霸菱澳洲基金-配息/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 148.8000 1.0500 0.71% 6.95% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.38% -5.48% 17.52% -12.54% 15.44% 9.80% 10.20% -10.62% 8.57% -2.25%
含息 -2.55% -4.09% 19.40% -10.53% 17.82% 11.74% 11.14% -8.53% 10.90% -0.88%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 3.05354 132.0400 2.31%
總計 3.05354 132.0400 2.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.9522 140.3900 1.39%
總計 1.9522 140.3900 1.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.44336 134.6300 1.07%
總計 1.44336 134.6300 1.07%

霸菱澳洲基金-配息/美元
主要投資澳洲股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 148.8000 0.71% 2025/07/23 149.7800 2.09%
2025/08/06 147.7500 1.14% 2025/07/22 146.7100 0.14%
2025/08/05 146.0800 2.03% 2025/07/21 146.5100 -0.35%
2025/08/01 143.1800 -1.92% 2025/07/18 147.0300 2.02%
2025/07/31 145.9900 -0.90% 2025/07/17 144.1200 -0.14%
2025/07/30 147.3100 0.02% 2025/07/16 144.3200 -1.37%
2025/07/29 147.2800 0.18% 2025/07/15 146.3300 0.45%
2025/07/28 147.0200 -0.05% 2025/07/14 145.6700 0.20%
2025/07/25 147.1000 -1.17% 2025/07/11 145.3800 -0.42%
2025/07/24 148.8400 -0.63% 2025/07/10 146.0000 1.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/美元 0.71% 1.92% 2.93% 9.36% 2.20% 6.82% 6.95%
澳洲指數 -0.10% 1.14% 3.12% 8.36% 3.66% 15.02% 8.09%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% 1.74% 2.08% 7.83% 6.33% 12.17% 12.17%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 0.03% 1.11% -0.92% 13.89% -9.27% -7.62% -7.31%
富達澳洲基金/澳幣 -0.40% 0.30% 1.09% 7.33% 2.43% 15.25% 6.95%
摩根澳洲基金/美元 0.94% 1.31% 2.10% 9.14% 11.90% 18.66% 14.04%
基金平均績效 0.32% 1.16% 1.30% 9.93% 1.82% 8.28% 5.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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