利安資金韓國基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.838 0.011 1.33% 8.13% 2023/03/22

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
4.95% -2.71% 3.08% 0.57% 38.81% -26.53% 5.56% 37.50% 0.48% -26.19%

利安資金韓國基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/22 0.838 1.33% 2023/03/08 0.843 -3.55%
2023/03/21 0.827 0.12% 2023/03/07 0.874 0.00%
2023/03/20 0.826 -1.43% 2023/03/06 0.874 1.39%
2023/03/17 0.838 2.07% 2023/03/03 0.862 2.99%
2023/03/16 0.821 -1.20% 2023/03/02 0.837 0.97%
2023/03/15 0.831 1.96% 2023/02/28 0.829 0.12%
2023/03/14 0.815 -3.44% 2023/02/27 0.828 -3.04%
2023/03/13 0.844 2.18% 2023/02/23 0.854 1.91%
2023/03/10 0.826 -1.20% 2023/02/22 0.838 -1.99%
2023/03/09 0.836 -0.83% 2023/02/21 0.855 -0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金韓國基金/美元 1.33% 0.84% 0.00% 4.10% 9.97% -9.31% 8.13%
韓國指數 0.31% 1.96% -0.60% 4.79% 5.87% -11.36% 8.41%
MSCI 韓國指數 (price) 0.00% 2.25% -1.86% 3.32% 15.48% -18.38% 6.04%
安聯韓國股票基金/美元 2.30% 4.64% -0.86% 4.39% 13.56% -16.85% 5.67%
霸菱韓國基金-A類/累積/美元 2.67% 4.69% -0.29% 4.17% 12.47% -21.29% 4.75%
利安資金韓國基金/新元 0.90% -0.53% -0.45% 2.57% 3.33% -10.92% 7.09%
基金平均績效 1.80% 2.41% -0.40% 3.81% 9.83% -14.59% 6.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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