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霸菱韓國基金-A類/累積/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.6200 |
-0.0500 |
-0.23% |
-2.83% |
2024/10/29 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -10.37% |
5.14% |
-14.29% |
42.09% |
-21.71% |
-3.30% |
47.00% |
-0.61% |
-32.88% |
12.37% |
| 霸菱韓國基金-A類/累積/美元
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主要投資韓國上市股票，以期達到長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/29 |
21.6200 |
-0.23% |
2024/10/14 |
22.2700 |
0.68% |
| 2024/10/25 |
21.6700 |
0.00% |
2024/10/11 |
22.1200 |
-0.41% |
| 2024/10/24 |
21.6700 |
-0.37% |
2024/10/10 |
22.2100 |
0.50% |
| 2024/10/23 |
21.7500 |
1.21% |
2024/10/08 |
22.1000 |
-0.18% |
| 2024/10/22 |
21.4900 |
-1.78% |
2024/10/07 |
22.1400 |
0.36% |
| 2024/10/21 |
21.8800 |
-0.14% |
2024/10/04 |
22.0600 |
-0.85% |
| 2024/10/18 |
21.9100 |
-0.23% |
2024/10/03 |
22.2500 |
-1.81% |
| 2024/10/17 |
21.9600 |
-0.77% |
2024/09/30 |
22.6600 |
-1.39% |
| 2024/10/16 |
22.1300 |
-0.76% |
2024/09/27 |
22.9800 |
-0.13% |
| 2024/10/15 |
22.3000 |
0.13% |
2024/09/26 |
23.0100 |
3.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱韓國基金-A類/累積/美元 |
-0.23% |
0.60% |
-5.92% |
-5.59% |
-1.73% |
16.80% |
-2.83% |
| 韓國指數 |
-0.87% |
0.05% |
-0.00% |
-5.27% |
-3.65% |
12.26% |
-2.32% |
| MSCI 韓國指數 (price) |
0.00% |
-0.02% |
-5.33% |
-8.50% |
-6.77% |
8.01% |
-11.30% |
| 安聯韓國股票基金/美元 |
0.00% |
0.32% |
3.28% |
-2.60% |
16.18% |
-14.26% |
6.55% |
| 摩根南韓基金/美元 |
-0.26% |
-1.01% |
-5.76% |
-5.25% |
-4.80% |
11.01% |
-6.66% |
| 利安資金韓國基金/美元 |
-0.23% |
0.92% |
-4.98% |
-6.30% |
-3.73% |
14.19% |
-4.05% |
| 利安資金韓國基金/新元 |
-0.09% |
1.66% |
-1.61% |
-7.63% |
-6.21% |
10.55% |
-3.41% |
| 基金平均績效 |
-0.16% |
0.50% |
-3.00% |
-5.47% |
-0.06% |
7.66% |
-2.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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