霸菱韓國基金-A類/累積/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.3400 -0.2600 -0.94% 43.97% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.14% -14.29% 42.09% -21.71% -3.30% 47.00% -0.61% -32.88% 12.37% -14.65%

霸菱韓國基金-A類/累積/美元
主要投資韓國上市股票,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 27.3400 -0.94% 2025/07/03 27.6300 0.44%
2025/07/16 27.6000 -1.64% 2025/07/02 27.5100 -1.22%
2025/07/15 28.0600 0.72% 2025/07/01 27.8500 -0.75%
2025/07/14 27.8600 0.87% 2025/06/30 28.0600 1.93%
2025/07/11 27.6200 -1.15% 2025/06/27 27.5300 -0.69%
2025/07/10 27.9400 1.23% 2025/06/26 27.7200 -0.65%
2025/07/09 27.6000 -0.29% 2025/06/25 27.9000 0.61%
2025/07/08 27.6800 2.71% 2025/06/24 27.7300 4.56%
2025/07/07 26.9500 0.48% 2025/06/23 26.5200 -1.01%
2025/07/04 26.8200 -2.93% 2025/06/20 26.7900 2.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱韓國基金-A類/累積/美元 -0.94% -2.15% 4.39% 36.36% 33.82% 17.64% 43.97%
韓國指數 -0.13% 0.39% 7.26% 28.37% 26.33% 12.89% 32.86%
MSCI 韓國指數 (price) 0.00% -0.01% 6.66% 31.50% 31.41% 4.56% 39.65%
安聯韓國股票基金/美元 0.00% 0.32% 3.28% -2.60% 16.18% -14.26% 6.55%
摩根南韓基金/美元 -1.15% 1.43% 7.26% 35.60% 35.75% 14.97% 45.09%
利安資金韓國基金/美元 -0.69% 0.87% 5.57% 36.48% 40.80% 18.08% 52.31%
利安資金韓國基金/新元 -0.60% 1.23% 6.14% 33.60% 32.53% 12.82% 44.09%
基金平均績效 -0.68% 0.34% 5.33% 27.89% 31.82% 9.85% 38.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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