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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.5026 |
-0.0226 |
-0.20% |
-1.33% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.77% |
7.84% |
5.25% |
-7.62% |
9.15% |
0.66% |
-7.44% |
-12.41% |
4.66% |
7.26% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.5026 |
-0.20% |
2025/07/24 |
11.3559 |
0.19% |
| 2025/08/06 |
11.5252 |
0.18% |
2025/07/23 |
11.3348 |
-0.11% |
| 2025/08/05 |
11.5042 |
0.06% |
2025/07/22 |
11.3478 |
0.19% |
| 2025/08/04 |
11.4972 |
0.13% |
2025/07/21 |
11.3261 |
0.26% |
| 2025/08/01 |
11.4828 |
0.03% |
2025/07/18 |
11.2972 |
0.14% |
| 2025/07/31 |
11.4793 |
0.47% |
2025/07/17 |
11.2811 |
0.02% |
| 2025/07/30 |
11.4255 |
0.00% |
2025/07/16 |
11.2786 |
0.11% |
| 2025/07/29 |
11.4251 |
0.37% |
2025/07/15 |
11.2658 |
-0.01% |
| 2025/07/28 |
11.3829 |
0.11% |
2025/07/14 |
11.2674 |
0.11% |
| 2025/07/25 |
11.3708 |
0.13% |
2025/07/11 |
11.2551 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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