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利安資金馬來西亞基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.645 |
0.001 |
0.06% |
0.06% |
2025/08/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -22.23% |
-6.65% |
19.37% |
-14.69% |
0.75% |
13.21% |
-2.57% |
-6.97% |
-2.91% |
23.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
1.645 |
0.06% |
2025/07/23 |
1.638 |
0.80% |
| 2025/08/05 |
1.644 |
0.86% |
2025/07/22 |
1.625 |
-0.12% |
| 2025/08/04 |
1.630 |
0.37% |
2025/07/21 |
1.627 |
-0.06% |
| 2025/08/01 |
1.624 |
1.12% |
2025/07/18 |
1.628 |
0.68% |
| 2025/07/31 |
1.606 |
-0.93% |
2025/07/17 |
1.617 |
0.50% |
| 2025/07/30 |
1.621 |
-0.06% |
2025/07/16 |
1.609 |
-0.80% |
| 2025/07/29 |
1.622 |
-0.61% |
2025/07/15 |
1.622 |
-0.61% |
| 2025/07/28 |
1.632 |
-0.55% |
2025/07/14 |
1.632 |
0.12% |
| 2025/07/25 |
1.641 |
-0.49% |
2025/07/11 |
1.630 |
-0.18% |
| 2025/07/24 |
1.649 |
0.67% |
2025/07/10 |
1.633 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金馬來西亞基金/美元 |
0.06% |
1.48% |
-0.72% |
0.86% |
2.36% |
7.94% |
0.06% |
| 馬來西亞指數 |
0.49% |
2.37% |
0.75% |
-0.05% |
-2.63% |
-2.69% |
-5.68% |
| MSCI 馬來西亞指數 (price) |
0.00% |
2.62% |
0.45% |
-0.20% |
0.58% |
3.13% |
-1.68% |
| 摩根馬來西亞基金/美元 |
0.08% |
0.99% |
3.69% |
14.74% |
21.81% |
27.50% |
24.71% |
| 利安資金馬來西亞基金/新元 |
-0.09% |
0.86% |
0.14% |
0.57% |
-2.62% |
4.70% |
-5.70% |
| 基金平均績效 |
0.02% |
1.11% |
1.04% |
5.39% |
7.18% |
13.38% |
6.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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