晉達基金淨值

晉達歐洲股票基金-C股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	114.3200	2.25	2.01%	17.82%	2025/05/02

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	2.49%	-1.60%	30.13%	-18.92%	14.15%	3.47%	10.90%	-18.51%	15.62%	5.23%
含息	2.84%	-1.60%	30.49%	-18.92%	14.91%	3.97%	10.90%	-18.51%	16.18%	5.23%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0	79.7500	0.00%
12/29	0.4428	92.7000	0.48%
總計	0.4428	92.7000	0.48%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達歐洲股票基金-C股/美元 配息資訊

透過投資於歐洲大陸公司股票，以達到資本增值的目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/02	114.3200	2.01%	2025/04/15	107.5400	1.77%
2025/04/30	112.0700	-0.61%	2025/04/14	105.6700	1.55%
2025/04/29	112.7600	1.04%	2025/04/11	104.0600	1.97%
2025/04/28	111.6000	0.04%	2025/04/10	102.0500	-1.39%
2025/04/25	111.5600	0.57%	2025/04/09	103.4900	7.78%
2025/04/24	110.9300	1.38%	2025/04/08	96.0200	0.30%
2025/04/23	109.4200	-0.02%	2025/04/07	95.7300	-3.06%
2025/04/22	109.4400	1.42%	2025/04/04	98.7500	-6.99%
2025/04/17	107.9100	0.62%	2025/04/03	106.1700	-1.18%
2025/04/16	107.2500	-0.27%	2025/04/01	107.4400	0.58%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達歐洲股票基金-C股/美元	2.01%	2.47%	6.40%	11.65%	15.59%	18.97%	17.82%
道瓊歐洲50指數	-0.02%	2.16%	8.56%	0.22%	8.45%	7.35%	8.49%
MSCI 歐洲指數(英國除外) (price)	0.00%	2.74%	12.26%	9.01%	10.24%	12.11%	17.22%
景順歐洲動力基金-A股/歐元	-0.09%	-1.35%	-3.39%	4.66%	0.34%	2.27%	-3.47%
晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險	2.39%	3.03%	2.49%	3.42%	11.68%	13.88%	9.42%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	-0.35%	2.13%	11.57%	10.03%	10.71%	12.09%	16.45%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	-0.36%	2.01%	11.40%	9.75%	10.08%	10.96%	16.04%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	-0.08%	2.42%	8.10%	1.12%	6.38%	6.38%	6.29%
基金平均績效	0.59%	1.78%	6.09%	6.77%	9.13%	10.76%	10.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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