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利安資金馬來西亞基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
2.320 |
0.027 |
1.18% |
3.39% |
2025/11/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -16.73% |
-4.93% |
10.38% |
-13.15% |
0.00% |
10.77% |
-0.60% |
-7.43% |
-4.55% |
27.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/19 |
2.320 |
1.18% |
2025/11/05 |
2.303 |
0.17% |
| 2025/11/18 |
2.293 |
-1.16% |
2025/11/04 |
2.299 |
0.22% |
| 2025/11/17 |
2.320 |
0.04% |
2025/11/03 |
2.294 |
0.75% |
| 2025/11/14 |
2.319 |
-0.51% |
2025/10/31 |
2.277 |
0.18% |
| 2025/11/13 |
2.331 |
0.13% |
2025/10/30 |
2.273 |
0.31% |
| 2025/11/12 |
2.328 |
-0.21% |
2025/10/29 |
2.266 |
-0.09% |
| 2025/11/11 |
2.333 |
0.69% |
2025/10/28 |
2.268 |
-0.44% |
| 2025/11/10 |
2.317 |
0.83% |
2025/10/27 |
2.278 |
0.44% |
| 2025/11/07 |
2.298 |
-0.09% |
2025/10/24 |
2.268 |
0.35% |
| 2025/11/06 |
2.300 |
-0.13% |
2025/10/23 |
2.260 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金馬來西亞基金/新元 |
1.18% |
-0.34% |
2.47% |
6.23% |
9.74% |
7.96% |
3.39% |
| 馬來西亞指數 |
-0.28% |
0.75% |
-0.31% |
2.43% |
6.48% |
0.05% |
-1.57% |
| MSCI 馬來西亞指數 (price) |
0.00% |
1.65% |
1.98% |
5.41% |
9.26% |
6.64% |
5.82% |
| 摩根馬來西亞基金/美元 |
0.08% |
0.99% |
3.69% |
14.74% |
21.81% |
27.50% |
24.71% |
| 利安資金馬來西亞基金/美元 |
0.85% |
-0.67% |
1.66% |
4.47% |
8.76% |
10.65% |
8.03% |
| 基金平均績效 |
0.70% |
-0.01% |
2.61% |
8.48% |
13.44% |
15.37% |
12.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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