晉達基金淨值

晉達歐洲股票基金-C股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	118.7700	-1.42	-1.18%	22.41%	2025/05/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	2.49%	-1.60%	30.13%	-18.92%	14.15%	3.47%	10.90%	-18.51%	15.62%	5.23%
含息	2.84%	-1.60%	30.49%	-18.92%	14.91%	3.97%	10.90%	-18.51%	16.18%	5.23%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0	79.7500	0.00%
12/29	0.4428	92.7000	0.48%
總計	0.4428	92.7000	0.48%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達歐洲股票基金-C股/美元 配息資訊

透過投資於歐洲大陸公司股票，以達到資本增值的目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/28	118.7700	-1.18%	2025/05/13	114.9200	0.82%
2025/05/27	120.1900	1.96%	2025/05/12	113.9900	0.05%
2025/05/23	117.8800	0.06%	2025/05/08	113.9300	-0.31%
2025/05/22	117.8100	-0.04%	2025/05/07	114.2900	-0.26%
2025/05/21	117.8600	-0.13%	2025/05/06	114.5900	0.24%
2025/05/20	118.0100	1.07%	2025/05/02	114.3200	2.01%
2025/05/19	116.7600	0.81%	2025/04/30	112.0700	-0.61%
2025/05/16	115.8200	0.45%	2025/04/29	112.7600	1.04%
2025/05/15	115.3000	0.28%	2025/04/28	111.6000	0.04%
2025/05/14	114.9800	0.05%	2025/04/25	111.5600	0.57%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達歐洲股票基金-C股/美元	-1.18%	0.77%	6.42%	11.49%	20.29%	16.59%	22.41%
道瓊歐洲50指數	-0.12%	0.69%	4.04%	-1.85%	11.68%	7.64%	10.19%
MSCI 歐洲指數(英國除外) (price)	0.00%	0.66%	3.67%	7.12%	16.34%	10.44%	19.17%
景順歐洲動力基金-A股/歐元	-0.09%	-1.35%	-3.39%	4.66%	0.34%	2.27%	-3.47%
晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險	-0.84%	1.11%	7.15%	3.46%	13.50%	12.95%	13.44%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	-1.01%	-1.55%	4.12%	8.36%	18.24%	10.15%	18.72%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	-0.96%	-1.56%	4.03%	8.09%	17.72%	9.13%	18.33%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	-0.69%	-1.22%	4.77%	-0.31%	10.38%	5.96%	8.72%
基金平均績效	-0.79%	-0.63%	3.85%	5.96%	13.41%	9.51%	13.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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