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利安資金馬來西亞基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
2.292 |
0.004 |
0.17% |
2.14% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -16.73% |
-4.93% |
10.38% |
-13.15% |
0.00% |
10.77% |
-0.60% |
-7.43% |
-4.55% |
27.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
2.292 |
0.17% |
2025/09/24 |
2.235 |
0.09% |
| 2025/10/07 |
2.288 |
-0.31% |
2025/09/23 |
2.233 |
0.22% |
| 2025/10/06 |
2.295 |
0.22% |
2025/09/22 |
2.228 |
0.50% |
| 2025/10/03 |
2.290 |
-0.17% |
2025/09/19 |
2.217 |
-0.27% |
| 2025/10/02 |
2.294 |
1.28% |
2025/09/18 |
2.223 |
0.00% |
| 2025/10/01 |
2.265 |
0.49% |
2025/09/17 |
2.223 |
0.45% |
| 2025/09/30 |
2.254 |
0.13% |
2025/09/12 |
2.213 |
1.42% |
| 2025/09/29 |
2.251 |
0.31% |
2025/09/11 |
2.182 |
0.28% |
| 2025/09/26 |
2.244 |
0.04% |
2025/09/10 |
2.176 |
-0.09% |
| 2025/09/25 |
2.243 |
0.36% |
2025/09/09 |
2.178 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金馬來西亞基金/新元 |
0.17% |
1.19% |
5.52% |
9.93% |
17.24% |
4.47% |
2.14% |
| 馬來西亞指數 |
0.13% |
-0.50% |
2.70% |
6.57% |
16.36% |
-0.32% |
-0.77% |
| MSCI 馬來西亞指數 (price) |
0.00% |
-0.82% |
2.28% |
6.90% |
23.56% |
0.68% |
3.67% |
| 摩根馬來西亞基金/美元 |
0.08% |
0.99% |
3.69% |
14.74% |
21.81% |
27.50% |
24.71% |
| 利安資金馬來西亞基金/美元 |
-0.06% |
0.57% |
4.61% |
8.73% |
22.34% |
5.17% |
7.60% |
| 基金平均績效 |
0.06% |
0.92% |
4.61% |
11.13% |
20.46% |
12.38% |
11.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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