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利安資金馬來西亞基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.613 |
0.009 |
0.56% |
-1.89% |
2025/02/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -22.23% |
-6.65% |
19.37% |
-14.69% |
0.75% |
13.21% |
-2.57% |
-6.97% |
-2.91% |
23.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
1.613 |
0.56% |
2025/01/22 |
1.607 |
1.13% |
| 2025/02/10 |
1.604 |
-0.80% |
2025/01/21 |
1.589 |
0.89% |
| 2025/02/07 |
1.617 |
0.62% |
2025/01/20 |
1.575 |
0.57% |
| 2025/02/06 |
1.607 |
0.25% |
2025/01/17 |
1.566 |
0.51% |
| 2025/02/05 |
1.603 |
1.20% |
2025/01/16 |
1.558 |
-0.38% |
| 2025/02/04 |
1.584 |
1.54% |
2025/01/15 |
1.564 |
-0.95% |
| 2025/02/03 |
1.560 |
-0.57% |
2025/01/14 |
1.579 |
-0.44% |
| 2025/01/31 |
1.569 |
-1.13% |
2025/01/13 |
1.586 |
-1.31% |
| 2025/01/28 |
1.587 |
-0.38% |
2025/01/10 |
1.607 |
0.25% |
| 2025/01/23 |
1.593 |
-0.87% |
2025/01/09 |
1.603 |
-0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金馬來西亞基金/美元 |
0.56% |
0.62% |
0.37% |
-0.37% |
2.61% |
21.92% |
-1.89% |
| 馬來西亞指數 |
-0.04% |
0.04% |
0.96% |
-0.57% |
-1.29% |
4.07% |
-3.09% |
| MSCI 馬來西亞指數 (price) |
0.00% |
-0.24% |
2.23% |
0.85% |
-0.80% |
13.45% |
-2.49% |
| 摩根馬來西亞基金/美元 |
0.08% |
0.99% |
3.69% |
14.74% |
21.81% |
27.50% |
24.71% |
| 利安資金馬來西亞基金/新元 |
0.55% |
1.11% |
-0.95% |
0.83% |
4.85% |
22.48% |
-2.63% |
| 基金平均績效 |
0.40% |
0.91% |
1.04% |
5.07% |
9.76% |
23.97% |
6.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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