富達澳洲基金/澳幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 102.4000 -0.6000 -0.58% 9.19% 2025/10/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 1.79% 3.30% 7.14% -5.66% 23.48% 3.29% 22.19% -8.25% 7.18% 9.95%
含息 4.04% 5.70% 9.17% -4.04% 25.59% 4.63% 22.56% -6.99% 8.68% 11.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.2005 83.8000 1.43%
總計 1.2005 83.8000 1.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.1985 92.3400 1.30%
總計 1.1985 92.3400 1.30%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達澳洲基金/澳幣
透過多元化投資策略，精心挑選澳洲未來極具成長潛力的各類產業，並根據市場前景配置大型及小型股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/07 102.4000 -0.58% 2025/09/23 101.7000 0.30%
2025/10/06 103.0000 -0.29% 2025/09/22 101.4000 0.40%
2025/10/03 103.3000 1.47% 2025/09/19 101.0000 0.60%
2025/10/02 101.8000 0.10% 2025/09/18 100.4000 -0.40%
2025/10/01 101.7000 0.69% 2025/09/17 100.8000 0.00%
2025/09/30 101.0000 -0.69% 2025/09/16 100.8000 -0.49%
2025/09/29 101.7000 0.69% 2025/09/15 101.3000 0.30%
2025/09/26 101.0000 0.30% 2025/09/12 101.0000 0.00%
2025/09/25 100.7000 0.20% 2025/09/11 101.0000 1.00%
2025/09/24 100.5000 -1.18% 2025/09/10 100.0000 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達澳洲基金/澳幣 -0.58% 1.39% 1.89% 3.20% 23.99% 8.25% 9.19%
澳洲指數 -0.28% 1.29% 1.24% 4.84% 22.98% 9.14% 9.89%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% 0.99% 1.20% 3.57% 30.51% 3.81% 13.81%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 0.03% 1.11% -0.92% 13.89% -9.27% -7.62% -7.31%
霸菱澳洲基金-配息/美元 -0.67% 1.39% 1.51% 3.82% 28.89% -2.42% 7.88%
摩根澳洲基金/美元 0.03% 2.35% 6.36% 10.77% 22.80% 16.77% 24.13%
基金平均績效 -0.30% 1.56% 2.21% 7.92% 16.60% 3.75% 8.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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