摩根基金淨值

摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	5.52	0.01	0.18%	2.03%	2025/08/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.55%	1.08%	0.53%	-14.60%	3.47%	-2.63%	-10.09%	-26.27%	1.30%	-0.92%
含息	-1.16%	7.60%	7.24%	-8.43%	9.78%	2.83%	-4.78%	-21.59%	6.46%	4.60%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.023	5.45	0.42%
02/08	0.023	5.53	0.42%
03/08	0.023	5.37	0.43%
04/12	0.023	5.35	0.43%
05/11	0.023	5.32	0.43%
06/08	0.023	5.29	0.43%
07/10	0.023	5.25	0.44%
08/08	0.023	5.33	0.43%
09/08	0.023	5.20	0.44%
10/11	0.023	4.98	0.46%
11/08	0.024	5.09	0.47%
12/08	0.024	5.31	0.45%
總計	0.278	5.31	5.24%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.024	5.33	0.45%
02/08	0.024	5.36	0.45%
03/08	0.024	5.45	0.44%
04/09	0.024	5.46	0.44%
05/08	0.025	5.42	0.46%
06/12	0.025	5.39	0.46%
07/09	0.025	5.42	0.46%
08/08	0.026	5.44	0.48%
09/10	0.026	5.55	0.47%
10/09	0.026	5.58	0.47%
11/08	0.026	5.46	0.48%
12/10	0.026	5.57	0.47%
總計	0.301	5.57	5.40%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.026	5.45	0.48%
02/10	0.028	5.51	0.51%
03/10	0.028	5.49	0.51%
04/08	0.028	5.27	0.53%
05/08	0.029	5.33	0.54%
06/11	0.029	5.39	0.54%
總計	0.168	5.39	3.12%

摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/28	5.52	0.18%	2025/08/14	5.54	0.36%
2025/08/27	5.51	0.00%	2025/08/13	5.52	0.36%
2025/08/26	5.51	-0.18%	2025/08/12	5.50	0.18%
2025/08/25	5.52	0.55%	2025/08/11	5.49	0.18%
2025/08/22	5.49	-0.18%	2025/08/08	5.48	-0.54%
2025/08/21	5.50	-0.18%	2025/08/07	5.51	0.18%
2025/08/20	5.51	-0.18%	2025/08/06	5.50	-0.18%
2025/08/19	5.52	0.00%	2025/08/05	5.51	0.18%
2025/08/18	5.52	0.00%	2025/08/04	5.50	0.36%
2025/08/15	5.52	-0.36%	2025/08/01	5.48	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息	0.18%	0.36%	1.10%	3.37%	0.36%	-0.54%	2.03%
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣	0.18%	0.44%	3.30%	5.55%	-0.93%	1.35%	0.86%
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣	0.18%	0.44%	2.81%	4.05%	-3.68%	-4.09%	-2.83%
基金平均績效	0.18%	0.41%	2.40%	4.32%	-1.42%	-1.09%	0.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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