晉達歐洲股票基金-C股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 126.9200 0.8000 0.63% 30.80% 2025/10/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 2.49% -1.60% 30.13% -18.92% 14.15% 3.47% 10.90% -18.51% 15.62% 5.23%
含息 2.84% -1.60% 30.49% -18.92% 14.91% 3.97% 10.90% -18.51% 16.18% 5.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 79.7500 0.00%
12/29 0.4428 92.7000 0.48%
總計 0.4428 92.7000 0.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達歐洲股票基金-C股/美元         配息資訊
透過投資於歐洲大陸公司股票,以達到資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 126.9200 0.63% 2025/09/30 125.7800 0.74%
2025/10/15 126.1200 0.71% 2025/09/29 124.8600 1.05%
2025/10/14 125.2300 -0.35% 2025/09/25 123.5600 -1.06%
2025/10/13 125.6700 1.34% 2025/09/24 124.8800 -0.57%
2025/10/10 124.0100 -2.84% 2025/09/23 125.5900 0.05%
2025/10/08 127.6400 0.34% 2025/09/22 125.5300 0.52%
2025/10/07 127.2100 -0.76% 2025/09/19 124.8800 -0.27%
2025/10/06 128.1800 0.02% 2025/09/18 125.2200 0.62%
2025/10/02 128.1600 0.99% 2025/09/17 124.4500 0.06%
2025/10/01 126.9000 0.89% 2025/09/16 124.3800 -0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達歐洲股票基金-C股/美元 0.63% -0.56% 2.04% 4.71% 18.34% 25.07% 30.80%
道瓊歐洲50指數 0.95% 0.49% 5.22% 6.91% 13.99% 15.20% 16.13%
MSCI 歐洲指數(英國除外) (price) 0.00% -0.09% 1.16% 5.12% 14.28% 16.81% 26.31%
景順歐洲動力基金-A股/歐元 -0.09% -1.35% -3.39% 4.66% 0.34% 2.27% -3.47%
晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險 0.17% -1.14% 3.66% 4.72% 16.56% 18.98% 19.01%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 1.74% 1.80% 3.26% 7.47% 16.65% 19.92% 28.28%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 1.66% 1.75% 3.12% 7.19% 16.05% 18.76% 27.29%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 1.19% 0.97% 4.79% 6.69% 13.66% 11.70% 13.66%
基金平均績效 0.88% 0.24% 2.25% 5.91% 13.60% 16.12% 19.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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