霸菱澳洲基金-配息/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 149.9000 -0.1500 -0.10% 3.07% 2026/06/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -5.48% 17.52% -12.54% 15.44% 9.80% 10.20% -10.62% 8.57% -2.25% 4.54%
含息 -4.09% 19.40% -10.53% 17.82% 11.74% 11.14% -8.53% 10.90% -0.88% 5.57%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.9522 140.3900 1.39%
總計 1.9522 140.3900 1.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.44336 134.6300 1.07%
總計 1.44336 134.6300 1.07%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱澳洲基金-配息/美元
主要投資澳洲股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/25 149.9000 -0.10% 2026/06/10 150.1400 -0.52%
2026/06/24 150.0500 -0.90% 2026/06/09 150.9300 1.11%
2026/06/23 151.4100 -1.00% 2026/06/08 149.2800 -2.37%
2026/06/22 152.9400 -0.37% 2026/06/05 152.9000 -0.22%
2026/06/19 153.5100 -2.21% 2026/06/04 153.2300 -1.08%
2026/06/17 156.9800 0.31% 2026/06/03 154.9000 0.19%
2026/06/16 156.4900 0.33% 2026/06/02 154.6000 0.59%
2026/06/15 155.9800 1.15% 2026/05/29 153.7000 2.06%
2026/06/12 154.2000 2.62% 2026/05/28 150.6000 -1.90%
2026/06/11 150.2600 0.08% 2026/05/27 153.5200 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/美元 -0.10% -4.51% -1.26% 0.46% 2.45% 5.22% 3.07%
澳洲股市指數 0.00% -0.87% 1.48% 3.45% -0.24% 3.05% 0.32%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% -2.86% -2.44% 1.95% 5.29% 7.63% 6.36%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 0.03% 1.11% -0.92% 13.89% -9.27% -7.62% -7.31%
富達澳洲基金/澳幣 -0.36% -1.61% 0.74% 3.95% -0.05% 2.07% 0.79%
摩根澳洲基金/美元 1.47% -1.28% 2.27% 14.77% 18.81% 35.25% 18.06%
基金平均績效 0.26% -1.57% 0.21% 8.27% 2.98% 8.73% 3.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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