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PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
12.39 |
0.02 |
0.16% |
2019/01/24 |
|
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
0.25% |
7.18% |
-3.98% |
2.03% |
-1.27% |
0.56% |
2.56% |
-3.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/01/24 |
12.39 |
0.16% |
2019/01/09 |
12.34 |
-0.08% |
| 2019/01/23 |
12.37 |
-0.08% |
2019/01/08 |
12.35 |
-0.08% |
| 2019/01/22 |
12.38 |
0.24% |
2019/01/07 |
12.36 |
0.00% |
| 2019/01/18 |
12.35 |
-0.08% |
2019/01/04 |
12.36 |
-0.40% |
| 2019/01/17 |
12.36 |
-0.08% |
2019/01/03 |
12.41 |
0.57% |
| 2019/01/16 |
12.37 |
0.00% |
2019/01/02 |
12.34 |
0.08% |
| 2019/01/15 |
12.37 |
0.08% |
2018/12/31 |
12.33 |
-0.24% |
| 2019/01/14 |
12.36 |
-0.08% |
2018/12/27 |
12.36 |
-0.08% |
| 2019/01/11 |
12.37 |
0.24% |
2018/12/24 |
12.37 |
0.16% |
| 2019/01/10 |
12.34 |
0.00% |
2018/12/21 |
12.35 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.16% |
0.24% |
0.16% |
0.98% |
-0.16% |
-2.36% |
0.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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