東方匯理系列基金

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


東方匯理系列基金-全球農業基金 AU	美元	112.38	-1.28	-1.13%	02/27

東方匯理系列基金-全球農業基金 AE	歐元	191.10	-1.42	-0.74%	02/27

東方匯理系列基金-全球農業基金 IU	美元	1193.44	-13.61	-1.13%	02/27

東方匯理系列基金-全球通膨連結債券基金 SE	歐元	121.53	-0.41	-0.34%	02/27

東方匯理系列基金-全球通膨連結債券基金 SHU	美元	110.93	-0.39	-0.35%	02/27

東方匯理系列基金-全球通膨連結債券基金 IE	歐元	1296.57	-4.38	-0.34%	02/27

東方匯理系列基金-全球通膨連結債券基金 AE	歐元	123.58	-0.42	-0.34%	02/27

東方匯理長鷹多重資產基金 AU-C	美元	6976.06	-39.88	-0.57%	02/27

東方匯理長鷹多重資產基金 FA-C	澳幣	126.64	-0.22	-0.17%	02/27

東方匯理長鷹多重資產基金 FA-MD	澳幣	116.66	-0.20	-0.17%	02/27

東方匯理長鷹多重資產基金 FU-MD	美元	103.67	-0.70	-0.67%	02/27

東方匯理系列基金-歐元股票基金 AE	歐元	191.84	-0.18	-0.09%	02/27

東方匯理系列基金-歐洲股票基金 AE	歐元	200.60	-0.30	-0.15%	02/27

東方匯理系列基金-環球資源基金 AU	美元	71.53	-1.02	-1.41%	02/27

東方匯理系列基金-金礦基金 AU	美元	31.36	-0.78	-2.43%	02/27

東方匯理系列基金-美國核心精選基金 AU	美元	185.19	-2.44	-1.30%	02/27

東方匯理系列基金-美國相關價值基金 AU	美元	188.00	-2.54	-1.33%	02/27

東方匯理系列基金-歐元高回報債券基金 AE	歐元	21.67	0.01	0.05%	02/27

東方匯理系列基金-環球債券基金 AU	美元	29.21	-0.09	-0.31%	02/27

東方匯理系列基金-歐元貨幣市場基金 AE	歐元	100.34	0.00	0.00	02/27

東方匯理系列基金-美元貨幣市場基金 AU	美元	103.85	0.00	0.00	02/27

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