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東方匯理系列基金-美元貨幣市場基金 AU (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
103.85 |
0.00 |
0.00 |
2018/02/27 |
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| 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.19% |
0.28% |
0.84% |
1.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2018/02/27 |
103.85 |
0.00% |
2018/02/13 |
103.78 |
0.00% |
| 2018/02/26 |
103.85 |
0.02% |
2018/02/12 |
103.78 |
0.02% |
| 2018/02/23 |
103.83 |
0.00% |
2018/02/09 |
103.76 |
0.00% |
| 2018/02/22 |
103.83 |
0.01% |
2018/02/08 |
103.76 |
0.01% |
| 2018/02/21 |
103.82 |
0.00% |
2018/02/07 |
103.75 |
0.00% |
| 2018/02/20 |
103.82 |
0.01% |
2018/02/06 |
103.75 |
0.01% |
| 2018/02/19 |
103.81 |
0.01% |
2018/02/05 |
103.74 |
0.01% |
| 2018/02/16 |
103.80 |
0.01% |
2018/02/02 |
103.73 |
0.00% |
| 2018/02/15 |
103.79 |
0.00% |
2018/02/01 |
103.73 |
0.01% |
| 2018/02/14 |
103.79 |
0.01% |
2018/01/31 |
103.72 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.00% |
0.03% |
0.14% |
0.40% |
0.77% |
1.40% |
0.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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