晉達歐洲股票基金-C股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 78.0000 -1.1800 -1.49% -20.30% 2022/11/28

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
淨值 28.73% 35.08% -2.11% 2.49% -1.60% 30.13% -18.92% 14.15% 3.47% 10.90%
含息 28.85% 35.18% -2.11% 2.84% -1.60% 30.49% -18.92% 14.91% 3.97% 10.90%


近期配息記錄
2020年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4231 85.29 0.50%
總計 0.4231 85.29 0.50%
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 88.25 0.00%
總計 0 88.25 0.00%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 97.8700 0.00%
總計 0 97.8700 0.00%

晉達歐洲股票基金-C股/美元         配息資訊
透過投資於歐洲大陸公司股票,以達到資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/11/28 78.0000 -1.49% 2022/11/14 77.2400 -0.50%
2022/11/25 79.1800 -0.06% 2022/11/11 77.6300 2.00%
2022/11/24 79.2300 0.57% 2022/11/10 76.1100 4.58%
2022/11/23 78.7800 0.65% 2022/11/09 72.7800 -1.26%
2022/11/22 78.2700 1.95% 2022/11/08 73.7100 0.71%
2022/11/21 76.7700 -0.85% 2022/11/07 73.1900 0.88%
2022/11/18 77.4300 0.44% 2022/11/04 72.5500 3.90%
2022/11/17 77.0900 -0.22% 2022/11/03 69.8300 -1.61%
2022/11/16 77.2600 0.29% 2022/11/02 70.9700 -0.15%
2022/11/15 77.0400 -0.26% 2022/10/31 71.0800 -0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達歐洲股票基金-C股/美元 -1.49% 1.60% 8.85% 7.39% -7.59% -16.60% -20.30%
道瓊歐洲50指數 -0.68% 0.67% 8.93% 9.21% 3.33% -3.77% -8.61%
MSCI 歐洲指數(英國除外) (price) 0.00% 3.18% 12.39% 8.60% -2.56% -14.40% -18.84%
景順歐洲動力基金-A股/歐元 -1.10% 0.75% 6.63% 6.00% -0.46% 0.94% -2.97%
晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險 -1.09% 0.39% 4.91% 5.20% -3.03% -7.38% -10.76%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 -0.81% 2.08% 11.96% 10.20% -2.87% -10.96% -15.40%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 -0.89% 1.97% 11.65% 9.76% -3.48% -11.42% -15.74%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 -0.73% 0.53% 7.13% 6.17% 0.00% -3.17% -7.53%
基金平均績效 -1.02% 1.22% 8.52% 7.45% -2.90% -8.10% -12.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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