利安資金韓國基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.154 -0.004 -0.35% 52.04% 2025/08/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.08% 0.57% 38.81% -26.53% 5.56% 37.50% 0.48% -26.19% 17.94% -16.96%

利安資金韓國基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/06 1.154 -0.35% 2025/07/23 1.149 0.61%
2025/08/05 1.158 1.67% 2025/07/22 1.142 -1.30%
2025/08/04 1.139 2.15% 2025/07/21 1.157 1.58%
2025/08/01 1.115 -5.19% 2025/07/18 1.139 -0.35%
2025/07/31 1.176 -0.25% 2025/07/17 1.143 -1.12%
2025/07/30 1.179 1.38% 2025/07/16 1.156 -0.69%
2025/07/29 1.163 0.35% 2025/07/15 1.164 0.34%
2025/07/28 1.159 0.17% 2025/07/14 1.160 0.61%
2025/07/25 1.157 -0.52% 2025/07/11 1.153 -1.28%
2025/07/24 1.163 1.22% 2025/07/10 1.168 1.92%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金韓國基金/美元 -0.35% -2.12% 3.31% 27.51% 38.37% 37.22% 52.04%
韓國指數 0.92% -0.55% 5.50% 25.41% 27.99% 25.68% 34.52%
MSCI 韓國指數 (price) 0.00% -2.04% 3.18% 26.09% 31.20% 16.53% 40.21%
安聯韓國股票基金/美元 0.00% 0.32% 3.28% -2.60% 16.18% -14.26% 6.55%
霸菱韓國基金-A類/累積/美元 1.33% 0.81% 2.08% 28.43% 32.07% 28.79% 44.87%
摩根南韓基金/美元 1.32% -0.02% 4.23% 27.42% 33.84% 28.04% 46.82%
利安資金韓國基金/新元 -0.54% -2.69% 4.28% 26.81% 31.65% 33.06% 43.90%
基金平均績效 0.35% -0.74% 3.44% 21.51% 30.42% 22.57% 38.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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