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元大全球公用能源效率基金-不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.02 |
-0.36 |
-3.16% |
1.19% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -10.24% |
7.69% |
9.61% |
-8.43% |
7.48% |
4.00% |
1.43% |
3.90% |
-2.50% |
16.35% |
| 元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣
基金資料
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本基金投資於美洲(巴西、加拿大、智利、墨西哥、美國)，亞洲(中華民國、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、土耳其、越南)，歐洲(奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、英國)，大洋洲(澳大利亞、紐西蘭)等國之有價證券。並以投資於公用事業相關有價證券為主。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
11.02 |
-3.16% |
2025/04/17 |
11.65 |
0.69% |
| 2025/05/02 |
11.38 |
-2.49% |
2025/04/16 |
11.57 |
-0.17% |
| 2025/04/30 |
11.67 |
-0.34% |
2025/04/15 |
11.59 |
0.52% |
| 2025/04/29 |
11.71 |
0.00% |
2025/04/14 |
11.53 |
0.87% |
| 2025/04/28 |
11.71 |
0.52% |
2025/04/11 |
11.43 |
0.97% |
| 2025/04/25 |
11.65 |
-1.10% |
2025/04/10 |
11.32 |
0.35% |
| 2025/04/24 |
11.78 |
0.68% |
2025/04/09 |
11.28 |
2.27% |
| 2025/04/23 |
11.70 |
-0.51% |
2025/04/08 |
11.03 |
-0.27% |
| 2025/04/22 |
11.76 |
2.44% |
2025/04/07 |
11.06 |
-6.59% |
| 2025/04/21 |
11.48 |
-1.46% |
2025/04/02 |
11.84 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣 |
-3.16% |
-5.89% |
-6.93% |
-1.69% |
-1.69% |
9.11% |
1.19% |
| 道瓊公用事業指數 |
-0.22% |
0.86% |
6.38% |
3.21% |
1.37% |
13.44% |
5.54% |
| 全球公用事業 |
0.89% |
% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
2.60% |
0.00% |
| 富蘭克林公用事業基金-A股/美元 |
-0.21% |
0.47% |
6.84% |
3.29% |
-2.92% |
12.78% |
4.85% |
| 元大全球公用能源效率基金-配息/台幣 |
-3.18% |
-6.04% |
-7.12% |
-2.01% |
-2.53% |
6.56% |
0.55% |
| 基金平均績效 |
-2.18% |
-3.82% |
-2.40% |
-0.14% |
-2.38% |
9.48% |
2.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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