霸菱韓國基金-A類/累積/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.8500 -0.27 -1.17% 2.70% 2024/06/14

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-10.37% 5.14% -14.29% 42.09% -21.71% -3.30% 47.00% -0.61% -32.88% 12.37%

霸菱韓國基金-A類/累積/美元
主要投資韓國上市股票,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/14 22.8500 -1.17% 2024/05/29 22.8200 -1.55%
2024/06/13 23.1200 0.96% 2024/05/28 23.1800 2.34%
2024/06/12 22.9000 1.73% 2024/05/24 22.6500 -1.39%
2024/06/11 22.5100 -0.44% 2024/05/23 22.9700 0.13%
2024/06/10 22.6100 -0.09% 2024/05/22 22.9400 0.00%
2024/06/06 22.6300 0.80% 2024/05/21 22.9400 -0.52%
2024/06/05 22.4500 0.90% 2024/05/20 23.0600 0.70%
2024/06/04 22.2500 -0.13% 2024/05/17 22.9000 -1.89%
2024/05/31 22.2800 -0.31% 2024/05/16 23.3400 2.96%
2024/05/30 22.3500 -2.06% 2024/05/15 22.6700 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱韓國基金-A類/累積/美元 -1.17% 0.97% 1.24% -0.04% 7.03% 1.02% 2.70%
韓國指數 -0.52% 1.59% 0.71% 2.90% 7.04% 4.50% 3.34%
MSCI 韓國指數 (price) 0.00% 2.38% 0.01% -0.04% 2.35% -1.77% -2.47%
安聯韓國股票基金/美元 0.00% 0.32% 3.28% -2.60% 16.18% -14.26% 6.55%
摩根南韓基金/美元 -0.54% -0.92% -1.15% -4.33% 3.11% 0.86% -1.11%
利安資金韓國基金/美元 1.30% 3.43% 1.52% 0.97% 9.87% -0.64% 2.30%
利安資金韓國基金/新元 1.69% 3.44% 1.20% 2.19% 10.51% -0.08% 4.82%
基金平均績效 0.26% 1.45% 1.22% -0.76% 9.34% -2.62% 3.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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