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利安資金馬來西亞基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
2.042 |
-0.004 |
-0.20% |
15.96% |
2024/07/24 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -7.02% |
-16.73% |
-4.93% |
10.38% |
-13.15% |
0.00% |
10.77% |
-0.60% |
-7.43% |
-4.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/24 |
2.042 |
-0.20% |
2024/07/09 |
2.016 |
0.45% |
| 2024/07/22 |
2.046 |
-0.73% |
2024/07/05 |
2.007 |
-0.25% |
| 2024/07/19 |
2.061 |
-0.19% |
2024/07/04 |
2.012 |
0.35% |
| 2024/07/18 |
2.065 |
0.05% |
2024/07/03 |
2.005 |
0.80% |
| 2024/07/17 |
2.064 |
0.58% |
2024/07/02 |
1.989 |
0.00% |
| 2024/07/16 |
2.052 |
-0.05% |
2024/07/01 |
1.989 |
0.61% |
| 2024/07/15 |
2.053 |
0.93% |
2024/06/28 |
1.977 |
0.25% |
| 2024/07/12 |
2.034 |
0.20% |
2024/06/27 |
1.972 |
-0.45% |
| 2024/07/11 |
2.030 |
0.30% |
2024/06/26 |
1.981 |
0.41% |
| 2024/07/10 |
2.024 |
0.40% |
2024/06/25 |
1.973 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金馬來西亞基金/新元 |
-0.20% |
-1.07% |
3.55% |
6.74% |
15.11% |
19.42% |
15.96% |
| 馬來西亞指數 |
-0.14% |
-1.45% |
1.38% |
2.39% |
7.08% |
11.29% |
10.88% |
| MSCI 馬來西亞指數 (price) |
0.00% |
-0.88% |
2.87% |
5.38% |
9.15% |
7.46% |
8.38% |
| 摩根馬來西亞基金/美元 |
0.02% |
-1.14% |
3.61% |
7.90% |
13.23% |
14.09% |
12.17% |
| 利安資金馬來西亞基金/美元 |
0.13% |
-1.10% |
4.46% |
8.40% |
14.78% |
18.44% |
14.01% |
| 基金平均績效 |
-0.02% |
-1.10% |
3.87% |
7.68% |
14.37% |
17.32% |
14.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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