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利安資金馬來西亞基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
2.111 |
0.018 |
0.86% |
-5.93% |
2025/05/02 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -16.73% |
-4.93% |
10.38% |
-13.15% |
0.00% |
10.77% |
-0.60% |
-7.43% |
-4.55% |
27.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/02 |
2.111 |
0.86% |
2025/04/16 |
1.982 |
-0.75% |
| 2025/04/30 |
2.093 |
1.41% |
2025/04/15 |
1.997 |
0.35% |
| 2025/04/29 |
2.064 |
0.24% |
2025/04/14 |
1.990 |
1.79% |
| 2025/04/28 |
2.059 |
0.68% |
2025/04/11 |
1.955 |
-0.41% |
| 2025/04/25 |
2.045 |
0.69% |
2025/04/10 |
1.963 |
4.14% |
| 2025/04/24 |
2.031 |
0.59% |
2025/04/09 |
1.885 |
-3.58% |
| 2025/04/23 |
2.019 |
1.20% |
2025/04/08 |
1.955 |
0.05% |
| 2025/04/22 |
1.995 |
-0.99% |
2025/04/07 |
1.954 |
-4.91% |
| 2025/04/21 |
2.015 |
1.26% |
2025/04/04 |
2.055 |
-0.29% |
| 2025/04/17 |
1.990 |
0.40% |
2025/04/03 |
2.061 |
-0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金馬來西亞基金/新元 |
0.86% |
3.23% |
1.59% |
-0.75% |
-2.09% |
10.23% |
-5.93% |
| 馬來西亞指數 |
-0.19% |
1.18% |
2.35% |
-2.22% |
-5.01% |
-3.15% |
-6.26% |
| MSCI 馬來西亞指數 (price) |
0.00% |
3.88% |
6.54% |
0.62% |
-3.19% |
8.53% |
-2.38% |
| 摩根馬來西亞基金/美元 |
0.08% |
0.99% |
3.69% |
14.74% |
21.81% |
27.50% |
24.71% |
| 利安資金馬來西亞基金/美元 |
1.94% |
5.02% |
5.42% |
4.08% |
0.37% |
15.90% |
-0.67% |
| 基金平均績效 |
0.96% |
3.08% |
3.57% |
6.02% |
6.70% |
17.88% |
6.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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