柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.0233 -0.2045 -1.82% -5.45% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.77% 7.84% 5.25% -7.62% 9.15% 0.66% -7.44% -12.41% 4.66% 7.26%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 11.0233 -1.82% 2025/04/18 11.4517 0.16%
2025/05/02 11.2278 -1.81% 2025/04/17 11.4339 0.31%
2025/04/30 11.4342 -0.58% 2025/04/16 11.3983 0.09%
2025/04/29 11.5011 -0.43% 2025/04/15 11.3877 0.33%
2025/04/28 11.5510 -0.01% 2025/04/14 11.3499 0.73%
2025/04/25 11.5520 0.27% 2025/04/11 11.2676 -0.82%
2025/04/24 11.5214 0.21% 2025/04/10 11.3608 0.79%
2025/04/23 11.4978 0.59% 2025/04/09 11.2719 -1.18%
2025/04/22 11.4308 0.09% 2025/04/08 11.4068 -0.09%
2025/04/21 11.4204 -0.27% 2025/04/07 11.4168 -3.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -1.82% -4.57% -6.91% -6.94% -4.65% -2.65% -5.45%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 -0.19% -0.19% -2.03% -2.56% -2.92% -0.37% -1.66%
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -1.82% -5.02% -7.35% -8.21% -7.22% -7.80% -7.58%
基金平均績效 -1.28% -3.26% -5.43% -5.90% -4.93% -3.61% -4.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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