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利安資金馬來西亞基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
1.990 |
0.008 |
0.40% |
-11.32% |
2025/04/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -16.73% |
-4.93% |
10.38% |
-13.15% |
0.00% |
10.77% |
-0.60% |
-7.43% |
-4.55% |
27.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
1.990 |
0.40% |
2025/04/03 |
2.061 |
-0.82% |
| 2025/04/16 |
1.982 |
-0.75% |
2025/03/28 |
2.078 |
-1.24% |
| 2025/04/15 |
1.997 |
0.35% |
2025/03/27 |
2.104 |
1.25% |
| 2025/04/14 |
1.990 |
1.79% |
2025/03/26 |
2.078 |
0.53% |
| 2025/04/11 |
1.955 |
-0.41% |
2025/03/25 |
2.067 |
0.34% |
| 2025/04/10 |
1.963 |
4.14% |
2025/03/24 |
2.060 |
-0.15% |
| 2025/04/09 |
1.885 |
-3.58% |
2025/03/21 |
2.063 |
0.24% |
| 2025/04/08 |
1.955 |
0.05% |
2025/03/20 |
2.058 |
-0.39% |
| 2025/04/07 |
1.954 |
-4.91% |
2025/03/19 |
2.066 |
-0.19% |
| 2025/04/04 |
2.055 |
-0.29% |
2025/03/17 |
2.070 |
0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金馬來西亞基金/新元 |
0.40% |
1.38% |
-3.86% |
-7.05% |
-9.87% |
6.36% |
-11.32% |
| 馬來西亞指數 |
0.00% |
1.26% |
-0.40% |
-5.12% |
-8.88% |
-3.11% |
-8.70% |
| MSCI 馬來西亞指數 (price) |
0.00% |
1.47% |
-0.53% |
-4.73% |
-11.05% |
5.53% |
-8.26% |
| 摩根馬來西亞基金/美元 |
0.08% |
0.99% |
3.69% |
14.74% |
21.81% |
27.50% |
24.71% |
| 利安資金馬來西亞基金/美元 |
0.46% |
2.78% |
-2.57% |
-3.19% |
-9.76% |
10.50% |
-7.79% |
| 基金平均績效 |
0.31% |
1.72% |
-0.91% |
1.50% |
0.73% |
14.79% |
1.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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