霸菱澳洲基金-配息/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 150.1100 0.6400 0.43% 5.47% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -6.99% -4.38% -5.48% 17.52% -12.54% 15.44% 9.80% 10.20% -10.62% 8.57%
含息 -4.69% -2.55% -4.09% 19.40% -10.53% 17.82% 11.74% 11.14% -8.53% 10.90%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 3.06296 145.95 2.10%
總計 3.06296 145.95 2.10%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 3.05354 132.0400 2.31%
總計 3.05354 132.0400 2.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.9522 140.3900 1.39%
總計 1.9522 140.3900 1.39%

霸菱澳洲基金-配息/美元
主要投資澳洲股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 150.1100 0.43% 2024/11/06 147.9700 0.74%
2024/11/19 149.4700 1.03% 2024/11/05 146.8900 0.01%
2024/11/18 147.9400 -0.22% 2024/11/04 146.8800 0.74%
2024/11/15 148.2600 -0.03% 2024/11/01 145.8000 -0.44%
2024/11/14 148.3100 0.34% 2024/10/31 146.4400 -1.14%
2024/11/13 147.8100 -0.34% 2024/10/29 148.1300 -0.49%
2024/11/12 148.3100 -1.13% 2024/10/25 148.8600 -0.52%
2024/11/11 150.0000 -0.12% 2024/10/24 149.6400 0.11%
2024/11/08 150.1800 0.13% 2024/10/23 149.4800 0.13%
2024/11/07 149.9800 1.36% 2024/10/22 149.2900 -1.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/美元 0.43% 1.56% -1.70% 1.95% 4.36% 18.07% 5.47%
澳洲股市指數 -0.58% 1.52% 0.33% 4.53% 5.50% 18.03% 9.57%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% 2.60% -1.49% 1.25% 4.09% 19.32% 5.29%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 0.48% 2.33% 0.99% 7.03% 7.47% 22.16% 10.67%
富達澳洲基金/澳幣 -0.65% 1.05% 0.02% 7.04% 6.98% 19.91% 12.14%
摩根澳洲基金/美元 -0.27% 0.25% -4.51% -0.90% 0.75% 16.81% 6.80%
基金平均績效 -0.00% 1.30% -1.30% 3.78% 4.89% 19.24% 8.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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