晉達基金淨值

晉達歐洲股票基金-C股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	105.6700	1.61	1.55%	8.90%	2025/04/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	2.49%	-1.60%	30.13%	-18.92%	14.15%	3.47%	10.90%	-18.51%	15.62%	5.23%
含息	2.84%	-1.60%	30.49%	-18.92%	14.91%	3.97%	10.90%	-18.51%	16.18%	5.23%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0	79.7500	0.00%
12/29	0.4428	92.7000	0.48%
總計	0.4428	92.7000	0.48%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達歐洲股票基金-C股/美元 配息資訊

透過投資於歐洲大陸公司股票，以達到資本增值的目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/14	105.6700	1.55%	2025/03/28	107.7200	-0.92%
2025/04/11	104.0600	1.97%	2025/03/27	108.7200	-0.06%
2025/04/10	102.0500	-1.39%	2025/03/26	108.7900	-1.28%
2025/04/09	103.4900	7.78%	2025/03/25	110.2000	0.73%
2025/04/08	96.0200	0.30%	2025/03/24	109.4000	-0.21%
2025/04/07	95.7300	-3.06%	2025/03/21	109.6300	-0.77%
2025/04/04	98.7500	-6.99%	2025/03/20	110.4800	-1.38%
2025/04/03	106.1700	-1.18%	2025/03/19	112.0300	-0.28%
2025/04/01	107.4400	0.58%	2025/03/18	112.3500	0.82%
2025/03/31	106.8200	-0.84%	2025/03/17	111.4400	1.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達歐洲股票基金-C股/美元	1.55%	10.38%	-4.12%	8.77%	1.59%	10.12%	8.90%
道瓊歐洲50指數	1.40%	3.66%	-8.25%	-1.39%	0.34%	-0.38%	1.96%
MSCI 歐洲指數(英國除外) (price)	0.00%	7.08%	-4.65%	7.33%	0.24%	4.77%	9.06%
景順歐洲動力基金-A股/歐元	-0.09%	-1.35%	-3.39%	4.66%	0.34%	2.27%	-3.47%
晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險	1.01%	6.78%	-7.46%	-0.47%	-1.26%	4.51%	0.78%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	0.60%	7.65%	-3.71%	8.17%	1.66%	7.74%	9.48%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	0.58%	7.60%	-3.85%	7.82%	1.16%	6.61%	9.17%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	0.93%	3.65%	-7.59%	-1.65%	-2.21%	1.02%	0.00%
基金平均績效	0.76%	5.79%	-5.02%	4.55%	0.21%	5.38%	4.14%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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