霸菱澳洲基金-配息/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 123.8400 0.0400 0.03% -7.31% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 6.67% -2.48% 3.52% -8.43% 17.71% 0.45% 19.49% -5.25% 4.64% 4.02%
含息 6.67% -2.48% 3.52% -8.43% 17.71% 0.45% 19.49% -5.25% 4.64% 4.02%

霸菱澳洲基金-配息/歐元
主要投資澳洲股市,以達長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 123.8400 0.03% 2025/06/20 122.7000 -0.14%
2025/07/03 123.8000 0.19% 2025/06/19 122.8700 -0.06%
2025/07/02 123.5600 0.68% 2025/06/18 122.9400 -0.48%
2025/07/01 122.7300 -0.24% 2025/06/17 123.5300 0.35%
2025/06/30 123.0200 0.44% 2025/06/16 123.1000 0.47%
2025/06/27 122.4800 0.00% 2025/06/13 122.5300 -0.79%
2025/06/26 122.4800 -0.19% 2025/06/12 123.5000 -1.90%
2025/06/25 122.7100 -0.26% 2025/06/11 125.8900 -0.14%
2025/06/24 123.0300 1.96% 2025/06/10 126.0700 0.38%
2025/06/23 120.6700 -1.65% 2025/06/09 125.5900 0.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/歐元 0.03% 1.11% -0.92% 13.89% -9.27% -7.62% -7.31%
澳洲指數 -0.10% 1.14% 3.12% 8.36% 3.66% 15.02% 8.09%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% 1.74% 2.08% 7.83% 6.33% 12.17% 12.17%
霸菱澳洲基金-配息/美元 0.71% 1.92% 2.93% 9.36% 2.20% 6.82% 6.95%
富達澳洲基金/澳幣 -0.40% 0.30% 1.09% 7.33% 2.43% 15.25% 6.95%
摩根澳洲基金/美元 0.94% 1.31% 2.10% 9.14% 11.90% 18.66% 14.04%
基金平均績效 0.32% 1.16% 1.30% 9.93% 1.82% 8.28% 5.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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