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利安資金馬來西亞基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
2.177 |
-0.001 |
-0.05% |
-2.99% |
2025/08/27 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -16.73% |
-4.93% |
10.38% |
-13.15% |
0.00% |
10.77% |
-0.60% |
-7.43% |
-4.55% |
27.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
2.177 |
-0.05% |
2025/08/13 |
2.177 |
1.26% |
| 2025/08/26 |
2.178 |
-1.04% |
2025/08/12 |
2.150 |
0.19% |
| 2025/08/25 |
2.201 |
0.92% |
2025/08/11 |
2.146 |
0.89% |
| 2025/08/22 |
2.181 |
-0.37% |
2025/08/08 |
2.127 |
0.24% |
| 2025/08/21 |
2.189 |
0.55% |
2025/08/07 |
2.122 |
0.28% |
| 2025/08/20 |
2.177 |
-0.32% |
2025/08/06 |
2.116 |
-0.09% |
| 2025/08/19 |
2.184 |
0.18% |
2025/08/05 |
2.118 |
0.86% |
| 2025/08/18 |
2.180 |
0.51% |
2025/08/04 |
2.100 |
0.19% |
| 2025/08/15 |
2.169 |
-0.28% |
2025/08/01 |
2.096 |
0.58% |
| 2025/08/14 |
2.175 |
-0.09% |
2025/07/31 |
2.084 |
-0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金馬來西亞基金/新元 |
-0.05% |
0.00% |
3.52% |
3.62% |
0.74% |
1.78% |
-2.99% |
| 馬來西亞指數 |
-0.05% |
-0.36% |
3.77% |
4.17% |
0.79% |
-5.26% |
-3.36% |
| MSCI 馬來西亞指數 (price) |
0.00% |
-0.82% |
3.58% |
3.84% |
5.66% |
-3.14% |
0.98% |
| 摩根馬來西亞基金/美元 |
0.08% |
0.99% |
3.69% |
14.74% |
21.81% |
27.50% |
24.71% |
| 利安資金馬來西亞基金/美元 |
-0.30% |
-0.30% |
2.93% |
3.62% |
5.30% |
2.93% |
2.74% |
| 基金平均績效 |
-0.09% |
0.23% |
3.38% |
7.33% |
9.28% |
10.74% |
8.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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