摩根澳洲基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 54.07 0.09 0.17% 12.48% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.84% 5.87% 18.57% -20.36% 17.59% 10.43% 6.12% -11.76% 11.84% 6.47%

摩根澳洲基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 54.07 0.17% 2025/06/18 52.86 -0.38%
2025/07/02 53.98 0.52% 2025/06/17 53.06 0.26%
2025/06/30 53.70 -0.41% 2025/06/16 52.92 0.59%
2025/06/27 53.92 -0.04% 2025/06/13 52.61 -0.64%
2025/06/26 53.94 0.62% 2025/06/12 52.95 -0.19%
2025/06/25 53.61 0.90% 2025/06/11 53.05 0.49%
2025/06/24 53.13 1.78% 2025/06/10 52.79 0.42%
2025/06/23 52.20 -0.80% 2025/06/09 52.57 0.90%
2025/06/20 52.62 0.86% 2025/06/06 52.10 -0.08%
2025/06/19 52.17 -1.31% 2025/06/05 52.14 0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根澳洲基金/美元 0.17% 0.24% 5.50% 11.28% 12.65% 12.25% 12.48%
澳洲指數 0.09% 1.12% 0.82% 12.67% 3.88% 9.44% 5.00%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% 1.34% 1.59% 20.61% 9.42% 5.90% 10.87%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 0.19% 1.08% 0.32% 2.48% -9.30% -6.80% -7.34%
霸菱澳洲基金-配息/美元 0.41% 1.75% 3.80% 11.92% 3.87% 2.16% 4.97%
富達澳洲基金/澳幣 -0.02% 1.22% 0.52% 18.44% 4.69% 11.52% 6.01%
基金平均績效 0.19% 1.07% 2.54% 11.03% 2.98% 4.78% 4.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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