富達澳洲基金/澳幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 98.6700 -0.5600 -0.56% 5.21% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 1.79% 3.30% 7.14% -5.66% 23.48% 3.29% 22.19% -8.25% 7.18% 9.95%
含息 4.04% 5.70% 9.17% -4.04% 25.59% 4.63% 22.56% -6.99% 8.68% 11.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.2005 83.8000 1.43%
總計 1.2005 83.8000 1.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.1985 92.3400 1.30%
總計 1.1985 92.3400 1.30%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達澳洲基金/澳幣
透過多元化投資策略，精心挑選澳洲未來極具成長潛力的各類產業，並根據市場前景配置大型及小型股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 98.6700 -0.56% 2025/01/31 98.2200 -0.38%
2025/02/13 99.2300 0.93% 2025/01/30 98.5900 0.94%
2025/02/12 98.3200 0.12% 2025/01/29 97.6700 0.92%
2025/02/11 98.2000 -0.24% 2025/01/28 96.7800 0.02%
2025/02/10 98.4400 0.53% 2025/01/27 96.7600 -0.73%
2025/02/07 97.9200 -0.48% 2025/01/24 97.4700 0.32%
2025/02/06 98.3900 0.37% 2025/01/23 97.1600 -0.61%
2025/02/05 98.0300 0.03% 2025/01/22 97.7600 0.30%
2025/02/04 98.0000 0.34% 2025/01/21 97.4700 0.39%
2025/02/03 97.6700 -0.56% 2025/01/20 97.0900 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達澳洲基金/澳幣 -0.56% 0.77% 4.29% 3.30% 11.45% 17.74% 5.21%
澳洲指數 0.24% 0.51% 4.17% 4.07% 9.35% 13.28% 4.80%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% 1.01% 5.66% 0.92% 3.71% 9.56% 6.56%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 -1.31% -0.65% 3.22% 0.06% 7.96% 9.15% 4.05%
霸菱澳洲基金-配息/美元 -1.07% -0.27% 5.29% -2.16% 2.78% 5.70% 3.95%
摩根澳洲基金/美元 -0.04% 0.49% 4.62% 1.70% 3.69% 9.76% 1.77%
基金平均績效 -0.75% 0.08% 4.36% 0.72% 6.47% 10.59% 3.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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