群益平衡王基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 38.2233 -0.2105 -0.55% -1.25% 2025/06/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-6.74% 0.17% 8.97% -8.13% 19.20% 9.18% 27.66% -13.56% 37.63% 7.70%

群益平衡王基金/台幣      基金資料
國內上市或上櫃股票、承銷股票、台灣存託憑證、上市之債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證、政府公債、公司債(包含可轉換公司債)、金融債券及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。

1.投資策略
本基金採穩健操作,以債券與股票為資產配置的主要運用工具,依據對景氣趨勢的研判,決定最佳的股債投資比重,在股票部位,除基於價值選股考量鎖定低本益比績優股票之外,投資同時分散在電子與非電子產業,扣除契約所約定電子類股後之投資比率不得低於股票部位50%,並適時運用風險控管工具控管投資組合風險,替投資人追求每年穩健成長報酬。

2.投資特色
本基金同時著重資產配置與持股之均衡性,並且兼顧穩健成長與價值投資,適時地運用投資組合風險值、個股貝他值或期貨避險等工具控管投資組合風險,以期降低整體投資組合之波動性,在風險考量前提下,幫受益人做適當的資產配置,以追求每年合理穩健的報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 38.2233 -0.55% 2025/06/16 37.7197 -0.18%
2025/06/27 38.4338 0.28% 2025/06/13 37.7872 -0.39%
2025/06/26 38.3258 0.12% 2025/06/12 37.9354 -0.12%
2025/06/25 38.2786 0.87% 2025/06/11 37.9808 0.78%
2025/06/24 37.9477 1.73% 2025/06/10 37.6876 1.26%
2025/06/23 37.3009 -0.52% 2025/06/09 37.2192 0.10%
2025/06/20 37.4973 -0.62% 2025/06/06 37.1804 -0.60%
2025/06/19 37.7325 -0.91% 2025/06/05 37.4036 -0.12%
2025/06/18 38.0804 0.45% 2025/06/04 37.4476 1.07%
2025/06/17 37.9101 0.50% 2025/06/03 37.0528 0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益平衡王基金/台幣 -0.55% 2.47% 2.79% 2.20% -1.03% -10.73% -1.25%
台灣加權指數 -1.44% 2.41% 4.26% 3.02% -4.03% -3.37% -3.38%
MSCI 台灣指數 (price) 0.00% 7.28% 11.64% 23.05% 10.98% 14.97% 12.11%
安聯台灣大壩基金/台幣 0.48% 4.06% 7.16% 5.32% -5.87% -4.14% -6.55%
安聯台灣科技基金/台幣 0.42% 4.42% 7.69% 10.78% -3.19% -0.65% -3.80%
貝萊德寶利基金/台幣 -0.27% 3.33% 6.83% 6.70% -5.10% -0.37% -5.30%
群益馬拉松基金/台幣 -0.74% 3.86% 5.68% 5.41% -2.87% -4.70% -2.60%
群益長安基金/台幣 0.22% 3.12% 6.51% 10.32% 0.67% 4.11% 0.60%
群益真善美基金/台幣 0.09% 2.94% 5.42% 1.81% -8.04% -20.72% -8.82%
群益安家基金/台幣 -0.14% 3.55% 5.60% 4.37% -1.68% -14.12% -2.44%
群益奧斯卡基金/台幣 -0.74% 3.57% 5.75% 5.49% -1.73% -7.75% -1.56%
群益葛萊美基金/台幣 -0.49% 0.56% 1.58% -2.29% -11.85% -12.87% -12.49%
瀚亞理財通基金/台幣 -0.67% 1.48% 2.06% 0.84% -2.34% 0.11% -2.13%
瀚亞高科技基金/台幣 -0.38% 1.43% 6.88% 10.44% -0.03% 7.49% -0.05%
瀚亞外銷基金/台幣 -0.13% 2.15% 8.66% 12.39% -1.14% -1.69% -1.20%
瀚亞菁華基金/台幣 -0.32% 2.36% 8.33% 11.50% -3.14% -10.38% -3.39%
富蘭克林華美第一富基金/台幣 0.15% 2.65% 5.69% 3.57% -5.28% -8.57% -5.58%
FT臺灣Smart(00905) -1.17% 2.42% 4.48% 4.00% -2.80% -4.31% -2.17%
第一金全家福貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.03% 0.13% 0.38% 0.74% 1.48% 0.74%
復華復華基金/台幣 0.19% 2.96% 6.96% 10.66% -5.24% -3.97% -5.71%
復華高成長基金/台幣 0.43% 3.41% 8.78% 9.40% -7.89% -11.32% -8.26%
復華傳家基金/台幣 0.39% 3.89% 7.83% 8.75% -2.72% -4.52% -3.03%
復華數位經濟基金/台幣 0.21% 2.66% 5.11% 8.83% -6.38% -9.31% -6.79%
復華傳家二號基金/台幣 0.58% 2.62% 6.30% 10.72% -1.29% -2.93% -1.77%
復華中小精選基金/台幣 0.34% 4.08% 8.07% 10.97% -4.86% -7.87% -5.27%
復華人生目標基金/台幣 0.60% 2.58% 6.22% 10.29% -1.77% -3.78% -2.23%
復華神盾基金/台幣 0.20% 3.44% 6.93% 6.89% -5.90% -11.25% -6.22%
復華全方位基金/台幣 -0.14% 2.59% 4.65% 7.37% -7.88% -6.36% -8.34%
華南永昌永昌基金/台幣 -0.58% 2.51% 5.87% 3.89% -7.06% -12.69% -6.84%
宏利臺灣股息收益基金-A類/台幣 -0.41% 1.92% 5.90% 3.12% -3.88% -4.95% -4.12%
街口台灣基金/台幣 0.62% 4.55% 9.53% 17.16% -2.93% -0.56% -3.81%
施羅德台灣樂活中小基金-A類型/台幣 -0.33% 3.65% 6.13% 4.80% -5.05% -6.74% -5.61%
新光台灣富貴基金/台幣 -0.06% 2.72% 6.35% 3.90% -8.80% -9.28% -9.02%
新光創新科技基金/台幣 0.03% 2.25% 6.37% 3.20% -9.67% -14.27% -9.97%
新光大三通基金/台幣 -0.04% 2.25% 6.20% 2.75% -10.36% -14.74% -10.58%
元大台灣卓越50基金/台幣 -1.46% 3.04% -73.20% -73.17% -75.85% -74.31% -75.61%
元大台灣加權股價指數基金/台幣 -1.15% 2.77% 5.38% 4.38% -2.96% -1.56% -2.31%
元大台灣中型100基金/台幣 -0.51% 3.10% 2.96% 0.42% -2.97% -11.08% -3.04%
元大多福基金/台幣 0.07% 4.23% 8.97% 10.93% -5.28% -4.83% -5.80%
元大多多基金/台幣 0.17% 4.82% 9.68% 12.94% -0.22% 1.31% -0.47%
元大卓越基金/台幣 -0.04% 3.14% 6.86% 6.79% -2.73% 0.08% -2.81%
元大經貿基金/台幣 0.11% 3.60% 8.75% 11.42% -2.15% -1.90% -2.39%
元大新主流基金/台幣 0.46% 3.74% 8.86% 8.62% -6.89% -12.29% -7.32%
基金平均績效 -0.11% 2.95% 4.31% 4.84% -5.99% -7.73% -6.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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