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利安資金馬來西亞基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.777 |
0.001 |
0.06% |
8.09% |
2025/10/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -22.23% |
-6.65% |
19.37% |
-14.69% |
0.75% |
13.21% |
-2.57% |
-6.97% |
-2.91% |
23.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/06 |
1.777 |
0.06% |
2025/09/22 |
1.736 |
0.58% |
| 2025/10/03 |
1.776 |
-0.11% |
2025/09/19 |
1.726 |
-0.35% |
| 2025/10/02 |
1.778 |
1.08% |
2025/09/18 |
1.732 |
-0.57% |
| 2025/10/01 |
1.759 |
0.63% |
2025/09/17 |
1.742 |
1.04% |
| 2025/09/30 |
1.748 |
0.23% |
2025/09/12 |
1.724 |
1.35% |
| 2025/09/29 |
1.744 |
0.46% |
2025/09/11 |
1.701 |
0.18% |
| 2025/09/26 |
1.736 |
0.17% |
2025/09/10 |
1.698 |
0.00% |
| 2025/09/25 |
1.733 |
-0.06% |
2025/09/09 |
1.698 |
0.41% |
| 2025/09/24 |
1.734 |
-0.29% |
2025/09/08 |
1.691 |
0.48% |
| 2025/09/23 |
1.739 |
0.17% |
2025/09/04 |
1.683 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金馬來西亞基金/美元 |
0.06% |
1.89% |
5.59% |
7.24% |
16.14% |
4.71% |
8.09% |
| 馬來西亞指數 |
-0.49% |
1.13% |
3.29% |
6.02% |
12.90% |
-0.32% |
-0.75% |
| MSCI 馬來西亞指數 (price) |
0.00% |
1.54% |
3.96% |
6.62% |
20.03% |
1.28% |
4.37% |
| 摩根馬來西亞基金/美元 |
0.08% |
0.99% |
3.69% |
14.74% |
21.81% |
27.50% |
24.71% |
| 利安資金馬來西亞基金/新元 |
0.22% |
1.95% |
5.61% |
8.61% |
11.68% |
3.66% |
2.27% |
| 基金平均績效 |
0.12% |
1.61% |
4.96% |
10.20% |
16.54% |
11.96% |
11.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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