景順歐洲動力基金-A股/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.69 -0.01 -0.09% -3.47% 2024/02/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.60% 13.14% -0.11% 8.32% -15.79% 16.38% -1.61% 21.18% -4.41% 14.14%
含息 3.69% 13.37% 0.98% 9.38% -13.72% 16.38% 0.11% 22.06% -3.27% 16.22%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.1269 10.56 1.20%
總計 0.1269 10.56 1.20%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.2208 11.73 1.88%
總計 0.2208 11.73 1.88%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
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景順歐洲動力基金-A股/歐元   基金資訊   基金月報
投資範圍以歐洲大陸為主,由英國亨利團隊操盤,兼採由上而下(Top Down)與由下而上(Bottom Up)投資研究流程,以實用且彈性的方法,無投資風格限制(即非限定價值型投資或成長型投資),對個股或類股挑選無預設立場,為追求較佳之長期績效,可忍受短期績效落後。

本基金係藉由投資於歐洲大陸公司的證券而達到追求資本利得之目標。本基金至少70%的總資產(經扣除附屬流動資產後)將會投資於以下公司所發行的股權證券:(i)註冊辦事處設於歐洲大陸國家的公司;(ii) 註冊辦事處設於歐洲大陸以外地區但其業務活動主要在歐洲大陸的公司;或(iii)控股公司,其收益主要來自於投資在註冊辦事處設於歐洲大陸國家的子公司。本基金可將不超過30%的總資產(經扣除附屬流動資產後)投資於上述公司所發行的債務證券(包括可轉換債券)或在歐洲大陸經營業務但不符合上述規定的公司所發行的股票或債券。本基金將投資於在認可市場上市或交易的證券。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/02 11.69 -0.09% 2024/01/19 11.87 0.17%
2024/02/01 11.70 -1.35% 2024/01/18 11.85 0.59%
2024/01/31 11.86 0.25% 2024/01/17 11.78 -1.17%
2024/01/30 11.83 0.17% 2024/01/16 11.92 -0.75%
2024/01/29 11.81 -0.34% 2024/01/15 12.01 0.08%
2024/01/26 11.85 1.28% 2024/01/12 12.00 -0.08%
2024/01/25 11.70 -0.43% 2024/01/11 12.01 0.25%
2024/01/24 11.75 0.51% 2024/01/10 11.98 -0.33%
2024/01/23 11.69 0.26% 2024/01/09 12.02 -0.08%
2024/01/22 11.66 -1.77% 2024/01/08 12.03 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順歐洲動力基金-A股/歐元 -0.09% -1.35% -3.39% 4.66% 0.34% 2.27% -3.47%
道瓊歐洲50指數 0.20% 0.79% 5.50% 10.79% 14.30% 16.09% 8.23%
MSCI 歐洲指數(英國除外) (price) 0.00% 0.31% 2.90% 7.45% 9.68% 12.47% 2.35%
晉達歐洲股票基金-C股/美元 0.78% 1.23% 4.26% 7.02% 11.50% 12.28% 4.33%
晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險 0.51% 1.16% 4.70% 8.24% 12.16% 12.13% 6.24%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 0.64% 0.48% 3.28% 7.15% 9.96% 15.08% 1.86%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 0.71% 0.51% 3.13% 6.93% 9.41% 14.48% 1.65%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 0.52% 0.26% 3.19% 7.19% 9.61% 13.35% 3.84%
基金平均績效 0.51% 0.38% 2.53% 6.86% 8.83% 11.60% 2.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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