利安資金馬來西亞基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 2.092 0.014 0.67% -6.77% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-16.73% -4.93% 10.38% -13.15% 0.00% 10.77% -0.60% -7.43% -4.55% 27.43%

利安資金馬來西亞基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 2.092 0.67% 2025/06/25 2.073 0.58%
2025/07/09 2.078 -0.34% 2025/06/24 2.061 0.34%
2025/07/08 2.085 -0.48% 2025/06/23 2.054 0.00%
2025/07/07 2.095 -0.85% 2025/06/20 2.054 0.00%
2025/07/04 2.113 0.24% 2025/06/19 2.054 -0.48%
2025/07/03 2.108 0.14% 2025/06/18 2.064 -0.05%
2025/07/02 2.105 -0.14% 2025/06/17 2.065 -0.39%
2025/07/01 2.108 0.72% 2025/06/16 2.073 -0.14%
2025/06/30 2.093 0.72% 2025/06/13 2.076 -0.95%
2025/06/26 2.078 0.24% 2025/06/12 2.096 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金馬來西亞基金/新元 0.67% -0.76% 0.05% 6.57% -5.17% 3.36% -6.77%
馬來西亞指數 -0.03% -0.91% 0.80% 5.59% -4.14% -5.36% -6.47%
MSCI 馬來西亞指數 (price) 0.00% -1.50% 0.58% 10.12% 0.48% 4.27% -2.44%
摩根馬來西亞基金/美元 0.08% 0.99% 3.69% 14.74% 21.81% 27.50% 24.71%
利安資金馬來西亞基金/美元 0.68% -1.15% 0.55% 10.71% 1.62% 8.87% -0.67%
基金平均績效 0.48% -0.31% 1.43% 10.67% 6.09% 13.24% 5.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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