霸菱澳洲基金-配息/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 140.8800 0.6100 0.43% -1.02% 2024/03/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -6.99% -4.38% -5.48% 17.52% -12.54% 15.44% 9.80% 10.20% -10.62% 8.57%
含息 -4.69% -2.55% -4.09% 19.40% -10.53% 17.82% 11.74% 11.14% -8.53% 10.90%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 3.06296 145.95 2.10%
總計 3.06296 145.95 2.10%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 3.05354 132.0400 2.31%
總計 3.05354 132.0400 2.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱澳洲基金-配息/美元
主要投資澳洲股市,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/01 140.8800 0.43% 2024/02/15 138.6300 1.90%
2024/02/29 140.2700 0.78% 2024/02/14 136.0400 -0.57%
2024/02/28 139.1900 -1.27% 2024/02/06 136.8200 -2.61%
2024/02/26 140.9800 -0.04% 2024/02/02 140.4900 2.76%
2024/02/23 141.0300 0.06% 2024/02/01 136.7200 -1.89%
2024/02/22 140.9400 0.82% 2024/01/31 139.3500 0.91%
2024/02/21 139.8000 -0.46% 2024/01/30 138.1000 0.09%
2024/02/20 140.4500 0.49% 2024/01/29 137.9700 0.00%
2024/02/19 139.7700 0.14% 2024/01/26 137.9700 0.42%
2024/02/16 139.5700 0.68% 2024/01/25 137.3900 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/美元 0.43% -0.04% 3.04% 9.56% 8.95% 4.52% -1.02%
澳洲指數 1.14% 1.80% 2.41% 9.91% 6.91% 7.39% 2.27%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% 0.01% 0.29% 6.80% 7.40% 2.94% -3.43%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 0.58% 0.31% 2.95% 10.35% 9.22% 3.07% 1.35%
富達澳洲基金/澳幣 0.76% 3.18% 4.35% 8.95% 7.14% 5.56% 2.43%
摩根澳洲基金/美元 0.22% -0.46% 2.98% 8.13% 7.41% 8.65% 0.13%
基金平均績效 0.50% 0.75% 3.33% 9.25% 8.18% 5.45% 0.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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