晉達基金淨值

晉達歐洲股票基金-C股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	105.9400	1.22	1.17%	9.18%	2025/02/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	2.49%	-1.60%	30.13%	-18.92%	14.15%	3.47%	10.90%	-18.51%	15.62%	5.23%
含息	2.84%	-1.60%	30.49%	-18.92%	14.91%	3.97%	10.90%	-18.51%	16.18%	5.23%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0	79.7500	0.00%
12/29	0.4428	92.7000	0.48%
總計	0.4428	92.7000	0.48%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達歐洲股票基金-C股/美元 配息資訊

透過投資於歐洲大陸公司股票，以達到資本增值的目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/13	105.9400	1.17%	2025/01/24	103.6900	0.22%
2025/02/12	104.7200	0.30%	2025/01/23	103.4600	0.79%
2025/02/11	104.4100	0.78%	2025/01/22	102.6500	0.19%
2025/02/10	103.6000	0.57%	2025/01/21	102.4600	1.05%
2025/02/07	103.0100	-1.04%	2025/01/20	101.4000	1.21%
2025/02/06	104.0900	1.03%	2025/01/17	100.1900	0.72%
2025/02/05	103.0300	0.89%	2025/01/16	99.4700	1.07%
2025/02/04	102.1200	1.00%	2025/01/15	98.4200	1.31%
2025/02/03	101.1100	-1.25%	2025/01/14	97.1500	1.10%
2025/01/31	102.3900	-1.25%	2025/01/13	96.0900	-1.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達歐洲股票基金-C股/美元	1.17%	1.78%	10.25%	9.07%	6.63%	15.37%	9.18%
道瓊歐洲50指數	-0.13%	3.10%	10.25%	13.60%	16.18%	16.60%	12.77%
MSCI 歐洲指數(英國除外) (price)	0.00%	3.34%	10.80%	8.35%	4.34%	9.89%	11.12%
景順歐洲動力基金-A股/歐元	-0.09%	-1.35%	-3.39%	4.66%	0.34%	2.27%	-3.47%
晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險	0.82%	1.46%	7.96%	10.66%	11.75%	19.49%	8.78%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	2.50%	2.73%	10.98%	9.64%	6.78%	12.18%	9.72%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	2.53%	2.73%	10.96%	9.46%	6.36%	11.19%	9.69%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	1.96%	2.12%	8.52%	11.31%	12.18%	15.26%	8.89%
基金平均績效	1.48%	1.58%	7.55%	9.13%	7.34%	12.63%	7.13%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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