富達基金淨值

富達澳洲基金/澳幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	101.1000	2.3500	2.38%	2.44%	2026/06/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.30%	7.14%	-5.66%	23.48%	3.29%	22.19%	-8.25%	7.18%	9.95%	5.24%
含息	5.70%	9.17%	-4.04%	25.59%	4.63%	22.56%	-6.99%	8.68%	11.36%	5.24%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	1.1985	92.3400	1.30%
總計	1.1985	92.3400	1.30%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達澳洲基金/澳幣

透過多元化投資策略，精心挑選澳洲未來極具成長潛力的各類產業，並根據市場前景配置大型及小型股。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/12	101.1000	2.38%	2026/05/29	99.5800	1.22%
2026/06/11	98.7500	0.67%	2026/05/28	98.3800	-0.58%
2026/06/10	98.0900	0.73%	2026/05/27	98.9500	0.90%
2026/06/09	97.3800	0.22%	2026/05/26	98.0700	-0.68%
2026/06/08	97.1700	-0.28%	2026/05/25	98.7400	0.76%
2026/06/05	97.4400	-1.52%	2026/05/22	98.0000	0.02%
2026/06/04	98.9400	-1.03%	2026/05/21	97.9800	0.88%
2026/06/03	99.9700	-0.33%	2026/05/20	97.1300	0.30%
2026/06/02	100.3000	0.83%	2026/05/19	96.8400	0.19%
2026/06/01	99.4700	-0.11%	2026/05/18	96.6600	-0.60%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達澳洲基金/澳幣	2.38%	3.76%	3.23%	5.71%	3.79%	2.31%	2.44%
澳洲指數	1.35%	4.69%	2.90%	3.27%	2.29%	4.07%	1.21%
MSCI 澳洲指數 (price)	0.00%	2.15%	0.65%	2.48%	9.93%	10.49%	8.73%
霸菱澳洲基金-配息/歐元	0.03%	1.11%	-0.92%	13.89%	-9.27%	-7.62%	-7.31%
霸菱澳洲基金-配息/美元	2.62%	0.85%	-0.78%	-0.01%	6.91%	7.64%	6.02%
摩根澳洲基金/美元	2.50%	-0.06%	0.21%	11.29%	18.18%	34.92%	16.31%
基金平均績效	1.88%	1.42%	0.43%	7.72%	4.90%	9.31%	4.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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