法巴俄羅斯股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 55.39 8.44 17.98% N/A% 2022/02/25

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -0.14% -38.78% 15.20% 52.92% -9.12% -7.09% 30.17% -18.58% 13.54% -
含息 3.43% -35.26% 20.68% 57.65% -4.90% -1.59% 37.00% -11.86% 19.51% -


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 5.2 93.79 5.54%
總計 5.2 93.79 5.54%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴俄羅斯股票基金-年配/歐元


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/02/25 55.39 17.98% 2022/02/10 91.40 -0.19%
2022/02/24 46.95 -37.64% 2022/02/09 91.57 3.62%
2022/02/22 75.29 -0.48% 2022/02/08 88.37 3.33%
2022/02/21 75.65 -9.54% 2022/02/07 85.52 0.77%
2022/02/18 83.63 -4.55% 2022/02/04 84.87 -3.07%
2022/02/17 87.62 -4.92% 2022/01/31 87.56 2.63%
2022/02/16 92.15 1.48% 2022/01/27 85.32 5.80%
2022/02/15 90.81 5.51% 2022/01/26 80.64 1.04%
2022/02/14 86.07 -1.02% 2022/01/25 79.81 1.62%
2022/02/11 86.96 -4.86% 2022/01/24 78.54 -7.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴俄羅斯股票基金-年配/歐元 17.98% -33.77% -30.60% -46.96% -44.07% -39.38% -44.01%
俄羅斯指數 -1.18% 3.03% 6.96% 1.48% -14.37% 14.67% 0.74%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
法巴俄羅斯股票基金-C股/歐元 17.95% -33.78% -30.61% -46.96% -44.08% -35.77% -44.01%
法巴俄羅斯股票基金-C股/美元 19.35% -34.33% -30.78% -46.80% -46.49% -40.91% -44.43%
匯豐俄羅斯股票基金AD/美元 20.44% -32.45% -26.98% -42.16% -41.72% -33.64% -40.13%
野村大俄羅斯基金/台幣 0.00% 0.00% 0.00% -1.00% -1.49% -7.91% -0.50%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金/美元 -34.39% -46.33% -40.06% -53.80% -54.31% -46.93% -52.06%
基金平均績效 6.89% -30.11% -26.51% -39.61% -38.69% -34.09% -37.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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