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利安資金馬來西亞基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.609 |
-0.013 |
-0.80% |
-2.13% |
2025/07/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -22.23% |
-6.65% |
19.37% |
-14.69% |
0.75% |
13.21% |
-2.57% |
-6.97% |
-2.91% |
23.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/16 |
1.609 |
-0.80% |
2025/07/02 |
1.652 |
-0.18% |
| 2025/07/15 |
1.622 |
-0.61% |
2025/07/01 |
1.655 |
0.73% |
| 2025/07/14 |
1.632 |
0.12% |
2025/06/30 |
1.643 |
0.80% |
| 2025/07/11 |
1.630 |
-0.18% |
2025/06/26 |
1.630 |
0.74% |
| 2025/07/10 |
1.633 |
0.68% |
2025/06/25 |
1.618 |
0.50% |
| 2025/07/09 |
1.622 |
-0.31% |
2025/06/24 |
1.610 |
0.94% |
| 2025/07/08 |
1.627 |
-0.73% |
2025/06/23 |
1.595 |
-0.06% |
| 2025/07/07 |
1.639 |
-1.09% |
2025/06/20 |
1.596 |
0.19% |
| 2025/07/04 |
1.657 |
0.30% |
2025/06/19 |
1.593 |
-0.87% |
| 2025/07/03 |
1.652 |
0.00% |
2025/06/18 |
1.607 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金馬來西亞基金/美元 |
-0.80% |
-0.80% |
-0.74% |
6.63% |
3.27% |
5.51% |
-2.13% |
| 馬來西亞指數 |
0.32% |
-0.66% |
0.92% |
1.76% |
-2.61% |
-6.61% |
-7.09% |
| MSCI 馬來西亞指數 (price) |
0.00% |
-0.96% |
0.69% |
5.07% |
1.52% |
1.81% |
-3.61% |
| 摩根馬來西亞基金/美元 |
0.08% |
0.99% |
3.69% |
14.74% |
21.81% |
27.50% |
24.71% |
| 利安資金馬來西亞基金/新元 |
-0.77% |
-0.43% |
-0.19% |
4.39% |
-2.82% |
0.83% |
-7.80% |
| 基金平均績效 |
-0.50% |
-0.08% |
0.92% |
8.59% |
7.42% |
11.28% |
4.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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