柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.4028 -0.0087 -0.20% -4.94% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.14% 0.97% -0.39% -13.00% 2.27% -6.43% -14.08% -17.61% -1.02% 1.59%
含息 -11.14% 0.97% -0.39% -13.00% 2.27% -5.34% -7.07% -12.19% 4.46% 7.12%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.021 4.6058 0.46%
02/01 0.021 4.6340 0.45%
03/01 0.021 4.5226 0.46%
04/06 0.021 4.5157 0.47%
05/02 0.021 4.5176 0.46%
06/01 0.021 4.4563 0.47%
07/03 0.021 4.5459 0.46%
08/01 0.021 4.6454 0.45%
09/01 0.021 4.5780 0.46%
10/02 0.021 4.4736 0.47%
11/01 0.021 4.4157 0.48%
12/01 0.021 4.4915 0.47%
總計 0.252 4.4915 5.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021 4.5590 0.46%
02/01 0.021 4.5837 0.46%
03/01 0.021 4.6247 0.45%
04/01 0.021 4.6921 0.45%
05/02 0.021 4.6521 0.45%
06/03 0.021 4.6660 0.45%
07/01 0.021 4.6461 0.45%
08/01 0.021 4.7147 0.45%
09/02 0.021 4.6873 0.45%
10/01 0.021 4.7096 0.45%
11/01 0.021 4.6566 0.45%
12/02 0.021 4.6758 0.45%
總計 0.252 4.6758 5.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021 4.6316 0.45%
02/03 0.021 4.6474 0.45%
03/03 0.021 4.6725 0.45%
04/01 0.021 4.6426 0.45%
05/02 0.021 4.4611 0.47%
06/02 0.021 4.3339 0.48%
07/01 0.021 4.4088 0.48%
總計 0.147 4.4088 3.33%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 4.4028 -0.20% 2025/07/24 4.3675 0.19%
2025/08/06 4.4115 0.18% 2025/07/23 4.3593 -0.11%
2025/08/05 4.4034 0.06% 2025/07/22 4.3643 0.19%
2025/08/04 4.4007 0.13% 2025/07/21 4.3560 0.26%
2025/08/01 4.3952 -0.45% 2025/07/18 4.3449 0.14%
2025/07/31 4.4149 0.47% 2025/07/17 4.3387 0.02%
2025/07/30 4.3942 0.00% 2025/07/16 4.3377 0.11%
2025/07/29 4.3941 0.37% 2025/07/15 4.3328 -0.01%
2025/07/28 4.3778 0.11% 2025/07/14 4.3334 0.11%
2025/07/25 4.3732 0.13% 2025/07/11 4.3287 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.20% -0.27% 1.89% 2.27% -5.41% -5.61% -4.94%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 0.18% 0.55% 0.92% 3.38% 0.00% 1.29% 1.85%
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.20% 0.20% 2.38% 3.76% -2.70% -0.25% -1.33%
基金平均績效 -0.07% 0.16% 1.73% 3.14% -2.70% -1.52% -1.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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