柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.4204 -0.0313 -0.27% -2.04% 2025/04/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.77% 7.84% 5.25% -7.62% 9.15% 0.66% -7.44% -12.41% 4.66% 7.26%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/21 11.4204 -0.27% 2025/04/07 11.4168 -3.59%
2025/04/18 11.4517 0.16% 2025/04/02 11.8420 -0.20%
2025/04/17 11.4339 0.31% 2025/04/01 11.8662 0.17%
2025/04/16 11.3983 0.09% 2025/03/31 11.8456 -0.09%
2025/04/15 11.3877 0.33% 2025/03/28 11.8568 -0.01%
2025/04/14 11.3499 0.73% 2025/03/27 11.8578 -0.27%
2025/04/11 11.2676 -0.82% 2025/03/26 11.8895 -0.03%
2025/04/10 11.3608 0.79% 2025/03/25 11.8927 0.16%
2025/04/09 11.2719 -1.18% 2025/03/24 11.8732 0.12%
2025/04/08 11.4068 -0.09% 2025/03/21 11.8591 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.27% 0.62% -3.70% -2.76% -1.98% 1.48% -2.04%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 0.19% 0.57% -3.49% -3.13% -4.88% -1.13% -2.77%
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.28% 0.62% -4.14% -4.07% -4.61% -3.87% -3.80%
基金平均績效 -0.12% 0.60% -3.78% -3.32% -3.82% -1.17% -2.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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