柏瑞投信基金淨值

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	4.2805	-0.0795	-1.82%	-7.58%	2025/05/05

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-11.14%	0.97%	-0.39%	-13.00%	2.27%	-6.43%	-14.08%	-17.61%	-1.02%	1.59%
含息	-11.14%	0.97%	-0.39%	-13.00%	2.27%	-5.34%	-7.07%	-12.19%	4.46%	7.12%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.021	4.6058	0.46%
02/01	0.021	4.6340	0.45%
03/01	0.021	4.5226	0.46%
04/06	0.021	4.5157	0.47%
05/02	0.021	4.5176	0.46%
06/01	0.021	4.4563	0.47%
07/03	0.021	4.5459	0.46%
08/01	0.021	4.6454	0.45%
09/01	0.021	4.5780	0.46%
10/02	0.021	4.4736	0.47%
11/01	0.021	4.4157	0.48%
12/01	0.021	4.4915	0.47%
總計	0.252	4.4915	5.61%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.021	4.5590	0.46%
02/01	0.021	4.5837	0.46%
03/01	0.021	4.6247	0.45%
04/01	0.021	4.6921	0.45%
05/02	0.021	4.6521	0.45%
06/03	0.021	4.6660	0.45%
07/01	0.021	4.6461	0.45%
08/01	0.021	4.7147	0.45%
09/02	0.021	4.6873	0.45%
10/01	0.021	4.7096	0.45%
11/01	0.021	4.6566	0.45%
12/02	0.021	4.6758	0.45%
總計	0.252	4.6758	5.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.021	4.6316	0.45%
02/03	0.021	4.6474	0.45%
03/03	0.021	4.6725	0.45%
04/01	0.021	4.6426	0.45%
總計	0.084	4.6426	1.81%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/05	4.2805	-1.82%	2025/04/18	4.4680	0.16%
2025/05/02	4.3600	-2.27%	2025/04/17	4.4610	0.31%
2025/04/30	4.4611	-0.58%	2025/04/16	4.4471	0.09%
2025/04/29	4.4872	-0.43%	2025/04/15	4.4430	0.33%
2025/04/28	4.5067	-0.01%	2025/04/14	4.4282	0.73%
2025/04/25	4.5071	0.27%	2025/04/11	4.3961	-0.82%
2025/04/24	4.4951	0.21%	2025/04/10	4.4325	0.79%
2025/04/23	4.4859	0.59%	2025/04/09	4.3978	-1.18%
2025/04/22	4.4598	0.09%	2025/04/08	4.4504	-0.09%
2025/04/21	4.4557	-0.28%	2025/04/07	4.4543	-3.59%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣	-1.82%	-5.02%	-7.35%	-8.21%	-7.22%	-7.80%	-7.58%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息	-0.19%	-0.19%	-2.03%	-2.56%	-2.92%	-0.37%	-1.66%
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣	-1.82%	-4.57%	-6.91%	-6.94%	-4.65%	-2.65%	-5.45%
基金平均績效	-1.28%	-3.26%	-5.43%	-5.90%	-4.93%	-3.61%	-4.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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