富達澳洲基金/澳幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 90.1800 -0.6300 -0.69% 5.73% 2024/07/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.53% 1.79% 3.30% 7.14% -5.66% 23.48% 3.29% 22.19% -8.25% 7.18%
含息 3.84% 4.04% 5.70% 9.17% -4.04% 25.59% 4.63% 22.56% -6.99% 8.68%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0975 78.9900 1.39%
總計 1.0975 78.9900 1.39%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.2005 83.8000 1.43%
總計 1.2005 83.8000 1.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達澳洲基金/澳幣
透過多元化投資策略,精心挑選澳洲未來極具成長潛力的各類產業,並根據市場前景配置大型及小型股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/19 90.1800 -0.69% 2024/07/05 88.8700 -0.31%
2024/07/18 90.8100 -0.58% 2024/07/04 89.1500 0.46%
2024/07/17 91.3400 0.19% 2024/07/03 88.7400 0.99%
2024/07/16 91.1700 0.00% 2024/07/02 87.8700 -0.30%
2024/07/15 91.1700 -0.23% 2024/07/01 88.1300 -0.59%
2024/07/12 91.3800 1.35% 2024/06/28 88.6500 -0.26%
2024/07/11 90.1600 0.56% 2024/06/27 88.8800 1.01%
2024/07/10 89.6600 1.32% 2024/06/26 87.9900 -0.97%
2024/07/09 88.4900 -0.19% 2024/06/25 88.8500 -0.17%
2024/07/08 88.6600 -0.24% 2024/06/24 89.0000 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達澳洲基金/澳幣 -0.69% -1.31% 1.99% 4.68% 9.15% 9.03% 5.73%
澳洲指數 -0.77% 0.04% 2.48% 5.01% 7.28% 8.90% 4.85%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% 0.24% 4.33% 11.55% 10.67% 10.91% 4.71%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 -0.46% 0.70% 3.26% 5.32% 10.41% 16.13% 5.49%
霸菱澳洲基金-配息/美元 -0.44% 1.48% 5.34% 7.86% 10.86% 12.80% 4.11%
摩根澳洲基金/美元 -0.08% -1.30% 2.60% 7.91% 13.56% 11.17% 7.57%
基金平均績效 -0.42% -0.11% 3.30% 6.44% 11.00% 12.28% 5.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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