柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.3334 0.0047 0.11% -6.44% 2025/07/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.14% 0.97% -0.39% -13.00% 2.27% -6.43% -14.08% -17.61% -1.02% 1.59%
含息 -11.14% 0.97% -0.39% -13.00% 2.27% -5.34% -7.07% -12.19% 4.46% 7.12%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.021 4.6058 0.46%
02/01 0.021 4.6340 0.45%
03/01 0.021 4.5226 0.46%
04/06 0.021 4.5157 0.47%
05/02 0.021 4.5176 0.46%
06/01 0.021 4.4563 0.47%
07/03 0.021 4.5459 0.46%
08/01 0.021 4.6454 0.45%
09/01 0.021 4.5780 0.46%
10/02 0.021 4.4736 0.47%
11/01 0.021 4.4157 0.48%
12/01 0.021 4.4915 0.47%
總計 0.252 4.4915 5.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021 4.5590 0.46%
02/01 0.021 4.5837 0.46%
03/01 0.021 4.6247 0.45%
04/01 0.021 4.6921 0.45%
05/02 0.021 4.6521 0.45%
06/03 0.021 4.6660 0.45%
07/01 0.021 4.6461 0.45%
08/01 0.021 4.7147 0.45%
09/02 0.021 4.6873 0.45%
10/01 0.021 4.7096 0.45%
11/01 0.021 4.6566 0.45%
12/02 0.021 4.6758 0.45%
總計 0.252 4.6758 5.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021 4.6316 0.45%
02/03 0.021 4.6474 0.45%
03/03 0.021 4.6725 0.45%
04/01 0.021 4.6426 0.45%
05/02 0.021 4.4611 0.47%
06/02 0.021 4.3339 0.48%
07/01 0.021 4.4088 0.48%
總計 0.147 4.4088 3.33%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/14 4.3334 0.11% 2025/06/30 4.4088 1.82%
2025/07/11 4.3287 -0.15% 2025/06/27 4.3299 0.09%
2025/07/10 4.3351 0.25% 2025/06/26 4.3258 -0.26%
2025/07/09 4.3245 0.29% 2025/06/25 4.3371 -0.12%
2025/07/08 4.3120 -0.21% 2025/06/24 4.3423 0.09%
2025/07/07 4.3212 0.44% 2025/06/23 4.3382 0.41%
2025/07/04 4.3021 -0.13% 2025/06/20 4.3204 0.18%
2025/07/03 4.3076 -0.23% 2025/06/19 4.3127 -0.19%
2025/07/02 4.3176 -0.38% 2025/06/18 4.3211 -0.03%
2025/07/01 4.3342 -1.69% 2025/06/17 4.3225 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.11% 0.28% 0.10% -2.14% -6.38% -7.70% -6.44%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 -0.18% -0.92% 0.74% 3.64% 0.74% -0.55% 0.00%
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.11% 0.28% 0.58% -0.73% -3.73% -2.49% -3.35%
基金平均績效 0.01% -0.12% 0.47% 0.26% -3.12% -3.58% -3.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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