霸菱澳洲基金-配息/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 128.3400 -0.1800 -0.14% -7.76% 2025/04/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.38% -5.48% 17.52% -12.54% 15.44% 9.80% 10.20% -10.62% 8.57% -2.25%
含息 -2.55% -4.09% 19.40% -10.53% 17.82% 11.74% 11.14% -8.53% 10.90% -0.88%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 3.05354 132.0400 2.31%
總計 3.05354 132.0400 2.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.9522 140.3900 1.39%
總計 1.9522 140.3900 1.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱澳洲基金-配息/美元
主要投資澳洲股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 128.3400 -0.14% 2025/04/01 130.5000 1.40%
2025/04/16 128.5200 0.19% 2025/03/31 128.7000 -2.70%
2025/04/15 128.2800 0.38% 2025/03/28 132.2700 -0.65%
2025/04/14 127.7900 2.96% 2025/03/27 133.1400 -0.72%
2025/04/11 124.1200 0.15% 2025/03/26 134.1000 -0.07%
2025/04/10 123.9400 6.52% 2025/03/25 134.1900 1.05%
2025/04/09 116.3500 -2.54% 2025/03/24 132.7900 -0.29%
2025/04/08 119.3800 2.52% 2025/03/21 133.1800 0.05%
2025/04/07 116.4500 -2.93% 2025/03/20 133.1100 0.29%
2025/04/04 119.9600 -8.08% 2025/03/19 132.7300 -1.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/美元 -0.14% 3.55% -2.58% -9.20% -16.40% -6.29% -7.76%
澳洲指數 0.00% 0.78% -1.68% -7.29% -6.77% 2.62% -4.73%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% 1.54% 0.57% -5.54% -10.70% 1.84% -1.92%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 -0.11% 1.01% -6.54% -17.62% -20.03% -12.21% -15.45%
富達澳洲基金/澳幣 -1.46% -1.06% -3.69% -9.71% -7.50% 2.16% -6.15%
摩根澳洲基金/美元 0.84% 3.57% -5.07% -1.96% -5.69% 5.25% -2.33%
基金平均績效 -0.22% 1.77% -4.47% -9.62% -12.40% -2.77% -7.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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