晉達歐洲股票基金-C股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 95.2300 0.2000 0.21% 3.28% 2024/02/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.11% 2.49% -1.60% 30.13% -18.92% 14.15% 3.47% 10.90% -18.51% 15.62%
含息 -2.11% 2.84% -1.60% 30.49% -18.92% 14.91% 3.97% 10.90% -18.51% 16.18%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 97.8700 0.00%
總計 0 97.8700 0.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 79.7500 0.00%
12/29 0.4428 92.7000 0.48%
總計 0.4428 92.7000 0.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達歐洲股票基金-C股/美元         配息資訊
透過投資於歐洲大陸公司股票,以達到資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/23 95.2300 0.21% 2024/02/02 91.3800 -0.96%
2024/02/22 95.0300 1.95% 2024/02/01 92.2700 0.85%
2024/02/21 93.2100 -0.27% 2024/01/31 91.4900 -0.49%
2024/02/20 93.4600 -0.18% 2024/01/30 91.9400 0.47%
2024/02/19 93.6300 -0.10% 2024/01/29 91.5100 0.16%
2024/02/16 93.7200 0.96% 2024/01/26 91.3600 0.98%
2024/02/15 92.8300 0.97% 2024/01/25 90.4700 0.06%
2024/02/14 91.9400 0.12% 2024/01/24 90.4200 1.86%
2024/02/06 91.8300 1.07% 2024/01/23 88.7700 -0.77%
2024/02/05 90.8600 -0.57% 2024/01/22 89.4600 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達歐洲股票基金-C股/美元 0.21% 1.61% 7.28% 7.85% 10.17% 10.28% 3.28%
道瓊歐洲50指數 0.34% 2.25% 9.09% 11.71% 14.19% 14.42% 7.75%
MSCI 歐洲指數(英國除外) (price) 0.00% 1.41% 5.44% 8.04% 9.77% 11.52% 2.04%
景順歐洲動力基金-A股/歐元 -0.09% -1.35% -3.39% 4.66% 0.34% 2.27% -3.47%
晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險 0.16% 1.23% 7.36% 8.81% 11.76% 9.80% 5.19%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 0.24% 1.95% 5.28% 8.28% 10.27% 14.81% 1.62%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 0.31% 1.96% 5.23% 8.11% 9.80% 14.25% 1.44%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 0.17% 1.57% 5.44% 9.21% 10.56% 12.49% 3.75%
基金平均績效 0.17% 1.16% 4.53% 7.82% 8.82% 10.65% 1.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)