024/07/08 |
10.20 |
-0.20% |
| 2024/07/19 |
10.49 |
0.10% |
2024/07/05 |
10.22 |
0.10% |
| 2024/07/18 |
10.48 |
0.00% |
2024/07/03 |
10.21 |
0.79% |
| 2024/07/17 |
10.48 |
0.29% |
2024/07/02 |
10.13 |
0.40% |
| 2024/07/16 |
10.45 |
0.87% |
2024/07/01 |
10.09 |
0.00% |
| 2024/07/15 |
10.36 |
-1.71% |
2024/06/28 |
10.09 |
-1.18% |
| 2024/07/12 |
10.54 |
0.67% |
2024/06/27 |
10.21 |
-0.10% |
| 2024/07/11 |
10.47 |
1.55% |
2024/06/26 |
10.22 |
-0.10% |
| 2024/07/10 |
10.31 |
0.98% |
2024/06/25 |
10.23 |
-0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣 |
0.09% |
1.44% |
3.72% |
6.96% |
15.22% |
7.18% |
13.25% |
| 道瓊公用事業指數 |
1.05% |
2.16% |
6.71% |
9.86% |
14.33% |
2.37% |
10.18% |
| 全球公用事業 |
0.89% |
% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
2.60% |
0.00% |
| 富蘭克林公用事業基金-A股/美元 |
1.10% |
2.03% |
5.09% |
9.41% |
18.63% |
3.17% |
14.69% |
| 元大全球公用能源效率基金-配息/台幣 |
0.00% |
1.42% |
3.33% |
6.09% |
13.51% |
4.39% |
11.39% |
| 基金平均績效 |
0.40% |
1.63% |
4.05% |
7.49% |
15.79% |
4.91% |
13.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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