匯豐俄羅斯股票基金AD/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.6900 0.7960 20.44% N/A% 2022/02/25

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -2.84% -43.78% -3.64% 57.13% 2.53% -7.27% 37.92% -7.10% 15.50% -
含息 -2.26% -42.81% -0.59% 59.48% 3.82% -4.20% 41.97% -3.05% 17.86% -


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
07/08 0.160453 8.1400 1.97%
總計 0.160453 8.1400 1.97%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐俄羅斯股票基金AD/美元
投資於在俄羅斯的主要證券交易所或其他受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券，以及在俄羅斯有主要業務或進行大部分經濟活動的公司的股票及等同股票的證券，組成集中式投資組合，以尋求長線資本增長。


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/27 6.9040 4.81% 2022/02/22 6.1830 1.05%
2023/01/26 6.5870 2.55% 2022/02/21 6.1190 -11.87%
2023/01/25 6.4230 1.18% 2022/02/18 6.9430 -3.57%
2023/01/24 6.3480 -10.99% 2022/02/17 7.2000 -4.81%
2023/01/20 7.1320 2.69% 2022/02/16 7.5640 2.11%
2023/01/19 6.9450 2.34% 2022/02/15 7.4080 5.39%
2023/01/18 6.7860 -6.45% 2022/02/14 7.0290 -3.24%
2023/01/17 7.2540 54.67% 2022/02/11 7.2640 -4.48%
2022/02/25 4.6900 20.44% 2022/02/10 7.6050 1.06%
2022/02/24 3.8940 -37.02% 2022/02/09 7.5250 3.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐俄羅斯股票基金AD/美元 20.44% -32.45% -26.98% -42.16% -41.72% -33.64% -40.13%
俄羅斯指數 0.96% 6.70% 6.46% 2.69% -13.35% 5.60% 1.94%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
法巴俄羅斯股票基金-年配/歐元 17.98% -33.77% -30.60% -46.96% -44.07% -39.38% -44.01%
法巴俄羅斯股票基金-C股/歐元 17.95% -33.78% -30.61% -46.96% -44.08% -35.77% -44.01%
法巴俄羅斯股票基金-C股/美元 19.35% -34.33% -30.78% -46.80% -46.49% -40.91% -44.43%
野村大俄羅斯基金/台幣 0.00% 0.00% 0.00% -1.00% -1.49% -7.91% -0.50%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金/美元 -34.39% -46.33% -40.06% -53.80% -54.31% -46.93% -52.06%
基金平均績效 6.89% -30.11% -26.51% -39.61% -38.69% -34.09% -37.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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