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東方匯理系列基金-歐元高回報債券基金 AE (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
21.67 |
0.01 |
0.05% |
2018/02/27 |
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| 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.69% |
5.05% |
| 東方匯理系列基金-歐元高回報債券基金 AE(歐元)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2018/02/27 |
21.67 |
0.05% |
2018/02/13 |
21.60 |
-0.32% |
| 2018/02/26 |
21.66 |
0.14% |
2018/02/12 |
21.67 |
0.00% |
| 2018/02/23 |
21.63 |
-0.09% |
2018/02/09 |
21.67 |
-0.41% |
| 2018/02/22 |
21.65 |
-0.09% |
2018/02/08 |
21.76 |
-0.14% |
| 2018/02/21 |
21.67 |
-0.05% |
2018/02/07 |
21.79 |
0.23% |
| 2018/02/20 |
21.68 |
-0.09% |
2018/02/06 |
21.74 |
-0.23% |
| 2018/02/19 |
21.70 |
0.05% |
2018/02/05 |
21.79 |
-0.14% |
| 2018/02/16 |
21.69 |
0.23% |
2018/02/02 |
21.82 |
-0.18% |
| 2018/02/15 |
21.64 |
0.23% |
2018/02/01 |
21.86 |
-0.05% |
| 2018/02/14 |
21.59 |
-0.05% |
2018/01/31 |
21.87 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.05% |
-0.05% |
-1.23% |
-0.96% |
0.09% |
2.99% |
-0.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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