柏瑞投信基金淨值

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	4.4778	0.0099	0.22%	-3.32%	2025/10/07

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-11.14%	0.97%	-0.39%	-13.00%	2.27%	-6.43%	-14.08%	-17.61%	-1.02%	1.59%
含息	-11.14%	0.97%	-0.39%	-13.00%	2.27%	-5.34%	-7.07%	-12.19%	4.46%	7.12%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.021	4.6058	0.46%
02/01	0.021	4.6340	0.45%
03/01	0.021	4.5226	0.46%
04/06	0.021	4.5157	0.47%
05/02	0.021	4.5176	0.46%
06/01	0.021	4.4563	0.47%
07/03	0.021	4.5459	0.46%
08/01	0.021	4.6454	0.45%
09/01	0.021	4.5780	0.46%
10/02	0.021	4.4736	0.47%
11/01	0.021	4.4157	0.48%
12/01	0.021	4.4915	0.47%
總計	0.252	4.4915	5.61%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.021	4.5590	0.46%
02/01	0.021	4.5837	0.46%
03/01	0.021	4.6247	0.45%
04/01	0.021	4.6921	0.45%
05/02	0.021	4.6521	0.45%
06/03	0.021	4.6660	0.45%
07/01	0.021	4.6461	0.45%
08/01	0.021	4.7147	0.45%
09/02	0.021	4.6873	0.45%
10/01	0.021	4.7096	0.45%
11/01	0.021	4.6566	0.45%
12/02	0.021	4.6758	0.45%
總計	0.252	4.6758	5.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.021	4.6316	0.45%
02/03	0.021	4.6474	0.45%
03/03	0.021	4.6725	0.45%
04/01	0.021	4.6426	0.45%
05/02	0.021	4.4611	0.47%
06/02	0.021	4.3339	0.48%
07/01	0.021	4.4088	0.48%
08/01	0.021	4.4149	0.48%
09/01	0.021	4.5044	0.47%
10/01	0.021	4.4862	0.47%
總計	0.21	4.4862	4.68%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/07	4.4778	0.22%	2025/09/19	4.4992	-0.09%
2025/10/03	4.4679	0.11%	2025/09/18	4.5033	-0.02%
2025/10/02	4.4629	-0.05%	2025/09/17	4.5040	-0.02%
2025/10/01	4.4651	-0.47%	2025/09/16	4.5051	-0.08%
2025/09/30	4.4862	-0.48%	2025/09/15	4.5087	0.10%
2025/09/26	4.5077	-0.19%	2025/09/12	4.5041	-0.08%
2025/09/25	4.5165	-0.07%	2025/09/11	4.5075	0.38%
2025/09/24	4.5197	-0.04%	2025/09/10	4.4906	0.04%
2025/09/23	4.5213	0.29%	2025/09/09	4.4888	-0.25%
2025/09/22	4.5084	0.20%	2025/09/08	4.4999	-0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣	0.22%	-0.19%	-0.61%	3.62%	0.53%	-4.88%	-3.32%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息	0.00%	0.18%	0.36%	2.38%	3.90%	-0.36%	3.51%
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣	0.22%	0.28%	-0.14%	5.10%	3.43%	0.56%	1.29%
基金平均績效	0.15%	0.09%	-0.13%	3.70%	2.62%	-1.56%	0.49%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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