利安資金韓國基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.156 -0.008 -0.69% 52.31% 2025/07/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.08% 0.57% 38.81% -26.53% 5.56% 37.50% 0.48% -26.19% 17.94% -16.96%

利安資金韓國基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/16 1.156 -0.69% 2025/07/02 1.142 -1.30%
2025/07/15 1.164 0.34% 2025/07/01 1.157 -0.34%
2025/07/14 1.160 0.61% 2025/06/30 1.161 0.96%
2025/07/11 1.153 -1.28% 2025/06/27 1.150 -0.95%
2025/07/10 1.168 1.92% 2025/06/26 1.161 -0.17%
2025/07/09 1.146 -0.17% 2025/06/25 1.163 0.09%
2025/07/08 1.148 2.50% 2025/06/24 1.162 5.16%
2025/07/07 1.120 0.27% 2025/06/23 1.105 -1.60%
2025/07/04 1.117 -2.79% 2025/06/20 1.123 2.84%
2025/07/03 1.149 0.61% 2025/06/19 1.092 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金韓國基金/美元 -0.69% 0.87% 5.57% 36.48% 40.80% 18.08% 52.31%
韓國指數 -0.13% 0.39% 7.26% 28.37% 26.33% 12.89% 32.86%
MSCI 韓國指數 (price) 0.00% -0.01% 6.66% 31.50% 31.41% 4.56% 39.65%
安聯韓國股票基金/美元 0.00% 0.32% 3.28% -2.60% 16.18% -14.26% 6.55%
霸菱韓國基金-A類/累積/美元 -0.94% -2.15% 4.39% 36.36% 33.82% 17.64% 43.97%
摩根南韓基金/美元 -1.15% 1.43% 7.26% 35.60% 35.75% 14.97% 45.09%
利安資金韓國基金/新元 -0.60% 1.23% 6.14% 33.60% 32.53% 12.82% 44.09%
基金平均績效 -0.68% 0.34% 5.33% 27.89% 31.82% 9.85% 38.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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