富達澳洲基金/澳幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 96.6900 -0.6800 -0.70% 3.10% 2025/12/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 1.79% 3.30% 7.14% -5.66% 23.48% 3.29% 22.19% -8.25% 7.18% 9.95%
含息 4.04% 5.70% 9.17% -4.04% 25.59% 4.63% 22.56% -6.99% 8.68% 11.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.2005 83.8000 1.43%
總計 1.2005 83.8000 1.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.1985 92.3400 1.30%
總計 1.1985 92.3400 1.30%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達澳洲基金/澳幣
透過多元化投資策略，精心挑選澳洲未來極具成長潛力的各類產業，並根據市場前景配置大型及小型股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/16 96.6900 -0.70% 2025/12/02 97.0600 -0.60%
2025/12/15 97.3700 -0.04% 2025/12/01 97.6500 -0.56%
2025/12/12 97.4100 -0.54% 2025/11/28 98.2000 0.47%
2025/12/11 97.9400 0.32% 2025/11/27 97.7400 -0.31%
2025/12/10 97.6300 0.06% 2025/11/26 98.0400 0.75%
2025/12/09 97.5700 0.03% 2025/11/25 97.3100 0.40%
2025/12/08 97.5400 -0.23% 2025/11/24 96.9200 1.26%
2025/12/05 97.7600 -0.03% 2025/11/21 95.7100 -0.66%
2025/12/04 97.7900 0.05% 2025/11/20 96.3500 0.40%
2025/12/03 97.7400 0.70% 2025/11/19 95.9700 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達澳洲基金/澳幣 -0.70% -0.90% -0.94% -4.08% -2.20% 1.47% 3.10%
澳洲指數 -0.48% 0.05% -0.30% -2.96% 1.20% 4.55% 5.46%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% 0.63% 1.50% -3.64% -0.15% 5.41% 9.72%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 0.03% 1.11% -0.92% 13.89% -9.27% -7.62% -7.31%
霸菱澳洲基金-配息/美元 -0.82% 0.33% 2.69% -5.49% -0.01% -1.31% 2.45%
摩根澳洲基金/美元 -1.18% -1.08% -1.11% 1.43% 12.28% 22.29% 23.61%
基金平均績效 -0.67% -0.14% -0.07% 1.44% 0.20% 3.71% 5.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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