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東方匯理系列基金-全球通膨連結債券基金 SHU (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
110.93 |
-0.39 |
-0.35% |
2018/02/27 |
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| 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.52% |
7.82% |
0.64% |
| 東方匯理系列基金-全球通膨連結債券基金 SHU(美元)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2018/02/27 |
110.93 |
-0.35% |
2018/02/13 |
110.39 |
-0.13% |
| 2018/02/26 |
111.32 |
0.21% |
2018/02/12 |
110.53 |
-0.06% |
| 2018/02/23 |
111.09 |
0.30% |
2018/02/09 |
110.60 |
-0.05% |
| 2018/02/22 |
110.76 |
0.05% |
2018/02/08 |
110.66 |
-0.52% |
| 2018/02/21 |
110.71 |
-0.10% |
2018/02/07 |
111.24 |
-0.06% |
| 2018/02/20 |
110.82 |
0.08% |
2018/02/06 |
111.31 |
-0.06% |
| 2018/02/19 |
110.73 |
-0.13% |
2018/02/05 |
111.38 |
0.40% |
| 2018/02/16 |
110.87 |
0.49% |
2018/02/02 |
110.94 |
-0.37% |
| 2018/02/15 |
110.33 |
0.07% |
2018/02/01 |
111.35 |
-0.19% |
| 2018/02/14 |
110.25 |
-0.13% |
2018/01/31 |
111.56 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.35% |
0.10% |
-0.90% |
-0.80% |
-0.25% |
-1.48% |
-2.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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