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霸菱澳洲基金-配息/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
115.9700 |
0.3000 |
0.26% |
-5.52% |
2023/11/28 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 淨值 |
-5.03% |
5.35% |
6.67% |
-2.48% |
3.52% |
-8.43% |
17.71% |
0.45% |
19.49% |
-5.25% |
| 含息 |
-5.03% |
5.35% |
6.67% |
-2.48% |
3.52% |
-8.43% |
17.71% |
0.45% |
19.49% |
-5.25% |
| 霸菱澳洲基金-配息/歐元
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主要投資澳洲股市，以達長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/11/28 |
115.9700 |
0.26% |
2023/11/14 |
114.3200 |
0.11% |
| 2023/11/27 |
115.6700 |
-0.60% |
2023/11/13 |
114.1900 |
0.74% |
| 2023/11/24 |
116.3700 |
0.21% |
2023/11/10 |
113.3500 |
-1.76% |
| 2023/11/23 |
116.1300 |
-0.74% |
2023/11/09 |
115.3800 |
0.05% |
| 2023/11/22 |
117.0000 |
0.28% |
2023/11/08 |
115.3200 |
0.74% |
| 2023/11/21 |
116.6700 |
0.27% |
2023/11/07 |
114.4700 |
-0.77% |
| 2023/11/20 |
116.3600 |
0.54% |
2023/11/06 |
115.3600 |
-0.02% |
| 2023/11/17 |
115.7400 |
-0.34% |
2023/11/03 |
115.3800 |
0.81% |
| 2023/11/16 |
116.1300 |
-1.25% |
2023/11/02 |
114.4500 |
2.07% |
| 2023/11/15 |
117.6000 |
2.87% |
2023/11/01 |
112.1300 |
1.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱澳洲基金-配息/歐元 |
0.26% |
-0.60% |
4.47% |
0.83% |
-0.31% |
-9.44% |
-5.52% |
| 澳洲股市指數 |
0.42% |
-0.91% |
2.98% |
-1.94% |
-1.52% |
-2.64% |
0.02% |
| MSCI 澳洲指數 (price) |
0.00% |
-0.62% |
6.35% |
1.28% |
0.34% |
-3.41% |
-2.13% |
| 霸菱澳洲基金-配息/美元 |
0.21% |
-0.52% |
8.38% |
2.20% |
1.60% |
-5.33% |
-3.10% |
| 富達澳洲基金/澳幣 |
0.46% |
-0.89% |
3.77% |
-1.27% |
-2.96% |
-3.92% |
-0.63% |
| 摩根澳洲基金/美元 |
1.17% |
0.10% |
7.55% |
1.89% |
2.80% |
1.57% |
2.68% |
| 基金平均績效 |
0.52% |
-0.48% |
6.04% |
0.91% |
0.28% |
-4.28% |
-1.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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