富達澳洲基金/澳幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 97.0900 0.4200 0.43% 3.53% 2025/01/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 1.79% 3.30% 7.14% -5.66% 23.48% 3.29% 22.19% -8.25% 7.18% 9.95%
含息 4.04% 5.70% 9.17% -4.04% 25.59% 4.63% 22.56% -6.99% 8.68% 11.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.2005 83.8000 1.43%
總計 1.2005 83.8000 1.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.1985 92.3400 1.30%
總計 1.1985 92.3400 1.30%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達澳洲基金/澳幣
透過多元化投資策略，精心挑選澳洲未來極具成長潛力的各類產業，並根據市場前景配置大型及小型股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/20 97.0900 0.43% 2025/01/06 95.7700 0.84%
2025/01/17 96.6700 0.47% 2025/01/03 94.9700 0.52%
2025/01/16 96.2200 0.52% 2025/01/02 94.4800 0.75%
2025/01/15 95.7200 1.17% 2024/12/31 93.7800 -0.44%
2025/01/14 94.6100 0.33% 2024/12/30 94.1900 -0.51%
2025/01/13 94.3000 -0.36% 2024/12/27 94.6700 -0.41%
2025/01/10 94.6400 -1.59% 2024/12/26 95.0600 0.19%
2025/01/09 96.1700 0.70% 2024/12/24 94.8800 1.07%
2025/01/08 95.5000 -0.21% 2024/12/23 93.8800 0.10%
2025/01/07 95.7000 -0.07% 2024/12/20 93.7900 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達澳洲基金/澳幣 0.43% 2.96% 3.52% 1.54% 7.66% 17.51% 3.53%
澳洲股市指數 0.43% 1.93% 3.33% 0.51% 4.69% 12.31% 2.07%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% 2.26% 2.27% -6.98% -3.70% 5.08% 1.99%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 0.23% 2.05% 3.71% -2.36% 2.87% 10.88% 2.87%
霸菱澳洲基金-配息/美元 0.44% 3.35% 3.06% -7.03% -2.41% 5.16% 2.03%
摩根澳洲基金/美元 0.71% 3.14% 1.43% -4.50% 0.63% 11.36% 0.33%
基金平均績效 0.45% 2.88% 2.93% -3.09% 2.19% 11.23% 2.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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