柏瑞投信基金淨值

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	4.6086	0.0007	0.02%	0.25%	2026/01/14

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.97%	-0.39%	-13.00%	2.27%	-6.43%	-14.08%	-17.61%	-1.02%	1.59%	-0.74%
含息	0.97%	-0.39%	-13.00%	2.27%	-5.34%	-7.07%	-12.19%	4.46%	7.12%	4.70%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.021	4.5590	0.46%
02/01	0.021	4.5837	0.46%
03/01	0.021	4.6247	0.45%
04/01	0.021	4.6921	0.45%
05/02	0.021	4.6521	0.45%
06/03	0.021	4.6660	0.45%
07/01	0.021	4.6461	0.45%
08/01	0.021	4.7147	0.45%
09/02	0.021	4.6873	0.45%
10/01	0.021	4.7096	0.45%
11/01	0.021	4.6566	0.45%
12/02	0.021	4.6758	0.45%
總計	0.252	4.6758	5.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.021	4.6316	0.45%
02/03	0.021	4.6474	0.45%
03/03	0.021	4.6725	0.45%
04/01	0.021	4.6426	0.45%
05/02	0.021	4.4611	0.47%
06/02	0.021	4.3339	0.48%
07/01	0.021	4.4088	0.48%
08/01	0.021	4.4149	0.48%
09/01	0.021	4.5044	0.47%
10/01	0.021	4.4862	0.47%
11/03	0.021	4.5195	0.46%
12/01	0.021	4.5649	0.46%
總計	0.252	4.5649	5.52%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.021	4.5972	0.46%
總計	0.021	4.5972	0.46%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/14	4.6086	0.02%	2025/12/30	4.5944	-0.05%
2026/01/13	4.6079	0.10%	2025/12/29	4.5969	0.02%
2026/01/12	4.6032	0.17%	2025/12/26	4.5959	-0.00%
2026/01/09	4.5954	0.13%	2025/12/24	4.5961	0.09%
2026/01/08	4.5893	-0.15%	2025/12/23	4.5918	0.04%
2026/01/07	4.5960	-0.00%	2025/12/22	4.5898	0.10%
2026/01/06	4.5961	0.05%	2025/12/19	4.5854	0.08%
2026/01/05	4.5938	0.44%	2025/12/18	4.5816	0.09%
2026/01/02	4.5736	-0.51%	2025/12/17	4.5775	0.03%
2025/12/31	4.5972	0.06%	2025/12/16	4.5760	0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣	0.02%	0.27%	1.35%	3.54%	6.35%	-0.43%	0.25%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息	0.18%	0.35%	0.18%	1.43%	4.62%	4.81%	-0.18%
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣	0.02%	0.28%	1.82%	4.99%	9.37%	5.29%	0.71%
基金平均績效	0.07%	0.30%	1.12%	3.32%	6.78%	3.22%	0.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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