霸菱澳洲基金-配息/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 136.2000 1.5900 1.18% -2.11% 2025/05/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.38% -5.48% 17.52% -12.54% 15.44% 9.80% 10.20% -10.62% 8.57% -2.25%
含息 -2.55% -4.09% 19.40% -10.53% 17.82% 11.74% 11.14% -8.53% 10.90% -0.88%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 3.05354 132.0400 2.31%
總計 3.05354 132.0400 2.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.9522 140.3900 1.39%
總計 1.9522 140.3900 1.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱澳洲基金-配息/美元
主要投資澳洲股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/02 136.2000 1.18% 2025/04/15 128.2800 0.38%
2025/05/01 134.6100 -0.01% 2025/04/14 127.7900 2.96%
2025/04/29 134.6300 0.95% 2025/04/11 124.1200 0.15%
2025/04/28 133.3600 0.01% 2025/04/10 123.9400 6.52%
2025/04/25 133.3400 0.01% 2025/04/09 116.3500 -2.54%
2025/04/24 133.3300 0.84% 2025/04/08 119.3800 2.52%
2025/04/23 132.2200 2.07% 2025/04/07 116.4500 -2.93%
2025/04/22 129.5400 0.94% 2025/04/04 119.9600 -8.08%
2025/04/17 128.3400 -0.14% 2025/04/01 130.5000 1.40%
2025/04/16 128.5200 0.19% 2025/03/31 128.7000 -2.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/美元 1.18% 2.14% 4.37% -6.04% -6.58% 0.53% -2.11%
澳洲股市指數 -0.97% 2.07% 6.71% -3.56% -0.16% 6.03% -0.55%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% 3.81% 14.62% 0.87% -1.14% 5.76% 5.37%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 1.19% 2.35% -0.54% -13.96% -10.41% -5.04% -10.07%
富達澳洲基金/澳幣 -0.87% 2.04% 11.10% -4.87% -1.02% 6.79% -0.55%
摩根澳洲基金/美元 2.01% 3.64% 1.63% 2.32% 1.78% 8.66% 3.60%
基金平均績效 0.88% 2.54% 4.14% -5.64% -4.06% 2.74% -2.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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