富達澳洲基金/澳幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 96.5300 -1.5100 -1.54% -2.19% 2026/03/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.30% 7.14% -5.66% 23.48% 3.29% 22.19% -8.25% 7.18% 9.95% 5.24%
含息 5.70% 9.17% -4.04% 25.59% 4.63% 22.56% -6.99% 8.68% 11.36% 5.24%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.1985 92.3400 1.30%
總計 1.1985 92.3400 1.30%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達澳洲基金/澳幣
透過多元化投資策略，精心挑選澳洲未來極具成長潛力的各類產業，並根據市場前景配置大型及小型股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/11 96.5300 -1.54% 2026/02/25 101.9000 1.39%
2026/03/10 98.0400 0.67% 2026/02/24 100.5000 0.40%
2026/03/09 97.3900 -0.48% 2026/02/23 100.1000 -0.30%
2026/03/06 97.8600 -0.61% 2026/02/20 100.4000 0.10%
2026/03/05 98.4600 -1.07% 2026/02/19 100.3000 -0.59%
2026/03/04 99.5200 0.28% 2026/02/18 100.9000 0.80%
2026/03/03 99.2400 -2.71% 2026/02/17 100.1000 0.00%
2026/03/02 102.0000 -0.29% 2026/02/16 100.1000 -0.50%
2026/02/27 102.3000 -0.20% 2026/02/13 100.6000 -0.10%
2026/02/26 102.5000 0.59% 2026/02/12 100.7000 -2.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達澳洲基金/澳幣 -1.54% -3.00% -6.46% -1.44% -4.43% 7.17% -2.19%
澳洲指數 0.59% -1.54% -3.29% 1.12% -1.04% 10.78% -0.47%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% -1.05% -2.07% 10.13% 6.67% 23.45% 8.75%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 0.03% 1.11% -0.92% 13.89% -9.27% -7.62% -7.31%
霸菱澳洲基金-配息/美元 0.19% -1.18% -2.88% 7.77% 4.22% 15.45% 6.02%
摩根澳洲基金/美元 1.15% 3.93% -1.35% 8.43% 13.16% 33.13% 5.99%
基金平均績效 -0.04% 0.22% -2.90% 7.16% 0.92% 12.03% 0.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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