利安資金韓國基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 1.262 0.021 1.69% 4.82% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.35% 10.44% 3.12% 27.90% -24.49% 4.04% 34.27% 2.68% -26.48% 15.33%

利安資金韓國基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 1.262 1.69% 2024/05/29 1.242 -1.97%
2024/06/12 1.241 0.00% 2024/05/28 1.267 0.32%
2024/06/11 1.241 -0.56% 2024/05/27 1.263 1.53%
2024/06/10 1.248 -0.87% 2024/05/24 1.244 -1.43%
2024/06/07 1.259 3.20% 2024/05/23 1.262 1.12%
2024/06/05 1.220 1.16% 2024/05/21 1.248 -0.79%
2024/06/04 1.206 -1.55% 2024/05/20 1.258 0.40%
2024/06/03 1.225 2.08% 2024/05/17 1.253 -1.65%
2024/05/31 1.200 -0.66% 2024/05/16 1.274 2.41%
2024/05/30 1.208 -2.74% 2024/05/14 1.244 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金韓國基金/新元 1.69% 3.44% 1.20% 2.19% 10.51% -0.08% 4.82%
韓國指數 -0.52% 1.59% 0.71% 2.90% 7.04% 4.50% 3.34%
MSCI 韓國指數 (price) 0.00% 2.38% 0.01% -0.04% 2.35% -1.77% -2.47%
安聯韓國股票基金/美元 0.00% 0.32% 3.28% -2.60% 16.18% -14.26% 6.55%
霸菱韓國基金-A類/累積/美元 0.31% 1.37% 0.09% 2.78% 7.00% 0.61% 3.01%
摩根南韓基金/美元 -0.29% -1.21% -2.53% -2.25% 1.85% -0.12% -1.39%
利安資金韓國基金/美元 1.30% 3.43% 1.52% 0.97% 9.87% -0.64% 2.30%
基金平均績效 0.60% 1.47% 0.71% 0.22% 9.08% -2.90% 3.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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