霸菱澳洲基金-配息/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 149.7300 0.9500 0.64% 7.62% 2025/10/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.38% -5.48% 17.52% -12.54% 15.44% 9.80% 10.20% -10.62% 8.57% -2.25%
含息 -2.55% -4.09% 19.40% -10.53% 17.82% 11.74% 11.14% -8.53% 10.90% -0.88%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 3.05354 132.0400 2.31%
總計 3.05354 132.0400 2.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.9522 140.3900 1.39%
總計 1.9522 140.3900 1.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.44336 134.6300 1.07%
總計 1.44336 134.6300 1.07%

霸菱澳洲基金-配息/美元
主要投資澳洲股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/21 149.7300 0.64% 2025/10/06 151.1000 0.55%
2025/10/20 148.7800 0.87% 2025/10/02 150.2700 0.85%
2025/10/17 147.4900 -2.23% 2025/10/01 149.0000 0.66%
2025/10/16 150.8500 1.47% 2025/09/30 148.0300 0.24%
2025/10/15 148.6600 2.14% 2025/09/29 147.6700 0.45%
2025/10/14 145.5400 -1.18% 2025/09/25 147.0100 0.27%
2025/10/13 147.2800 -1.49% 2025/09/24 146.6100 -1.22%
2025/10/10 149.5100 -0.61% 2025/09/23 148.4200 0.42%
2025/10/08 150.4300 0.23% 2025/09/22 147.8000 0.16%
2025/10/07 150.0900 -0.67% 2025/09/19 147.5700 -0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/美元 0.64% 2.88% 1.46% 2.20% 16.67% -1.39% 7.62%
澳洲指數 0.70% 1.97% 3.60% 5.20% 18.04% 9.14% 11.51%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% 2.50% 1.44% 2.05% 14.23% 2.83% 12.94%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 0.03% 1.11% -0.92% 13.89% -9.27% -7.62% -7.31%
富達澳洲基金/澳幣 -0.19% 0.49% 1.68% 1.58% 16.69% 7.93% 9.51%
摩根澳洲基金/美元 0.40% 3.00% 2.74% 9.69% 27.11% 18.81% 24.15%
基金平均績效 0.22% 1.87% 1.24% 6.84% 12.80% 4.43% 8.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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