霸菱澳洲基金-配息/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 123.8400 0.0400 0.03% -7.31% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 6.67% -2.48% 3.52% -8.43% 17.71% 0.45% 19.49% -5.25% 4.64% 4.02%
含息 6.67% -2.48% 3.52% -8.43% 17.71% 0.45% 19.49% -5.25% 4.64% 4.02%

霸菱澳洲基金-配息/歐元
主要投資澳洲股市,以達長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 123.8400 0.03% 2025/06/20 122.7000 -0.14%
2025/07/03 123.8000 0.19% 2025/06/19 122.8700 -0.06%
2025/07/02 123.5600 0.68% 2025/06/18 122.9400 -0.48%
2025/07/01 122.7300 -0.24% 2025/06/17 123.5300 0.35%
2025/06/30 123.0200 0.44% 2025/06/16 123.1000 0.47%
2025/06/27 122.4800 0.00% 2025/06/13 122.5300 -0.79%
2025/06/26 122.4800 -0.19% 2025/06/12 123.5000 -1.90%
2025/06/25 122.7100 -0.26% 2025/06/11 125.8900 -0.14%
2025/06/24 123.0300 1.96% 2025/06/10 126.0700 0.38%
2025/06/23 120.6700 -1.65% 2025/06/09 125.5900 0.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/歐元 0.03% 1.11% -0.92% 13.89% -9.27% -7.62% -7.31%
澳洲指數 0.03% 0.65% 0.99% 14.59% 2.67% 10.19% 4.85%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% -0.41% 1.21% 23.12% 6.98% 5.77% 9.89%
霸菱澳洲基金-配息/美元 -0.08% 1.67% 2.53% 21.66% 3.79% 0.75% 4.89%
富達澳洲基金/澳幣 -0.15% 0.86% 0.68% 15.76% 3.74% 11.74% 5.64%
摩根澳洲基金/美元 0.24% 0.56% 3.65% 23.15% 12.64% 11.43% 12.34%
基金平均績效 0.01% 1.05% 1.48% 18.62% 2.73% 4.08% 3.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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