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利安資金馬來西亞基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
1.747 |
0.003 |
0.17% |
-5.31% |
2023/03/22 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 13.65% |
-7.02% |
-16.73% |
-4.93% |
10.38% |
-13.15% |
0.00% |
10.77% |
-0.60% |
-7.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/03/22 |
1.747 |
0.17% |
2023/03/08 |
1.777 |
-1.39% |
| 2023/03/21 |
1.744 |
0.40% |
2023/03/07 |
1.802 |
0.84% |
| 2023/03/20 |
1.737 |
-0.86% |
2023/03/06 |
1.787 |
-0.17% |
| 2023/03/17 |
1.752 |
1.39% |
2023/03/03 |
1.790 |
-0.06% |
| 2023/03/16 |
1.728 |
-1.48% |
2023/03/02 |
1.791 |
0.51% |
| 2023/03/15 |
1.754 |
1.39% |
2023/03/01 |
1.782 |
-0.11% |
| 2023/03/14 |
1.730 |
-1.93% |
2023/02/28 |
1.784 |
-0.11% |
| 2023/03/13 |
1.764 |
0.68% |
2023/02/27 |
1.786 |
-0.78% |
| 2023/03/10 |
1.752 |
-1.24% |
2023/02/23 |
1.800 |
0.22% |
| 2023/03/09 |
1.774 |
-0.17% |
2023/02/22 |
1.796 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金馬來西亞基金/新元 |
0.17% |
-0.40% |
-2.73% |
-4.64% |
-3.75% |
-12.52% |
-5.31% |
| 馬來西亞指數 |
-0.08% |
1.39% |
-3.20% |
-4.32% |
-0.98% |
-11.70% |
-5.65% |
| MSCI 馬來西亞指數 (price) |
0.00% |
2.38% |
-3.87% |
-5.22% |
2.10% |
-15.99% |
-6.88% |
| 利安資金馬來西亞基金/美元 |
0.54% |
1.00% |
-2.24% |
-3.25% |
2.50% |
-10.94% |
-4.73% |
| 基金平均績效 |
0.36% |
0.30% |
-2.49% |
-3.94% |
-0.62% |
-11.73% |
-5.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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