霸菱澳洲基金-配息/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 142.7300 0.0800 0.06% 2.59% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.38% -5.48% 17.52% -12.54% 15.44% 9.80% 10.20% -10.62% 8.57% -2.25%
含息 -2.55% -4.09% 19.40% -10.53% 17.82% 11.74% 11.14% -8.53% 10.90% -0.88%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 3.05354 132.0400 2.31%
總計 3.05354 132.0400 2.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.9522 140.3900 1.39%
總計 1.9522 140.3900 1.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.44336 134.6300 1.07%
總計 1.44336 134.6300 1.07%

霸菱澳洲基金-配息/美元
主要投資澳洲股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 142.7300 0.06% 2025/11/21 134.4600 -1.52%
2025/12/04 142.6500 1.20% 2025/11/20 136.5400 0.06%
2025/12/03 140.9600 0.56% 2025/11/19 136.4600 -0.15%
2025/12/02 140.1700 0.34% 2025/11/18 136.6600 -2.06%
2025/12/01 139.7000 -0.06% 2025/11/17 139.5400 0.53%
2025/11/28 139.7900 0.09% 2025/11/14 138.8100 -2.32%
2025/11/27 139.6700 0.82% 2025/11/13 142.1000 -0.54%
2025/11/26 138.5400 1.55% 2025/11/12 142.8700 -0.17%
2025/11/25 136.4300 0.15% 2025/11/11 143.1100 -0.10%
2025/11/24 136.2300 1.32% 2025/11/10 143.2500 1.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/美元 0.06% 2.10% -0.22% -3.47% -0.54% -5.31% 2.59%
澳洲指數 0.22% 0.08% -1.60% -2.35% 1.80% 2.08% 6.00%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% 1.71% -1.05% -3.04% -0.33% 1.17% 9.04%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 0.03% 1.11% -0.92% 13.89% -9.27% -7.62% -7.31%
富達澳洲基金/澳幣 -0.03% -0.45% -0.84% -2.73% -1.34% -0.70% 4.24%
摩根澳洲基金/美元 0.55% 1.23% 0.87% 7.45% 15.61% 23.88% 25.40%
基金平均績效 0.15% 1.00% -0.28% 3.79% 1.12% 2.56% 6.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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