利安資金馬來西亞基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 1.837 0.014 0.77% 4.32% 2024/02/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-7.02% -16.73% -4.93% 10.38% -13.15% 0.00% 10.77% -0.60% -7.43% -4.55%

利安資金馬來西亞基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/29 1.837 0.77% 2024/02/15 1.800 -0.17%
2024/02/28 1.823 -0.65% 2024/02/14 1.803 1.07%
2024/02/27 1.835 0.66% 2024/02/08 1.784 0.06%
2024/02/26 1.823 0.05% 2024/02/06 1.783 -0.56%
2024/02/23 1.822 0.00% 2024/02/05 1.793 -0.50%
2024/02/22 1.822 0.16% 2024/02/02 1.802 1.07%
2024/02/21 1.819 0.06% 2024/01/31 1.783 -0.28%
2024/02/20 1.818 0.61% 2024/01/30 1.788 0.00%
2024/02/19 1.807 0.00% 2024/01/29 1.788 0.34%
2024/02/16 1.807 0.39% 2024/01/26 1.782 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金馬來西亞基金/新元 0.77% 0.82% 2.74% 5.51% 4.79% 2.97% 4.32%
馬來西亞指數 -0.49% -0.48% 1.77% 5.61% 5.10% 6.06% 5.73%
MSCI 馬來西亞指數 (price) 0.00% -0.52% 1.46% 2.75% 1.29% -1.65% 1.06%
摩根馬來西亞基金/美元 -0.95% -0.36% 1.49% 2.91% 3.25% -0.02% 1.07%
利安資金馬來西亞基金/美元 0.96% 0.74% 2.48% 4.59% 5.48% 3.09% 2.32%
基金平均績效 0.26% 0.40% 2.24% 4.34% 4.51% 2.01% 2.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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