利安資金韓國基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.905 0.016 1.80% 19.24% 2025/05/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.08% 0.57% 38.81% -26.53% 5.56% 37.50% 0.48% -26.19% 17.94% -16.96%

利安資金韓國基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/02 0.905 1.80% 2025/04/16 0.847 -0.82%
2025/04/30 0.889 0.79% 2025/04/15 0.854 0.47%
2025/04/29 0.882 0.68% 2025/04/14 0.850 1.92%
2025/04/28 0.876 0.00% 2025/04/11 0.834 0.60%
2025/04/25 0.876 1.51% 2025/04/10 0.829 7.24%
2025/04/24 0.863 -0.69% 2025/04/09 0.773 -2.15%
2025/04/23 0.869 0.93% 2025/04/08 0.790 0.38%
2025/04/22 0.861 -0.58% 2025/04/07 0.787 -8.38%
2025/04/21 0.866 0.23% 2025/04/04 0.859 1.06%
2025/04/17 0.864 2.01% 2025/04/03 0.850 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金韓國基金/美元 1.80% 3.31% 5.97% 10.50% 5.36% 0.00% 19.24%
韓國指數 0.00% 0.43% 3.83% 2.01% -0.66% -4.37% 6.68%
MSCI 韓國指數 (price) 0.00% 2.79% 4.04% 2.97% -5.07% -13.48% 9.82%
安聯韓國股票基金/美元 0.00% 0.32% 3.28% -2.60% 16.18% -14.26% 6.55%
霸菱韓國基金-A類/累積/美元 0.71% 4.17% 7.00% 2.46% 0.43% -2.88% 11.85%
摩根南韓基金/美元 1.69% 3.16% 5.12% 3.57% 1.18% -5.22% 13.98%
利安資金韓國基金/新元 0.77% 1.65% 2.00% 5.50% 2.81% -4.80% 13.47%
基金平均績效 0.99% 2.52% 4.67% 3.89% 5.19% -5.43% 13.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)