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利安資金馬來西亞基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.586 |
-0.021 |
-1.31% |
-3.53% |
2025/01/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -22.23% |
-6.65% |
19.37% |
-14.69% |
0.75% |
13.21% |
-2.57% |
-6.97% |
-2.91% |
23.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/13 |
1.586 |
-1.31% |
2024/12/27 |
1.631 |
0.80% |
| 2025/01/10 |
1.607 |
0.25% |
2024/12/26 |
1.618 |
1.00% |
| 2025/01/09 |
1.603 |
-0.93% |
2024/12/24 |
1.602 |
0.31% |
| 2025/01/08 |
1.618 |
-1.10% |
2024/12/23 |
1.597 |
0.63% |
| 2025/01/07 |
1.636 |
1.05% |
2024/12/20 |
1.587 |
-0.50% |
| 2025/01/06 |
1.619 |
-0.12% |
2024/12/19 |
1.595 |
-1.05% |
| 2025/01/03 |
1.621 |
-0.73% |
2024/12/18 |
1.612 |
-0.06% |
| 2025/01/02 |
1.633 |
-0.67% |
2024/12/17 |
1.613 |
-0.80% |
| 2024/12/31 |
1.644 |
0.12% |
2024/12/16 |
1.626 |
-0.37% |
| 2024/12/30 |
1.642 |
0.67% |
2024/12/13 |
1.632 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金馬來西亞基金/美元 |
-1.31% |
-2.04% |
-2.82% |
-5.60% |
4.55% |
18.36% |
-3.53% |
| 馬來西亞指數 |
-0.58% |
-3.27% |
-2.01% |
-3.67% |
-2.64% |
5.99% |
-4.01% |
| MSCI 馬來西亞指數 (price) |
0.00% |
-3.13% |
-2.89% |
-6.68% |
2.39% |
10.90% |
-4.14% |
| 摩根馬來西亞基金/美元 |
0.08% |
0.99% |
3.69% |
14.74% |
21.81% |
27.50% |
24.71% |
| 利安資金馬來西亞基金/新元 |
-1.18% |
-1.31% |
-1.04% |
-0.64% |
7.18% |
22.20% |
-2.85% |
| 基金平均績效 |
0.28% |
-0.23% |
0.81% |
3.30% |
12.64% |
23.41% |
6.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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