霸菱澳洲基金-配息/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 137.3600 -3.3900 -2.41% -1.27% 2025/01/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.38% -5.48% 17.52% -12.54% 15.44% 9.80% 10.20% -10.62% 8.57% -2.25%
含息 -2.55% -4.09% 19.40% -10.53% 17.82% 11.74% 11.14% -8.53% 10.90% -0.88%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 3.05354 132.0400 2.31%
總計 3.05354 132.0400 2.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.9522 140.3900 1.39%
總計 1.9522 140.3900 1.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱澳洲基金-配息/美元
主要投資澳洲股市,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/13 137.3600 -2.41% 2024/12/24 141.0400 0.45%
2025/01/10 140.7500 -0.36% 2024/12/23 140.4100 1.94%
2025/01/09 141.2600 0.13% 2024/12/20 137.7400 -1.98%
2025/01/08 141.0700 -1.00% 2024/12/19 140.5200 -3.02%
2025/01/07 142.5000 -0.45% 2024/12/18 144.8900 -0.49%
2025/01/06 143.1400 1.80% 2024/12/17 145.6000 0.81%
2025/01/03 140.6100 0.52% 2024/12/16 144.4300 -1.06%
2025/01/02 139.8800 0.54% 2024/12/13 145.9700 -0.49%
2024/12/31 139.1300 -1.65% 2024/12/12 146.6900 -0.03%
2024/12/30 141.4600 0.30% 2024/12/11 146.7400 -1.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/美元 -2.41% -4.04% -5.90% -10.26% -6.61% -0.28% -1.27%
澳洲股市指數 0.47% -0.83% -0.92% -0.68% 3.24% 9.59% 0.61%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% -2.57% -4.41% -9.01% -6.93% 0.15% -0.26%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 -1.40% -1.91% -3.18% -3.75% -0.27% 7.08% 0.80%
富達澳洲基金/澳幣 -0.36% -1.53% -1.11% -0.93% 3.20% 12.50% 0.55%
摩根澳洲基金/美元 -1.33% -3.09% -4.00% -7.07% -5.00% 6.06% -2.73%
基金平均績效 -1.38% -2.64% -3.55% -5.50% -2.17% 6.34% -0.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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