FT臺灣Smart(00905)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.92 -0.04 -0.29% 31.94% 2024/12/30

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 26.80%
含息 - - - - - - - - - 34.25%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.27 9.04 2.99%
07/18 0.18 10.26 1.75%
10/19 0.17 9.81 1.73%
總計 0.62 9.81 6.32%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/18 0.21 12.51 1.68%
07/16 0.37 14.68 2.52%
10/22 0.32 14.33 2.23%
總計 0.9 14.33 6.28%

FT臺灣Smart(00905)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/30 13.92 -0.29% 2024/12/16 13.81 -0.14%
2024/12/27 13.96 0.07% 2024/12/13 13.83 0.07%
2024/12/26 13.95 0.29% 2024/12/12 13.82 0.88%
2024/12/25 13.91 0.36% 2024/12/11 13.70 -0.80%
2024/12/24 13.86 -0.07% 2024/12/10 13.81 -0.72%
2024/12/23 13.87 2.36% 2024/12/09 13.91 0.58%
2024/12/20 13.55 -1.45% 2024/12/06 13.83 -0.36%
2024/12/19 13.75 -1.08% 2024/12/05 13.8800 0.00%
2024/12/18 13.90 0.72% 2024/12/04 13.8800 0.95%
2024/12/17 13.80 -0.07% 2024/12/03 13.7500 1.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
FT臺灣Smart(00905) -0.29% 0.36% 4.66% 3.88% -1.56% 31.94% 31.94%
台灣加權指數 0.12% 3.40% 4.21% 1.98% 1.61% 30.09% 29.81%
MSCI 台灣指數 (price) 0.00% 3.55% 5.12% 1.10% 4.70% 34.51% 33.37%
安聯台灣大壩基金/台幣 -1.61% -0.53% 4.49% 7.91% 1.83% 29.20% 29.20%
安聯台灣科技基金/台幣 -1.32% -0.56% 5.85% 9.21% 2.63% 31.74% 31.74%
貝萊德寶利基金/台幣 -0.94% -0.38% 5.66% N/A% 4.98% 27.17% 27.17%
群益馬拉松基金/台幣 -0.81% -0.35% 2.74% 5.76% -1.89% 18.27% 18.27%
群益長安基金/台幣 -0.74% 0.01% 4.30% 5.13% 3.42% 16.06% 16.06%
群益真善美基金/台幣 -1.01% 0.72% 1.85% -3.78% -13.79% 0.49% 0.49%
群益平衡王基金/台幣 -0.50% 0.44% 0.63% -2.79% -9.80% 7.47% 7.47%
群益安家基金/台幣 -1.04% 0.95% 3.57% -2.21% -12.65% -5.24% -5.24%
群益奧斯卡基金/台幣 -0.80% -0.21% 3.02% 4.14% -6.13% 2.45% 2.45%
群益葛萊美基金/台幣 -1.12% 0.72% 9.54% 9.37% -1.15% 21.32% 21.32%
瀚亞理財通基金/台幣 -0.26% 0.18% 2.93% 2.93% 2.52% 15.26% 15.26%
瀚亞高科技基金/台幣 -0.96% 0.24% 7.02% 13.45% 7.52% 30.55% 30.55%
瀚亞外銷基金/台幣 -0.87% -0.34% 5.56% 7.15% -0.56% 17.97% 17.97%
瀚亞菁華基金/台幣 -1.17% -0.21% 5.42% 5.66% -7.47% 1.34% 1.34%
富蘭克林華美第一富基金/台幣 -0.62% 0.58% 1.14% 4.55% -3.47% 20.83% 20.83%
第一金全家福貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.03% 0.13% 0.37% 0.74% 1.39% 1.39%
復華復華基金/台幣 -1.31% -0.76% 3.47% 3.98% 1.34% 38.55% 38.55%
復華高成長基金/台幣 -0.89% 0.29% 2.84% 3.70% -3.72% 29.62% 29.62%
復華傳家基金/台幣 -0.96% -0.10% 4.62% 1.70% -1.84% 19.64% 19.64%
復華數位經濟基金/台幣 -1.24% -0.65% 2.65% 2.03% -3.13% 17.06% 17.06%
復華傳家二號基金/台幣 0.60% 0.86% 4.79% 0.21% 0.55% 16.94% 17.19%
復華中小精選基金/台幣 -1.27% -0.68% 2.64% 1.99% -3.17% 17.42% 17.42%
復華人生目標基金/台幣 -1.05% -0.79% 2.75% 0.84% -2.05% 14.93% 14.93%
復華神盾基金/台幣 0.31% 1.20% 5.07% -0.40% -3.45% 14.08% 14.34%
復華全方位基金/台幣 -1.31% -0.75% 3.50% 3.95% 1.66% 35.84% 35.84%
華南永昌永昌基金/台幣 -0.14% 0.21% 2.94% 0.67% -6.06% 6.15% 6.15%
宏利臺灣股息收益基金-A類/台幣 -1.18% -0.17% 2.94% 6.39% -1.12% 16.98% 16.98%
街口台灣基金/台幣 -1.40% 0.79% 6.18% 11.33% 2.44% 20.74% 20.74%
施羅德台灣樂活中小基金-A類型/台幣 -1.16% 0.55% 6.91% 9.13% -1.78% 26.21% 26.21%
新光台灣富貴基金/台幣 -1.12% 1.01% 3.85% 6.72% -0.52% 17.12% 17.12%
新光創新科技基金/台幣 -1.00% 1.02% 3.70% 7.79% -5.09% 17.30% 17.30%
新光大三通基金/台幣 -1.12% 1.04% 3.83% 6.82% -4.89% 16.46% 16.46%
元大台灣卓越50基金/台幣 -0.32% 0.48% 6.67% 8.96% 6.35% 45.43% 45.43%
元大台灣加權股價指數基金/台幣 -0.47% 0.21% 4.39% 4.51% 1.44% 30.08% 30.08%
元大台灣中型100基金/台幣 -0.57% 0.00% 1.01% -4.83% -8.35% 4.41% 4.41%
元大多福基金/台幣 -1.62% -0.80% 5.10% 6.34% 0.47% 16.26% 16.26%
元大多多基金/台幣 -1.37% -0.52% 4.02% 7.18% 1.54% 17.58% 17.58%
元大卓越基金/台幣 -0.61% 0.45% 6.11% 8.74% 2.89% 15.86% 15.86%
元大經貿基金/台幣 -1.39% -0.53% 4.04% 7.47% 0.26% 19.38% 19.38%
元大新主流基金/台幣 -1.46% -1.31% 2.45% 1.20% -5.79% 13.38% 13.38%
基金平均績效 -0.88% 0.07% 4.02% 4.43% -1.63% 18.43% 18.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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