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利安資金韓國基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
1.118 |
0.010 |
0.90% |
7.09% |
2023/03/22 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 8.82% |
1.35% |
10.44% |
3.12% |
27.90% |
-24.49% |
4.04% |
34.27% |
2.68% |
-26.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/03/22 |
1.118 |
0.90% |
2023/03/08 |
1.141 |
-3.47% |
| 2023/03/21 |
1.108 |
0.18% |
2023/03/07 |
1.182 |
0.51% |
| 2023/03/20 |
1.106 |
-1.78% |
2023/03/06 |
1.176 |
1.20% |
| 2023/03/17 |
1.126 |
1.72% |
2023/03/03 |
1.162 |
3.01% |
| 2023/03/16 |
1.107 |
-1.51% |
2023/03/02 |
1.128 |
1.08% |
| 2023/03/15 |
1.124 |
2.46% |
2023/02/28 |
1.116 |
0.00% |
| 2023/03/14 |
1.097 |
-3.60% |
2023/02/27 |
1.116 |
-2.79% |
| 2023/03/13 |
1.138 |
2.15% |
2023/02/23 |
1.148 |
2.23% |
| 2023/03/10 |
1.114 |
-1.50% |
2023/02/22 |
1.123 |
-1.84% |
| 2023/03/09 |
1.131 |
-0.88% |
2023/02/21 |
1.144 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金韓國基金/新元 |
0.90% |
-0.53% |
-0.45% |
2.57% |
3.33% |
-10.92% |
7.09% |
| 韓國指數 |
0.31% |
1.96% |
-0.60% |
4.79% |
5.87% |
-11.36% |
8.41% |
| MSCI 韓國指數 (price) |
0.00% |
2.25% |
-1.86% |
3.32% |
15.48% |
-18.38% |
6.04% |
| 安聯韓國股票基金/美元 |
2.30% |
4.64% |
-0.86% |
4.39% |
13.56% |
-16.85% |
5.67% |
| 霸菱韓國基金-A類/累積/美元 |
2.67% |
4.69% |
-0.29% |
4.17% |
12.47% |
-21.29% |
4.75% |
| 利安資金韓國基金/美元 |
1.33% |
0.84% |
0.00% |
4.10% |
9.97% |
-9.31% |
8.13% |
| 基金平均績效 |
1.80% |
2.41% |
-0.40% |
3.81% |
9.83% |
-14.59% |
6.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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