法巴基金淨值

法巴美國中型股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	292.20	-0.65	-0.22%	3.48%	2023/09/29

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-	8.51%	-14.00%	24.10%	11.26%	-19.02%	16.11%	18.83%	19.23%	-16.05%

法巴美國中型股票基金/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/09/29	292.20	-0.22%	2023/09/15	302.72	-0.66%
2023/09/28	292.85	0.89%	2023/09/14	304.72	1.03%
2023/09/27	290.28	0.12%	2023/09/13	301.60	-0.80%
2023/09/26	289.92	-1.50%	2023/09/12	304.02	-0.11%
2023/09/25	294.33	0.28%	2023/09/11	304.37	0.18%
2023/09/22	293.50	-0.19%	2023/09/08	303.82	-0.30%
2023/09/21	294.07	-2.02%	2023/09/07	304.74	-0.54%
2023/09/20	300.12	-0.19%	2023/09/06	306.38	-0.30%
2023/09/19	300.70	-0.23%	2023/09/05	307.31	-1.43%
2023/09/18	301.39	-0.44%	2023/09/01	311.77	0.91%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴美國中型股票基金/美元	-0.22%	-0.44%	-4.81%	-3.67%	0.73%	14.66%	3.48%
羅素2000指數	-0.51%	0.48%	-5.83%	-5.13%	0.76%	6.58%	1.35%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-0.34%	0.61%	-5.03%	-3.28%	2.42%	7.44%	2.07%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	0.37%	0.12%	-4.92%	-4.92%	0.43%	10.94%	-0.15%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	0.32%	0.12%	-5.07%	-5.29%	-0.36%	9.27%	-1.27%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	0.29%	0.08%	-5.12%	-5.45%	-0.71%	7.70%	-1.89%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	0.25%	0.00%	-5.77%	-6.88%	-2.85%	7.06%	1.73%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	0.20%	-0.04%	-5.86%	-7.16%	-3.36%	6.01%	0.97%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	0.22%	-0.04%	-5.91%	-7.41%	-3.93%	3.92%	-0.04%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	0.35%	0.15%	-4.97%	-5.20%	-0.20%	8.69%	-1.24%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	0.36%	0.15%	-4.85%	-4.69%	0.85%	11.90%	0.49%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	0.21%	-0.04%	-5.84%	-7.23%	-3.55%	4.69%	0.46%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	0.24%	0.00%	-5.70%	-6.69%	-2.44%	7.97%	2.35%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	-0.30%	1.33%	-4.14%	-4.65%	3.80%	20.60%	7.69%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	-0.31%	1.31%	-4.23%	-4.92%	3.22%	19.28%	6.81%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	-0.31%	1.31%	-4.23%	-4.92%	3.22%	19.28%	6.81%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	-0.76%	0.56%	-2.02%	-1.47%	5.66%	11.22%	8.57%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	-0.76%	0.56%	-2.02%	-1.46%	5.67%	11.29%	8.65%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	-0.68%	-0.13%	-4.84%	-4.14%	3.08%	20.10%	7.35%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	-0.68%	-0.13%	-4.84%	-4.14%	3.07%	20.05%	7.31%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-0.47%	0.96%	-5.08%	-5.08%	-0.11%	9.57%	4.36%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	-0.47%	0.91%	-5.07%	-5.02%	-0.11%	9.56%	4.36%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-0.48%	0.92%	-5.00%	-4.87%	0.34%	10.63%	5.13%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	1.11%	0.52%	-1.34%	-0.55%	1.84%	0.69%	1.43%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	1.60%	-0.02%	-3.11%	-3.10%	-0.56%	10.16%	0.75%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	1.04%	-0.30%	-4.73%	-5.04%	-1.30%	8.29%	3.03%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	1.99%	0.47%	-4.05%	-5.94%	0.70%	2.70%	0.03%
基金平均績效	0.11%	0.34%	-4.56%	-4.74%	0.60%	10.53%	3.05%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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