FT臺灣Smart(00905)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.54 -0.08 -0.59% 28.34% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 26.80%
含息 - - - - - - - - - 34.25%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.27 9.04 2.99%
07/18 0.18 10.26 1.75%
10/19 0.17 9.81 1.73%
總計 0.62 9.81 6.32%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/18 0.21 12.51 1.68%
07/16 0.37 14.68 2.52%
10/22 0.32 14.33 2.23%
總計 0.9 14.33 6.28%

FT臺灣Smart(00905)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 13.54 -0.59% 2024/11/06 13.87 0.43%
2024/11/19 13.62 1.41% 2024/11/05 13.81 0.58%
2024/11/18 13.43 -1.10% 2024/11/04 13.73 0.88%
2024/11/15 13.58 0.00% 2024/11/01 13.61 -0.29%
2024/11/14 13.58 -0.66% 2024/10/30 13.65 -0.29%
2024/11/13 13.67 -0.51% 2024/10/29 13.69 -1.30%
2024/11/12 13.74 -2.14% 2024/10/28 13.87 -0.57%
2024/11/11 14.04 -0.07% 2024/10/25 13.95 0.94%
2024/11/08 14.05 0.64% 2024/10/24 13.82 -0.79%
2024/11/07 13.96 0.65% 2024/10/23 13.93 -0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
FT臺灣Smart(00905) -0.59% -0.95% -5.45% 0.37% 6.53% 34.33% 28.34%
台灣加權指數 -0.70% -0.75% -3.40% 1.16% 6.66% 31.83% 26.53%
MSCI 台灣指數 (price) 0.00% 0.22% -4.13% 2.43% 12.43% 42.99% 31.35%
安聯台灣大壩基金/台幣 -0.30% -2.20% -2.26% 1.02% 10.84% 28.49% 24.21%
安聯台灣科技基金/台幣 0.21% -1.47% -1.77% 0.32% 11.00% 29.71% 25.57%
貝萊德寶利基金/台幣 -1.97% 1.04% 5.31% 9.15% 23.63% 34.61% 21.13%
群益馬拉松基金/台幣 -0.04% -1.83% -0.40% 0.03% 6.05% 19.71% 16.28%
群益長安基金/台幣 -0.08% -1.82% -1.80% 2.28% 6.18% 13.90% 11.88%
群益真善美基金/台幣 0.01% -1.23% -4.38% -9.70% -12.47% 0.85% -2.10%
群益平衡王基金/台幣 -0.08% -0.62% -2.46% -7.86% -6.91% 8.46% 5.86%
群益安家基金/台幣 0.03% -1.42% -5.73% -9.41% -11.11% -7.13% -9.17%
群益奧斯卡基金/台幣 0.16% -1.48% -1.13% -0.84% 0.99% 6.37% 0.38%
群益葛萊美基金/台幣 0.08% -2.47% -4.42% -2.63% -0.34% 13.50% 11.66%
瀚亞理財通基金/台幣 -0.31% -0.11% -1.43% 1.88% 5.28% 15.70% 13.36%
瀚亞高科技基金/台幣 0.09% -0.58% -0.66% 3.22% 9.00% 28.40% 21.92%
瀚亞外銷基金/台幣 0.04% -1.56% -3.07% 0.43% 4.97% 16.35% 12.99%
瀚亞菁華基金/台幣 0.27% -1.45% -4.05% -4.04% -1.20% -0.52% -2.49%
富蘭克林華美第一富基金/台幣 0.04% -1.91% -1.71% 3.34% 3.92% 24.73% 20.85%
第一金全家福貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.13% 0.36% 0.72% 1.36% 1.23%
復華復華基金/台幣 -0.05% -1.31% -2.63% -2.04% 5.03% 33.97% 35.93%
復華高成長基金/台幣 -0.24% -2.28% -3.26% -4.63% 6.26% 31.35% 28.52%
復華傳家基金/台幣 0.00% -1.60% -4.74% -2.67% 4.36% 17.31% 15.52%
復華數位經濟基金/台幣 0.07% -2.04% -3.96% -1.91% 5.51% 19.49% 15.44%
復華傳家二號基金/台幣 -0.02% -1.79% -3.59% -3.06% 2.23% 14.69% 13.65%
復華中小精選基金/台幣 0.07% -2.05% -3.97% -1.85% 5.58% 19.92% 15.78%
復華人生目標基金/台幣 -0.04% -1.77% -3.58% -3.11% 1.96% 13.83% 12.83%
復華神盾基金/台幣 -0.07% -1.32% -4.53% -4.83% 0.45% 13.03% 10.47%
復華全方位基金/台幣 -0.07% -1.22% -2.64% -2.50% 4.93% 31.63% 33.30%
華南永昌永昌基金/台幣 0.00% -0.36% -2.98% -3.83% -0.30% 8.00% 3.78%
宏利臺灣股息收益基金-A類/台幣 -0.03% -1.39% -1.62% 2.44% 4.31% 22.19% 14.74%
街口台灣基金/台幣 -0.54% -2.19% 0.25% 4.64% 6.97% 17.28% 15.08%
施羅德台灣樂活中小基金-A類型/台幣 0.30% -2.71% -3.07% -2.46% 3.27% 21.98% 18.13%
新光台灣富貴基金/台幣 0.22% -1.84% -4.24% 0.49% 2.80% 16.25% 12.09%
新光創新科技基金/台幣 0.18% -1.70% -3.50% -0.03% -0.70% 16.39% 12.27%
新光大三通基金/台幣 0.15% -1.92% -4.52% -0.26% 0.24% 15.15% 11.54%
元大台灣卓越50基金/台幣 -0.83% -0.94% -4.10% 3.39% 14.11% 45.51% 39.86%
元大台灣加權股價指數基金/台幣 -0.68% -0.73% -3.40% 1.18% 7.46% 32.77% 27.18%
元大台灣中型100基金/台幣 -0.62% -3.75% -4.83% -4.56% -3.73% 11.73% 4.32%
元大多福基金/台幣 -0.01% -1.59% -3.00% 0.36% 8.87% 16.49% 11.33%
元大多多基金/台幣 0.03% -1.38% -1.60% 0.70% 10.16% 16.00% 12.86%
元大卓越基金/台幣 -0.36% -1.17% -1.55% 0.34% 4.42% 15.25% 10.08%
元大經貿基金/台幣 0.05% -1.36% -1.45% 1.22% 8.06% 17.45% 14.58%
元大新主流基金/台幣 0.37% -1.13% -5.48% -4.19% 2.54% 15.70% 11.13%
基金平均績效 -0.11% -1.45% -2.76% -0.96% 3.95% 18.35% 14.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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