富達澳洲基金/澳幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 97.6100 0.2800 0.29% 4.08% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 1.79% 3.30% 7.14% -5.66% 23.48% 3.29% 22.19% -8.25% 7.18% 9.95%
含息 4.04% 5.70% 9.17% -4.04% 25.59% 4.63% 22.56% -6.99% 8.68% 11.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.2005 83.8000 1.43%
總計 1.2005 83.8000 1.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.1985 92.3400 1.30%
總計 1.1985 92.3400 1.30%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達澳洲基金/澳幣
透過多元化投資策略，精心挑選澳洲未來極具成長潛力的各類產業，並根據市場前景配置大型及小型股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 97.6100 0.29% 2025/05/16 96.5900 -0.11%
2025/05/29 97.3300 0.02% 2025/05/15 96.7000 0.83%
2025/05/28 97.3100 -0.66% 2025/05/14 95.9000 -0.92%
2025/05/27 97.9600 0.55% 2025/05/13 96.7900 0.53%
2025/05/26 97.4200 0.86% 2025/05/12 96.2800 1.10%
2025/05/23 96.5900 -0.24% 2025/05/09 95.2300 0.96%
2025/05/22 96.8200 -0.47% 2025/05/08 94.3200 0.93%
2025/05/21 97.2800 0.00% 2025/05/07 93.4500 -0.02%
2025/05/20 97.2800 0.62% 2025/05/06 93.4700 0.23%
2025/05/19 96.6800 0.09% 2025/05/05 93.2600 -0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達澳洲基金/澳幣 0.29% 1.06% 5.97% 2.84% -0.70% 11.10% 4.08%
澳洲指數 0.26% 0.86% 3.83% 3.05% -0.45% 9.68% 2.85%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% 0.07% 3.49% 6.17% -2.12% 6.19% 6.38%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 -0.53% 0.41% 5.29% -5.04% -13.70% -4.60% -7.42%
霸菱澳洲基金-配息/美元 -0.67% 0.31% 5.09% 3.44% -7.33% -0.68% 0.73%
摩根澳洲基金/美元 0.64% 0.68% 6.77% 6.11% 7.72% 10.16% 7.34%
基金平均績效 -0.07% 0.61% 5.78% 1.84% -3.50% 4.00% 1.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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