霸菱基金淨值

霸菱澳洲基金-配息/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	147.9700	-0.8000	-0.54%	1.74%	2026/01/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-5.48%	17.52%	-12.54%	15.44%	9.80%	10.20%	-10.62%	8.57%	-2.25%	4.54%
含息	-4.09%	19.40%	-10.53%	17.82%	11.74%	11.14%	-8.53%	10.90%	-0.88%	5.57%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
05/01	1.9522	140.3900	1.39%
總計	1.9522	140.3900	1.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/01	1.44336	134.6300	1.07%
總計	1.44336	134.6300	1.07%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

霸菱澳洲基金-配息/美元

主要投資澳洲股市，以期達到長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/19	147.9700	-0.54%	2026/01/05	144.8800	-0.59%
2026/01/16	148.7700	0.64%	2026/01/02	145.7400	0.21%
2026/01/15	147.8200	0.78%	2025/12/31	145.4400	-0.14%
2026/01/14	146.6700	-0.16%	2025/12/30	145.6500	-0.45%
2026/01/13	146.9100	0.59%	2025/12/24	146.3100	-0.21%
2026/01/12	146.0500	0.62%	2025/12/23	146.6200	2.13%
2026/01/09	145.1500	-0.69%	2025/12/22	143.5600	1.33%
2026/01/08	146.1600	-0.36%	2025/12/19	141.6700	0.01%
2026/01/07	146.6900	0.66%	2025/12/18	141.6500	0.10%
2026/01/06	145.7300	0.59%	2025/12/17	141.5100	-0.72%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱澳洲基金-配息/美元	-0.54%	1.31%	4.45%	0.33%	0.64%	4.69%	1.74%
澳洲指數	-0.34%	1.12%	3.02%	-1.06%	2.09%	7.45%	1.95%
MSCI 澳洲指數 (price)	0.00%	1.28%	3.59%	0.64%	0.57%	10.39%	1.49%
霸菱澳洲基金-配息/歐元	0.03%	1.11%	-0.92%	13.89%	-9.27%	-7.62%	-7.31%
富達澳洲基金/澳幣	-0.59%	0.30%	2.41%	-1.08%	-0.20%	4.07%	1.94%
摩根澳洲基金/美元	-0.08%	1.06%	5.39%	8.06%	16.55%	31.93%	2.87%
基金平均績效	-0.30%	0.95%	2.83%	5.30%	1.93%	8.27%	-0.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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