霸菱澳洲基金-配息/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 139.9600 -5.4200 -3.73% -1.67% 2024/07/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -6.99% -4.38% -5.48% 17.52% -12.54% 15.44% 9.80% 10.20% -10.62% 8.57%
含息 -4.69% -2.55% -4.09% 19.40% -10.53% 17.82% 11.74% 11.14% -8.53% 10.90%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 3.06296 145.95 2.10%
總計 3.06296 145.95 2.10%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 3.05354 132.0400 2.31%
總計 3.05354 132.0400 2.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.9522 140.3900 1.39%
總計 1.9522 140.3900 1.39%

霸菱澳洲基金-配息/美元
主要投資澳洲股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/25 139.9600 -3.73% 2024/07/09 144.7300 0.29%
2024/07/22 145.3800 -0.06% 2024/07/08 144.3100 -0.35%
2024/07/19 145.4700 -1.83% 2024/07/05 144.8200 -0.02%
2024/07/18 148.1800 -0.44% 2024/07/04 144.8500 1.32%
2024/07/17 148.8300 0.95% 2024/07/03 142.9600 1.54%
2024/07/16 147.4300 -0.99% 2024/07/02 140.7900 -1.18%
2024/07/15 148.9000 1.23% 2024/07/01 142.4700 -0.31%
2024/07/12 147.0900 0.73% 2024/06/28 142.9200 0.33%
2024/07/11 146.0200 0.60% 2024/06/27 142.4500 0.23%
2024/07/10 145.1500 0.29% 2024/06/26 142.1200 -0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/美元 -3.73% -5.55% -2.36% 1.16% 1.87% 6.51% -1.67%
澳洲指數 0.73% -0.68% 1.64% 4.03% 4.73% 7.03% 4.14%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% -3.56% -0.79% 4.46% 3.12% 4.18% -0.44%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 -3.40% -4.84% -3.52% -0.03% 2.28% 8.41% 0.38%
富達澳洲基金/澳幣 0.24% 0.32% 2.82% 4.52% 7.73% 8.48% 6.07%
摩根澳洲基金/美元 -1.05% -3.05% -1.07% 4.20% 6.76% 8.20% 4.30%
基金平均績效 -1.99% -3.28% -1.03% 2.46% 4.66% 7.90% 2.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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