富達澳洲基金/澳幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 79.7700 0.4100 0.52% 0.24% 2023/09/22

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 19.51% 1.53% 1.79% 3.30% 7.14% -5.66% 23.48% 3.29% 22.19% -8.25%
含息 22.16% 3.84% 4.04% 5.70% 9.17% -4.04% 25.59% 4.63% 22.56% -6.99%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
08/02 0.2684 83.7000 0.32%
總計 0.2684 83.7000 0.32%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0975 78.9900 1.39%
總計 1.0975 78.9900 1.39%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.2005 83.8000 1.43%
總計 1.2005 83.8000 1.43%

富達澳洲基金/澳幣
透過多元化投資策略，精心挑選澳洲未來極具成長潛力的各類產業，並根據市場前景配置大型及小型股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/22 79.7700 0.52% 2023/09/08 80.9500 -0.07%
2023/09/21 79.3600 -2.25% 2023/09/07 81.0100 -0.39%
2023/09/20 81.1900 0.30% 2023/09/06 81.3300 -1.00%
2023/09/19 80.9500 -0.05% 2023/09/05 82.1500 0.53%
2023/09/18 80.9900 -1.16% 2023/09/04 81.7200 0.22%
2023/09/15 81.9400 0.24% 2023/09/01 81.5400 0.02%
2023/09/14 81.7400 1.03% 2023/08/31 81.5200 0.07%
2023/09/13 80.9100 -0.33% 2023/08/30 81.4600 1.15%
2023/09/12 81.1800 0.09% 2023/08/29 80.5300 0.54%
2023/09/11 81.1100 0.20% 2023/08/28 80.1000 0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達澳洲基金/澳幣 0.52% -2.65% 0.49% -1.87% -0.98% 5.07% 0.24%
澳洲指數 0.05% -2.84% -1.04% -1.50% 0.96% 5.04% 0.67%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% -3.24% -0.22% -6.43% -3.06% 3.54% -4.28%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 -2.13% -1.72% 2.80% -3.60% -1.68% -6.51% -4.35%
霸菱澳洲基金-配息/美元 -2.66% -2.54% 0.41% -6.11% -2.89% 0.28% -4.63%
摩根澳洲基金/美元 -2.01% -1.79% 0.65% -5.24% 2.09% 7.22% 0.42%
基金平均績效 -1.57% -2.17% 1.09% -4.21% -0.87% 1.52% -2.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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