利安資金馬來西亞基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.689 -0.005 -0.30% 2.74% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-22.23% -6.65% 19.37% -14.69% 0.75% 13.21% -2.57% -6.97% -2.91% 23.15%

利安資金馬來西亞基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 1.689 -0.30% 2025/08/13 1.701 1.61%
2025/08/26 1.694 -1.22% 2025/08/12 1.674 0.42%
2025/08/25 1.715 0.76% 2025/08/11 1.667 0.73%
2025/08/22 1.702 0.24% 2025/08/08 1.655 0.30%
2025/08/21 1.698 0.24% 2025/08/07 1.650 0.30%
2025/08/20 1.694 -0.35% 2025/08/06 1.645 0.06%
2025/08/19 1.700 0.18% 2025/08/05 1.644 0.86%
2025/08/18 1.697 0.30% 2025/08/04 1.630 0.37%
2025/08/15 1.692 -0.12% 2025/08/01 1.624 1.12%
2025/08/14 1.694 -0.41% 2025/07/31 1.606 -0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金馬來西亞基金/美元 -0.30% -0.30% 2.93% 3.62% 5.30% 2.93% 2.74%
馬來西亞指數 -0.05% -0.36% 3.77% 4.17% 0.79% -5.26% -3.36%
MSCI 馬來西亞指數 (price) 0.00% -0.82% 3.58% 3.84% 5.66% -3.14% 0.98%
摩根馬來西亞基金/美元 0.08% 0.99% 3.69% 14.74% 21.81% 27.50% 24.71%
利安資金馬來西亞基金/新元 -0.05% 0.00% 3.52% 3.62% 0.74% 1.78% -2.99%
基金平均績效 -0.09% 0.23% 3.38% 7.33% 9.28% 10.74% 8.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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