霸菱澳洲基金-配息/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 145.3800 -0.6200 -0.42% 4.49% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.38% -5.48% 17.52% -12.54% 15.44% 9.80% 10.20% -10.62% 8.57% -2.25%
含息 -2.55% -4.09% 19.40% -10.53% 17.82% 11.74% 11.14% -8.53% 10.90% -0.88%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 3.05354 132.0400 2.31%
總計 3.05354 132.0400 2.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.9522 140.3900 1.39%
總計 1.9522 140.3900 1.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.44336 134.6300 1.07%
總計 1.44336 134.6300 1.07%

霸菱澳洲基金-配息/美元
主要投資澳洲股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 145.3800 -0.42% 2025/06/27 143.5400 0.00%
2025/07/10 146.0000 1.15% 2025/06/26 143.5400 0.75%
2025/07/09 144.3400 -0.90% 2025/06/25 142.4700 -0.19%
2025/07/08 145.6500 0.75% 2025/06/24 142.7400 3.15%
2025/07/07 144.5700 -0.94% 2025/06/23 138.3800 -2.17%
2025/07/04 145.9400 -0.08% 2025/06/20 141.4500 0.30%
2025/07/03 146.0500 0.41% 2025/06/19 141.0300 -0.23%
2025/07/02 145.4500 0.28% 2025/06/18 141.3600 -1.12%
2025/07/01 145.0400 0.51% 2025/06/17 142.9600 0.29%
2025/06/30 144.3000 0.53% 2025/06/16 142.5500 1.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/美元 -0.42% -0.38% 0.92% 17.13% 3.29% -0.44% 4.49%
澳洲指數 -0.07% -0.24% 0.01% 12.31% 3.24% 8.45% 4.75%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% 0.00% 0.37% 17.89% 9.41% 4.18% 10.64%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 0.03% 1.11% -0.92% 13.89% -9.27% -7.62% -7.31%
富達澳洲基金/澳幣 -0.74% -0.54% -0.42% 14.30% 4.48% 9.67% 5.44%
摩根澳洲基金/美元 0.02% 0.50% 2.05% 18.36% 14.24% 10.02% 12.63%
基金平均績效 -0.28% 0.17% 0.41% 15.92% 3.19% 2.91% 3.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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