晉達歐洲股票基金-C股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 96.3400 -0.5100 -0.53% 4.48% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.11% 2.49% -1.60% 30.13% -18.92% 14.15% 3.47% 10.90% -18.51% 15.62%
含息 -2.11% 2.84% -1.60% 30.49% -18.92% 14.91% 3.97% 10.90% -18.51% 16.18%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 97.8700 0.00%
總計 0 97.8700 0.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 79.7500 0.00%
12/29 0.4428 92.7000 0.48%
總計 0.4428 92.7000 0.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達歐洲股票基金-C股/美元         配息資訊
透過投資於歐洲大陸公司股票，以達到資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 96.3400 -0.53% 2024/11/06 99.1200 -1.39%
2024/11/19 96.8500 -0.20% 2024/11/05 100.5200 0.78%
2024/11/18 97.0400 0.29% 2024/11/04 99.7400 0.85%
2024/11/15 96.7600 -0.96% 2024/10/31 98.9000 -1.67%
2024/11/14 97.7000 0.59% 2024/10/29 100.5800 -0.37%
2024/11/13 97.1300 -0.42% 2024/10/28 100.9500 0.43%
2024/11/12 97.5400 -2.19% 2024/10/25 100.5200 -0.08%
2024/11/11 99.7200 0.83% 2024/10/24 100.6000 0.64%
2024/11/08 98.9000 -1.25% 2024/10/23 99.9600 -0.95%
2024/11/07 100.1500 1.04% 2024/10/22 100.9200 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達歐洲股票基金-C股/美元 -0.53% -0.81% -6.00% -6.05% -5.26% 9.13% 4.48%
道瓊歐洲50指數 -0.41% -0.18% -5.10% -2.60% -6.75% 8.95% 4.63%
MSCI 歐洲指數(英國除外) (price) 0.00% -0.40% -7.43% -7.60% -7.75% 6.76% -1.08%
景順歐洲動力基金-A股/歐元 -0.09% -1.35% -3.39% 4.66% 0.34% 2.27% -3.47%
晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險 -0.13% -0.51% -3.06% -1.53% -2.52% 13.78% 9.65%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 -0.97% -0.73% -8.03% -7.12% -8.37% 6.06% -0.81%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 -0.93% -0.73% -8.17% -7.28% -8.87% 5.06% -1.75%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 -0.34% -0.09% -5.13% -1.85% -5.28% 10.31% 4.11%
基金平均績效 -0.50% -0.70% -5.63% -3.20% -4.99% 7.77% 2.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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