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惠理康和中國點心高收益債券基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
0.3519 |
0.0000 |
0.00 |
2015/07/02 |
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| 2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2015/07/02 |
0.3519 |
0.00% |
2015/06/17 |
0.3519 |
0.00% |
| 2015/07/01 |
0.3519 |
0.00% |
2015/06/16 |
0.3519 |
0.00% |
| 2015/06/30 |
0.3519 |
0.00% |
2015/06/15 |
0.3519 |
0.00% |
| 2015/06/29 |
0.3519 |
0.00% |
2015/06/12 |
0.3519 |
0.00% |
| 2015/06/26 |
0.3519 |
0.00% |
2015/06/11 |
0.3519 |
0.00% |
| 2015/06/25 |
0.3519 |
0.00% |
2015/06/10 |
0.3519 |
0.00% |
| 2015/06/24 |
0.3519 |
0.00% |
2015/06/09 |
0.3519 |
0.00% |
| 2015/06/23 |
0.3519 |
0.00% |
2015/06/08 |
0.3519 |
0.00% |
| 2015/06/22 |
0.3519 |
0.00% |
2015/06/05 |
0.3519 |
0.00% |
| 2015/06/18 |
0.3519 |
0.00% |
2015/06/04 |
0.3519 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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