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利安資金韓國基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.838 |
0.011 |
1.33% |
8.13% |
2023/03/22 |
|
|
| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 4.95% |
-2.71% |
3.08% |
0.57% |
38.81% |
-26.53% |
5.56% |
37.50% |
0.48% |
-26.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/03/22 |
0.838 |
1.33% |
2023/03/08 |
0.843 |
-3.55% |
| 2023/03/21 |
0.827 |
0.12% |
2023/03/07 |
0.874 |
0.00% |
| 2023/03/20 |
0.826 |
-1.43% |
2023/03/06 |
0.874 |
1.39% |
| 2023/03/17 |
0.838 |
2.07% |
2023/03/03 |
0.862 |
2.99% |
| 2023/03/16 |
0.821 |
-1.20% |
2023/03/02 |
0.837 |
0.97% |
| 2023/03/15 |
0.831 |
1.96% |
2023/02/28 |
0.829 |
0.12% |
| 2023/03/14 |
0.815 |
-3.44% |
2023/02/27 |
0.828 |
-3.04% |
| 2023/03/13 |
0.844 |
2.18% |
2023/02/23 |
0.854 |
1.91% |
| 2023/03/10 |
0.826 |
-1.20% |
2023/02/22 |
0.838 |
-1.99% |
| 2023/03/09 |
0.836 |
-0.83% |
2023/02/21 |
0.855 |
-0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金韓國基金/美元 |
1.33% |
0.84% |
0.00% |
4.10% |
9.97% |
-9.31% |
8.13% |
| 韓國指數 |
0.31% |
1.96% |
-0.60% |
4.79% |
5.87% |
-11.36% |
8.41% |
| MSCI 韓國指數 (price) |
0.00% |
2.25% |
-1.86% |
3.32% |
15.48% |
-18.38% |
6.04% |
| 安聯韓國股票基金/美元 |
2.30% |
4.64% |
-0.86% |
4.39% |
13.56% |
-16.85% |
5.67% |
| 霸菱韓國基金-A類/累積/美元 |
2.67% |
4.69% |
-0.29% |
4.17% |
12.47% |
-21.29% |
4.75% |
| 利安資金韓國基金/新元 |
0.90% |
-0.53% |
-0.45% |
2.57% |
3.33% |
-10.92% |
7.09% |
| 基金平均績效 |
1.80% |
2.41% |
-0.40% |
3.81% |
9.83% |
-14.59% |
6.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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