晉達基金淨值

晉達歐洲股票基金-C股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	123.4300	0.4100	0.33%	27.21%	2025/08/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	2.49%	-1.60%	30.13%	-18.92%	14.15%	3.47%	10.90%	-18.51%	15.62%	5.23%
含息	2.84%	-1.60%	30.49%	-18.92%	14.91%	3.97%	10.90%	-18.51%	16.18%	5.23%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0	79.7500	0.00%
12/29	0.4428	92.7000	0.48%
總計	0.4428	92.7000	0.48%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達歐洲股票基金-C股/美元 配息資訊

透過投資於歐洲大陸公司股票，以達到資本增值的目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/28	123.4300	0.33%	2025/08/12	123.7200	1.21%
2025/08/27	123.0200	-0.34%	2025/08/11	122.2400	-0.57%
2025/08/26	123.4400	-1.67%	2025/08/08	122.9400	0.84%
2025/08/22	125.5400	1.16%	2025/08/07	121.9200	0.85%
2025/08/21	124.1000	-0.20%	2025/08/06	120.8900	0.70%
2025/08/20	124.3500	0.06%	2025/08/05	120.0500	-0.36%
2025/08/19	124.2800	-0.03%	2025/08/04	120.4800	1.90%
2025/08/18	124.3200	0.10%	2025/08/01	118.2300	-1.34%
2025/08/14	124.1900	0.12%	2025/07/31	119.8300	-1.03%
2025/08/13	124.0400	0.26%	2025/07/30	121.0800	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達歐洲股票基金-C股/美元	0.33%	-0.54%	1.83%	3.92%	15.86%	18.89%	27.21%
道瓊歐洲50指數	-0.87%	-2.39%	-0.56%	-0.36%	-2.09%	7.80%	9.92%
MSCI 歐洲指數(英國除外) (price)	0.00%	-1.81%	1.96%	3.26%	10.61%	10.34%	23.06%
景順歐洲動力基金-A股/歐元	-0.09%	-1.35%	-3.39%	4.66%	0.34%	2.27%	-3.47%
晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險	0.02%	-1.11%	1.11%	1.76%	5.29%	15.18%	15.44%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	0.80%	-0.72%	1.13%	3.41%	12.06%	12.64%	22.77%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	0.86%	-0.68%	1.12%	3.17%	11.51%	11.62%	22.08%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	0.15%	-1.22%	0.85%	0.15%	-0.15%	7.36%	8.89%
基金平均績效	0.34%	-0.94%	0.44%	2.85%	7.48%	11.33%	15.49%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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