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利安資金馬來西亞基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
2.185 |
0.012 |
0.55% |
-2.63% |
2025/02/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -16.73% |
-4.93% |
10.38% |
-13.15% |
0.00% |
10.77% |
-0.60% |
-7.43% |
-4.55% |
27.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
2.185 |
0.55% |
2025/01/22 |
2.179 |
1.16% |
| 2025/02/10 |
2.173 |
-0.73% |
2025/01/21 |
2.154 |
0.75% |
| 2025/02/07 |
2.189 |
0.74% |
2025/01/20 |
2.138 |
-0.14% |
| 2025/02/06 |
2.173 |
0.56% |
2025/01/17 |
2.141 |
0.56% |
| 2025/02/05 |
2.161 |
0.93% |
2025/01/16 |
2.129 |
-0.47% |
| 2025/02/04 |
2.141 |
0.71% |
2025/01/15 |
2.139 |
-0.97% |
| 2025/02/03 |
2.126 |
-0.05% |
2025/01/14 |
2.160 |
-0.92% |
| 2025/01/31 |
2.127 |
-0.89% |
2025/01/13 |
2.180 |
-1.18% |
| 2025/01/28 |
2.146 |
-0.74% |
2025/01/10 |
2.206 |
0.50% |
| 2025/01/23 |
2.162 |
-0.78% |
2025/01/09 |
2.195 |
-0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金馬來西亞基金/新元 |
0.55% |
1.11% |
-0.95% |
0.83% |
4.85% |
22.48% |
-2.63% |
| 馬來西亞指數 |
-0.04% |
0.04% |
0.96% |
-0.57% |
-1.29% |
4.07% |
-3.09% |
| MSCI 馬來西亞指數 (price) |
0.00% |
-0.24% |
2.23% |
0.85% |
-0.80% |
13.45% |
-2.49% |
| 摩根馬來西亞基金/美元 |
0.08% |
0.99% |
3.69% |
14.74% |
21.81% |
27.50% |
24.71% |
| 利安資金馬來西亞基金/美元 |
0.56% |
0.62% |
0.37% |
-0.37% |
2.61% |
21.92% |
-1.89% |
| 基金平均績效 |
0.40% |
0.91% |
1.04% |
5.07% |
9.76% |
23.97% |
6.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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