利安資金韓國基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 1.135 0.022 1.98% 9.98% 2025/04/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
10.44% 3.12% 27.90% -24.49% 4.04% 34.27% 2.68% -26.48% 15.33% -14.29%

利安資金韓國基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 1.135 1.98% 2025/04/03 1.132 -1.39%
2025/04/16 1.113 -1.07% 2025/04/01 1.148 -0.86%
2025/04/15 1.125 0.54% 2025/03/28 1.158 -2.20%
2025/04/14 1.119 1.63% 2025/03/27 1.184 -1.17%
2025/04/11 1.101 -0.18% 2025/03/26 1.198 1.70%
2025/04/10 1.103 5.85% 2025/03/25 1.178 -1.01%
2025/04/09 1.042 -2.53% 2025/03/24 1.190 0.25%
2025/04/08 1.069 0.56% 2025/03/21 1.187 -0.84%
2025/04/07 1.063 -7.89% 2025/03/20 1.197 -0.25%
2025/04/04 1.154 1.94% 2025/03/19 1.200 1.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金韓國基金/新元 1.98% 2.90% -4.30% 1.25% -3.24% -4.86% 9.98%
韓國指數 0.20% 1.32% -5.85% -1.18% -4.07% -4.00% 3.71%
MSCI 韓國指數 (price) 0.00% 0.96% -5.18% -1.13% -10.11% -12.88% 6.20%
安聯韓國股票基金/美元 0.00% 0.32% 3.28% -2.60% 16.18% -14.26% 6.55%
霸菱韓國基金-A類/累積/美元 1.06% 4.59% -2.39% -1.86% -8.70% -4.20% 5.58%
摩根南韓基金/美元 1.63% 4.06% -4.34% 1.69% -7.52% -5.79% 8.74%
利安資金韓國基金/美元 2.01% 4.22% -3.03% 5.37% -3.14% -1.26% 13.83%
基金平均績效 1.34% 3.22% -2.16% 0.77% -1.28% -6.07% 8.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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