霸菱澳洲基金-配息/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 152.0300 -4.5200 -2.89% 4.53% 2026/03/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -5.48% 17.52% -12.54% 15.44% 9.80% 10.20% -10.62% 8.57% -2.25% 4.54%
含息 -4.09% 19.40% -10.53% 17.82% 11.74% 11.14% -8.53% 10.90% -0.88% 5.57%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.9522 140.3900 1.39%
總計 1.9522 140.3900 1.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.44336 134.6300 1.07%
總計 1.44336 134.6300 1.07%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱澳洲基金-配息/美元
主要投資澳洲股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/06 152.0300 -2.89% 2026/02/20 158.2300 0.31%
2026/03/05 156.5500 0.33% 2026/02/19 157.7400 1.15%
2026/03/04 156.0300 0.57% 2026/02/13 155.9500 -2.46%
2026/03/03 155.1400 -3.35% 2026/02/12 159.8900 0.71%
2026/03/02 160.5100 -0.55% 2026/02/11 158.7600 1.61%
2026/02/27 161.3900 -0.04% 2026/02/10 156.2500 0.82%
2026/02/26 161.4600 0.91% 2026/02/09 154.9800 1.89%
2026/02/25 160.0000 2.30% 2026/02/06 152.1100 -0.86%
2026/02/24 156.4000 -0.77% 2026/02/05 153.4300 -1.50%
2026/02/23 157.6100 -0.39% 2026/02/04 155.7600 1.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/美元 -2.89% -5.80% -0.05% 6.52% 2.82% 10.75% 4.53%
澳洲指數 -0.87% -3.71% 1.46% 1.78% -0.61% 9.11% 0.74%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% -4.39% 3.03% 10.77% 7.85% 19.73% 9.32%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 0.03% 1.11% -0.92% 13.89% -9.27% -7.62% -7.31%
富達澳洲基金/澳幣 -0.61% -4.34% -1.36% 0.10% -2.63% 4.23% -0.84%
摩根澳洲基金/美元 0.09% -4.57% 0.72% 6.45% 14.39% 28.75% 4.48%
基金平均績效 -0.85% -3.40% -0.40% 6.74% 1.33% 9.03% 0.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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