利安資金韓國基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.843 -0.001 -0.12% 8.77% 2023/09/22

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
4.95% -2.71% 3.08% 0.57% 38.81% -26.53% 5.56% 37.50% 0.48% -26.19%

利安資金韓國基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/22 0.843 -0.12% 2023/09/08 0.866 -0.35%
2023/09/21 0.844 -2.65% 2023/09/07 0.869 -1.03%
2023/09/20 0.867 -0.23% 2023/09/06 0.878 -0.57%
2023/09/19 0.869 -0.80% 2023/09/05 0.883 -0.67%
2023/09/18 0.876 -1.24% 2023/09/04 0.889 0.79%
2023/09/15 0.887 0.91% 2023/08/31 0.882 0.23%
2023/09/14 0.879 2.21% 2023/08/30 0.880 0.34%
2023/09/13 0.860 -0.58% 2023/08/29 0.877 0.57%
2023/09/12 0.865 -0.35% 2023/08/28 0.872 1.51%
2023/09/11 0.868 0.23% 2023/08/25 0.859 -1.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金韓國基金/美元 -0.12% -4.96% -0.94% -7.87% 0.60% 10.63% 8.77%
韓國指數 -0.49% -3.07% -0.93% -2.89% 3.35% 8.99% 11.60%
MSCI 韓國指數 (price) 0.00% -4.37% -1.37% -5.34% 1.65% 18.91% 9.20%
安聯韓國股票基金/美元 0.00% 0.32% 3.28% -2.60% 16.18% -14.26% 6.55%
霸菱韓國基金-A類/累積/美元 -0.54% -4.12% -2.69% -6.07% 0.20% 9.92% 2.37%
摩根南韓基金/美元 -0.12% -3.73% -1.03% -3.20% 0.85% 14.74% 4.10%
利安資金韓國基金/新元 -0.35% -4.88% -0.52% -6.50% 2.86% 6.28% 10.15%
基金平均績效 -0.23% -3.47% -0.38% -5.25% 4.14% 5.46% 6.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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