柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.6361 -0.0065 -0.14% 0.10% 2025/01/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.14% 0.97% -0.39% -13.00% 2.27% -6.43% -14.08% -17.61% -1.02% 1.59%
含息 -11.14% 0.97% -0.39% -13.00% 2.27% -5.34% -7.07% -12.19% 4.46% 7.12%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.021 4.6058 0.46%
02/01 0.021 4.6340 0.45%
03/01 0.021 4.5226 0.46%
04/06 0.021 4.5157 0.47%
05/02 0.021 4.5176 0.46%
06/01 0.021 4.4563 0.47%
07/03 0.021 4.5459 0.46%
08/01 0.021 4.6454 0.45%
09/01 0.021 4.5780 0.46%
10/02 0.021 4.4736 0.47%
11/01 0.021 4.4157 0.48%
12/01 0.021 4.4915 0.47%
總計 0.252 4.4915 5.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021 4.5590 0.46%
02/01 0.021 4.5837 0.46%
03/01 0.021 4.6247 0.45%
04/01 0.021 4.6921 0.45%
05/02 0.021 4.6521 0.45%
06/03 0.021 4.6660 0.45%
07/01 0.021 4.6461 0.45%
08/01 0.021 4.7147 0.45%
09/02 0.021 4.6873 0.45%
10/01 0.021 4.7096 0.45%
11/01 0.021 4.6566 0.45%
12/02 0.021 4.6758 0.45%
總計 0.252 4.6758 5.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021 4.6316 0.45%
總計 0.021 4.6316 0.45%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/10 4.6361 -0.14% 2024/12/26 4.6281 0.08%
2025/01/09 4.6426 0.16% 2024/12/25 4.6243 0.01%
2025/01/08 4.6351 0.10% 2024/12/24 4.6237 -0.06%
2025/01/07 4.6304 -0.19% 2024/12/23 4.6264 0.01%
2025/01/06 4.6392 0.02% 2024/12/20 4.6260 0.10%
2025/01/03 4.6385 0.36% 2024/12/19 4.6216 -0.23%
2025/01/02 4.6218 -0.21% 2024/12/18 4.6321 -0.22%
2024/12/31 4.6316 0.09% 2024/12/17 4.6422 -0.21%
2024/12/30 4.6275 0.08% 2024/12/16 4.6521 -0.14%
2024/12/27 4.6239 -0.09% 2024/12/13 4.6587 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.14% -0.05% -0.58% -1.43% -0.86% 2.14% 0.10%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 -0.37% -0.92% -2.71% -2.71% -0.19% 1.32% -0.37%
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.14% -0.05% -0.13% -0.09% 1.85% 7.83% 0.55%
基金平均績效 -0.22% -0.34% -1.14% -1.41% 0.27% 3.76% 0.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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