摩根澳洲基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 54.21 -0.17 -0.31% 12.77% 2025/07/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.84% 5.87% 18.57% -20.36% 17.59% 10.43% 6.12% -11.76% 11.84% 6.47%

摩根澳洲基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/16 54.21 -0.31% 2025/07/02 53.98 0.52%
2025/07/15 54.38 0.54% 2025/06/30 53.70 -0.41%
2025/07/14 54.09 -0.09% 2025/06/27 53.92 -0.04%
2025/07/11 54.14 0.02% 2025/06/26 53.94 0.62%
2025/07/10 54.13 0.48% 2025/06/25 53.61 0.90%
2025/07/09 53.87 -0.24% 2025/06/24 53.13 1.78%
2025/07/08 54.00 0.58% 2025/06/23 52.20 -0.80%
2025/07/07 53.69 -0.33% 2025/06/20 52.62 0.86%
2025/07/04 53.87 -0.37% 2025/06/19 52.17 -1.31%
2025/07/03 54.07 0.17% 2025/06/18 52.86 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根澳洲基金/美元 -0.31% 0.63% 2.44% 16.43% 13.32% 11.15% 12.77%
澳洲指數 1.30% 2.11% 2.84% 12.28% 5.25% 8.87% 6.96%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% -1.05% 0.39% 11.75% 7.46% 2.03% 9.60%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 0.03% 1.11% -0.92% 13.89% -9.27% -7.62% -7.31%
霸菱澳洲基金-配息/美元 -0.14% -1.29% 0.81% 12.30% 1.97% -3.16% 3.59%
富達澳洲基金/澳幣 1.14% 0.88% 2.44% 13.04% 3.96% 10.03% 7.17%
基金平均績效 0.18% 0.33% 1.19% 13.92% 2.50% 2.60% 4.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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