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法巴美國中型股票基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
392.41 |
-1.20 |
-0.30% |
3.16% |
2026/01/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 24.10% |
11.26% |
-19.02% |
16.11% |
18.83% |
19.23% |
-16.05% |
16.70% |
7.68% |
7.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
392.41 |
-0.30% |
2026/01/14 |
393.72 |
0.11% |
| 2026/01/28 |
393.61 |
-0.37% |
2026/01/13 |
393.28 |
-0.14% |
| 2026/01/27 |
395.06 |
-0.31% |
2026/01/12 |
393.83 |
0.18% |
| 2026/01/26 |
396.28 |
0.02% |
2026/01/09 |
393.14 |
0.32% |
| 2026/01/23 |
396.22 |
-0.82% |
2026/01/08 |
391.88 |
0.34% |
| 2026/01/22 |
399.49 |
0.30% |
2026/01/07 |
390.55 |
-0.89% |
| 2026/01/21 |
398.28 |
1.72% |
2026/01/06 |
394.04 |
1.76% |
| 2026/01/20 |
391.54 |
-1.59% |
2026/01/05 |
387.22 |
1.24% |
| 2026/01/16 |
397.86 |
-0.06% |
2026/01/02 |
382.46 |
0.55% |
| 2026/01/15 |
398.10 |
1.11% |
2025/12/31 |
380.38 |
-0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴美國中型股票基金/美元 |
-0.30% |
-1.77% |
1.76% |
5.42% |
6.54% |
6.45% |
3.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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