柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.5006 0.0080 0.18% -2.83% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.14% 0.97% -0.39% -13.00% 2.27% -6.43% -14.08% -17.61% -1.02% 1.59%
含息 -11.14% 0.97% -0.39% -13.00% 2.27% -5.34% -7.07% -12.19% 4.46% 7.12%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.021 4.6058 0.46%
02/01 0.021 4.6340 0.45%
03/01 0.021 4.5226 0.46%
04/06 0.021 4.5157 0.47%
05/02 0.021 4.5176 0.46%
06/01 0.021 4.4563 0.47%
07/03 0.021 4.5459 0.46%
08/01 0.021 4.6454 0.45%
09/01 0.021 4.5780 0.46%
10/02 0.021 4.4736 0.47%
11/01 0.021 4.4157 0.48%
12/01 0.021 4.4915 0.47%
總計 0.252 4.4915 5.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021 4.5590 0.46%
02/01 0.021 4.5837 0.46%
03/01 0.021 4.6247 0.45%
04/01 0.021 4.6921 0.45%
05/02 0.021 4.6521 0.45%
06/03 0.021 4.6660 0.45%
07/01 0.021 4.6461 0.45%
08/01 0.021 4.7147 0.45%
09/02 0.021 4.6873 0.45%
10/01 0.021 4.7096 0.45%
11/01 0.021 4.6566 0.45%
12/02 0.021 4.6758 0.45%
總計 0.252 4.6758 5.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021 4.6316 0.45%
02/03 0.021 4.6474 0.45%
03/03 0.021 4.6725 0.45%
04/01 0.021 4.6426 0.45%
05/02 0.021 4.4611 0.47%
06/02 0.021 4.3339 0.48%
07/01 0.021 4.4088 0.48%
08/01 0.021 4.4149 0.48%
總計 0.168 4.4149 3.81%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 4.5006 0.18% 2025/08/14 4.4518 0.02%
2025/08/27 4.4926 -0.00% 2025/08/13 4.4508 0.25%
2025/08/26 4.4928 0.07% 2025/08/12 4.4399 0.42%
2025/08/25 4.4895 -0.15% 2025/08/11 4.4214 0.26%
2025/08/22 4.4964 0.35% 2025/08/08 4.4100 0.16%
2025/08/21 4.4807 0.37% 2025/08/07 4.4028 -0.20%
2025/08/20 4.4644 0.18% 2025/08/06 4.4115 0.18%
2025/08/19 4.4566 0.09% 2025/08/05 4.4034 0.06%
2025/08/18 4.4526 0.10% 2025/08/04 4.4007 0.13%
2025/08/15 4.4480 -0.09% 2025/08/01 4.3952 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.18% 0.44% 2.81% 4.05% -3.68% -4.09% -2.83%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 0.18% 0.36% 1.10% 3.37% 0.36% -0.54% 2.03%
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.18% 0.44% 3.30% 5.55% -0.93% 1.35% 0.86%
基金平均績效 0.18% 0.41% 2.40% 4.32% -1.42% -1.09% 0.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)