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利安資金馬來西亞基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
2.223 |
0.010 |
0.45% |
-0.94% |
2025/09/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -16.73% |
-4.93% |
10.38% |
-13.15% |
0.00% |
10.77% |
-0.60% |
-7.43% |
-4.55% |
27.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
2.223 |
0.45% |
2025/08/28 |
2.175 |
-0.09% |
| 2025/09/12 |
2.213 |
1.42% |
2025/08/27 |
2.177 |
-0.05% |
| 2025/09/11 |
2.182 |
0.28% |
2025/08/26 |
2.178 |
-1.04% |
| 2025/09/10 |
2.176 |
-0.09% |
2025/08/25 |
2.201 |
0.92% |
| 2025/09/09 |
2.178 |
0.28% |
2025/08/22 |
2.181 |
-0.37% |
| 2025/09/08 |
2.172 |
-0.05% |
2025/08/21 |
2.189 |
0.55% |
| 2025/09/04 |
2.173 |
0.18% |
2025/08/20 |
2.177 |
-0.32% |
| 2025/09/03 |
2.169 |
0.28% |
2025/08/19 |
2.184 |
0.18% |
| 2025/09/02 |
2.163 |
0.05% |
2025/08/18 |
2.180 |
0.51% |
| 2025/08/29 |
2.162 |
-0.60% |
2025/08/15 |
2.169 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金馬來西亞基金/新元 |
0.45% |
2.16% |
2.49% |
7.65% |
7.39% |
2.30% |
-0.94% |
| 馬來西亞指數 |
-0.79% |
1.02% |
0.88% |
5.75% |
5.57% |
-3.71% |
-2.64% |
| MSCI 馬來西亞指數 (price) |
0.00% |
1.43% |
0.79% |
6.60% |
9.54% |
-3.13% |
2.04% |
| 摩根馬來西亞基金/美元 |
0.08% |
0.99% |
3.69% |
14.74% |
21.81% |
27.50% |
24.71% |
| 利安資金馬來西亞基金/美元 |
1.04% |
2.59% |
2.96% |
8.27% |
11.95% |
4.06% |
5.96% |
| 基金平均績效 |
0.52% |
1.91% |
3.05% |
10.22% |
13.72% |
11.29% |
9.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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