聯博日本策略價值基金-AD/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 150.19 0.23 0.15% 19.90% 2024/07/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 19.10%
含息 - - - - - - - - - 30.38%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.7177 - -
02/28 0.666 - -
03/31 0.666 - -
04/29 0.666 - -
05/31 0.666 - -
06/30 0.666 - -
07/29 0.7678 108.27 0.71%
08/31 0.7678 109.95 0.70%
09/30 0.7678 105.24 0.73%
10/31 0.7978 105.52 0.76%
11/30 0.7978 110.18 0.72%
12/30 0.7978 106.11 0.75%
總計 8.7445 106.11 8.24%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.8797 109.91 0.80%
02/28 0.8797 110.06 0.80%
03/31 0.8797 109.48 0.80%
04/28 0.8797 111.89 0.79%
05/31 0.8797 117.49 0.75%
06/30 1.0477 124.44 0.84%
07/31 1.0477 124.58 0.84%
08/31 1.0477 126.43 0.83%
09/29 1.0477 129.59 0.81%
10/31 1.0893 121.84 0.89%
11/30 1.0893 127.00 0.86%
12/29 1.0893 125.91 0.87%
總計 11.8572 125.91 9.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 1.0893 133.45 0.82%
02/29 1.0893 141.65 0.77%
03/28 1.0893 149.26 0.73%
04/30 1.0893 145.31 0.75%
05/31 1.0893 143.24 0.76%
06/28 1.0893 146.33 0.74%
總計 6.5358 146.33 4.47%

聯博日本策略價值基金-AD/月配/南非幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/16 150.19 0.15% 2024/07/01 146.77 0.80%
2024/07/15 149.96 0.01% 2024/06/28 145.61 -0.49%
2024/07/12 149.95 -0.48% 2024/06/27 146.33 0.17%
2024/07/11 150.67 0.80% 2024/06/26 146.08 0.34%
2024/07/10 149.48 0.46% 2024/06/25 145.58 1.95%
2024/07/09 148.80 0.84% 2024/06/24 142.80 0.66%
2024/07/08 147.56 -0.60% 2024/06/21 141.87 0.06%
2024/07/05 148.45 -0.15% 2024/06/20 141.79 0.40%
2024/07/03 148.68 0.68% 2024/06/18 141.22 1.04%
2024/07/02 147.68 0.62% 2024/06/17 139.76 -1.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博日本策略價值基金-AD/月配/南非幣避險 0.15% 0.93% 5.49% 3.23% 14.98% 23.94% 19.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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