晉達基金淨值

晉達歐洲股票基金-C股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	121.9200	1.03	0.85%	25.65%	2025/08/07

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	2.49%	-1.60%	30.13%	-18.92%	14.15%	3.47%	10.90%	-18.51%	15.62%	5.23%
含息	2.84%	-1.60%	30.49%	-18.92%	14.91%	3.97%	10.90%	-18.51%	16.18%	5.23%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0	79.7500	0.00%
12/29	0.4428	92.7000	0.48%
總計	0.4428	92.7000	0.48%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達歐洲股票基金-C股/美元 配息資訊

透過投資於歐洲大陸公司股票，以達到資本增值的目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/07	121.9200	0.85%	2025/07/24	123.9800	-0.64%
2025/08/06	120.8900	0.70%	2025/07/23	124.7800	1.96%
2025/08/05	120.0500	-0.36%	2025/07/22	122.3800	-0.29%
2025/08/04	120.4800	1.90%	2025/07/21	122.7300	0.47%
2025/08/01	118.2300	-1.34%	2025/07/18	122.1600	0.10%
2025/07/31	119.8300	-1.03%	2025/07/17	122.0400	0.68%
2025/07/30	121.0800	0.02%	2025/07/16	121.2100	-3.06%
2025/07/29	121.0500	-0.13%	2025/07/09	125.0300	1.25%
2025/07/28	121.2100	-1.70%	2025/07/08	123.4900	0.88%
2025/07/25	123.3000	-0.55%	2025/07/07	122.4100	0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達歐洲股票基金-C股/美元	0.85%	1.74%	-0.40%	6.68%	18.36%	27.25%	25.65%
道瓊歐洲50指數	1.42%	0.24%	-0.14%	1.97%	0.18%	14.34%	9.58%
MSCI 歐洲指數(英國除外) (price)	0.00%	0.48%	-2.64%	2.41%	10.90%	14.87%	19.25%
景順歐洲動力基金-A股/歐元	-0.09%	-1.35%	-3.39%	4.66%	0.34%	2.27%	-3.47%
晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險	0.82%	0.04%	0.51%	5.04%	7.36%	21.16%	14.50%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	1.65%	1.86%	-1.66%	3.57%	13.07%	17.75%	19.85%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	1.60%	1.87%	-1.80%	3.34%	12.49%	16.62%	19.17%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	1.68%	0.39%	-0.70%	1.35%	0.71%	10.78%	6.79%
基金平均績效	1.08%	0.76%	-1.24%	4.11%	8.72%	15.97%	13.75%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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