法巴俄羅斯股票基金-C股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 74.14 12.02 19.35% N/A% 2022/02/25

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- -43.46% 7.33% 54.02% 8.31% -6.20% 35.49% -1.79% 10.84% -

法巴俄羅斯股票基金-C股/美元


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/02/25 74.14 19.35% 2022/02/10 124.76 0.14%
2022/02/24 62.12 -38.85% 2022/02/09 124.58 3.71%
2022/02/22 101.58 -0.49% 2022/02/08 120.12 3.09%
2022/02/21 102.08 -9.58% 2022/02/07 116.52 0.80%
2022/02/18 112.90 -4.78% 2022/02/04 115.60 -1.06%
2022/02/17 118.57 -4.88% 2022/01/31 116.84 3.19%
2022/02/16 124.65 1.54% 2022/01/27 113.23 4.55%
2022/02/15 122.76 5.96% 2022/01/26 108.30 1.11%
2022/02/14 115.85 -1.86% 2022/01/25 107.11 1.31%
2022/02/11 118.04 -5.39% 2022/01/24 105.72 -7.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴俄羅斯股票基金-C股/美元 19.35% -34.33% -30.78% -46.80% -46.49% -40.91% -44.43%
俄羅斯指數 -0.98% -0.39% 3.12% 11.56% -5.06% -12.08% 8.34%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
法巴俄羅斯股票基金-年配/歐元 17.98% -33.77% -30.60% -46.96% -44.07% -39.38% -44.01%
法巴俄羅斯股票基金-C股/歐元 17.95% -33.78% -30.61% -46.96% -44.08% -35.77% -44.01%
匯豐俄羅斯股票基金AD/美元 20.44% -32.45% -26.98% -42.16% -41.72% -33.64% -40.13%
摩根俄羅斯基金-分派/美元 26.41% -32.05% -26.40% -41.19% -43.88% -36.05% -39.84%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金/美元 -34.39% -46.33% -40.06% -53.80% -54.31% -46.93% -52.06%
基金平均績效 11.29% -35.45% -30.91% -46.31% -45.76% -38.78% -44.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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