霸菱澳洲基金-配息/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 126.8000 2.8 2.26% -3.27% 2023/06/02

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -0.83% -6.99% -4.38% -5.48% 17.52% -12.54% 15.44% 9.80% 10.20% -10.62%
含息 1.41% -4.69% -2.55% -4.09% 19.40% -10.53% 17.82% 11.74% 11.14% -8.53%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
05/04 1.25135 144.43 0.87%
總計 1.25135 144.43 0.87%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 3.06296 145.95 2.10%
總計 3.06296 145.95 2.10%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 3.05354 132.0400 2.31%
總計 3.05354 132.0400 2.31%

霸菱澳洲基金-配息/美元
主要投資澳洲股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/02 126.8000 2.26% 2023/05/18 128.3400 0.36%
2023/06/01 124.0000 0.94% 2023/05/17 127.8800 -1.25%
2023/05/31 122.8400 -2.63% 2023/05/16 129.5000 -0.50%
2023/05/30 126.1600 0.91% 2023/05/15 130.1500 0.27%
2023/05/26 125.0200 0.42% 2023/05/12 129.8000 -0.64%
2023/05/25 124.5000 -1.25% 2023/05/11 130.6400 0.09%
2023/05/24 126.0800 -1.90% 2023/05/10 130.5200 -0.42%
2023/05/23 128.5200 -0.31% 2023/05/09 131.0700 1.10%
2023/05/22 128.9200 -0.29% 2023/05/05 129.6500 1.20%
2023/05/19 129.2900 0.74% 2023/05/04 128.1100 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/美元 2.26% 1.42% -2.76% -5.49% -7.53% -8.43% -3.27%
澳洲指數 0.56% -0.04% -1.72% -1.73% -2.30% -0.94% 1.52%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% 0.05% -3.98% -4.98% -5.60% -10.67% -2.41%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 1.70% 1.20% -1.03% -6.73% -9.49% -8.84% -4.08%
富達澳洲基金/澳幣 0.67% 0.13% -0.43% -1.53% -2.24% 1.58% 2.54%
摩根澳洲基金/美元 1.43% 1.96% -2.10% -0.92% -1.82% -5.69% 1.83%
基金平均績效 1.51% 1.18% -1.58% -3.67% -5.27% -5.34% -0.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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