富達澳洲基金/澳幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 95.6400 -0.6300 -0.65% 12.14% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.53% 1.79% 3.30% 7.14% -5.66% 23.48% 3.29% 22.19% -8.25% 7.18%
含息 3.84% 4.04% 5.70% 9.17% -4.04% 25.59% 4.63% 22.56% -6.99% 8.68%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0975 78.9900 1.39%
總計 1.0975 78.9900 1.39%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.2005 83.8000 1.43%
總計 1.2005 83.8000 1.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.1985 92.3400 1.30%
總計 1.1985 92.3400 1.30%

富達澳洲基金/澳幣
透過多元化投資策略，精心挑選澳洲未來極具成長潛力的各類產業，並根據市場前景配置大型及小型股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 95.6400 -0.65% 2024/11/06 94.2800 0.06%
2024/11/19 96.2700 0.41% 2024/11/05 94.2200 0.21%
2024/11/18 95.8800 0.71% 2024/11/04 94.0200 -0.49%
2024/11/15 95.2000 -0.34% 2024/11/01 94.4800 0.82%
2024/11/14 95.5200 0.92% 2024/10/31 93.7100 -1.15%
2024/11/13 94.6500 0.39% 2024/10/30 94.8000 -0.35%
2024/11/12 94.2800 -0.92% 2024/10/29 95.1300 -0.16%
2024/11/11 95.1600 0.46% 2024/10/28 95.2800 0.29%
2024/11/08 94.7200 -0.58% 2024/10/25 95.0000 0.93%
2024/11/07 95.2700 1.05% 2024/10/24 94.1200 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達澳洲基金/澳幣 -0.65% 1.05% 0.02% 7.04% 6.98% 19.91% 12.14%
澳洲股市指數 -0.58% 1.52% 0.33% 4.53% 5.50% 18.03% 9.57%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% 2.60% -1.49% 1.25% 4.09% 19.32% 5.29%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 0.48% 2.33% 0.99% 7.03% 7.47% 22.16% 10.67%
霸菱澳洲基金-配息/美元 0.43% 1.56% -1.70% 1.95% 4.36% 18.07% 5.47%
摩根澳洲基金/美元 -0.27% 0.25% -4.51% -0.90% 0.75% 16.81% 6.80%
基金平均績效 -0.00% 1.30% -1.30% 3.78% 4.89% 19.24% 8.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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