群益平衡王基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 40.1146 0.3493 0.88% 3.64% 2025/02/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-6.74% 0.17% 8.97% -8.13% 19.20% 9.18% 27.66% -13.56% 37.63% 7.70%

群益平衡王基金/台幣      基金資料
國內上市或上櫃股票、承銷股票、台灣存託憑證、上市之債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證、政府公債、公司債(包含可轉換公司債)、金融債券及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。

1.投資策略
本基金採穩健操作,以債券與股票為資產配置的主要運用工具,依據對景氣趨勢的研判,決定最佳的股債投資比重,在股票部位,除基於價值選股考量鎖定低本益比績優股票之外,投資同時分散在電子與非電子產業,扣除契約所約定電子類股後之投資比率不得低於股票部位50%,並適時運用風險控管工具控管投資組合風險,替投資人追求每年穩健成長報酬。

2.投資特色
本基金同時著重資產配置與持股之均衡性,並且兼顧穩健成長與價值投資,適時地運用投資組合風險值、個股貝他值或期貨避險等工具控管投資組合風險,以期降低整體投資組合之波動性,在風險考量前提下,幫受益人做適當的資產配置,以追求每年合理穩健的報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/11 40.1146 0.88% 2025/01/17 38.4596 0.28%
2025/02/10 39.7653 -0.53% 2025/01/16 38.3514 1.80%
2025/02/07 39.9759 1.01% 2025/01/15 37.6715 -1.01%
2025/02/06 39.5767 0.63% 2025/01/14 38.0555 0.98%
2025/02/05 39.3293 1.31% 2025/01/13 37.6861 -2.02%
2025/02/04 38.8198 0.04% 2025/01/10 38.4615 -0.28%
2025/02/03 38.8030 -1.63% 2025/01/09 38.5694 -2.14%
2025/01/22 39.4442 1.09% 2025/01/08 39.4126 0.12%
2025/01/21 39.0184 0.70% 2025/01/07 39.3671 0.80%
2025/01/20 38.7484 0.75% 2025/01/06 39.0560 1.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益平衡王基金/台幣 0.88% 3.34% 4.30% 2.77% 0.85% 8.12% 3.64%
台灣加權指數 0.57% 2.59% 1.62% -0.62% 8.92% 29.22% 1.51%
MSCI 台灣指數 (price) 0.00% 2.06% 0.88% -2.39% 10.17% 33.15% 0.97%
安聯台灣大壩基金/台幣 0.94% 4.58% 0.49% -0.82% 15.56% 18.69% -0.61%
安聯台灣科技基金/台幣 1.45% 5.95% 2.24% 1.00% 16.79% 21.28% -0.11%
貝萊德寶利基金/台幣 1.25% 4.44% 0.52% -1.69% N/A% 19.53% -0.94%
群益馬拉松基金/台幣 1.01% 4.30% 1.62% -2.53% 9.66% 11.73% 0.37%
群益長安基金/台幣 0.67% 4.65% 1.99% 0.39% 14.00% 8.65% 0.66%
群益真善美基金/台幣 1.08% 5.17% 4.41% 2.50% -0.13% -2.72% 2.52%
群益安家基金/台幣 0.77% 4.46% 3.87% 3.11% 3.26% -5.86% 2.13%
群益奧斯卡基金/台幣 1.01% 4.60% 2.49% -0.35% 10.02% 2.16% 1.62%
群益葛萊美基金/台幣 0.63% 5.53% 4.18% 6.08% 17.21% 14.31% 2.02%
瀚亞理財通基金/台幣 0.52% 1.77% 1.43% 0.96% 7.56% 16.36% 1.21%
瀚亞高科技基金/台幣 0.82% 4.28% 1.00% 2.83% 16.96% 19.18% -1.40%
瀚亞外銷基金/台幣 1.28% 5.52% 0.92% -1.53% 11.13% 5.91% -1.62%
瀚亞菁華基金/台幣 1.84% 7.06% 2.27% -0.54% 9.44% -5.85% -0.57%
富蘭克林華美第一富基金/台幣 1.10% 3.62% 0.47% -4.86% 7.33% 14.96% -1.52%
FT臺灣Smart(00905) 0.79% 3.40% 1.16% -0.28% 9.12% 29.75% 1.23%
第一金全家福貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.13% 0.38% 0.75% 1.43% 0.17%
復華復華基金/台幣 1.98% 7.00% 0.73% -2.06% 7.86% 23.15% -1.07%
復華高成長基金/台幣 1.85% 5.74% -0.49% -6.05% 3.22% 12.53% -2.52%
復華傳家基金/台幣 1.06% 3.93% 1.59% 0.26% 8.20% 11.45% 0.03%
復華數位經濟基金/台幣 1.38% 5.22% 0.21% -4.11% 7.70% 7.17% -1.73%
復華傳家二號基金/台幣 1.43% 4.67% 1.89% -1.10% 6.50% 9.40% 0.18%
復華中小精選基金/台幣 1.39% 5.24% 0.26% -4.05% 7.77% 7.52% -1.66%
復華人生目標基金/台幣 1.41% 4.60% 1.81% -1.33% 6.05% 8.52% 0.07%
復華神盾基金/台幣 1.19% 4.00% 0.80% -1.35% 4.57% 4.76% -0.59%
復華全方位基金/台幣 1.97% 6.89% 0.75% -2.07% 7.39% 20.59% -1.12%
華南永昌永昌基金/台幣 0.91% 3.58% 1.12% -1.14% 3.23% -1.10% -1.10%
宏利臺灣股息收益基金-A類/台幣 1.19% 3.88% 1.36% -0.34% 13.03% 17.22% 0.68%
街口台灣基金/台幣 2.07% 7.99% -0.42% -1.62% 20.67% 8.34% -2.42%
施羅德台灣樂活中小基金-A類型/台幣 1.40% 5.46% 2.23% 2.89% 15.27% 13.57% 0.60%
新光台灣富貴基金/台幣 2.62% 8.98% 0.70% 0.47% 17.39% 10.82% 0.55%
新光創新科技基金/台幣 2.61% 8.83% 0.43% 0.48% 16.08% 8.16% 0.24%
新光大三通基金/台幣 2.65% 9.09% 0.44% -0.03% 15.36% 7.37% 0.21%
元大台灣卓越50基金/台幣 0.64% 2.17% -0.23% -0.57% 12.21% 44.83% 0.83%
元大台灣加權股價指數基金/台幣 0.50% 2.39% 1.27% -0.79% 8.79% 29.90% 1.27%
元大台灣中型100基金/台幣 0.61% 3.55% 1.85% -5.58% 0.73% 4.78% 0.21%
元大多福基金/台幣 1.06% 5.67% 0.72% -0.27% 14.84% 8.82% -1.25%
元大多多基金/台幣 1.12% 6.07% 1.65% 0.97% 14.31% 10.33% 0.35%
元大卓越基金/台幣 1.17% 4.08% 0.51% 2.02% 12.03% 10.03% -0.28%
元大經貿基金/台幣 1.22% 6.21% 1.76% 1.08% 14.53% 9.65% 0.45%
元大新主流基金/台幣 0.41% 4.53% 0.66% -4.04% 5.76% 0.14% -2.74%
基金平均績效 1.22% 4.94% 1.34% -0.51% 9.82% 11.36% -0.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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