霸菱東歐基金-A類/配息/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 41.4400 -10.79 -20.66% N/A% 2022/02/28

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -7.62% -25.37% -0.26% 32.13% 5.17% -13.10% 31.90% -18.16% 13.30% -
含息 -5.68% -24.82% 1.60% 33.36% 6.34% -11.01% 33.68% -16.22% 14.53% -


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
05/04 0.86422 73.06 1.18%
總計 0.86422 73.06 1.18%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱東歐基金-A類/配息/歐元
主要投資新興歐洲，以期達到長期資本增值。


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/27 74.0600 2.25% 2022/02/22 65.99 -6.49%
2023/01/26 72.4300 2.06% 2022/02/21 70.57 -7.18%
2023/01/25 70.9700 0.84% 2022/02/18 76.03 -2.65%
2023/01/24 70.3800 -6.81% 2022/02/17 78.10 -1.74%
2023/01/20 75.5200 -0.03% 2022/02/16 79.48 2.34%
2023/01/19 75.5400 0.79% 2022/02/15 77.66 4.14%
2023/01/18 74.9500 80.86% 2022/02/14 74.57 -3.98%
2022/02/28 41.4400 -20.66% 2022/02/11 77.66 -1.87%
2022/02/24 52.23 -21.23% 2022/02/10 79.14 0.48%
2022/02/23 66.31 0.48% 2022/02/09 78.76 2.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -20.66% -41.28% -44.05% -48.68% -49.49% -42.71% -48.19%
俄羅斯指數 -1.18% 3.03% 6.96% 1.48% -14.37% 14.67% 0.74%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 3.50% -1.12% 2.14% 38.47% 2.15% 1.63%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 5.87% -1.64% 1.86% 32.47% -15.98% 1.92%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -20.48% -42.05% -43.85% -49.04% -51.90% -47.00% -48.74%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 -32.71% -45.62% -50.18% -53.37% -57.03% -50.79% -54.01%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -46.82% -53.43%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -1.90% 0.88% -2.27% 0.49% N/A% N/A% -0.19%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -1.13% 0.00% -4.19% -0.83% N/A% N/A% -0.72%
NN(L)歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
NN(L)歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 -0.51% 1.95% 0.56% -4.00% 17.15% -2.21% -4.06%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 -0.47% 1.97% 0.57% -5.72% 15.02% -3.97% -5.78%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 -0.67% -0.47% -0.94% -5.68% 6.58% -0.10% -5.10%
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-A2/美元 -10.96% -18.97% -22.23% -24.06% -26.99% -15.75% -26.16%
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-B2/美元 -11.00% -19.00% -22.30% -24.23% -27.27% -16.36% -26.30%
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-A2/歐元 -10.88% -18.27% -22.72% -23.52% -23.40% -8.35% -25.29%
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-B2/歐元 -10.91% -18.28% -22.79% -23.67% -23.71% -9.00% -25.37%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.44% 0.48% -5.85% 2.41% 23.08% N/A% 2.95%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.53% 3.13% -3.38% 5.07% 37.31% N/A% 5.18%
基金平均績效 -15.59% -23.00% -26.94% -28.36% -27.07% -29.92% -28.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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