|
|
|
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.8565 |
0.0143 |
0.12% |
1.70% |
2025/03/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.77% |
7.84% |
5.25% |
-7.62% |
9.15% |
0.66% |
-7.44% |
-12.41% |
4.66% |
7.26% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/10 |
11.8565 |
0.12% |
2025/02/21 |
11.8312 |
0.04% |
| 2025/03/07 |
11.8422 |
-0.07% |
2025/02/20 |
11.8270 |
0.09% |
| 2025/03/06 |
11.8502 |
-0.13% |
2025/02/19 |
11.8161 |
-0.12% |
| 2025/03/05 |
11.8652 |
-0.16% |
2025/02/18 |
11.8304 |
0.24% |
| 2025/03/04 |
11.8846 |
-0.17% |
2025/02/17 |
11.8022 |
-0.25% |
| 2025/03/03 |
11.9053 |
0.31% |
2025/02/14 |
11.8319 |
0.18% |
| 2025/02/27 |
11.8684 |
0.04% |
2025/02/13 |
11.8105 |
0.05% |
| 2025/02/26 |
11.8631 |
0.15% |
2025/02/12 |
11.8049 |
-0.03% |
| 2025/02/25 |
11.8451 |
0.18% |
2025/02/11 |
11.8081 |
-0.15% |
| 2025/02/24 |
11.8237 |
-0.06% |
2025/02/10 |
11.8259 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
