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利安資金馬來西亞基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.404 |
0.008 |
0.57% |
5.17% |
2024/04/24 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -11.42% |
-22.23% |
-6.65% |
19.37% |
-14.69% |
0.75% |
13.21% |
-2.57% |
-6.97% |
-2.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
1.404 |
0.57% |
2024/04/08 |
1.397 |
0.07% |
| 2024/04/23 |
1.396 |
0.36% |
2024/04/05 |
1.396 |
-0.07% |
| 2024/04/22 |
1.391 |
0.80% |
2024/04/04 |
1.397 |
0.87% |
| 2024/04/19 |
1.380 |
-0.07% |
2024/04/02 |
1.385 |
-0.50% |
| 2024/04/18 |
1.381 |
0.66% |
2024/04/01 |
1.392 |
0.80% |
| 2024/04/17 |
1.372 |
0.59% |
2024/03/27 |
1.381 |
-0.43% |
| 2024/04/16 |
1.364 |
-0.73% |
2024/03/26 |
1.387 |
0.22% |
| 2024/04/15 |
1.374 |
-0.87% |
2024/03/25 |
1.384 |
0.00% |
| 2024/04/12 |
1.386 |
-0.57% |
2024/03/22 |
1.384 |
-0.43% |
| 2024/04/09 |
1.394 |
-0.21% |
2024/03/21 |
1.390 |
1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金馬來西亞基金/美元 |
0.57% |
2.33% |
1.45% |
5.88% |
11.34% |
5.25% |
5.17% |
| 馬來西亞指數 |
-0.14% |
1.59% |
2.06% |
4.38% |
8.79% |
10.11% |
7.88% |
| MSCI 馬來西亞指數 (price) |
0.00% |
1.74% |
1.07% |
3.34% |
7.28% |
0.71% |
2.48% |
| 摩根馬來西亞基金/美元 |
-0.24% |
1.28% |
0.98% |
4.94% |
8.86% |
2.90% |
3.96% |
| 利安資金馬來西亞基金/新元 |
0.63% |
2.24% |
2.41% |
7.84% |
10.83% |
7.71% |
8.63% |
| 基金平均績效 |
0.32% |
1.95% |
1.61% |
6.22% |
10.34% |
5.29% |
5.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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