利安資金馬來西亞基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 1.747 0.003 0.17% -5.31% 2023/03/22

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
13.65% -7.02% -16.73% -4.93% 10.38% -13.15% 0.00% 10.77% -0.60% -7.43%

利安資金馬來西亞基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/22 1.747 0.17% 2023/03/08 1.777 -1.39%
2023/03/21 1.744 0.40% 2023/03/07 1.802 0.84%
2023/03/20 1.737 -0.86% 2023/03/06 1.787 -0.17%
2023/03/17 1.752 1.39% 2023/03/03 1.790 -0.06%
2023/03/16 1.728 -1.48% 2023/03/02 1.791 0.51%
2023/03/15 1.754 1.39% 2023/03/01 1.782 -0.11%
2023/03/14 1.730 -1.93% 2023/02/28 1.784 -0.11%
2023/03/13 1.764 0.68% 2023/02/27 1.786 -0.78%
2023/03/10 1.752 -1.24% 2023/02/23 1.800 0.22%
2023/03/09 1.774 -0.17% 2023/02/22 1.796 -0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金馬來西亞基金/新元 0.17% -0.40% -2.73% -4.64% -3.75% -12.52% -5.31%
馬來西亞指數 -0.08% 1.39% -3.20% -4.32% -0.98% -11.70% -5.65%
MSCI 馬來西亞指數 (price) 0.00% 2.38% -3.87% -5.22% 2.10% -15.99% -6.88%
利安資金馬來西亞基金/美元 0.54% 1.00% -2.24% -3.25% 2.50% -10.94% -4.73%
基金平均績效 0.36% 0.30% -2.49% -3.94% -0.62% -11.73% -5.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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