利安資金馬來西亞基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.633 0.031 1.94% -0.67% 2025/05/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-22.23% -6.65% 19.37% -14.69% 0.75% 13.21% -2.57% -6.97% -2.91% 23.15%

利安資金馬來西亞基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/02 1.633 1.94% 2025/04/16 1.509 -0.53%
2025/04/30 1.602 1.59% 2025/04/15 1.517 0.33%
2025/04/29 1.577 0.51% 2025/04/14 1.512 2.09%
2025/04/28 1.569 0.90% 2025/04/11 1.481 0.41%
2025/04/25 1.555 0.39% 2025/04/10 1.475 5.43%
2025/04/24 1.549 0.78% 2025/04/09 1.399 -3.25%
2025/04/23 1.537 0.85% 2025/04/08 1.446 -0.07%
2025/04/22 1.524 -1.36% 2025/04/07 1.447 -5.42%
2025/04/21 1.545 1.91% 2025/04/04 1.530 -1.10%
2025/04/17 1.516 0.46% 2025/04/03 1.547 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金馬來西亞基金/美元 1.94% 5.02% 5.42% 4.08% 0.37% 15.90% -0.67%
馬來西亞指數 -0.19% 1.18% 2.35% -2.22% -5.01% -3.15% -6.26%
MSCI 馬來西亞指數 (price) 0.00% 3.88% 6.54% 0.62% -3.19% 8.53% -2.38%
摩根馬來西亞基金/美元 0.08% 0.99% 3.69% 14.74% 21.81% 27.50% 24.71%
利安資金馬來西亞基金/新元 0.86% 3.23% 1.59% -0.75% -2.09% 10.23% -5.93%
基金平均績效 0.96% 3.08% 3.57% 6.02% 6.70% 17.88% 6.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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