摩根基金淨值

摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	5.51	0.01	0.18%	1.85%	2025/08/07

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.55%	1.08%	0.53%	-14.60%	3.47%	-2.63%	-10.09%	-26.27%	1.30%	-0.92%
含息	-1.16%	7.60%	7.24%	-8.43%	9.78%	2.83%	-4.78%	-21.59%	6.46%	4.60%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.023	5.45	0.42%
02/08	0.023	5.53	0.42%
03/08	0.023	5.37	0.43%
04/12	0.023	5.35	0.43%
05/11	0.023	5.32	0.43%
06/08	0.023	5.29	0.43%
07/10	0.023	5.25	0.44%
08/08	0.023	5.33	0.43%
09/08	0.023	5.20	0.44%
10/11	0.023	4.98	0.46%
11/08	0.024	5.09	0.47%
12/08	0.024	5.31	0.45%
總計	0.278	5.31	5.24%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.024	5.33	0.45%
02/08	0.024	5.36	0.45%
03/08	0.024	5.45	0.44%
04/09	0.024	5.46	0.44%
05/08	0.025	5.42	0.46%
06/12	0.025	5.39	0.46%
07/09	0.025	5.42	0.46%
08/08	0.026	5.44	0.48%
09/10	0.026	5.55	0.47%
10/09	0.026	5.58	0.47%
11/08	0.026	5.46	0.48%
12/10	0.026	5.57	0.47%
總計	0.301	5.57	5.40%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.026	5.45	0.48%
02/10	0.028	5.51	0.51%
03/10	0.028	5.49	0.51%
04/08	0.028	5.27	0.53%
05/08	0.029	5.33	0.54%
06/11	0.029	5.39	0.54%
總計	0.168	5.39	3.12%

摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/07	5.51	0.18%	2025/07/24	5.44	0.00%
2025/08/06	5.50	-0.18%	2025/07/23	5.44	0.18%
2025/08/05	5.51	0.18%	2025/07/22	5.43	0.00%
2025/08/04	5.50	0.36%	2025/07/21	5.43	0.37%
2025/08/01	5.48	0.00%	2025/07/18	5.41	0.19%
2025/07/31	5.48	0.18%	2025/07/16	5.40	-0.18%
2025/07/30	5.47	0.00%	2025/07/15	5.41	0.00%
2025/07/29	5.47	0.18%	2025/07/14	5.41	-0.18%
2025/07/28	5.46	0.18%	2025/07/11	5.42	-0.18%
2025/07/25	5.45	0.18%	2025/07/10	5.43	0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息	0.18%	0.55%	0.92%	3.38%	0.00%	1.29%	1.85%
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣	-0.20%	0.20%	2.38%	3.76%	-2.70%	-0.25%	-1.33%
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.20%	-0.27%	1.89%	2.27%	-5.41%	-5.61%	-4.94%
基金平均績效	-0.07%	0.16%	1.73%	3.14%	-2.70%	-1.52%	-1.47%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF