富達澳洲基金/澳幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 100.3000 -0.4000 -0.40% 6.95% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 1.79% 3.30% 7.14% -5.66% 23.48% 3.29% 22.19% -8.25% 7.18% 9.95%
含息 4.04% 5.70% 9.17% -4.04% 25.59% 4.63% 22.56% -6.99% 8.68% 11.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.2005 83.8000 1.43%
總計 1.2005 83.8000 1.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.1985 92.3400 1.30%
總計 1.1985 92.3400 1.30%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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富達澳洲基金/澳幣
透過多元化投資策略，精心挑選澳洲未來極具成長潛力的各類產業，並根據市場前景配置大型及小型股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 100.3000 -0.40% 2025/07/24 101.0000 -0.49%
2025/08/06 100.7000 1.07% 2025/07/23 101.5000 0.20%
2025/08/05 99.6300 0.49% 2025/07/22 101.3000 0.20%
2025/08/04 99.1400 1.52% 2025/07/21 101.1000 0.30%
2025/08/01 97.6600 -2.34% 2025/07/18 100.8000 0.30%
2025/07/31 100.0000 -0.50% 2025/07/17 100.5000 1.14%
2025/07/30 100.5000 0.00% 2025/07/16 99.3700 0.19%
2025/07/29 100.5000 0.52% 2025/07/15 99.1800 -0.29%
2025/07/28 99.9800 -0.52% 2025/07/14 99.4700 0.60%
2025/07/25 100.5000 -0.50% 2025/07/11 98.8800 -0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達澳洲基金/澳幣 -0.40% 0.30% 1.09% 7.33% 2.43% 15.25% 6.95%
澳洲指數 -0.10% 1.14% 3.12% 8.36% 3.66% 15.02% 8.09%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% 1.74% 2.08% 7.83% 6.33% 12.17% 12.17%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 0.03% 1.11% -0.92% 13.89% -9.27% -7.62% -7.31%
霸菱澳洲基金-配息/美元 0.71% 1.92% 2.93% 9.36% 2.20% 6.82% 6.95%
摩根澳洲基金/美元 0.94% 1.31% 2.10% 9.14% 11.90% 18.66% 14.04%
基金平均績效 0.32% 1.16% 1.30% 9.93% 1.82% 8.28% 5.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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