柏瑞投信基金淨值

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	4.3256	-0.0042	-0.10%	-6.61%	2025/05/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-11.14%	0.97%	-0.39%	-13.00%	2.27%	-6.43%	-14.08%	-17.61%	-1.02%	1.59%
含息	-11.14%	0.97%	-0.39%	-13.00%	2.27%	-5.34%	-7.07%	-12.19%	4.46%	7.12%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.021	4.6058	0.46%
02/01	0.021	4.6340	0.45%
03/01	0.021	4.5226	0.46%
04/06	0.021	4.5157	0.47%
05/02	0.021	4.5176	0.46%
06/01	0.021	4.4563	0.47%
07/03	0.021	4.5459	0.46%
08/01	0.021	4.6454	0.45%
09/01	0.021	4.5780	0.46%
10/02	0.021	4.4736	0.47%
11/01	0.021	4.4157	0.48%
12/01	0.021	4.4915	0.47%
總計	0.252	4.4915	5.61%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.021	4.5590	0.46%
02/01	0.021	4.5837	0.46%
03/01	0.021	4.6247	0.45%
04/01	0.021	4.6921	0.45%
05/02	0.021	4.6521	0.45%
06/03	0.021	4.6660	0.45%
07/01	0.021	4.6461	0.45%
08/01	0.021	4.7147	0.45%
09/02	0.021	4.6873	0.45%
10/01	0.021	4.7096	0.45%
11/01	0.021	4.6566	0.45%
12/02	0.021	4.6758	0.45%
總計	0.252	4.6758	5.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.021	4.6316	0.45%
02/03	0.021	4.6474	0.45%
03/03	0.021	4.6725	0.45%
04/01	0.021	4.6426	0.45%
05/02	0.021	4.4611	0.47%
總計	0.105	4.4611	2.35%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/28	4.3256	-0.10%	2025/05/14	4.3529	-0.24%
2025/05/27	4.3298	0.57%	2025/05/13	4.3634	0.60%
2025/05/26	4.3054	-0.44%	2025/05/12	4.3375	0.69%
2025/05/23	4.3246	-0.08%	2025/05/09	4.3076	0.05%
2025/05/22	4.3281	-0.32%	2025/05/08	4.3053	0.01%
2025/05/21	4.3422	-0.16%	2025/05/07	4.3050	0.34%
2025/05/20	4.3492	0.08%	2025/05/06	4.2905	0.23%
2025/05/19	4.3458	0.01%	2025/05/05	4.2805	-1.82%
2025/05/16	4.3453	0.09%	2025/05/02	4.3600	-2.27%
2025/05/15	4.3416	-0.26%	2025/04/30	4.4611	-0.58%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.10%	-0.38%	-4.02%	-7.42%	-7.29%	-6.96%	-6.61%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息	0.00%	0.56%	0.00%	-2.91%	-3.26%	-0.56%	-1.29%
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣	-0.10%	-0.38%	-3.56%	-6.14%	-4.72%	-1.77%	-4.45%
基金平均績效	-0.07%	-0.07%	-2.53%	-5.49%	-5.09%	-3.10%	-4.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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