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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.1006 |
0.0361 |
0.30% |
3.79% |
2025/12/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.77% |
7.84% |
5.25% |
-7.62% |
9.15% |
0.66% |
-7.44% |
-12.41% |
4.66% |
7.26% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
12.1006 |
0.30% |
2025/11/27 |
12.0699 |
0.03% |
| 2025/12/10 |
12.0645 |
-0.03% |
2025/11/26 |
12.0661 |
-0.01% |
| 2025/12/09 |
12.0686 |
-0.16% |
2025/11/25 |
12.0675 |
0.06% |
| 2025/12/08 |
12.0878 |
-0.25% |
2025/11/24 |
12.0597 |
0.14% |
| 2025/12/05 |
12.1187 |
-0.11% |
2025/11/21 |
12.0429 |
0.03% |
| 2025/12/04 |
12.1315 |
0.01% |
2025/11/20 |
12.0387 |
0.12% |
| 2025/12/03 |
12.1298 |
0.16% |
2025/11/19 |
12.0242 |
0.11% |
| 2025/12/02 |
12.1105 |
0.09% |
2025/11/18 |
12.0106 |
-0.10% |
| 2025/12/01 |
12.0999 |
0.04% |
2025/11/17 |
12.0229 |
0.07% |
| 2025/11/28 |
12.0945 |
0.20% |
2025/11/14 |
12.0148 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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