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利安資金韓國基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
1.126 |
-0.003 |
-0.27% |
-6.48% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 1.35% |
10.44% |
3.12% |
27.90% |
-24.49% |
4.04% |
34.27% |
2.68% |
-26.48% |
15.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
1.126 |
-0.27% |
2024/11/05 |
1.150 |
-0.95% |
| 2024/11/18 |
1.129 |
1.62% |
2024/11/04 |
1.161 |
1.93% |
| 2024/11/15 |
1.111 |
1.09% |
2024/11/01 |
1.139 |
-1.64% |
| 2024/11/14 |
1.099 |
-0.09% |
2024/10/30 |
1.158 |
-0.43% |
| 2024/11/13 |
1.100 |
-2.40% |
2024/10/29 |
1.163 |
-0.09% |
| 2024/11/12 |
1.127 |
-2.59% |
2024/10/28 |
1.164 |
1.13% |
| 2024/11/11 |
1.157 |
-0.69% |
2024/10/25 |
1.151 |
0.00% |
| 2024/11/08 |
1.165 |
1.39% |
2024/10/24 |
1.151 |
-1.46% |
| 2024/11/07 |
1.149 |
-0.52% |
2024/10/23 |
1.168 |
2.10% |
| 2024/11/06 |
1.155 |
0.43% |
2024/10/22 |
1.144 |
-1.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金韓國基金/新元 |
-0.27% |
-0.09% |
-2.93% |
-7.63% |
-10.14% |
-2.34% |
-6.48% |
| 韓國指數 |
0.29% |
2.73% |
-4.29% |
-7.93% |
-9.45% |
-0.34% |
-6.49% |
| MSCI 韓國指數 (price) |
0.00% |
4.31% |
-6.69% |
-15.97% |
-15.08% |
-10.14% |
-16.77% |
| 安聯韓國股票基金/美元 |
0.00% |
0.32% |
3.28% |
-2.60% |
16.18% |
-14.26% |
6.55% |
| 霸菱韓國基金-A類/累積/美元 |
1.50% |
3.36% |
-4.56% |
-8.69% |
-9.32% |
0.53% |
-6.02% |
| 摩根南韓基金/美元 |
0.43% |
3.43% |
-6.46% |
-12.43% |
-12.35% |
-5.65% |
-10.98% |
| 利安資金韓國基金/美元 |
0.00% |
-0.12% |
-4.97% |
-9.67% |
-9.67% |
-1.98% |
-7.99% |
| 基金平均績效 |
0.33% |
1.38% |
-3.13% |
-8.20% |
-5.06% |
-4.74% |
-4.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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