利安資金馬來西亞基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.622 -0.030 -1.82% -1.34% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-22.23% -6.65% 19.37% -14.69% 0.75% 13.21% -2.57% -6.97% -2.91% 23.15%

利安資金馬來西亞基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 1.622 -1.82% 2025/06/19 1.593 -0.87%
2025/07/03 1.652 0.00% 2025/06/18 1.607 -0.12%
2025/07/02 1.652 -0.18% 2025/06/17 1.609 -0.74%
2025/07/01 1.655 0.73% 2025/06/16 1.621 0.12%
2025/06/30 1.643 0.80% 2025/06/13 1.619 -1.16%
2025/06/26 1.630 0.74% 2025/06/12 1.638 0.55%
2025/06/25 1.618 0.50% 2025/06/11 1.629 0.31%
2025/06/24 1.610 0.94% 2025/06/10 1.624 -0.31%
2025/06/23 1.595 -0.06% 2025/06/09 1.629 0.31%
2025/06/20 1.596 0.19% 2025/06/06 1.624 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金馬來西亞基金/美元 -1.82% -1.82% -0.43% 15.94% 1.19% 8.71% -1.34%
馬來西亞指數 -0.03% -0.91% 0.80% 5.59% -4.14% -5.36% -6.47%
MSCI 馬來西亞指數 (price) 0.00% -1.50% 0.58% 10.12% 0.48% 4.27% -2.44%
摩根馬來西亞基金/美元 0.08% 0.99% 3.69% 14.74% 21.81% 27.50% 24.71%
利安資金馬來西亞基金/新元 -1.42% -1.28% -0.81% 10.24% -5.33% 3.08% -7.40%
基金平均績效 -1.05% -0.70% 0.82% 13.64% 5.89% 13.10% 5.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)