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利安資金韓國基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
1.135 |
0.022 |
1.98% |
9.98% |
2025/04/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 10.44% |
3.12% |
27.90% |
-24.49% |
4.04% |
34.27% |
2.68% |
-26.48% |
15.33% |
-14.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
1.135 |
1.98% |
2025/04/03 |
1.132 |
-1.39% |
| 2025/04/16 |
1.113 |
-1.07% |
2025/04/01 |
1.148 |
-0.86% |
| 2025/04/15 |
1.125 |
0.54% |
2025/03/28 |
1.158 |
-2.20% |
| 2025/04/14 |
1.119 |
1.63% |
2025/03/27 |
1.184 |
-1.17% |
| 2025/04/11 |
1.101 |
-0.18% |
2025/03/26 |
1.198 |
1.70% |
| 2025/04/10 |
1.103 |
5.85% |
2025/03/25 |
1.178 |
-1.01% |
| 2025/04/09 |
1.042 |
-2.53% |
2025/03/24 |
1.190 |
0.25% |
| 2025/04/08 |
1.069 |
0.56% |
2025/03/21 |
1.187 |
-0.84% |
| 2025/04/07 |
1.063 |
-7.89% |
2025/03/20 |
1.197 |
-0.25% |
| 2025/04/04 |
1.154 |
1.94% |
2025/03/19 |
1.200 |
1.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金韓國基金/新元 |
1.98% |
2.90% |
-4.30% |
1.25% |
-3.24% |
-4.86% |
9.98% |
| 韓國指數 |
0.20% |
1.32% |
-5.85% |
-1.18% |
-4.07% |
-4.00% |
3.71% |
| MSCI 韓國指數 (price) |
0.00% |
0.96% |
-5.18% |
-1.13% |
-10.11% |
-12.88% |
6.20% |
| 安聯韓國股票基金/美元 |
0.00% |
0.32% |
3.28% |
-2.60% |
16.18% |
-14.26% |
6.55% |
| 霸菱韓國基金-A類/累積/美元 |
1.06% |
4.59% |
-2.39% |
-1.86% |
-8.70% |
-4.20% |
5.58% |
| 摩根南韓基金/美元 |
1.63% |
4.06% |
-4.34% |
1.69% |
-7.52% |
-5.79% |
8.74% |
| 利安資金韓國基金/美元 |
2.01% |
4.22% |
-3.03% |
5.37% |
-3.14% |
-1.26% |
13.83% |
| 基金平均績效 |
1.34% |
3.22% |
-2.16% |
0.77% |
-1.28% |
-6.07% |
8.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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