利安資金馬來西亞基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.762 -0.010 -0.56% 7.18% 2025/10/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-22.23% -6.65% 19.37% -14.69% 0.75% 13.21% -2.57% -6.97% -2.91% 23.15%

利安資金馬來西亞基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/10 1.762 -0.56% 2025/09/26 1.736 0.17%
2025/10/09 1.772 0.17% 2025/09/25 1.733 -0.06%
2025/10/08 1.769 -0.06% 2025/09/24 1.734 -0.29%
2025/10/07 1.770 -0.39% 2025/09/23 1.739 0.17%
2025/10/06 1.777 0.06% 2025/09/22 1.736 0.58%
2025/10/03 1.776 -0.11% 2025/09/19 1.726 -0.35%
2025/10/02 1.778 1.08% 2025/09/18 1.732 -0.57%
2025/10/01 1.759 0.63% 2025/09/17 1.742 1.04%
2025/09/30 1.748 0.23% 2025/09/12 1.724 1.35%
2025/09/29 1.744 0.46% 2025/09/11 1.701 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金馬來西亞基金/美元 -0.56% -0.79% 3.77% 7.90% 19.46% 4.45% 7.18%
馬來西亞指數 -0.44% -1.40% 0.94% 5.15% 11.03% -1.12% -1.65%
MSCI 馬來西亞指數 (price) 0.00% -1.27% 0.98% 5.87% 16.31% 0.31% 3.04%
摩根馬來西亞基金/美元 0.08% 0.99% 3.69% 14.74% 21.81% 27.50% 24.71%
利安資金馬來西亞基金/新元 -0.61% -0.09% 5.15% 9.37% 16.56% 3.62% 1.96%
基金平均績效 -0.36% 0.04% 4.20% 10.67% 19.28% 11.86% 11.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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