霸菱澳洲基金-配息/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 152.6500 -0.2100 -0.14% 4.96% 2026/07/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -5.48% 17.52% -12.54% 15.44% 9.80% 10.20% -10.62% 8.57% -2.25% 4.54%
含息 -4.09% 19.40% -10.53% 17.82% 11.74% 11.14% -8.53% 10.90% -0.88% 5.57%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.9522 140.3900 1.39%
總計 1.9522 140.3900 1.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.44336 134.6300 1.07%
總計 1.44336 134.6300 1.07%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱澳洲基金-配息/美元
主要投資澳洲股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/16 152.6500 -0.14% 2026/07/02 150.1300 0.53%
2026/07/15 152.8600 1.10% 2026/07/01 149.3400 -0.67%
2026/07/14 151.2000 -0.47% 2026/06/30 150.3500 -0.49%
2026/07/13 151.9200 0.01% 2026/06/29 151.0900 0.65%
2026/07/10 151.9100 1.45% 2026/06/26 150.1200 0.15%
2026/07/09 149.7400 0.58% 2026/06/25 149.9000 -0.10%
2026/07/08 148.8800 -1.87% 2026/06/24 150.0500 -0.90%
2026/07/07 151.7200 -0.18% 2026/06/23 151.4100 -1.00%
2026/07/06 151.9900 0.21% 2026/06/22 152.9400 -0.37%
2026/07/03 151.6700 1.03% 2026/06/19 153.5100 -2.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/美元 -0.14% 1.94% -2.45% -4.97% 2.61% 5.77% 4.96%
澳洲指數 0.00% 0.37% -1.62% -1.44% -2.06% 1.64% 0.20%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% 1.40% -1.28% -3.61% 7.53% 10.46% 9.13%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 0.03% 1.11% -0.92% 13.89% -9.27% -7.62% -7.31%
富達澳洲基金/澳幣 -0.26% -0.58% -4.26% -3.70% -2.46% -1.78% 0.02%
摩根澳洲基金/美元 -1.40% -0.63% -3.56% 4.38% 11.48% 30.03% 14.77%
基金平均績效 -0.44% 0.46% -2.80% 2.40% 0.59% 6.60% 3.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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