聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.67 0.02 0.19% -1.11% 2024/07/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -5.70% -0.43% -1.78% -7.56% 2.67% 0.15% -4.97% -18.18% 6.10%
含息 - 0.02% 6.21% 5.29% 0.16% 10.39% 6.07% 0.42% -12.03% 13.26%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0561 12.29 0.46%
02/28 0.0561 11.92 0.47%
03/31 0.0561 11.77 0.48%
04/29 0.0596 11.43 0.52%
05/31 0.0596 11.20 0.53%
06/30 0.0648 10.57 0.61%
07/29 0.0685 10.92 0.63%
08/31 0.0685 10.69 0.64%
09/30 0.0685 10.08 0.68%
10/31 0.0685 10.18 0.67%
11/30 0.0691 10.48 0.66%
12/30 0.0691 10.27 0.67%
總計 0.7645 10.27 7.44%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0656 10.55 0.62%
02/28 0.0656 10.42 0.63%
03/31 0.061 10.35 0.59%
04/28 0.061 10.31 0.59%
05/31 0.061 10.35 0.59%
06/30 0.061 10.33 0.59%
07/31 0.061 10.36 0.59%
08/31 0.061 10.32 0.59%
09/29 0.061 10.12 0.60%
10/31 0.0567 10.13 0.56%
11/30 0.0567 10.48 0.54%
12/29 0.0567 10.85 0.52%
總計 0.7283 10.85 6.71%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0567 10.78 0.53%
02/29 0.0567 10.69 0.53%
03/28 0.0567 10.77 0.53%
04/30 0.0567 10.63 0.53%
05/31 0.0608 10.58 0.57%
06/28 0.0608 10.63 0.57%
總計 0.3484 10.63 3.28%

聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券,以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/16 10.67 0.19% 2024/07/01 10.52 -0.28%
2024/07/15 10.65 0.09% 2024/06/28 10.55 -0.75%
2024/07/12 10.64 -0.09% 2024/06/27 10.63 0.00%
2024/07/11 10.65 0.38% 2024/06/26 10.63 -0.19%
2024/07/10 10.61 0.28% 2024/06/25 10.65 0.09%
2024/07/09 10.58 -0.19% 2024/06/24 10.64 0.00%
2024/07/08 10.60 0.09% 2024/06/21 10.64 0.09%
2024/07/05 10.59 0.19% 2024/06/20 10.63 -0.09%
2024/07/03 10.57 0.38% 2024/06/18 10.64 0.19%
2024/07/02 10.53 0.10% 2024/06/17 10.62 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 0.19% 0.85% 0.19% 0.76% -0.37% 3.69% -1.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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