利安資金韓國基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 1.477 -0.020 -1.34% 43.12% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
10.44% 3.12% 27.90% -24.49% 4.04% 34.27% 2.68% -26.48% 15.33% -14.29%

利安資金韓國基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 1.477 -1.34% 2025/06/27 1.468 -0.81%
2025/07/10 1.497 1.91% 2025/06/26 1.480 -0.67%
2025/07/09 1.469 -0.20% 2025/06/25 1.490 0.20%
2025/07/08 1.472 2.87% 2025/06/24 1.487 4.50%
2025/07/07 1.431 0.49% 2025/06/23 1.423 -1.52%
2025/07/04 1.424 -2.86% 2025/06/20 1.445 2.63%
2025/07/03 1.466 0.69% 2025/06/19 1.408 0.00%
2025/07/02 1.456 -1.15% 2025/06/18 1.408 -0.14%
2025/07/01 1.473 -0.41% 2025/06/17 1.410 0.64%
2025/06/30 1.479 0.75% 2025/06/16 1.401 3.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金韓國基金/新元 -1.34% 3.72% 8.28% 34.15% 33.30% 10.97% 43.12%
韓國指數 0.83% 4.66% 10.62% 30.38% 28.21% 12.09% 33.45%
MSCI 韓國指數 (price) 0.00% 2.79% 9.95% 32.77% 33.33% 3.38% 39.67%
安聯韓國股票基金/美元 0.00% 0.32% 3.28% -2.60% 16.18% -14.26% 6.55%
霸菱韓國基金-A類/累積/美元 0.87% 3.38% 9.99% 40.28% 38.88% 17.60% 46.71%
摩根南韓基金/美元 0.50% 3.82% 10.34% 36.00% 39.33% 15.57% 46.25%
利安資金韓國基金/美元 -1.28% 3.22% 8.67% 38.25% 42.87% 16.35% 51.91%
基金平均績效 -0.25% 2.89% 8.11% 29.22% 34.11% 9.25% 38.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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