法巴俄羅斯股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 55.39 8.44 17.98% N/A% 2022/02/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 15.20% 52.92% -9.12% -7.09% 30.17% -18.58% 13.54% - - -
含息 20.68% 57.65% -4.90% -1.59% 37.00% -11.86% 19.51% - - -

法巴俄羅斯股票基金-年配/歐元

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴俄羅斯股票基金-年配/歐元 17.98% -33.77% -30.60% -46.96% -44.07% -39.38% -44.01%
俄羅斯指數 -3.85% -8.81% 1.24% 12.17% 25.48% -10.93% 18.31%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配/南非幣 18.11% -33.40% -30.82% -47.04% -44.80% -37.51% -44.15%
法巴俄羅斯股票基金-B股/月配/美元 19.36% -34.34% -31.39% -47.84% -48.36% N/A% -45.22%
法巴俄羅斯股票基金-B股/美元 19.35% -34.34% -30.84% -46.93% -46.76% N/A% -44.52%
法巴俄羅斯股票基金-C股/歐元 17.95% -33.78% -30.61% -46.96% -44.08% -35.77% -44.01%
法巴俄羅斯股票基金-C股/美元 19.35% -34.33% -30.78% -46.80% -46.49% -40.91% -44.43%
法巴俄羅斯股票基金-月配/美元 19.36% -34.33% -31.33% -47.60% -47.83% -43.66% -45.07%
匯豐俄羅斯股票基金AD/美元 20.44% -32.45% -26.98% -42.16% -41.72% -33.64% -40.13%
摩根俄羅斯基金-累計/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
摩根俄羅斯基金-分派/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
摩根俄羅斯基金-F股/累計/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
百達俄羅斯股票基金-R/美元 23.94% -33.95% -28.69% -44.14% -44.38% -38.17% -42.27%
百達俄羅斯股票基金-R/歐元 23.00% -33.29% -28.44% -44.22% -41.83% -32.64% -41.76%
百達俄羅斯股票基金-HR/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
百達俄羅斯股票基金-HR/澳幣 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金/美元 -34.39% -46.33% -40.06% -53.80% -54.31% -46.93% -52.06%
基金平均績效 14.95% -34.94% -30.96% -46.77% -45.88% -38.73% -44.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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