霸菱澳洲基金-配息/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 139.5400 0.7300 0.53% 0.29% 2025/11/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.38% -5.48% 17.52% -12.54% 15.44% 9.80% 10.20% -10.62% 8.57% -2.25%
含息 -2.55% -4.09% 19.40% -10.53% 17.82% 11.74% 11.14% -8.53% 10.90% -0.88%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 3.05354 132.0400 2.31%
總計 3.05354 132.0400 2.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.9522 140.3900 1.39%
總計 1.9522 140.3900 1.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.44336 134.6300 1.07%
總計 1.44336 134.6300 1.07%

霸菱澳洲基金-配息/美元
主要投資澳洲股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/17 139.5400 0.53% 2025/11/03 146.3000 -0.03%
2025/11/14 138.8100 -2.32% 2025/10/31 146.3400 -0.64%
2025/11/13 142.1000 -0.54% 2025/10/30 147.2900 -1.07%
2025/11/12 142.8700 -0.17% 2025/10/29 148.8800 -0.26%
2025/11/11 143.1100 -0.10% 2025/10/28 149.2700 0.75%
2025/11/10 143.2500 1.22% 2025/10/24 148.1600 -0.24%
2025/11/07 141.5300 -1.23% 2025/10/22 148.5200 -0.81%
2025/11/06 143.2900 0.17% 2025/10/21 149.7300 0.64%
2025/11/05 143.0400 -0.17% 2025/10/20 148.7800 0.87%
2025/11/04 143.2900 -2.06% 2025/10/17 147.4900 -2.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/美元 0.53% -2.59% -5.39% -6.97% -0.02% -5.88% 0.29%
澳洲指數 0.10% -2.13% -4.06% -3.22% 3.91% 4.41% 5.88%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% -2.21% -3.37% -4.75% 2.93% 1.92% 8.10%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 0.03% 1.11% -0.92% 13.89% -9.27% -7.62% -7.31%
富達澳洲基金/澳幣 0.13% -1.14% -3.89% -3.80% 1.19% 2.67% 4.22%
摩根澳洲基金/美元 0.22% -0.74% 2.99% 8.08% 17.57% 25.72% 25.28%
基金平均績效 0.23% -0.84% -1.80% 2.80% 2.37% 3.72% 5.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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