霸菱澳洲基金-配息/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 155.9500 -3.94 -2.46% 7.23% 2026/02/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -5.48% 17.52% -12.54% 15.44% 9.80% 10.20% -10.62% 8.57% -2.25% 4.54%
含息 -4.09% 19.40% -10.53% 17.82% 11.74% 11.14% -8.53% 10.90% -0.88% 5.57%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.9522 140.3900 1.39%
總計 1.9522 140.3900 1.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.44336 134.6300 1.07%
總計 1.44336 134.6300 1.07%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱澳洲基金-配息/美元
主要投資澳洲股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/13 155.9500 -2.46% 2026/01/29 156.6100 1.05%
2026/02/12 159.8900 0.71% 2026/01/28 154.9800 0.84%
2026/02/11 158.7600 1.61% 2026/01/27 153.6900 0.55%
2026/02/10 156.2500 0.82% 2026/01/26 152.8500 1.68%
2026/02/09 154.9800 1.89% 2026/01/23 150.3200 0.63%
2026/02/06 152.1100 -0.86% 2026/01/22 149.3800 2.12%
2026/02/05 153.4300 -1.50% 2026/01/21 146.2800 -0.13%
2026/02/04 155.7600 1.21% 2026/01/20 146.4700 -1.01%
2026/02/03 153.9000 -0.68% 2026/01/19 147.9700 -0.54%
2026/01/30 154.9600 -1.05% 2026/01/16 148.7700 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/美元 -2.46% 2.52% 6.15% 9.75% 4.21% 7.83% 7.23%
澳洲指數 -1.54% 2.06% 0.00% 1.15% 0.39% 3.80% 1.33%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% 6.01% 12.02% 13.83% 10.93% 17.11% 12.48%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 0.03% 1.11% -0.92% 13.89% -9.27% -7.62% -7.31%
富達澳洲基金/澳幣 -0.10% 1.40% 0.10% 2.52% -0.30% 1.38% 1.94%
摩根澳洲基金/美元 -1.06% 2.95% 4.89% 7.67% 17.33% 34.08% 6.79%
基金平均績效 -0.90% 1.99% 2.55% 8.46% 2.99% 8.92% 2.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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