利安資金韓國基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.935 0.012 1.30% 2.30% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-2.71% 3.08% 0.57% 38.81% -26.53% 5.56% 37.50% 0.48% -26.19% 17.94%

利安資金韓國基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 0.935 1.30% 2024/05/29 0.919 -2.13%
2024/06/12 0.923 0.76% 2024/05/28 0.939 0.32%
2024/06/11 0.916 -0.54% 2024/05/27 0.936 1.63%
2024/06/10 0.921 -1.07% 2024/05/24 0.921 -1.39%
2024/06/07 0.931 2.99% 2024/05/23 0.934 0.86%
2024/06/05 0.904 1.01% 2024/05/21 0.926 -0.75%
2024/06/04 0.895 -1.54% 2024/05/20 0.933 0.21%
2024/06/03 0.909 2.48% 2024/05/17 0.931 -1.59%
2024/05/31 0.887 -0.89% 2024/05/16 0.946 2.83%
2024/05/30 0.895 -2.61% 2024/05/14 0.920 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金韓國基金/美元 1.30% 3.43% 1.52% 0.97% 9.87% -0.64% 2.30%
韓國指數 -0.52% 1.59% 0.71% 2.90% 7.04% 4.50% 3.34%
MSCI 韓國指數 (price) 0.00% 2.38% 0.01% -0.04% 2.35% -1.77% -2.47%
安聯韓國股票基金/美元 0.00% 0.32% 3.28% -2.60% 16.18% -14.26% 6.55%
霸菱韓國基金-A類/累積/美元 0.31% 1.37% 0.09% 2.78% 7.00% 0.61% 3.01%
摩根南韓基金/美元 -0.29% -1.21% -2.53% -2.25% 1.85% -0.12% -1.39%
利安資金韓國基金/新元 1.69% 3.44% 1.20% 2.19% 10.51% -0.08% 4.82%
基金平均績效 0.60% 1.47% 0.71% 0.22% 9.08% -2.90% 3.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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