霸菱澳洲基金-配息/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 148.7100 0.9700 0.66% 6.89% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.38% -5.48% 17.52% -12.54% 15.44% 9.80% 10.20% -10.62% 8.57% -2.25%
含息 -2.55% -4.09% 19.40% -10.53% 17.82% 11.74% 11.14% -8.53% 10.90% -0.88%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 3.05354 132.0400 2.31%
總計 3.05354 132.0400 2.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.9522 140.3900 1.39%
總計 1.9522 140.3900 1.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.44336 134.6300 1.07%
總計 1.44336 134.6300 1.07%

霸菱澳洲基金-配息/美元
主要投資澳洲股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 148.7100 0.66% 2025/08/13 149.6500 0.95%
2025/08/27 147.7400 -0.73% 2025/08/12 148.2400 0.24%
2025/08/26 148.8300 0.53% 2025/08/11 147.8900 0.16%
2025/08/22 148.0500 -0.45% 2025/08/08 147.6600 -0.77%
2025/08/21 148.7200 0.39% 2025/08/07 148.8000 0.71%
2025/08/20 148.1400 -0.75% 2025/08/06 147.7500 1.14%
2025/08/19 149.2600 -0.63% 2025/08/05 146.0800 2.03%
2025/08/18 150.2000 0.13% 2025/08/01 143.1800 -1.92%
2025/08/15 150.0000 0.13% 2025/07/31 145.9900 -0.90%
2025/08/14 149.8100 0.11% 2025/07/30 147.3100 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/美元 0.66% -0.01% 1.15% 6.11% 9.76% -1.20% 6.89%
澳洲指數 0.11% -0.46% 3.10% 7.14% 9.96% 11.46% 9.75%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% -0.20% 1.35% 6.26% 12.28% 3.55% 12.51%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 0.03% 1.11% -0.92% 13.89% -9.27% -7.62% -7.31%
富達澳洲基金/澳幣 -0.59% -0.78% 1.62% 4.41% 7.05% 13.03% 8.34%
摩根澳洲基金/美元 -0.22% 0.13% 1.43% 8.13% 14.00% 14.74% 15.33%
基金平均績效 -0.03% 0.11% 0.82% 8.13% 5.38% 4.74% 5.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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