利安資金馬來西亞基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 2.116 -0.002 -0.09% -5.70% 2025/08/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-16.73% -4.93% 10.38% -13.15% 0.00% 10.77% -0.60% -7.43% -4.55% 27.43%

利安資金馬來西亞基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/06 2.116 -0.09% 2025/07/23 2.093 0.67%
2025/08/05 2.118 0.86% 2025/07/22 2.079 -0.24%
2025/08/04 2.100 0.19% 2025/07/21 2.084 -0.29%
2025/08/01 2.096 0.58% 2025/07/18 2.090 0.48%
2025/07/31 2.084 -0.67% 2025/07/17 2.080 0.53%
2025/07/30 2.098 0.33% 2025/07/16 2.069 -0.77%
2025/07/29 2.091 -0.33% 2025/07/15 2.085 -0.33%
2025/07/28 2.098 -0.24% 2025/07/14 2.092 0.19%
2025/07/25 2.103 -0.19% 2025/07/11 2.088 -0.19%
2025/07/24 2.107 0.67% 2025/07/10 2.092 0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金馬來西亞基金/新元 -0.09% 0.86% 0.14% 0.57% -2.62% 4.70% -5.70%
馬來西亞指數 0.49% 2.37% 0.75% -0.05% -2.63% -2.69% -5.68%
MSCI 馬來西亞指數 (price) 0.00% 2.62% 0.45% -0.20% 0.58% 3.13% -1.68%
摩根馬來西亞基金/美元 0.08% 0.99% 3.69% 14.74% 21.81% 27.50% 24.71%
利安資金馬來西亞基金/美元 0.06% 1.48% -0.72% 0.86% 2.36% 7.94% 0.06%
基金平均績效 0.02% 1.11% 1.04% 5.39% 7.18% 13.38% 6.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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