晉達基金淨值

晉達歐洲股票基金-C股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	126.9200	0.8000	0.63%	30.80%	2025/10/16

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	2.49%	-1.60%	30.13%	-18.92%	14.15%	3.47%	10.90%	-18.51%	15.62%	5.23%
含息	2.84%	-1.60%	30.49%	-18.92%	14.91%	3.97%	10.90%	-18.51%	16.18%	5.23%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0	79.7500	0.00%
12/29	0.4428	92.7000	0.48%
總計	0.4428	92.7000	0.48%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達歐洲股票基金-C股/美元 配息資訊

透過投資於歐洲大陸公司股票，以達到資本增值的目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/16	126.9200	0.63%	2025/09/30	125.7800	0.74%
2025/10/15	126.1200	0.71%	2025/09/29	124.8600	1.05%
2025/10/14	125.2300	-0.35%	2025/09/25	123.5600	-1.06%
2025/10/13	125.6700	1.34%	2025/09/24	124.8800	-0.57%
2025/10/10	124.0100	-2.84%	2025/09/23	125.5900	0.05%
2025/10/08	127.6400	0.34%	2025/09/22	125.5300	0.52%
2025/10/07	127.2100	-0.76%	2025/09/19	124.8800	-0.27%
2025/10/06	128.1800	0.02%	2025/09/18	125.2200	0.62%
2025/10/02	128.1600	0.99%	2025/09/17	124.4500	0.06%
2025/10/01	126.9000	0.89%	2025/09/16	124.3800	-0.61%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達歐洲股票基金-C股/美元	0.63%	-0.56%	2.04%	4.71%	18.34%	25.07%	30.80%
道瓊歐洲50指數	0.95%	0.49%	5.22%	6.91%	13.99%	15.20%	16.13%
MSCI 歐洲指數(英國除外) (price)	0.00%	-0.09%	1.16%	5.12%	14.28%	16.81%	26.31%
景順歐洲動力基金-A股/歐元	-0.09%	-1.35%	-3.39%	4.66%	0.34%	2.27%	-3.47%
晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險	0.17%	-1.14%	3.66%	4.72%	16.56%	18.98%	19.01%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	1.74%	1.80%	3.26%	7.47%	16.65%	19.92%	28.28%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	1.66%	1.75%	3.12%	7.19%	16.05%	18.76%	27.29%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	1.19%	0.97%	4.79%	6.69%	13.66%	11.70%	13.66%
基金平均績效	0.88%	0.24%	2.25%	5.91%	13.60%	16.12%	19.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF