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東方匯理系列基金-全球通膨連結債券基金 AE (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
123.58 |
-0.42 |
-0.34% |
2018/02/27 |
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| 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.66% |
-1.01% |
| 東方匯理系列基金-全球通膨連結債券基金 AE(歐元)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2018/02/27 |
123.58 |
-0.34% |
2018/02/13 |
122.99 |
-0.15% |
| 2018/02/26 |
124.00 |
0.20% |
2018/02/12 |
123.17 |
-0.07% |
| 2018/02/23 |
123.75 |
0.30% |
2018/02/09 |
123.26 |
-0.06% |
| 2018/02/22 |
123.38 |
0.03% |
2018/02/08 |
123.34 |
-0.52% |
| 2018/02/21 |
123.34 |
-0.10% |
2018/02/07 |
123.99 |
-0.06% |
| 2018/02/20 |
123.46 |
0.07% |
2018/02/06 |
124.07 |
-0.07% |
| 2018/02/19 |
123.37 |
-0.13% |
2018/02/05 |
124.16 |
0.39% |
| 2018/02/16 |
123.53 |
0.50% |
2018/02/02 |
123.68 |
-0.38% |
| 2018/02/15 |
122.92 |
0.07% |
2018/02/01 |
124.15 |
-0.20% |
| 2018/02/14 |
122.84 |
-0.12% |
2018/01/31 |
124.40 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.34% |
0.10% |
-1.02% |
-1.29% |
-1.16% |
-3.15% |
-2.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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