利安資金馬來西亞基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.516 0.007 0.46% -7.79% 2025/04/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-22.23% -6.65% 19.37% -14.69% 0.75% 13.21% -2.57% -6.97% -2.91% 23.15%

利安資金馬來西亞基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 1.516 0.46% 2025/04/03 1.547 -0.13%
2025/04/16 1.509 -0.53% 2025/03/28 1.549 -1.40%
2025/04/15 1.517 0.33% 2025/03/27 1.571 1.29%
2025/04/14 1.512 2.09% 2025/03/26 1.551 0.32%
2025/04/11 1.481 0.41% 2025/03/25 1.546 0.59%
2025/04/10 1.475 5.43% 2025/03/24 1.537 -0.39%
2025/04/09 1.399 -3.25% 2025/03/21 1.543 0.19%
2025/04/08 1.446 -0.07% 2025/03/20 1.540 -0.52%
2025/04/07 1.447 -5.42% 2025/03/19 1.548 -0.51%
2025/04/04 1.530 -1.10% 2025/03/17 1.556 1.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金馬來西亞基金/美元 0.46% 2.78% -2.57% -3.19% -9.76% 10.50% -7.79%
馬來西亞指數 0.00% 1.26% -0.40% -5.12% -8.88% -3.11% -8.70%
MSCI 馬來西亞指數 (price) 0.00% 1.47% -0.53% -4.73% -11.05% 5.53% -8.26%
摩根馬來西亞基金/美元 0.08% 0.99% 3.69% 14.74% 21.81% 27.50% 24.71%
利安資金馬來西亞基金/新元 0.40% 1.38% -3.86% -7.05% -9.87% 6.36% -11.32%
基金平均績效 0.31% 1.72% -0.91% 1.50% 0.73% 14.79% 1.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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