法巴俄羅斯股票基金-C股
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 98.35 14.97 17.95% N/A% 2022/02/25

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- -35.94% 19.62% 59.38% -4.87% -1.49% 38.27% -10.53% 20.31% -

法巴俄羅斯股票基金-C股/歐元


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/02/25 98.35 17.95% 2022/02/10 162.31 -0.19%
2022/02/24 83.38 -37.64% 2022/02/09 162.62 3.63%
2022/02/22 133.70 -0.48% 2022/02/08 156.92 3.33%
2022/02/21 134.34 -9.54% 2022/02/07 151.87 0.77%
2022/02/18 148.51 -4.56% 2022/02/04 150.71 -3.07%
2022/02/17 155.60 -4.91% 2022/01/31 155.49 2.63%
2022/02/16 163.63 1.47% 2022/01/27 151.51 5.80%
2022/02/15 161.26 5.51% 2022/01/26 143.20 1.04%
2022/02/14 152.84 -1.03% 2022/01/25 141.73 1.63%
2022/02/11 154.43 -4.85% 2022/01/24 139.46 -7.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴俄羅斯股票基金-C股/歐元 17.95% -33.78% -30.61% -46.96% -44.08% -35.77% -44.01%
俄羅斯指數 0.96% 6.70% 6.46% 2.69% -13.35% 5.60% 1.94%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
法巴俄羅斯股票基金-年配/歐元 17.98% -33.77% -30.60% -46.96% -44.07% -39.38% -44.01%
法巴俄羅斯股票基金-C股/美元 19.35% -34.33% -30.78% -46.80% -46.49% -40.91% -44.43%
匯豐俄羅斯股票基金AD/美元 20.44% -32.45% -26.98% -42.16% -41.72% -33.64% -40.13%
野村大俄羅斯基金/台幣 0.00% 0.00% 0.00% -1.00% -1.49% -7.91% -0.50%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金/美元 -34.39% -46.33% -40.06% -53.80% -54.31% -46.93% -52.06%
基金平均績效 6.89% -30.11% -26.51% -39.61% -38.69% -34.09% -37.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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