晉達歐洲股票基金-C股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 98.5500 -2.1000 -2.09% 6.88% 2024/07/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.11% 2.49% -1.60% 30.13% -18.92% 14.15% 3.47% 10.90% -18.51% 15.62%
含息 -2.11% 2.84% -1.60% 30.49% -18.92% 14.91% 3.97% 10.90% -18.51% 16.18%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 97.8700 0.00%
總計 0 97.8700 0.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 79.7500 0.00%
12/29 0.4428 92.7000 0.48%
總計 0.4428 92.7000 0.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
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晉達歐洲股票基金-C股/美元         配息資訊
透過投資於歐洲大陸公司股票，以達到資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/25 98.5500 -2.09% 2024/07/09 100.2800 -1.31%
2024/07/22 100.6500 1.39% 2024/07/08 101.6100 -0.02%
2024/07/19 99.2700 -0.51% 2024/07/05 101.6300 0.37%
2024/07/18 99.7800 -1.06% 2024/07/04 101.2600 0.70%
2024/07/17 100.8500 -2.11% 2024/07/03 100.5600 1.24%
2024/07/16 103.0200 0.08% 2024/07/02 99.3300 -0.10%
2024/07/15 102.9400 -0.52% 2024/07/01 99.4300 0.10%
2024/07/12 103.4800 1.38% 2024/06/28 99.3300 -0.01%
2024/07/11 102.0700 0.22% 2024/06/27 99.3400 -0.11%
2024/07/10 101.8500 1.57% 2024/06/26 99.4500 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達歐洲股票基金-C股/美元 -2.09% -1.23% -1.49% 2.53% 8.93% 9.77% 6.88%
道瓊歐洲50指數 1.03% 0.73% -1.07% -2.92% 4.86% 11.83% 7.49%
MSCI 歐洲指數(英國除外) (price) 0.00% -0.78% -0.20% 1.06% 3.84% 7.31% 3.57%
景順歐洲動力基金-A股/歐元 -0.09% -1.35% -3.39% 4.66% 0.34% 2.27% -3.47%
晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險 -1.79% -0.70% -2.64% 1.16% 9.07% 13.42% 8.91%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 -0.46% -1.68% 0.16% 1.82% 6.18% 7.33% 4.21%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 -0.49% -1.76% 0.00% 1.51% 5.67% 6.23% 3.50%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 -0.50% -1.17% -1.33% 0.42% 5.98% 9.20% 5.98%
基金平均績效 -0.90% -1.32% -1.45% 2.02% 6.03% 8.04% 4.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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