富達澳洲基金/澳幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 94.5700 -0.5800 -0.61% 10.88% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.53% 1.79% 3.30% 7.14% -5.66% 23.48% 3.29% 22.19% -8.25% 7.18%
含息 3.84% 4.04% 5.70% 9.17% -4.04% 25.59% 4.63% 22.56% -6.99% 8.68%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0975 78.9900 1.39%
總計 1.0975 78.9900 1.39%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.2005 83.8000 1.43%
總計 1.2005 83.8000 1.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.1985 92.3400 1.30%
總計 1.1985 92.3400 1.30%

富達澳洲基金/澳幣
透過多元化投資策略，精心挑選澳洲未來極具成長潛力的各類產業，並根據市場前景配置大型及小型股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 94.5700 -0.61% 2024/10/08 94.1600 -0.47%
2024/10/21 95.1500 -0.49% 2024/10/07 94.6000 0.58%
2024/10/18 95.6200 -0.07% 2024/10/04 94.0500 0.20%
2024/10/17 95.6900 -0.36% 2024/10/03 93.8600 -0.52%
2024/10/16 96.0400 0.55% 2024/10/01 94.3500 -0.16%
2024/10/15 95.5100 0.12% 2024/09/30 94.5000 -0.27%
2024/10/14 95.4000 0.22% 2024/09/27 94.7600 0.52%
2024/10/11 95.1900 0.89% 2024/09/26 94.2700 1.03%
2024/10/10 94.3500 -0.38% 2024/09/25 93.3100 -0.16%
2024/10/09 94.7100 0.58% 2024/09/24 93.4600 0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達澳洲基金/澳幣 -0.61% -0.98% 2.11% 4.21% 8.99% 22.47% 10.88%
澳洲股市指數 -1.57% -1.51% 0.38% 3.71% 7.18% 19.45% 8.17%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% -0.42% -0.74% 5.11% 12.66% 26.05% 7.06%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 -1.51% -2.48% 0.27% 3.27% 6.91% 22.79% 7.31%
霸菱澳洲基金-配息/美元 -1.68% -3.16% -2.71% 2.69% 8.69% 25.60% 4.89%
摩根澳洲基金/美元 -0.36% -0.50% 1.77% 4.99% 12.55% 29.09% 10.85%
基金平均績效 -1.04% -1.78% 0.36% 3.79% 9.29% 24.99% 8.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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