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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.7580 |
0.0208 |
0.18% |
0.86% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.77% |
7.84% |
5.25% |
-7.62% |
9.15% |
0.66% |
-7.44% |
-12.41% |
4.66% |
7.26% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.7580 |
0.18% |
2025/08/14 |
11.6304 |
0.02% |
| 2025/08/27 |
11.7372 |
-0.00% |
2025/08/13 |
11.6278 |
0.24% |
| 2025/08/26 |
11.7376 |
0.07% |
2025/08/12 |
11.5996 |
0.42% |
| 2025/08/25 |
11.7292 |
-0.15% |
2025/08/11 |
11.5511 |
0.26% |
| 2025/08/22 |
11.7469 |
0.35% |
2025/08/08 |
11.5214 |
0.16% |
| 2025/08/21 |
11.7060 |
0.37% |
2025/08/07 |
11.5026 |
-0.20% |
| 2025/08/20 |
11.6634 |
0.17% |
2025/08/06 |
11.5252 |
0.18% |
| 2025/08/19 |
11.6432 |
0.09% |
2025/08/05 |
11.5042 |
0.06% |
| 2025/08/18 |
11.6326 |
0.10% |
2025/08/04 |
11.4972 |
0.13% |
| 2025/08/15 |
11.6206 |
-0.08% |
2025/08/01 |
11.4828 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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