摩根基金淨值

摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	5.58	-0.01	-0.18%	-1.59%	2026/07/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.08%	0.53%	-14.60%	3.47%	-2.63%	-10.09%	-26.27%	1.30%	-0.92%	4.81%
含息	7.60%	7.24%	-8.43%	9.78%	2.83%	-4.78%	-21.59%	6.46%	4.60%	7.91%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.024	5.33	0.45%
02/08	0.024	5.36	0.45%
03/08	0.024	5.45	0.44%
04/09	0.024	5.46	0.44%
05/08	0.025	5.42	0.46%
06/12	0.025	5.39	0.46%
07/09	0.025	5.42	0.46%
08/08	0.026	5.44	0.48%
09/10	0.026	5.55	0.47%
10/09	0.026	5.58	0.47%
11/08	0.026	5.46	0.48%
12/10	0.026	5.57	0.47%
總計	0.301	5.57	5.40%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.026	5.45	0.48%
02/10	0.028	5.51	0.51%
03/10	0.028	5.49	0.51%
04/08	0.028	5.27	0.53%
05/08	0.029	5.33	0.54%
06/11	0.029	5.39	0.54%
總計	0.168	5.39	3.12%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/13	5.58	-0.18%	2026/06/25	5.63	0.18%
2026/07/10	5.59	0.18%	2026/06/24	5.62	0.00%
2026/07/09	5.58	0.18%	2026/06/23	5.62	-0.18%
2026/07/08	5.57	-1.07%	2026/06/22	5.63	-0.18%
2026/07/07	5.63	0.00%	2026/06/18	5.64	-0.18%
2026/07/06	5.63	0.18%	2026/06/17	5.65	0.00%
2026/07/02	5.62	-0.18%	2026/06/16	5.65	0.00%
2026/06/30	5.63	0.00%	2026/06/15	5.65	0.71%
2026/06/29	5.63	0.00%	2026/06/12	5.61	0.72%
2026/06/26	5.63	0.00%	2026/06/11	5.57	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息	-0.18%	-0.89%	-0.53%	0.18%	-1.41%	2.95%	-1.59%
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣	0.38%	0.51%	1.63%	2.79%	1.98%	11.45%	2.41%
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣	0.38%	0.51%	1.15%	1.36%	-0.81%	5.40%	-0.85%
基金平均績效	0.19%	0.04%	0.75%	1.44%	-0.08%	6.60%	-0.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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