|
|
|
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.4314 |
-0.0059 |
-0.05% |
1.60% |
2026/06/22 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.84% |
5.25% |
-7.62% |
9.15% |
0.66% |
-7.44% |
-12.41% |
4.66% |
7.26% |
4.96% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/22 |
12.4314 |
-0.05% |
2026/06/05 |
12.3176 |
-0.15% |
| 2026/06/18 |
12.4373 |
-0.08% |
2026/06/04 |
12.3361 |
-0.02% |
| 2026/06/17 |
12.4474 |
-0.09% |
2026/06/03 |
12.3386 |
-0.11% |
| 2026/06/16 |
12.4588 |
-0.00% |
2026/06/02 |
12.3519 |
0.33% |
| 2026/06/15 |
12.4592 |
0.44% |
2026/06/01 |
12.3114 |
0.03% |
| 2026/06/12 |
12.4041 |
0.36% |
2026/05/29 |
12.3082 |
0.19% |
| 2026/06/11 |
12.3600 |
0.25% |
2026/05/28 |
12.2848 |
0.05% |
| 2026/06/10 |
12.3296 |
-0.01% |
2026/05/27 |
12.2784 |
0.11% |
| 2026/06/09 |
12.3309 |
0.20% |
2026/05/26 |
12.2653 |
0.55% |
| 2026/06/08 |
12.3067 |
-0.09% |
2026/05/25 |
12.1979 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
