利安資金韓國基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 1.118 0.010 0.90% 7.09% 2023/03/22

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
8.82% 1.35% 10.44% 3.12% 27.90% -24.49% 4.04% 34.27% 2.68% -26.48%

利安資金韓國基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/22 1.118 0.90% 2023/03/08 1.141 -3.47%
2023/03/21 1.108 0.18% 2023/03/07 1.182 0.51%
2023/03/20 1.106 -1.78% 2023/03/06 1.176 1.20%
2023/03/17 1.126 1.72% 2023/03/03 1.162 3.01%
2023/03/16 1.107 -1.51% 2023/03/02 1.128 1.08%
2023/03/15 1.124 2.46% 2023/02/28 1.116 0.00%
2023/03/14 1.097 -3.60% 2023/02/27 1.116 -2.79%
2023/03/13 1.138 2.15% 2023/02/23 1.148 2.23%
2023/03/10 1.114 -1.50% 2023/02/22 1.123 -1.84%
2023/03/09 1.131 -0.88% 2023/02/21 1.144 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金韓國基金/新元 0.90% -0.53% -0.45% 2.57% 3.33% -10.92% 7.09%
韓國指數 0.31% 1.96% -0.60% 4.79% 5.87% -11.36% 8.41%
MSCI 韓國指數 (price) 0.00% 2.25% -1.86% 3.32% 15.48% -18.38% 6.04%
安聯韓國股票基金/美元 2.30% 4.64% -0.86% 4.39% 13.56% -16.85% 5.67%
霸菱韓國基金-A類/累積/美元 2.67% 4.69% -0.29% 4.17% 12.47% -21.29% 4.75%
利安資金韓國基金/美元 1.33% 0.84% 0.00% 4.10% 9.97% -9.31% 8.13%
基金平均績效 1.80% 2.41% -0.40% 3.81% 9.83% -14.59% 6.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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