晉達基金淨值

晉達歐洲股票基金-C股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	128.1800	0.0200	0.02%	32.10%	2025/10/06

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	2.49%	-1.60%	30.13%	-18.92%	14.15%	3.47%	10.90%	-18.51%	15.62%	5.23%
含息	2.84%	-1.60%	30.49%	-18.92%	14.91%	3.97%	10.90%	-18.51%	16.18%	5.23%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0	79.7500	0.00%
12/29	0.4428	92.7000	0.48%
總計	0.4428	92.7000	0.48%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達歐洲股票基金-C股/美元 配息資訊

透過投資於歐洲大陸公司股票，以達到資本增值的目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/06	128.1800	0.02%	2025/09/18	125.2200	0.62%
2025/10/02	128.1600	0.99%	2025/09/17	124.4500	0.06%
2025/10/01	126.9000	0.89%	2025/09/16	124.3800	-0.61%
2025/09/30	125.7800	0.74%	2025/09/15	125.1400	1.05%
2025/09/29	124.8600	1.05%	2025/09/12	123.8400	-0.42%
2025/09/25	123.5600	-1.06%	2025/09/11	124.3600	0.95%
2025/09/24	124.8800	-0.57%	2025/09/10	123.1900	0.07%
2025/09/23	125.5900	0.05%	2025/09/09	123.1000	-0.37%
2025/09/22	125.5300	0.52%	2025/09/08	123.5600	0.99%
2025/09/19	124.8800	-0.27%	2025/09/05	122.3500	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達歐洲股票基金-C股/美元	0.02%	2.66%	4.77%	4.75%	29.80%	25.13%	32.10%
道瓊歐洲50指數	-0.37%	2.25%	5.82%	6.47%	15.72%	13.65%	15.65%
MSCI 歐洲指數(英國除外) (price)	0.00%	2.85%	4.32%	4.82%	22.70%	17.57%	28.12%
景順歐洲動力基金-A股/歐元	-0.09%	-1.35%	-3.39%	4.66%	0.34%	2.27%	-3.47%
晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險	-0.02%	2.64%	4.99%	5.69%	23.52%	19.89%	19.89%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	-0.25%	2.87%	5.13%	4.78%	22.52%	17.67%	27.88%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	-0.25%	2.87%	5.09%	4.55%	21.90%	16.54%	26.98%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	-0.07%	2.98%	5.31%	5.39%	14.92%	10.13%	12.99%
基金平均績效	-0.11%	2.11%	3.65%	4.97%	18.83%	15.27%	19.39%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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