利安資金馬來西亞基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 1.990 0.008 0.40% -11.32% 2025/04/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-16.73% -4.93% 10.38% -13.15% 0.00% 10.77% -0.60% -7.43% -4.55% 27.43%

利安資金馬來西亞基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 1.990 0.40% 2025/04/03 2.061 -0.82%
2025/04/16 1.982 -0.75% 2025/03/28 2.078 -1.24%
2025/04/15 1.997 0.35% 2025/03/27 2.104 1.25%
2025/04/14 1.990 1.79% 2025/03/26 2.078 0.53%
2025/04/11 1.955 -0.41% 2025/03/25 2.067 0.34%
2025/04/10 1.963 4.14% 2025/03/24 2.060 -0.15%
2025/04/09 1.885 -3.58% 2025/03/21 2.063 0.24%
2025/04/08 1.955 0.05% 2025/03/20 2.058 -0.39%
2025/04/07 1.954 -4.91% 2025/03/19 2.066 -0.19%
2025/04/04 2.055 -0.29% 2025/03/17 2.070 0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金馬來西亞基金/新元 0.40% 1.38% -3.86% -7.05% -9.87% 6.36% -11.32%
馬來西亞指數 0.00% 1.26% -0.40% -5.12% -8.88% -3.11% -8.70%
MSCI 馬來西亞指數 (price) 0.00% 1.47% -0.53% -4.73% -11.05% 5.53% -8.26%
摩根馬來西亞基金/美元 0.08% 0.99% 3.69% 14.74% 21.81% 27.50% 24.71%
利安資金馬來西亞基金/美元 0.46% 2.78% -2.57% -3.19% -9.76% 10.50% -7.79%
基金平均績效 0.31% 1.72% -0.91% 1.50% 0.73% 14.79% 1.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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