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利安資金馬來西亞基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.633 |
0.003 |
0.18% |
-0.67% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -22.23% |
-6.65% |
19.37% |
-14.69% |
0.75% |
13.21% |
-2.57% |
-6.97% |
-2.91% |
23.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
1.633 |
0.18% |
2025/05/14 |
1.664 |
1.03% |
| 2025/05/27 |
1.630 |
-0.79% |
2025/05/13 |
1.647 |
1.73% |
| 2025/05/26 |
1.643 |
0.31% |
2025/05/09 |
1.619 |
-0.12% |
| 2025/05/23 |
1.638 |
1.68% |
2025/05/08 |
1.621 |
-1.28% |
| 2025/05/22 |
1.611 |
-1.17% |
2025/05/07 |
1.642 |
0.67% |
| 2025/05/21 |
1.630 |
0.31% |
2025/05/06 |
1.631 |
-0.97% |
| 2025/05/20 |
1.625 |
-0.49% |
2025/05/05 |
1.647 |
0.86% |
| 2025/05/19 |
1.633 |
-0.79% |
2025/05/02 |
1.633 |
1.94% |
| 2025/05/16 |
1.646 |
-0.48% |
2025/04/30 |
1.602 |
1.59% |
| 2025/05/15 |
1.654 |
-0.60% |
2025/04/29 |
1.577 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金馬來西亞基金/美元 |
0.18% |
0.18% |
4.08% |
3.75% |
1.37% |
11.01% |
-0.67% |
| 馬來西亞指數 |
-0.70% |
-1.76% |
-2.07% |
-4.21% |
-5.39% |
-5.98% |
-8.16% |
| MSCI 馬來西亞指數 (price) |
0.00% |
-1.32% |
0.38% |
1.09% |
-0.87% |
5.38% |
-3.39% |
| 摩根馬來西亞基金/美元 |
0.08% |
0.99% |
3.69% |
14.74% |
21.81% |
27.50% |
24.71% |
| 利安資金馬來西亞基金/新元 |
0.19% |
0.24% |
2.23% |
-0.89% |
-2.73% |
6.15% |
-6.19% |
| 基金平均績效 |
0.15% |
0.47% |
3.33% |
5.87% |
6.82% |
14.89% |
5.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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